価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Kellanova, FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
- 売上高および現金フローの傾向
- 営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2021年まで増加傾向を示し、2021年の1701百万米ドルでピークに達した後、2022年と2023年にはわずかに減少したものの、依然として高い水準を維持している。特に、2020年にかけて大きく増加した点は、営業活動の効率向上や販売の拡大に起因すると考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- フリーキャッシュフロー（FCFE）は、2019年にマイナスに転じたが、その後2020年には783百万米ドルに回復し、2021年には842百万米ドル、2022年には884百万米ドルと一定の増加を示した。その後、2023年は大きく減少し、わずかに246百万米ドルであった。これは、企業のキャッシュ生成能力が一時的に改善したが、最終年度にはその伸びが鈍化したことを示唆している。
- 総合的な財務状況の解釈
- 営業キャッシュフローの堅調な推移からは、企業の営業活動が安定しており、継続的な収益生成力が維持されていることが読み取れる。一方、FCFEの変動は、資本構成や投資活動の影響を反映しており、2019年のマイナスから2020年のプラスへの転換に見られるように、資金負担の改善も見られる。ただし、2023年の大幅な落ち込みは、企業がキャッシュフローの管理や資本支出において見直しを余儀なくされた可能性を示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Kellanova, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Kellanova, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Kellanova年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2019年から2022年までの株価は比較的安定しており、2019年の64.5米ドルから2022年の68.91米ドルにかけて微増の傾向が見られる。一方、2023年には56.13米ドルへと減少しており、前年に比べて著しい下落を示している。この変化は、市場の評価や会社のパフォーマンスに影響を与えた可能性がある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）の動向
- 2019年には-1.11米ドルとマイナスを示し、キャッシュフローの不足を示唆していたが、2020年以降は黒字に転じ、2023年には0.72米ドルへと改善している。この期間の推移から、当局の資金運用や経営戦略の改善がリターンに寄与している可能性が考えられる。
- P/FCFE（株価収益率）の変化について
- 2019年には26.03、2020年には26.83と安定して推移していたが、2021年にはやや上昇し、26.65となった。その後、2022年に大きく増加し77.73と跳ね上がった。これにより、2022年にはFCFEに対して株価が過大評価されている可能性が示唆される。一方、2023年の株価下落とともにP/FCFEは明示されていないが、指標の高騰との関連性が示唆される。