ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Kellanova、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
- 負債資本比率
- この指標は、2019年から2023年にかけて、全体的に低下傾向を示し、その後2023年にはやや上昇しています。特に、2020年には2.4まで低下し、その後2022年には1.67まで下がったことから、負債比率の改善や財務体質の強化が見られます。ただし、2023年には1.85にやや回復しており、負債と資本のバランスに変動があることが示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この比率も類似の傾向を示し、2019年の3.08から2020年の2.61、2021年には2.08と減少し、2022年には1.82に低下しています。ただし、2023年には2.06に回復しており、オペレーティングリース負債の影響も含めて負債比率の変動が存在しています。
- 総資本に対する負債比率
- こちらは、2019年から2023年まで継続して低下傾向を示し、2022年に0.62まで下がった後、2023年には0.65へやや回復しています。これは資本に対する負債の比率が全般的に減少し、財務の安定性が向上している可能性を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- この指標も2019年の0.76から2020年に0.72、2021年に0.68と減少し、その後2022年に0.65と横ばいとなっているが、2023年には再び0.67へ上昇しています。負債に対する資本の割合が概ね減少している一方、2023年には再びやや増加している兆候が見て取れる。
- 負債総資産比率
- この比率は、2019年の0.45から2022年まで徐々に低下しており、財務の健全性が向上していることが示される。2023年には0.38にやや上昇しているが、依然として低い水準で安定している。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 全般的に減少傾向にあり、2019年の0.48から2022年には0.39へと低下している。2023年には0.42にやや増加しているが、依然として負債負担の軽減が進んでいると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2019年の6.39から2022年には4.69まで低下し、財務レバレッジの縮小を示す。ただし、2023年には4.92へやや上昇しており、エビデンスとしてのレバレッジの増加を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年の5.57から2021年に9.83まで上昇し、その後2022年には6.53に低下したが、2023年には4.45に大きく下落しています。これは、利息支払のカバー能力が一時的に高まったものの、近年では低下し、支払能力のやや弱まりを反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2019年の4.11から2021年に6.44まで上昇した後、2022年には4.41、2023年には3.38と、継続的に低下しています。これは、固定料金のカバー能力が低下傾向にあることを示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Kellanova、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 663) | 780) | 712) | 627) | 620) | |
| 支払手形 | 121) | 467) | 137) | 102) | 107) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,089) | 5,317) | 6,262) | 6,746) | 7,195) | |
| 総負債 | 5,873) | 6,564) | 7,111) | 7,475) | 7,922) | |
| Kellanovaの株式合計 | 3,175) | 3,941) | 3,720) | 3,112) | 2,747) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.85 | 1.67 | 1.91 | 2.40 | 2.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.62 | 1.62 | 1.86 | 2.22 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.69 | 0.85 | 0.69 | 0.73 | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.38 | 2.28 | 2.51 | 3.28 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.49 | 2.44 | 2.28 | 2.90 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Kellanovaの株式合計
= 5,873 ÷ 3,175 = 1.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2023年にかけて継続的に減少しており、特に2022年から2023年にかけて顕著な減少が見られる。この傾向は、負債の圧縮や返済活動の積極的な推進を示唆している可能性がある。一方、2023年の総負債額は約5873百万米ドルで、2019年の7922百万米ドルから大きく縮小している。
- 株式合計の変動
- 株式合計は、2019年から2022年まで着実に増加し、2022年には3941百万米ドルに達しているが、その後2023年には3175百万米ドルに減少している。この動きは、株主資本の増加傾向から一部の株式の買戻しや配当により、株式の減少があった可能性を示唆している。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2019年の2.88から2019年から2022年にかけて一貫して低下し、2022年には1.67まで減少している。これは、負債の割合が相対的に減少し、自己資本の比重が増加していることを示している。一方、2023年には1.85にやや上昇しており、これは負債と資本の比率が若干の変動を示していることによるものと考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Kellanova、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 663) | 780) | 712) | 627) | 620) | |
| 支払手形 | 121) | 467) | 137) | 102) | 107) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,089) | 5,317) | 6,262) | 6,746) | 7,195) | |
| 総負債 | 5,873) | 6,564) | 7,111) | 7,475) | 7,922) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 121) | 121) | 116) | 117) | 114) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 532) | 486) | 502) | 520) | 433) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,526) | 7,171) | 7,729) | 8,112) | 8,469) | |
