短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
- 在庫回転率の傾向と解釈
- 2018年初頃から2018年末にかけて在庫回転率は8.81から9.59へと増加傾向を示し、その後、2020年までに6を下回るまで低下しました。2021年以降は再び持ち直し、2022年には4.5付近まで上昇したものの、2023年にかけて再び低下し、2024年の1月には2.51と過去最も低い値を記録しています。これにより、在庫の販売頻度は年々減少し、在庫の滞留期間が長くなっている可能性が示唆される。
- 売掛金回転率の傾向と解釈
- 売掛金回転率は2018年から2020年にかけておおむね安定し、10.07まで達しましたが、その後、2021年以降は7をやや下回る範囲で推移しています。特に2022年には割合が若干低下し、2024年1月には6.95と推移しており、売掛金の回収期間は概ね安定しているものの、やや長期化の傾向が見られる。
- 買掛金回転率の傾向と解釈
- 買掛金回転率は2018年から2019年にかけて上昇し、3.9まで到達した後、2020年以降は徐々に低下しています。2024年1月には1.82まで落ち込んでおり、買掛金の支払期間は長期化していると考えられる。特に、2023年以降の買掛金の支払い遅延の増加が示されている可能性がある。
- 運転資本回転率の傾向と解釈
- 運転資本回転率は2018年以降、年々低下し続けており、2024年1月には記録されたデータがないものの、長期の低迷傾向が継続していると推測される。これは、運転資本の効率的運用が難しくなっていることを示唆しており、資金の流動性や運用効率の課題を反映している可能性がある。
- 各種ローテーション日数の変動と解釈
- 在庫のローテーション日数は2018年から2024年にかけて増加傾向を示し、最終的には145日に達しています。売掛金のローテーション日数も同様に増加傾向にあり、2024年には50日に近づいています。これらの数値の増加は、在庫と売掛金の回転が遅くなっており、資産の回収や販売サイクルの遅れを示唆しています。運転サイクルも長期化しており、企業の資金繰りや運用効率に課題があると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクルの変動と解釈
- キャッシュコンバージョンサイクルは2018年から2024年の間に大きく変動し、負の値（-23日）から正の値（34日）まで幅広く変動しています。2021年以降は一定の増減を繰り返しながらも、2024年4月にはマイナスに転じる局面も見られ、資金回収期間や支払期間の不均衡が生じていることを示唆している。全体として、資金の流動性や運用の効率性に継続的な課題が存在している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
在庫回転率 = (収益コストQ2 2024
+ 収益コストQ1 2024
+ 収益コストQ4 2023
+ 収益コストQ3 2023)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
-
2018年第1四半期（2018/01/31）から2023年第4四半期（2023/10/31）までの期間において、収益コストは全体的に変動しており、一定の増減を繰り返しながら推移しています。
特に2022年第1四半期（2022/01/31）には最も高い収益コストが観測され、その後若干の低下傾向を示しています。ただし、2024年第1四半期（2024/01/31）に再び増加傾向が現れており、一定の売上コストの変動が見られることから、市場や生産コストの変動に応じた調整の可能性が示唆されます。
- 在庫の推移
-
在庫は期間を通じて増加傾向にあり、最も高い値は2024年第1四半期（2024/01/31）の約6049百万米ドルです。特に2021年以降、在庫水準は大きく拡大しており、2020年の概ね3476百万米ドルから2024年の6049百万米ドルに至るまで、著しい増加が見られます。
この傾向は、需要予測の過大評価や生産過剰の可能性を示し、在庫圧縮や効率的な在庫管理の必要性を示唆していると考えられます。
- 在庫回転率の変化
-
在庫回転率は2020年以前は比較的高く推移し、8を超える値を示していましたが、2020年以降は大きく低下しています。2022年以降は特に顕著に低下し、2023年第4四半期には2.51まで落ち込んでいます。
この低下は在庫の充実や販売効率の低下、販売サイクルの長期化を示す可能性があり、資産の効率的な運用再評価が求められる状況です。
売掛金回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
売掛金回転率 = (純収益Q2 2024
+ 純収益Q1 2024
+ 純収益Q4 2023
