Kellanova (NYSE:K)

総資産回転率は、2019年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.77から0.84へと増加しており、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.78から0.85へと上昇しています。

流動性比率は、2019年から2021年にかけて低下傾向にありましたが、2022年と2023年には安定しています。流動流動性比率は0.72から0.66へと低下し、その後は0.66で横ばいとなっています。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2019年から2022年にかけて一貫して低下しましたが、2023年には上昇しています。2.88から1.67へと低下した後、1.85へと増加しており、財務リスクの変化を示唆しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2.26から1.76へと低下した後、1.76へと増加しています。総資本に対する負債比率も、2019年から2022年にかけて低下し、2023年に上昇しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2019年から2022年にかけて低下傾向にありましたが、2023年には上昇しています。6.39から4.69へと低下した後、4.92へと増加しており、財務リスクの変化を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、4.62から3.69へと低下した後、4.18へと増加しています。

純利益率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にありましたが、2022年と2023年には低下しています。7.07から10.49へと増加した後、7.25へと低下しています。調整後の当期純利益率は、2021年にピークに達した後、2023年にはマイナスとなっています。

自己資本利益率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にありましたが、2022年と2023年には低下しています。34.95から40.2へと増加した後、29.95へと低下しています。調整後の自己資本利益率は、2021年にピークに達した後、2023年にはマイナスとなっています。

総資産利益率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にありましたが、2022年と2023年には低下しています。5.47から8.19へと増加した後、6.09へと低下しています。調整後の総資産利益率は、2021年にピークに達した後、2023年にはマイナスとなっています。

分析期間において、売り上げ高は変動を示しています。2019年から2020年にかけては小幅な増加が見られ、その後2021年、2022年と増加傾向が続きました。しかし、2023年には大幅な減少が見られます。2022年のピーク時の15315百万米ドルから、2023年には13122百万米ドルへと減少しています。

総資産は、2019年から2022年まで一貫して増加しました。2019年の17564百万米ドルから、2022年には18496百万米ドルまで増加しましたが、2023年には15621百万米ドルへと大きく減少しています。この減少は、売り上げ高の減少と一致しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.77から、2021年まで緩やかに上昇し0.78となりました。2022年には0.83に上昇し、2023年には0.84に達しています。この数値は、資産を効率的に活用して売り上げを生み出している度合いを示しており、全体的に上昇傾向にあります。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2019年から2022年まで増加し、2023年に減少しています。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅とほぼ同程度です。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2019年の0.78から2021年まで緩やかに上昇し0.79となりました。2022年には0.84に上昇し、2023年には0.85に達しています。調整後の回転率も、資産の効率的な活用を示しており、全体的に上昇傾向にあります。調整後の回転率は、調整前よりも若干高い水準で推移しています。

総じて、売り上げ高と総資産は2023年に大幅な減少を見せましたが、総資産回転率は上昇傾向にあります。これは、資産の効率的な活用は維持されているものの、全体的な事業規模が縮小していることを示唆しています。資産回転率の上昇は、資産の効率的な利用を示唆する一方で、売り上げ高の減少は、市場環境の変化や競争の激化、あるいは事業戦略の変更など、様々な要因が考えられます。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。流動資産は、2019年から2023年にかけて変動しており、2022年にピークの4186百万米ドルを記録した後、2023年には3330百万米ドルに減少しています。一方、流動負債は2019年から2022年まで一貫して増加傾向にあり、2022年には6349百万米ドルに達しましたが、2023年には5060百万米ドルに減少しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年の0.72から2020年の0.66、2021年の0.64へと低下し、その後2022年と2023年には0.66で安定しています。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、一貫した水準を維持しているものの、改善の余地があると考えられます。

調整流動資産も、流動資産と同様のパターンを示しており、2022年に4199百万米ドルに達した後、2023年には3346百万米ドルに減少しています。現在の流動性比率（調整後）は、流動流動性比率と同様に、2019年の0.72から2020年の0.67、2021年の0.64へと低下し、その後2022年と2023年には0.66で安定しています。調整後の流動性比率も、短期的な債務履行能力の指標として、一貫した水準を維持しているものの、改善の余地があると考えられます。

全体として、流動資産と流動負債の変動は、短期的な財務状況に影響を与えていると考えられます。流動負債の増加傾向は、流動資産の増加に追いついていないことを示唆しており、流動性比率の安定は、債務履行能力を維持するための努力の結果である可能性があります。2023年の流動資産と流動負債の減少は、財務戦略の変更や外部環境の変化を反映している可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。

総負債

総負債は、2019年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあります。7922百万米ドルから5873百万米ドルへと、約26%の減少を示しています。この減少は、負債管理の改善または事業運営によるキャッシュフローの増加を示唆する可能性があります。

