Stock Analysis on Net
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Kellanova (NYSE:K)

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負債資本比率
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

Kellanova、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 総負債1 ÷ Kellanovaの株式合計1
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 百万米ドル

総負債の推移
2005年から2011年にかけて総負債は徐々に増加し、その後一時的に減少傾向を示したものの、2012年以降再び上昇し、2017年をピークとした後、2019年から2023年にかけて減少している。特に2008年には大きな増加が見られ、その後の負債は一定の変動を伴いながらも概ね減少傾向が続いている。
株式合計の推移
株式合計は2005年から2011年までは変動があるものの、全体として上昇傾向にあり、2011年にピークに達している。2012年以降は一時的な減少局面も見られるが、2017年以降再び増加し、2021年にはピークに達している。2022年に若干の減少が見られるものの、全体的には堅調に推移している。
負債資本比率の傾向
負債資本比率は2005年には2.14であったが、その後2008年には3.77と高水準に達した。2010年代に入り、やや低下傾向を示しつつも、全体として高めの水準を維持している。特に2011年以降は3.0に近い値を推移し、2019年には1.91へと低下している。これは負債比率の改善を示唆しており、財務の安定性が増したことを示唆している。
総合的な見解
総負債と株式合計の両者は長期的に見て増加傾向にあるものの、負債の増加に比べて自己資本の成長もみられる。負債資本比率は、2008年のピーク以降、比較的低く抑えられており、財務のレバレッジの調整とリスク管理が図られていることが伺われる。全体としては、負債と自己資本のバランスを意識した財務戦略が推進されていると考えられる。今後も負債と株主資本のバランスを維持しつつ、財務レバレッジを適切に管理することが望ましいと推察される。

競合他社との比較

Kellanova、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Kellanova Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc.
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).

産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

Kellanova、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

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Kellanova 食品、飲料、タバコ
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業界との比較: 生活必需品

Kellanova、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品

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Kellanova 生活必需品
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).