+ 純収益Q3 2023)
÷ 売掛金(引当金控除後)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2018年初から2019年にかけて、純収益は概ね安定または緩やかに増加する傾向を示している。特に2018年10月と2019年1月にピークを迎え、その後、一時的に減少する局面も見られる。しかし、2022年にかけて再び増加傾向となり、2022年10月には最高値を記録している。その後、2023年以降はやや横ばいまたは緩やかに推移している。これにより、同期間中の収益は一定の変動はあるものの、全体としては堅調に推移していると解釈できる。
- 売掛金の動向
- 売掛金は2018年から2024年にかけて継続的に増加傾向を示している。特に2020年以降、新型コロナウイルスの影響と関連し、売掛金は明らかに拡大している。この点は販売債権の増加を示唆し、今後の資金回収リスクや資金繰りの圧迫を示す可能性がある。一方、2022年に売掛金のピークがあり、その後は横ばいまたは微減傾向にあるものの、高水準を維持している。これにより、売掛金回転率は大きく変動しているが、全体的には増加のトレンドが見られる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2018年の9.46から2020年にかけて徐々に上昇し、10.49に達した後、2021年以降は低下傾向に転じている。2022年や2023年では6.95〜8.6の範囲で推移しており、売掛金の増加に伴い、回収効率の低下が見られる。これは、売上高に対する売掛金の増加により、資産の流動性や収益回収の効率性に減速が生じている可能性を示唆している。全体的に、売掛金回転率の低下は流動性の圧迫や資金繰りの課題を示す要素と考えられる。
買掛金回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
買掛金回転率 = (収益コストQ2 2024
+ 収益コストQ1 2024
+ 収益コストQ4 2023
+ 収益コストQ3 2023)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2018年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、収益コストは比較的安定して推移していたが、2021年以降にはやや変動がみられる。特に、2022年第2四半期と2023年第1四半期にかけて増加傾向が確認され、その後再び収益コストは減少傾向にある。全体として、売上高に対して一定のコスト管理が行われているものの、一部の期間においてコスト増加や変動がみられる。今後の収益性維持にはコスト管理の継続が重要と考えられる。
- 買掛金の動向
- 買掛金の残高は、2018年から2024年にかけて規模の変動が顕著である。特に、2022年の第2四半期から2024年にかけて大きく増加し、2024年4月時点では約1万1200百万米ドルに達している。これは、仕入れや供給チェーンの拡大または支払条件の変更を示唆している可能性がある。また、買掛金の増加に伴い、買掛金回転率は段階的に低下している。2023年10月以降には回転率が1.82まで低下し、資金繰りや流動性確保に課題が生じている可能性が示唆される。全体として、買掛金の増加ペースと回転率低下の動きは、財務の流動性や支払効率に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要である。
- 総合所見
- 全体として、売上に連動したコスト及び買掛金の動きが大きく、収益の安定性と流動性管理の双方に焦点を当てた経営が求められる。特に、買掛金の増加と回転率の低下は、キャッシュフローや資金繰りの効率化を検討すべき重要な指標である。引き続きコスト抑制策とともに、供給チェーンの効率化や支払条件の見直しを進めることが、将来的な財務安定性の確保に寄与すると考えられる。
運転資本回転率
Hewlett Packard Enterprise Co.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
運転資本回転率 = (純収益Q2 2024
+ 純収益Q1 2024
+ 純収益Q4 2023
+ 純収益Q3 2023)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向と動向
- この期間において、純収益は比較的安定的に推移しているものの、幾つかの四半期においてやや減少傾向が見られる。特に2023年以降においては、一時的に収益が減少している局面も確認できる。一方、運転資本については、一部の四半期で大きく増減しており、特に2020年以降は負の運転資本の増加が顕著である。これにより、流動性や資本運用の面での変動が見られる。
