キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Kellanova、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/28
手取り	964)	962)	1,495)	1,264)	977)
減価償却と償却	419)	478)	467)	479)	484)
退職後福利厚生制度の費用(福利厚生)	53)	240)	(392)	(77)	(89)
繰延法人税	(21)	(46)	125)	69)	47)
株式報酬	95)	96)	68)	76)	56)
ロシア売却による損失	113)	—)	—)	—)	—)
他	40)	(42)	(44)	(21)	96)
売却に関連する税金の納付	—)	—)	—)	—)	(255)
退職後福利厚生制度の拠出金	(42)	(23)	(20)	(32)	(28)
売掛金	(42)	(257)	(9)	75)	(145)
在庫	139)	(411)	(135)	(54)	2)
買掛金	(340)	411)	194)	(9)	(9)
その他すべての流動資産および負債	267)	243)	(48)	216)	40)
営業資産および営業負債の変動(買収および売却控除後)	24)	(14)	2)	228)	(112)
当期純利益と営業キャッシュフローの調整	681)	689)	206)	722)	199)
営業活動によるネットキャッシュ	1,645)	1,651)	1,701)	1,986)	1,176)
プロパティへの追加	(677)	(488)	(553)	(505)	(586)
受取手形の発行	(4)	(22)	(28)	(19)	(30)
債権手形からの返済	—)	10)	28)	14)	5)
有価証券の購入	—)	—)	—)	(250)	—)
有価証券の売却	—)	—)	—)	250)	—)
純投資ヘッジの決済	68)	37)	19)	—)	—)
非連結事業体への投資	—)	—)	(10)	—)	—)
販売可能な有価証券の購入	(15)	(17)	(61)	(81)	(18)
有価証券の販売	64)	19)	72)	19)	83)
他	2)	13)	5)	(13)	1,320)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(562)	(448)	(528)	(585)	774)
満期が90日以下の未払手形の純増(減額)	(356)	337)	(27)	(16)	(18)
満期が90日を超える支払手形の発行	35)	28)	73)	44)	62)
満期が90日を超える未払手形の減額	(25)	(35)	(63)	(34)	(69)
長期借入金の発行	404)	39)	361)	557)	80)
長期借入金の削減	(780)	(648)	(650)	(1,229)	(1,009)
債務償還費用	—)	—)	—)	(20)	(17)
普通株式のネット発行	60)	277)	63)	112)	64)
普通株式の買戻し	(170)	(300)	(240)	—)	(220)
配当金	(800)	(797)	(788)	(782)	(769)
WK Kellogg Co.が発行および保有する債券から受け取った収益	663)	—)	—)	—)	—)
WK Kellogg Co.が分離時に保有する現金	(78)	—)	—)	—)	—)
他	(63)	18)	(35)	(20)	(9)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(1,110)	(1,081)	(1,306)	(1,388)	(1,905)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	2)	(109)	(16)	25)	31)
現金および現金同等物の増加(減少)	(25)	13)	(149)	38)	76)
期首における現金および現金同等物	299)	286)	435)	397)	321)
現金および期末現金同等物	274)	299)	286)	435)	397)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Kellanovaの営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Kellanova年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Kellanovaの財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。

Kellanova (NYSE:K)

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