Stock Analysis on Net
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Kellanova (NYSE:K)

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総資産利益率 (ROA)
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

Kellanova、 ROA、長期トレンド計算

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ROA = 100 × ケラノバに帰属する当期純利益1 ÷ 総資産1
2023/12/30 = 100 × ÷
2022/12/31 = 100 × ÷
2021/12/31 = 100 × ÷
2021/01/02 = 100 × ÷
2019/12/28 = 100 × ÷
2018/12/29 = 100 × ÷
2017/12/30 = 100 × ÷
2016/12/31 = 100 × ÷
2015/12/31 = 100 × ÷
2014/12/31 = 100 × ÷
2013/12/28 = 100 × ÷
2012/12/29 = 100 × ÷
2011/12/31 = 100 × ÷
2010/12/31 = 100 × ÷
2009/12/31 = 100 × ÷
2008/12/31 = 100 × ÷
2007/12/29 = 100 × ÷
2006/12/30 = 100 × ÷
2005/12/31 = 100 × ÷

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 百万米ドル

全体の要約
指標群は、資産規模の大幅な拡大局面と、当期純利益の大きな変動が交互に現れることを示している。2005年から2011年にかけて安定的な利益成長と資産の穏やかな拡大を示した後、2012–2013年に資産の急拡大とともに当期純利益が劇的に増加し、ROAも高水準へ急上昇している。2014–2016年には利益水準とROAが顕著に低下する局面が続くが、2017–2018年には資産拡大とともに利益・ROAが回復。2019年以降は再度利益が揺れ、資産の総額も2022年まで上昇後、2023年には大幅に縮小している。全体として、ROAは資産水準と連動しつつ、利益の伸びとともに変動幅が大きい状態が見られる。
当期純利益の推移
初期期間は緩やかな増加で、2005年の980百万ドルから2011年の1231百万ドル付近へ上昇。2012年には961百万ドルへ低下した後、2013年に1807百万ドルへ急増し、同期間の最大値を記録した。その後2014–2016年には632–694百万ドル程度へ再び低下。2017年と2018年にはそれぞれ1269および1336百万ドルへ回復するが、2019年には960百万ドルと再度低下。2021年は年内の二時点で1251百万ドルと1488百万ドルを示し、2022年は960百万ドル、2023年は951百万ドルとなっている。要約すると、非常に高い変動を伴い、2013年のピークが顕著で、それ以降は波打つ推移が続く。
総資産の推移
基本的には2005年の10575百万ドルから2011年の11901百万ドルへ穏やかに増加。2012年には15184百万ドル、2013年には15474百万ドルへ大きく拡大し、その後2014年の15153百万ドル、2015年の15265百万ドル、2016年の15111百万ドルと、横ばい寄りの水準で推移する。2017年には16350百万ドル、2018年には17780百万ドルと増加をさらに進め、2019年には17564百万ドルへ微減。2021年は17996百万ドル、2021/12は18178百万ドル、2022年には18496百万ドルへと上昇。2023年には15621百万ドルへ大幅に縮小している。全体として、2012–2013年の急拡大と、それ以降の高水準での横ばい、2023年の急落が特徴的である。
ROAの推移と関連性
ROAは2005–2011年におおむね9–10%台で安定して推移していた。2012年に6.33%へ低下した後、2013年には11.68%へ急上昇し、資産拡大と相まって効率性が高まったことを示す。その後2014–2016年には4–4.6%程度へ低下し、利益水準と資産の動きからROAが大きく落ち込んだ局面が見られる。2017–2018年にはROAが7.76%、7.51%へ回復し、再び利益水準の改善が反映された。一方、2019年は5.47%へ再び低下。2021年には6.95%、2021/12時点で8.19%、2022年は5.19%、2023年は6.09%と、2020年代に入ってからも変動が続く。資産のピーク時期と利益の伸びが一致する局面と、それほど利益が伸びずROAが低位となる局面が交互に現れている。
重要な転換点と洞察
2012–2013年は、資産の大幅拡大と同時に当期純利益が飛躍的に増加し、ROAも同期間に高水準へ跳ね上がっている点が大きな転換点として捉えられる。これは資産の規模拡大が利益創出効率の向上に寄与した可能性を示唆する。2014–2016年は利益とROAが大幅に低下する局面であり、資産水準は比較的安定しているものの収益性の低下が顕著であった。以後、2017–2018年の再成長期には資産拡大とともに利益およびROAが回復し、2019年には再び利益が抑制されROAも低下。2020年代初頭は利益の変動が続く一方、資産は再び上昇後、2023年に大幅な縮小を見せている。これらの動きは、資産規模の変化と利益の水準がROAを介して相互に影響し合う性質を示している。

競合他社との比較

Kellanova、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較

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Kellanova Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc.
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).

産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

Kellanova、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

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Kellanova 食品、飲料、タバコ
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業界との比較: 生活必需品

Kellanova、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品

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