- 運転資本の推移
- 2018年初期には運転資本はプラスで推移しており、比較的安定していたが、その後、2019年から2020年にかけて大きく負の値に転じている。この期間の負の運転資本の増加は、短期負債や在庫の増加、または流動資産の減少に起因している可能性がある。2021年以降は負債と流動資産のバランスが変動しながらも、依然として大きな負の値を示している。
- 純収益の変動
- 純収益は2018年の水準を中心に若干変動しているが、2022年から2023年にかけて一時的に増加した後、再度減少している。2020年のパンデミックの影響も一部反映されており、その後の回復傾向もみられるが、全体的には横ばいまたは緩やかな変動を示す。
- 収益と運転資本の関係性
- 運転資本の推移を見ると、収益の変動と直接的な相関性は限定的であるが、運転資本の負の拡大は資金繰りの難航や投資抑制を示唆している可能性がある。また、収益の安定化を図る中で、運転資本の効率的な管理が重要であると考えられる。
- 結論・洞察
- 全体として、収益は一定の範囲内で推移しつつも、運転資本の大きな変動が経営の流動性に影響を与えていることが示唆される。特に負の運転資本の増加は短期的な資金調達や支出管理の課題を反映している可能性があり、今後は資本効率の向上と流動性の安定化に向けた戦略的な取り組みが重要となる。収益の安定化とともに、運転資本の管理体制の強化が求められると評価できる。
在庫のローテーション日数
Hewlett Packard Enterprise Co.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の変動傾向
- 2018年初期には在庫回転率は比較的高水準で推移し、8.81から9.59まで上昇しています。しかし、その後2019年に入ると徐々に低下傾向が顕著になり、2023年までに2.5台まで低下しました。これは在庫の販売効率が悪化したことを示唆しており、在庫の流動性が減少している可能性があります。
- 在庫のローテーション日数の動向
- 在庫のローテーション日数は、2018年初期には41日から始まり、その後増減を繰り返しながらも徐々に長期化しています。特に2020年後半以降には80日を超える水準に達し、2024年1月には145日と極端に長期化しています。これは在庫の回転に時間がかかる状態が継続しており、在庫管理や販売サイクルの遅延が指摘される可能性があります。
- 両指標の相関と意味合い
- 在庫回転率が低下し続けている一方で、在庫のローテーション日数は長期化しており、両者は逆相関の関係にあります。これにより、在庫の効率的な運用に課題があり、在庫保持期間の長期化によりコスト増や資金繰りの悪化のリスクが生じている可能性があります。
- 戦略的示唆
- これらの傾向は、在庫マネジメントの改善や販売戦略の見直しを求める兆しと解釈できる。特に在庫回転率の向上とローテーション日数の短縮が重要となり、市場動向や供給チェーンの最適化を図る必要があります。
売掛金のローテーション日数
Hewlett Packard Enterprise Co.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2018年以降、売掛金回転率は全体的に高い水準で推移しており、3年間を通じて概ね一定の範囲内に収まっていることが観察される。ただし、2021年以降に一時的な低下が見られ、その後ある程度回復している。特に2022年と2023年のデータでは、7.37から8.6の間で変動しており、一定の循環性と変動性を示している。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は2018年から2024年にかけて、全体的に増加傾向にある。期間中、最も短い周期は約35日程度であり、最も長いものでは約53日を記録している。特に2021年以降は50日前後で推移し、遅延または回収期間の長期化が示唆される。これは、回収効率の変動や取引条件の変化を反映している可能性がある。
- 全体的な傾向と示唆
- 売掛金回転率の安定性と、ローテーション日数の増加は、企業の販売・回収サイクルに何らかの変化があった可能性を示唆している。これにより、企業の資金循環やキャッシュフロー管理に影響を及ぼす要因となり得る。特に、売掛金の回転効率の低下と回収期間の長期化は、回収遅延や信用管理に課題が生じている可能性を示唆しているため、今後の運営改善が必要と考えられる。
運転サイクル
Hewlett Packard Enterprise Co.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数:
