収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Kellanova、収益率
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2019年から2020年にかけてわずかに増加し、2021年には再び低下したものの、2022年には最も低くなる傾向が見られる。その後、2023年にわずかに回復しており、一定の変動を示しているが、全体的には比較的安定した範囲内で推移している。これにより、収益性の安定性には一定の注意が必要と考えられる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2020年に最も高まり、その後2022年まで徐々に低下しているが、2023年にかけて小幅な回復を見せている。2021年から2022年にかけての減少は、コスト増や販売効率の低下などの要因による可能性がある。全体としては、売上総利益率と同様に一定の変動を示しながらも、比較的安定した範囲内に収まっていると評価できる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2020年に顕著な増加を示し、2021年には最高点に達しているが、2022年に大きく低下した。その後、2023年に若干の回復を見せており、他の利益率と同様に変動性が見られる。純利益率の動きから、収益性のピークとその後の調整局面が示唆される。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは、2019年から2021年にかけて高水準を維持しており、特に2020年と2021年は40％台の非常に高い値を示している。しかし、2022年には約半分に減少し、2023年には再び改善の兆しを見せている。これは、株主資本に対する収益性の変動を示し、資本効率の一時的な低下と回復を反映していると考えられる。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは、2019年から2021年にかけて着実に上昇し、2021年には8.19％と最も高い値を記録している。2022年には再び低下したが、その後2023年にはやや回復している。資産の効率的な運用に関して、一時的な改善とそれに続く調整が見て取れる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Kellanova、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2019年から2022年まで緩やかに増加し、2022年にはピークの約15,315百万米ドルに達したが、2023年に入り約13,122百万米ドルに減少している。これは、売上高の一時的な伸び悩みや、市場環境の変動を示唆している可能性がある。
- 粗利益の推移
- 粗利益は、2019年の4,381百万米ドルから2022年の4,615百万米ドルまで増加傾向であったが、2023年には4,283百万米ドルに減少している。売上高のピークに合わせて粗利益も高水準を維持していたが、売上の減少とともに粗利益も縮小している。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2019年に32.27%、2020年には34.33%へと上昇し、その後2021年には32.16%にやや低下、2022年には30.13%とさらに下がった。2023年には32.64%と回復傾向を示し、売上総利益率は一定の範囲内で変動しているものの、2022年に最も低下していることから、コスト構造または販売価格の変動が影響している可能性が考えられる。
- 総評
- 総じて、売上高と粗利益は2022年まで拡大傾向にあったが、2023年には両者の減少が見られる。売上総利益率は、2022年に一時的に低下したものの、その後回復している。これらの動向は、市場環境の変化や競争状況の影響、またはコスト構造の調整に関連している可能性がある。今後の財務の動向を見る上では、売上の回復策やコスト管理の改善が重要となると考えられる。
営業利益率
Kellanova、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2019年から2021年にかけて着実に増加傾向を示しており、2022年には一時的に最も高い15315百万米ドルに達した。その後2023年には減少し、13122百万米ドルとなっている。これは、過去4年間の成長を一時的に上回った後、縮小に転じたことを示している。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2019年から2021年にかけて堅調に推移し、1752百万米ドルをピークとした。2022年にはやや減少し1635百万米ドルとなったが、2023年には1505百万米ドルへとさらに低下している。全体としてはやや減少傾向にあり、収益性の圧迫が示唆される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2019年の10.32%から2020年には12.79%へ上昇し、その後2021年にやや縮小して12.35%となった。2022年には10.68%へと低下し、2023年には11.47%に回復している。これにより、営業利益率は全体として安定性を持ちつつも、一定の上下動を伴っていることが読み取れる。特に2022年の低下は、売上高の増加に比して利益が伸び悩んだことを示す可能性がある。
純利益率
Kellanova、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × ケラノバに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高の傾向