Kellanovaの株式合計

Kellanovaの株式合計は、2019年から2021年まで増加しましたが、2022年にわずかに増加した後、2023年には減少しました。2019年の2747百万米ドルから2021年の3720百万米ドルへと増加し、その後2023年には3175百万米ドルとなりました。この変動は、株式の発行、自社株買い、または利益剰余金の変動に起因する可能性があります。

負債資本比率

負債資本比率は、2019年の2.88から2022年の1.67まで一貫して低下しました。しかし、2023年には1.85に上昇しました。この比率の低下は、財務レバレッジの減少を示し、財務リスクの軽減を示唆します。2023年の上昇は、負債の増加または資本の減少による可能性があります。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあります。8469百万米ドルから6526百万米ドルへと、約23%の減少を示しています。調整後総負債の減少は、負債構造の改善を示唆する可能性があります。

調整後総資本

調整後総資本は、2019年から2021年まで増加しましたが、2022年にわずかに増加した後、2023年には減少しました。2019年の3750百万米ドルから2021年の4760百万米ドルへと増加し、その後2023年には3699百万米ドルとなりました。この変動は、資本構成の変化を示唆する可能性があります。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2019年の2.26から2022年の1.44まで一貫して低下しました。しかし、2023年には1.76に上昇しました。この比率の低下は、有利子負債の管理改善を示唆します。2023年の上昇は、有利子負債の増加または調整後総資本の減少による可能性があります。

全体として、過去5年間で負債は一貫して減少しており、財務レバレッジは低下傾向にあります。しかし、2023年には一部の指標で上昇が見られ、今後の動向を注視する必要があります。

財務データに基づき、過去5年間の負債および資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2019年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあります。7922百万米ドルから5873百万米ドルへと、約26.5%の減少を示しています。この減少は、負債管理の改善または事業運営によるキャッシュフローの増加を示唆する可能性があります。

総資本金

総資本金は、2019年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年と2023年には減少しています。2021年には10831百万米ドルに達しましたが、2023年には9048百万米ドルに減少しました。この減少は、自社株買い、配当金の支払い、または事業売却などが原因として考えられます。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2019年の0.74から2022年の0.62まで一貫して低下しました。しかし、2023年には0.65に若干上昇しました。この比率の低下は、財務レバレッジの減少を示し、財務リスクの軽減に貢献している可能性があります。2023年の上昇は、負債の減少幅が資本金の減少幅よりも小さかったことが原因と考えられます。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に一貫して減少しています。2019年の8469百万米ドルから2023年の6526百万米ドルへと、約23%の減少を示しています。調整後の負債の減少は、より包括的な負債状況の改善を示唆しています。

調整後総資本

調整後総資本は、総資本金と同様の傾向を示し、2019年から2021年まで増加し、2022年と2023年には減少しています。2021年には12489百万米ドルに達しましたが、2023年には10225百万米ドルに減少しました。調整後資本の減少は、資本構成の変化を示唆しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様に、2019年の0.69から2022年の0.59まで一貫して低下しました。2023年には0.64に若干上昇しました。調整後の比率の推移は、調整後の負債と資本のバランスの変化を示しています。

全体として、過去5年間で負債は一貫して減少し、資本は一時的に増加した後、減少に転じています。負債比率は低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆していますが、2023年には若干の上昇が見られます。これらの傾向は、負債管理戦略、資本配分政策、および事業運営の結果を反映していると考えられます。

総資産は、2019年から2022年まで一貫して増加傾向にありましたが、2023年には大幅な減少が見られました。2019年の17564百万米ドルから2022年には18496百万米ドルまで増加し、その後2023年には15621百万米ドルに減少しました。

Kellanovaの株式合計は、2019年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には減少しました。2019年の2747百万米ドルから2022年には3941百万米ドルまで増加し、その後2023年には3175百万米ドルに減少しました。

財務レバレッジ比率は、2019年の6.39から2022年の4.69まで一貫して低下しましたが、2023年には4.92に若干上昇しました。この比率は、負債に対する資本の割合を示しており、全体的なリスクプロファイルを評価する上で重要です。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には大幅な減少が見られました。2019年の17343百万米ドルから2022年には18319百万米ドルまで増加し、その後2023年には15454百万米ドルに減少しました。

調整後総資本は、2019年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には減少しました。2019年の3750百万米ドルから2022年には4969百万米ドルまで増加し、その後2023年には3699百万米ドルに減少しました。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2019年から2022年まで一貫して低下しましたが、2023年には4.18に若干上昇しました。調整後の比率は、特定の会計上の調整を考慮に入れています。

総資産の減少

2023年の総資産の減少は、資産売却、減損、またはその他の財務上の調整による可能性があります。詳細な分析には、資産構成の変化を調べる必要があります。

財務レバレッジ比率の変動

財務レバレッジ比率の低下は、資本の増加または負債の減少を示唆しています。2023年のわずかな上昇は、負債の増加または資本の減少による可能性があります。

調整後財務指標

調整後財務指標は、特定の会計上の調整を考慮に入れているため、より正確な財務状況の評価を提供します。調整の性質を理解することが重要です。

当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあります。2019年の960百万米ドルから、2021年には1488百万米ドルへと増加しました。しかし、2022年には960百万米ドルに減少し、2023年には951百万米ドルと、ほぼ2019年と同水準となりました。