- この指標は全体的に増加傾向を示しており、2018年の平均値から2024年にかけて大幅に上昇している。特に、2023年10月には145日とピークを迎えており、在庫の回転効率の低下を示す可能性がある。一方、一部の期間では若干の変動は見られるが、長期的には在庫管理に課題が生じていると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数:
- この指標は比較的一定の範囲内で推移しており、特に2018年から2023年にかけて顕著な増減は観察されていない。2024年に入りやや増加傾向が見られるものの、全体としては売掛金の回収サイクルは安定している。これにより、顧客からの売掛金回収に関する効率性は比較的維持されていることが示唆される。
- 運転サイクル:
- 運転サイクルは一貫して長期的な上昇傾向にある。特に、2023年には約171日まで延びており、この数値の増加は資産回転の遅れやキャッシュフローへの影響を反映している可能性がある。全体として、運転資本の運用効率の低下が見られるため、資金管理の改善が必要と考えられる。
買掛金のローテーション日数
Hewlett Packard Enterprise Co.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2018年初から2021年にかけて、買掛金回転率は比較的安定して推移しており、3.54から3.82の範囲で変動している。これに対して、2022年以降は回転率が低下傾向を示し、2023年10月には2.22まで下落している。回転率の低下は、企業が仕入先からの支払い期日を延長したり、在庫管理の効率化に課題を抱えたりしている可能性を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 2018年から2021年にかけては、買掛金のローテーション日数は概ね100日から130日程度で推移し、比較的安定している。2022年以降、ローテーション日数は増加し続け、2024年1月には164日に達している。この長期化は、支払い遅延の増加や、供給先との交渉による支払条件の延長を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全期間を通じて、買掛金回転率とローテーション日数には逆の関係が見られる。回転率の低下に伴い、日数は長期化しており、短期的な資金繰りや支払管理の改善が必要な状況と考えられる。特に2022年以降の顕著な伸びは、企業の支払態度やサプライヤーとの関係性に変化が生じている可能性を示唆している。また、これらの指標の動向は、企業の流動性や資金繰りの状況を理解するうえで重要な指標となる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Hewlett Packard Enterprise Co.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 報告期間全体を通じて、在庫のローテーション日数は比較的一定しており、2018年1月時点ではデータが欠損しているものの、その後はおおむね40日から109日にわたり変動している。特に2021年1月以降には在庫回転期間が増加傾向を示し、2023年10月には145日に達している。これは在庫の保有期間が延び、効率的な棚卸しが難しくなっている可能性を示唆している。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転期間は、概ね35日から53日の範囲内で推移している。2020年以降には一時的に増加し、2023年10月には50日を超えているが、比較的安定しているといえる。ただし、2019年以降においても、若干の変動が見られ、集計期間によって異なる回収期間を示していることから、回収効率に変動があると推測される。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2018年の103日から始まり、その後はおおむね横ばいに推移している。特に2022年以降は、122日から201日にかけて増加しており、支払条件の緩和や支払猶予の延長が必要とされる状況を示していることが考えられる。特に2023年10月には201日に達しており、他の期間と比べて支払傾向の遅延が顕著になっている。
- キャッシュコンバージョンサイクル（CCC）
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年から2020年まではマイナス圏で推移し、運転資金の効率的な利用を示していたが、2020年後半以降はプラスに転じている。2021年には21日程度まで回復し、その後も20日から34日まで変動している。特に2022年から2023年にかけて、数値の増加とともにサイクルの長さが拡大しており、現金回収の遅延や支払遅延の影響を反映している可能性がある。これにより、運転資本管理の改善を要する局面にあると考えられる。