| Kellanovaの株式合計 | 3,175) | 3,941) | 3,720) | 3,112) | 2,747) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 2.06 | 1.82 | 2.08 | 2.61 | 3.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.67 | 1.68 | 1.92 | 2.30 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.71 | 0.88 | 0.71 | 0.75 | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.54 | 2.42 | 2.64 | 3.41 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.59 | 2.53 | 2.36 | 3.00 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Kellanovaの株式合計
= 6,526 ÷ 3,175 = 2.06
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- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は減少傾向を示している。具体的には、8469百万米ドルから6526百万米ドルへと約23％の縮小が見られる。この減少は、オペレーティング・リース負債を含む総負債全体の縮小によるものであり、財務リスクの軽減を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株式の合計は、2019年の2747百万米ドルから2021年の3720百万米ドルまで増加し、その後2022年に3941百万米ドルに達した。2023年には3175百万米ドルに減少しているが、2020年から2022年までは一貫して増加傾向にあり、資本基盤の強化が見て取れる。ただし、2023年には少なくとも一時的な資本の減少があった可能性も示唆される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2019年の3.08から2021年の2.08まで着実に低下し、2022年には1.82まで下がった。その後、2023年には2.06に上昇した。これは、負債の割合が一時的に増加したことを示しており、負債比率のコントロールに一定の改善が見られる一方、2023年には負債負担の増加傾向も示している。全体として、負債レベルの管理が進んでいるが、最新年度では負債と自己資本のバランスが再び調整局面にあると推察される。
総資本に対する負債比率
Kellanova、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 663) | 780) | 712) | 627) | 620) | |
| 支払手形 | 121) | 467) | 137) | 102) | 107) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,089) | 5,317) | 6,262) | 6,746) | 7,195) | |
| 総負債 | 5,873) | 6,564) | 7,111) | 7,475) | 7,922) | |
| Kellanovaの株式合計 | 3,175) | 3,941) | 3,720) | 3,112) | 2,747) | |
| 総資本金 | 9,048) | 10,505) | 10,831) | 10,587) | 10,669) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.31 | 1.26 | 1.57 | 1.66 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,873 ÷ 9,048 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務負債の動向
- 総負債額は2019年から2023年にかけて一貫して減少しており、7922百万米ドルから5873百万米ドルまで縮小している。特に2020年から2022年にかけて顕著な減少傾向が見られ、その後やや横ばいの状態が続いている。これにより、負債圧縮に向けた積極的な財務戦略や効率的な負債管理が示唆される。
- 資本の変動と安定性
- 総資本金は2019年から2023年まで概ね横ばいに推移しており、10669百万米ドルから9048百万米ドルに微減している。資本の変動は比較的小さく、資本構成の安定性が示唆される。資本の一定性は、株主資本の安定や投資家からの信頼を背景とした堅固な資本基盤を反映している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は2019年の0.74から2022年の0.62まで低下し、その後2023年には0.65へやや上昇している。全体的には負債比率の減少傾向を示しており、負債依存度の縮小が進行している。特に、2020年から2022年にかけてリスク軽減策や財務の最適化が行われた可能性があることを示唆している。一方、2023年の比率上昇は、負債比率の安定またはやや増加傾向の兆しとして捉えられる。
- 総括
- これらのデータから、同社は負債の縮小を進めるとともに、資本を比較的安定して維持してきたことが分かる。負債比率の低下により財務の安全性や資本構造の健全性が高まったと考えられる。ただし、2023年に負債比率の若干の上昇が見られることから、その後の財務戦略の変化やリスク管理に引き続き注意が必要であると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Kellanova、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 663) | 780) | 712) | 627) | 620) | |
| 支払手形 | 121) | 467) | 137) | 102) | 107) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,089) | 5,317) | 6,262) | 6,746) | 7,195) | |
| 総負債 | 5,873) | 6,564) | 7,111) | 7,475) | 7,922) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 121) | 121) | 116) | 117) | 114) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 532) | 486) | 502) | 520) | 433) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,526) | 7,171) | 7,729) | 8,112) | 8,469) | |
| Kellanovaの株式合計 | 3,175) | 3,941) | 3,720) | 3,112) | 2,747) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,701) | 11,112) | 11,449) | 11,224) | 11,216) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.30 | 1.26 | 1.55 | 1.64 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,526 ÷ 9,701 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年度から2023年度にかけて総負債は減少傾向を示している。特に、2023年度には6526百万米ドルに減少しており、前年に比べて着実に縮小していることがわかる。これは、負債の圧縮や資金運用の改善を示唆している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は概ね安定しながらも、2019年度の11216百万米ドルから2023年度には9701百万米ドルまで減少している。特に2022年度の11112百万米ドル付近から2023年度にかけての減少が顕著であり、自己資本あるいは株主資本の減少を反映している可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2019年度の0.76から2021年度の0.68まで低下し、その後2022年度には0.65まで下げたが、2023年度には0.67にやや上昇している。これにより、負債比率は全体的に低下傾向を示すが、2023年度には若干の増加がみられる。これは、負債構造の変化や資本と負債の比率調整の結果と考えられる。
