長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Kellanova、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
- 固定資産回転率の推移
- 2019年から2021年にかけてほぼ横ばいで推移していたが、2022年にはわずかに上昇し、2023年にはさらに上昇している。これにより、固定資産の効率的な利用が改善されていることが示唆される。
- 固定資産回転率（リース含む）の傾向
- 2019年から2021年にかけて安定していたが、2022年に増加し、2023年にはやや縮小している。リース資産を含む指標では、2022年に最も高い値を示し、その後少し低下している。これは、リース資産を含めた固定資産の回転効率に一時的な改善があったことを反映している。
- 総資産回転率の変化
- 全期間を通じてほぼ安定していたが、2022年と2023年にかけて緩やかに上昇している。この指標の上昇は、総資産に対する売上高の効率的な増加を示していると考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 2019年のピークから2021年にかけて大きく低下しているが、その後2022年には若干の回復傾向を見せている。2023年には再びやや高い水準に戻りつつあり、自己資本の効率的な運用が部分的に改善されている可能性を示唆している。
- 総合的な傾向と解釈
- 全体として、固定資産の効率性と総資産の利用効率が改善している一方で、自己資本回転率の変動が見られる。特に、総資産回転率の向上は、売上高の増加や資産の効率的使用に伴うパフォーマンスの向上を反映している可能性がある。ただし、自己資本回転率の変動は、資本の運用効率の変動を示すため、今後の動向を注視する必要がある。
固定資産回転率
Kellanova、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| 不動産、ネット | 3,212) | 3,789) | 3,827) | 3,713) | 3,612) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 4.09 | 4.04 | 3.71 | 3.71 | 3.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 不動産、ネット
= 13,122 ÷ 3,212 = 4.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2022年にかけて、売上高は緩やかな増加傾向を示しており、2022年には一時的に高水準に達している。一方で、2023年の売上高は前年度比で減少しており、約20億米ドルの減少となっている。
- 不動産、ネットの動向
- 同期間において、同項目の金額は大きく変動しておらず、2019年から2022年にかけて一定範囲で推移しているが、2023年には大幅な減少を示し、約600億米ドルの減少を記録している。これは資産の縮小や売却などの要因を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率
- この比率は2019年の3.76から徐々に改善し、2022年には4.04となった。2023年にはさらに上昇し4.09を記録しており、資産の効率的な利用が継続して向上していることを示している。特に2022年以降の上昇は、資産の最適化や運用効率の改善を反映していると考えられる。
- 総合評価
- 売上高は2022年にピークを迎えた後、2023年に減少へと転じており、市場や事業環境の変動に反応している可能性がある。不動産資産の顕著な縮小と、それに伴う総資産効率の向上は、資産の再編や戦略的売却が行われた結果と推察される。一方、資産効率の改善は、売上減少に対しても収益性や資産の活用において一定の改善が図られていることを示している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Kellanova、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| 不動産、ネット | 3,212) | 3,789) | 3,827) | 3,713) | 3,612) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 661) | 617) | 640) | 658) | 541) | |
| 有形固定資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 3,873) | 4,406) | 4,467) | 4,371) | 4,153) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.39 | 3.48 | 3.17 | 3.15 | 3.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 13,122 ÷ 3,873 = 3.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移について
- 売り上げ高は2019年から2022年にかけて緩やかに増加しており、2022年には15315百万米ドルに達していた。しかし、2023年には13122百万米ドルへ減少しており、前年同期と比較して約14.2％の減少を示している。この減少は、売上高の安定性に懸念をもたらし得る要素と解釈できる。
- 有形固定資産の動向について