- 売上高は2019年から2021年にかけて緩やかに増加し、2021年にはピークの1億4181百万米ドルに達している。その後、2022年に再び増加し、15315百万米ドルを記録したが、2023年には減少し13122百万米ドルとなった。これは、一時的な売上増加の後、2023年には販売高の減少を示していることを示唆している。
- 純利益の動向
- 純利益は2019年の960百万米ドルから2021年には1,488百万米ドルへ増加しており、利益率の向上とともに大幅な成長を示した。しかしながら、2022年には純利益が960百万米ドルに逆戻りし、その後2023年にもほぼ横ばいの951百万米ドルにとどまっている。これは、利益の伸び悩み又は一定水準での維持を示している可能性がある。
- 純利益率の分析
- 純利益率は2019年の7.07％から2021年には10.49％と上昇し、経営効率の改善や収益性の向上を示した。一方、2022年には6.27％に低下しており、その後2023年には7.25％へやや持ち直している。純利益率の変動は、売上高に対する利益の割合が一定ではなく、経済環境や運営効率の変化に影響されていることを反映している。
- 総合的な見解
- 売上高は一時期増加したが、その後の減少傾向が見られ、純利益率も変動していることから、収益性と経営環境に一定の変動が存在することが示されている。純利益の絶対額は2021年にピークに達した後、2022年以降は横ばいまたは微減に留まっており、今後の成長戦略や市場環境の安定化が重要となる可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Kellanova、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | ||||||
| Kellanovaの株式合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
ROE = 100 × ケラノバに帰属する当期純利益 ÷ Kellanovaの株式合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2021年にかけて、ケラノバに帰属する当期純利益は着実な増加傾向を示しており、2019年の960百万米ドルから2021年の1488百万米ドルへと増加しています。しかしながら、2022年には960百万米ドルに戻り、その後2023年にはやや減少し、951百万米ドルとなっています。この動きは利益の一時的な減少が見られるものの、2019年から2021年までの期間に高い利益水準を維持していたことが示唆されます。
- 株式合計の変動
- 株式の合計額は2019年の2747百万米ドルから2021年には3720百万米ドルへと増加しており、企業の規模や資本の拡大が進んでいることが伺えます。2022年には3941百万米ドルに達していますが、2023年には3175百万米ドルへと減少しています。この減少傾向は、株式の一部の剥落や株式評価の変動を反映している可能性があります。
- ROE（自己資本利益率）の変動
- ROEは2019年から2021年にかけて高水準を維持し、34.95%、40.2%、40%と安定した利益生成能力を示していました。しかしながら、2022年には24.36%に低下し、その後2023年には29.95%に回復しています。この変動は、利益率の一時的な低下とその後の回復を表しており、企業の収益性の一時的な圧迫と改善の両方が見られます。
総資産利益率 (ROA)
Kellanova、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
ROA = 100 × ケラノバに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2022年にかけて緩やかに増加しており、2019年には1万7564百万米ドルであったものが2022年には1万8496百万米ドルに達している。しかし、2023年には1万5621百万米ドルへと大きく減少している。この減少は、資産規模の縮小を示しており、資産の圧縮または資産売却等の要因が考えられる。
- 当期純利益の推移
- 当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加し、特に2021年には1488百万米ドルとピークに達している。その後、2022年には960百万米ドルと大きく減少し、2023年もほぼ同水準の951百万米ドルで推移している。利益の一時的な落ち込みは2022年の特定の要因に起因する可能性があるが、2023年の水準はそれ以前の増加期には及ばない状況にある。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2019年の5.47%から2021年に8.19%へと上昇しており、収益性の改善を示している。その後、2022年には5.19%に低下し、2023年には6.09%へ回復している。これにより、2022年の利益減少に伴う収益性の低下がみられるものの、2023年にはやや持ち直していることがわかる。全体としては、2021年の高水準からやや低下したが、一定の収益性を維持していることが示される。
- 総合的な見解
- 総資産の規模は2023年に大きく縮小していることから、資産売却やリストラ策などの資産圧縮を経た可能性がある。一方、純利益は過去数年間で増加した期間を経て、2022年以降は減少傾向にある。ROAも2021年のピークから2022年に一時的に低下したが、2023年には改善傾向にあることから、収益性の回復が見られる。ただし、総資産の縮小と利益の減少が同時に見られるため、今後の経営戦略や財務状況の動向について注意深く監視する必要がある。