負債総資産比率
Kellanova、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 663) | 780) | 712) | 627) | 620) | |
| 支払手形 | 121) | 467) | 137) | 102) | 107) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,089) | 5,317) | 6,262) | 6,746) | 7,195) | |
| 総負債 | 5,873) | 6,564) | 7,111) | 7,475) | 7,922) | |
| 総資産 | 15,621) | 18,496) | 18,178) | 17,996) | 17,564) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,873 ÷ 15,621 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年の7922百万米ドルから2023年の5873百万米ドルまで減少している。期間を通じて継続的な負債削減傾向が見られ、特に2020年から2022年にかけて顕著な減少が観察される。一方、2023年にはやや増加に転じているが、全体としては負債水準の縮小が続いている。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年の17564百万米ドルから2023年の15621百万米ドルまで減少している。2020年から2022年まで一貫して増加傾向にあり、2022年にはピークの18496百万米ドルを記録しているが、その後、2023年には再び減少している。資産の変動は一定の範囲内で推移し、過去数年間において規模の縮小と拡大を繰り返していることが示唆される。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、2019年の0.45から2022年の0.35まで段階的に低下し、最も低い水準に達している。これは、総資産に対して負債が相対的に少なくなったことを示し、財務の安定性が向上している可能性があることを示唆する。しかし、2023年に0.38に上昇しており、比率はやや上昇傾向にあることから、負債比率の管理については注意が必要と考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Kellanova、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 663) | 780) | 712) | 627) | 620) | |
| 支払手形 | 121) | 467) | 137) | 102) | 107) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,089) | 5,317) | 6,262) | 6,746) | 7,195) | |
| 総負債 | 5,873) | 6,564) | 7,111) | 7,475) | 7,922) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 121) | 121) | 116) | 117) | 114) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 532) | 486) | 502) | 520) | 433) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,526) | 7,171) | 7,729) | 8,112) | 8,469) | |
| 総資産 | 15,621) | 18,496) | 18,178) | 17,996) | 17,564) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,526 ÷ 15,621 = 0.42
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- 総負債の傾向と分析
- 総負債は2019年から2023年にかけて継続的に減少していることが観察される。具体的には、2019年の8,469百万米ドルから2023年には6,526百万米ドルへと約2,000百万米ドル以上の縮小がみられる。この減少傾向は、負債削減の取り組みや債務圧縮戦略の成果を示している可能性がある。
- 総資産の推移と分析
- 総資産については、2019年から2022年まで緩やかな増加傾向が続いたが、2023年には大きく縮小している。具体的には、2019年の17,564百万米ドルから一時的に18,496百万米ドルまで増加した後、2023年には15,621百万米ドルへと減少している。この変動は、資産構成の見直しや売却、資産の縮小を伴う戦略的な資産圧縮を示唆している可能性がある。
- 負債比率の変化と示唆
- 負債総額比率は2019年の0.48から2022年には最も低い0.39まで低下しており、財務の健全性が改善している傾向がみられる。2023年には0.42へと若干上昇したものの、全体としては負債比率は低く抑えられており、資本構成の安定化や財務リスクの軽減を反映していると考えられる。これは、負債を抑えつつ資産の効率的な運用を行っている可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率
Kellanova、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 15,621) | 18,496) | 18,178) | 17,996) | 17,564) | |
| Kellanovaの株式合計 | 3,175) | 3,941) | 3,720) | 3,112) | 2,747) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.92 | 4.69 | 4.89 | 5.78 | 6.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 3.77 | 3.85 | 4.10 | 4.52 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.52 | 2.65 | 2.37 | 2.46 | — | |
| PepsiCo Inc. | 5.43 | 5.38 | 5.76 | 6.91 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 5.44 | 5.37 | 5.16 | 6.13 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Kellanovaの株式合計
= 15,621 ÷ 3,175 = 4.92
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- 総資産の動向について
- 分析期間中、総資産は2019年の17564百万米ドルから2022年の18496百万米ドルまで増加傾向にあった。ただし、2023年には15621百万米ドルへ減少しており、総資産の規模が縮小していることが示されている。これは資産の一部売却や価値の縮小を示唆している可能性がある。今後の資産構成の変化に注視する必要がある。
- 株式合計の動向について
- 株式の総額は、2019年の2747百万米ドルから2022年の3941百万米ドルまで一貫して増加を示した。その後、2023年には3175百万米ドルに減少している。総資産の減少と同時に、株式の増減も見られ、株主資本の変動を反映していると考えられる。株式価値の変動は、株主価値や市場評価の変動を示す可能性がある。
- 財務レバレッジ比率について
- 財務レバレッジ比率は、2019年の6.39から2021年には4.89まで低減し、その後2022年には4.69、2023年には4.92とやや上昇した。これは、負債比率の低下により自己資本への依存度が減少し、リスクの軽減を示している可能性がある。一方、2023年には再び比率が増加しており、負債構造の変化や資金調達の増加を示唆していることも考えられる。
