企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Kellanova, EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
- 全体的な収益性の傾向
- アイテムの変動から、2019年から2021年にかけて、税引前利益（EBT）、利息・税引前利益（EBIT）、およびEBITDAは一貫して増加していることが観察される。特に、2020年から2021年への増加は顕著であり、同期間において収益の拡大またはコスト構造の改善があった可能性が示唆される。
- 2022年以降の財務指標の動向
- 2022年および2023年を通じて、これらの指標はやや減少傾向を示している。特に、2023年の純利益とEBITDAは2019年および2020年のピークに比べてやや低い水準となっている。これは、外部要因や内部の事業環境の変化に起因している可能性がある。
- 純利益の動向
- 最終的な純利益については、2019年の960百万米ドルから2021年にかけて増加し、1488百万米ドルに達した後、2022年と2023年は約960百万米ドルおよび951百万米ドルと、ピーク時からの後退を示している。これは、コスト圧力や収益の減少に起因する可能性がある。
- 収益性の改善と縮小のタイミング
- 収益性指標のピークは2021年に達しており、その後の2022年および2023年には減退している。これにより、2019年から2021年の期間においては、事業活動の効率性や利益率の向上が見られた可能性がある。一方、2022年以降は外部・内部要因により、その優位性がやや失われた可能性が示唆される。
- 総括
- 総じて、2019年から2021年の3年間にかけて、会社の収益性は底上げされ、利益指標のすべてが向上していることが明らかである。2022年と2023年においては、これらの指標が縮小していることから、市場や事業環境の変動により一時的または継続的な収益減少が見られる。今後の動向については、外部要因の解消や内部の改善策次第で、収益構造の回復および持続的な成長の可能性が考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Kellanova, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Kellanova, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2023年にかけて、企業価値は一時的に上昇した後、最終年には顕著な減少を示している。特に2022年のピークを超えて、その後大きく下落しており、市場評価の変動や企業の財務状況の変化を反映している可能性がある。
- EBITDAの傾向
- EBITDAは2019年から2021年にかけて着実に増加しており、2021年には最低値を除き最高値に近づいたものの、2022年に再び減少している。2023年にはさらに低下していることから、営業利益の減少やコスト構造の変化が影響していると考えられる。
- EV/EBITDA倍率の変動
- EV/EBITDA比率は2019年に比較的高い水準を示し、その後2020年および2021年には低下傾向を見せている。2022年には再び上昇してピークに達しているが、その後2023年にはやや低下している。この変動は、企業の評価倍率の変動や収益性への市場の評価が変化したことを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、企業の財務指標は2019年から2021年にかけて成長または一定水準を維持しており、2022年以降は売上高や企業価値の減少が顕著となっている。特に、EBITDAやEV/EBITDA比率の変動は、市場の評価や企業の収益性の変化を反映している。これらの動向は、2023年にかけて企業の収益性の課題や市場評価の調整を示唆しているものである。