売上高は、2019年から2022年まで一貫して増加しました。2019年の13578百万米ドルから、2022年には15315百万米ドルへと増加しましたが、2023年には13122百万米ドルと大幅に減少しました。

純利益率は、2019年の7.07%から2021年には10.49%へと上昇しました。2022年には6.27%に低下し、2023年には7.25%に若干回復しました。純利益率は、当期純利益と売上高の変動に連動して変動しています。

調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年には1562百万米ドルに達しました。しかし、2022年には823百万米ドルに減少し、2023年には-28百万米ドルとマイナスに転落しました。調整後当期純利益の減少は、2023年の業績に大きな影響を与えたと考えられます。

調整後当期純利益率は、2019年の6.3%から2021年には11.01%へと上昇しました。2022年には5.37%に低下し、2023年には-0.21%とマイナスに転落しました。調整後当期純利益率の変動は、調整後当期純利益の変動に大きく影響を受けています。

当期純利益の傾向

2019年から2021年にかけて増加し、その後減少。

売上高の傾向

2019年から2022年にかけて増加し、2023年に大幅減少。

純利益率の傾向

2019年から2021年にかけて上昇し、その後変動。

調整後当期純利益の傾向

2019年から2021年にかけて増加し、その後大幅減少、2023年にはマイナス。

調整後当期純利益率の傾向

2019年から2021年にかけて上昇し、その後大幅減少、2023年にはマイナス。

当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年にはピークに達した後、2022年と2023年にかけて減少しました。2023年の当期純利益は、2019年の水準にほぼ一致しています。

株式合計は、2019年から2022年まで一貫して増加しましたが、2023年には大幅に減少しました。2022年の株式合計は、2019年の水準を大きく上回っていますが、2023年には2019年の水準を下回っています。

自己資本利益率は、2020年にピークに達した後、2022年と2023年にかけて低下しました。2023年の自己資本利益率は、2019年の水準をわずかに上回っています。

調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年に大幅に減少した後、2023年にはマイナスに転落しました。2023年の調整後当期純利益は、過去5年間のデータの中で最も低い水準です。

調整後総資本は、2019年から2022年まで一貫して増加しましたが、2023年には大幅に減少しました。2022年の調整後総資本は、2019年の水準を大きく上回っていますが、2023年には2019年の水準をわずかに上回っています。

調整後自己資本利益率は、2021年にピークに達した後、2022年と2023年にかけて大幅に低下し、2023年にはマイナスに転落しました。2023年の調整後自己資本利益率は、過去5年間のデータの中で最も低い水準です。

当期純利益の傾向

2019年から2021年まで増加、その後減少。

株式合計の傾向

2019年から2022年まで増加、その後大幅な減少。

自己資本利益率の傾向

2020年にピーク、その後低下。

調整後当期純利益の傾向

2019年から2021年まで増加、その後大幅な減少とマイナス転落。

調整後総資本の傾向

2019年から2022年まで増加、その後大幅な減少。

調整後自己資本利益率の傾向

2021年にピーク、その後大幅な低下とマイナス転落。

当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあります。2019年の960百万米ドルから、2021年には1488百万米ドルへと増加しました。しかし、2022年には960百万米ドルに減少し、2023年には951百万米ドルと、ほぼ同水準で推移しています。

総資産は、2019年から2022年まで一貫して増加しました。2019年の17564百万米ドルから、2022年には18496百万米ドルに増加しましたが、2023年には15621百万米ドルと大幅に減少しました。

総資産利益率は、2019年の5.47%から2021年には8.19%へと上昇しました。その後、2022年には5.19%に低下し、2023年には6.09%に若干上昇しています。全体的に、利益率は資産規模の変化に影響を受けていると考えられます。

調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年には1562百万米ドルに達しました。しかし、2022年には823百万米ドルに減少し、2023年には-28百万米ドルとマイナスに転落しました。

調整後総資産は、2019年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には15454百万米ドルと大幅に減少しました。この減少は、総資産の減少と一致しています。

調整後総資産利益率は、2019年の4.94%から2021年には8.69%へと上昇しました。しかし、2022年には4.49%に低下し、2023年には-0.18%とマイナスに転落しました。調整後当期純利益のマイナス転落が、この結果に大きく影響していると考えられます。

当期純利益の傾向

2019年から2021年まで増加、その後減少。

総資産の傾向

2019年から2022年まで増加、2023年に大幅減少。

調整後当期純利益の傾向

2019年から2021年まで増加、その後大幅減少、2023年にはマイナス。