- 総合的な観察
- 全体として、総資産と株式の規模は2022年にピークを迎え、その後の2023年には減少している。財務レバレッジ比率の変動は、資金調達や財務戦略の調整を反映していると解釈できる。今後のパフォーマンスを見極めるためには、資産の詳細な内訳や負債構造、収益性指標の動向など、追加の財務情報の追跡が必要となる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Kellanova、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | 951) | 960) | 1,488) | 1,251) | 960) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 13) | 2) | 7) | 13) | 17) | |
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | 176) | —) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 258) | 244) | 474) | 323) | 321) | |
| もっとその： 利息 | 303) | 218) | 223) | 281) | 284) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,349) | 1,424) | 2,192) | 1,868) | 1,582) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.45 | 6.53 | 9.83 | 6.65 | 5.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 9.48 | 14.25 | 8.78 | 7.78 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 12.83 | 9.39 | 16.08 | 12.33 | — | |
| PepsiCo Inc. | 8.95 | 10.57 | 5.94 | 8.24 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 7.95 | 16.33 | 17.80 | 16.07 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 9.23 | 12.81 | 9.56 | 10.01 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 生活必需品 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,349 ÷ 303 = 4.45
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2019年から2021年にかけて、EBITは安定的に増加し、ピークの2021年には2,192百万米ドルに達した。その後、2022年と2023年には減少傾向を示し、2023年度には1,349百万米ドルとなった。これにより、リーマンショック以降の成長期後、収益の減速傾向が見られる。
- 利息の動向
- 利息費用は、2019年から2021年まで一定の水準で推移した後、2022年にやや減少し、その後2023年度には再び増加した。2023年度の利息は303百万米ドルと、前年に比べて増加している点が注目される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は、2019年の5.57から2021年にかけて上昇しており、ピークの9.83に達したが、その後2022年には6.53に低下し、2023年度には4.45にまで低下した。これは、利息支払能力が2021年のピーク以降、低下傾向にあることを示すものである。特に2023年度の数値は、収益に対する利息支払能力が削られていることを示唆している。
固定料金カバー率
Kellanova、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 | 951) | 960) | 1,488) | 1,251) | 960) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 13) | 2) | 7) | 13) | 17) | |
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | 176) | —) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 258) | 244) | 474) | 323) | 321) | |
| もっとその： 利息 | 303) | 218) | 223) | 281) | 284) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,349) | 1,424) | 2,192) | 1,868) | 1,582) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 137) | 136) | 139) | 135) | 133) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,486) | 1,560) | 2,331) | 2,003) | 1,715) | |
| 利息 | 303) | 218) | 223) | 281) | 284) | |
| オペレーティングリース費用 | 137) | 136) | 139) | 135) | 133) | |
| 定額料金 | 440) | 354) | 362) | 416) | 417) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.38 | 4.41 | 6.44 | 4.81 | 4.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 7.73 | 10.14 | 7.41 | 6.45 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 9.42 | 6.60 | 10.28 | 8.27 | — | |
| PepsiCo Inc. | 6.43 | 7.28 | 4.85 | 6.06 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 6.92 | 12.59 | 13.43 | 11.50 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 7.29 | 9.14 | 7.60 | 7.54 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,486 ÷ 440 = 3.38
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- 全体的な利益傾向
- 固定費・税引前利益は2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年には最高水準に達している。その後、2022年と2023年の数値は下降傾向に転じており、2023年には2019年の水準を下回る結果となっている。
- 収益構造の変化
- 定額料金は概ね安定して推移しており、2019年から2021年まで横ばいあるいはわずかに低下した後、2023年には増加している。この動きは収益源の多様化または価格戦略の変化を示唆している可能性がある。
- 固定料金カバー率の動向
- 財務比率として示される固定料金カバー率は、2019年から2021年にかけて増加しており、特に2021年には6.44とピークに達した。その後、2022年と2023年には低下しており、2023年の値は3.38と、ピーク時の約半分の水準となっている。これにより、固定料金の収益の効率性や安定性が低下した可能性が示唆される。