- 有形固定資産は2019年の4153百万米ドルから2021年の4467百万米ドルまで増加したが、その後2022年には4406百万米ドルにやや減少し、2023年には3873百万米ドルに減少している。この動きは、資産の減少を示しており、資産の入れ替えや売却、あるいは減価償却の影響と考えられる。
- 固定資産回転率の変化について
- 固定資産回転率は2019年の3.27から2021年の3.17までやや低下傾向にあったが、2022年には3.48と上昇し、資産効率の改善が見られる。その後、2023年には3.39に若干低下しているが、2021年以前と比較しては概ね高い水準を維持している。これらの動きは、資産の利用効率の一時的な改善と、その後のわずかな低下を示している。
- 総合的な見解
- 売上高は2022年までは成長傾向にあったが、2023年には大幅な減少を示し、収益の停滞または縮小の兆候を示している。一方、有形固定資産は全体的に減少傾向にあり、それに伴い固定資産回転率も高い水準を維持していることから、資産効率的な運用は比較的良好な状態にあると考えられる。ただし、売上高の減少により、今後の収益性や資産運用の持続性に対して注意が必要となるであろう。
総資産回転率
Kellanova、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| 総資産 | 15,621) | 18,496) | 18,178) | 17,996) | 17,564) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 13,122 ÷ 15,621 = 0.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2019年から2022年にかけて売上高は一定の増加傾向を示し、2022年には最高値の15,315百万米ドルに達している。その後、2023年には売上高が13122百万米ドルに減少し、前年度に比べて低下していることが観察される。この推移は、一時的な成長はあったものの、2023年度には売上の減少が見られることを示している。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年の17,564百万米ドルから2022年の18,496百万米ドルまで増加したが、その後2023年には15,621百万米ドルに大きく減少している。2023年度の総資産減少は、一部の資産の縮小または資産売却などの要因による可能性を示唆している。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2019年の0.77から2022年には0.83に上昇し、効率的な資産運用を示唆している。2023年には0.84へと微増しており、総資産に対する売上の効率性は引き続き良好であることが示されている。ただし、全体の売上高の減少に対して回転率の増加は比較的小さく、資産効率の改善が限定的である可能性も考えられる。
- 総合的な観察
- 総じて、売上の一時的な増加と総資産の拡大を経て、2023年度には売上と総資産の両方が減少している。この動きは、市場環境の変動や内部の資産管理の見直し、または一時的な販売活動の結果として解釈できる。総資産回転率の上昇は資産効率の改善を示しているものの、売上高の減少が経営の課題となる可能性があるため、今後の売上回復と資産管理のバランスに注目が必要である。
自己資本回転率
Kellanova、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 13,122) | 15,315) | 14,181) | 13,770) | 13,578) | |
| Kellanovaの株式合計 | 3,175) | 3,941) | 3,720) | 3,112) | 2,747) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 4.13 | 3.89 | 3.81 | 4.42 | 4.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | — | |
| PepsiCo Inc. | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ Kellanovaの株式合計
= 13,122 ÷ 3,175 = 4.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2022年にかけて売上高は着実に増加しており、2022年には過去最高の15,315百万米ドルに達している。その後、2023年には売上高が13,122百万米ドルに減少しており、前年に比べて減少傾向が見られる。
- 株式合計額の変動
- 株式の合計額は2019年の2,747百万米ドルから2022年の3,941百万米ドルまで順調に増加し、企業価値の拡大を示している。しかし、2023年には3,175百万米ドルに減少し、最も高い水準からやや縮小している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2019年の4.94から2021年にかけて低下し、2021年には3.81と最も低い値を記録している。2022年には再びやや回復し3.89となったが、2023年には4.13に増加しており、やや効率的な資産運用が見られる。これらの変化は企業の資本効率に一時的な変動があったことを示唆している。
- 総合的な見解
- 売上高の増加傾向は2022年まで続いたが、2023年には減少に転じている。株式合計額は一定の拡大を示していたが、2023年にやや縮小しており、企業の財務規模の変動が見られる。自己資本回転率については、2021年に低迷した後、2023年には改善しており、収益性の回復や資産の効率的運用が進んでいる可能性がある。ただし、2023年の売上高減少は今後の財務戦略において注意を要するポイントと考えられる。