普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Kinder Morgan Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 株価純利益率 (P/E) に関する分析
- 2015年から2017年にかけて、株価純利益率は変動しており、特に2015年6月と9月に大きなピークを見せている。特に2017年の第2四半期には、非常に高い値を記録し、過去の平均を大きく上回った。その後、2018年以降は値動きがやや安定しつつも，一定の範囲で変動しているが、2020年のデータが欠損しているため、トレンドの継続性を完全には把握できない。全体として高水準のピークとその後の安定推移が見られる。
- 営業利益率 (P/OP) に関する分析
- 営業利益率は2015年6月から2017年9月まで比較的安定しており、10パーセント前後の範囲で推移しているが、2016年の第3四半期に一時的に21.21%まで上昇している。2017年以降は、10%台に安定しており、円滑な収益性の維持が示唆される。長期的には大きな変動は見られず、安定した営業利益率の範囲内で推移していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S) に関する分析
- 株価収益率は2015年から2018年にかけて増加傾向にあり、2018年第2四半期には3.35まで上昇している。一方、2019年にはやや低下しており、2020年のデータは欠損している。全体として、市場が利益に対してプレミアムをつけている期間と、その後の低下を反映していると考えられる。特に2018年のピーク時には投資家の期待感が高まっていたと推測される。
- 株価純資産比率 (P/BV) に関する分析
- 株価純資産比率は2015年から2018年にかけて比較的低く、1.07から1.46の範囲で推移。特に2016年以降は1.13から1.36の範囲に収まり、株価は資産価値に対しておおむね割安または適正な水準にあると解釈できる。なお、2019年のデータでは1.36に達しており、株価が純資産に対して一定のプレミアムを持っていることが示唆される。全体としては、株価が資産価値と比較して過熱していない範囲内にあるとみられる。
株価純利益率 (P/E)
Kinder Morgan Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主が利用できる当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2020 計算
EPS
= (普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q1 2020
+ 普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q4 2019
+ 普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q3 2019
+ 普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q2 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kinder Morgan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2020 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体的に下降傾向を示しており、2015年の平均価格は約43.2米ドルであったが、その後、2016年末には約22.48米ドルにまで下落した。2018年にかけて若干の回復傾向が見られるものの、2019年以降はまた変動しつつも2015年当初の水準を下回る状態が継続している。
- 一株当たり利益（EPS）と業績の変動
- EPSは期間によって大きく変動しており、特に2016年12月期には-0.15米ドルと赤字を記録した。2017年には回復し、0.56米ドルに達したものの、その後再びマイナス圏に沈むこともあった。2018年には再びプラスに転じるも、その水準は比較的低い水準を保っている。2019年には再度好調を示し、0.99米ドルまで増加したが、2019年第3四半期以降はやや鈍化している。
- P/E比率（株価収益率）の変動と解釈
- P/E比率は2015年から2017年にかけて非常に高い水準（最大約1535）を示し、その後は大きく低下し、2020年には約26.75にまで下落している。高いP/E比率は市場が将来の収益成長に対して期待を寄せていたことを反映している可能性があるが、その後の大きな収益変動や株価の下落により、投資家の期待値が調整されたことを示唆している。
- 全体的な傾向と分析
- 2015年以降、株価とEPSは共に全体的な振幅を伴いながらも、一定の低迷傾向を見せている。特に2016年の株価とEPSの大きな落ち込みは、同年の財務状況や外部環境の変化に起因した可能性が高い。高P/E比率の期間が長かったことは、市場の楽観的な見通しと収益改善への期待を示す一方、その後の大幅な低下は収益性の課題またはリスクの増大を反映していると考えられる。"
営業利益率 (P/OP)
Kinder Morgan Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2020 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2020
+ 営業利益Q4 2019
+ 営業利益Q3 2019
+ 営業利益Q2 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kinder Morgan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2020 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2015年第一四半期の43.2米ドルから2019年第一四半期の20.16米ドルまで大きく低下し、その後やや回復傾向を示している。特に2015年後半から2016年前半にかけて著しい下落が見られ、その後一部回復や横ばいの動きが続いているが、2018年以降は20米ドル台を維持しつつ、2019年には若干の変動が観察される。
- 一株当たり営業利益
- 2015年のデータは欠落しているが、2015年12月以降は一定の範囲内で推移している。2016年には約1.07米ドル、2017年には1.61米ドル前後、2018年には1.3米ドルから1.68米ドルの範囲で変動している。2019年にかけては2.02米ドルまで上昇し、その後若干の低下もみられるが、2019年の平均的な営業利益は増加傾向にあることが示唆される。
- 株価収益率（P/OP）
- 2015年のP/OPは記録されていないが、その後、2016年には14.24から2018年には10.17まで下降し、株価に対して収益性が向上している。その後は10を超える水準に一時的に戻る場面もあるが、大部分の期間で10前後で推移している。これにより、収益性の改善や市場評価の安定化が示唆される。
- 総合的な傾向および示唆
- 株価は大きく低迷した後、一定の回復基調を示しているものの、2015年の高値からはかなり下落している。一方、営業利益は総合的に増加傾向にあり、企業の収益力は改善していると考えられる。P/OPの低下は、株式市場からの評価が改善されつつあることを示すが、依然として2015年の水準には及んでいない。これらの傾向は、企業の財務の健全性や収益能力の向上を反映しているとともに、市場の評価も徐々に改善している可能性を示している。
株価収益率 (P/S)
Kinder Morgan Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2020 計算
1株当たり売上高 = (収益Q1 2020
+ 収益Q4 2019
+ 収益Q3 2019
+ 収益Q2 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kinder Morgan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2020 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2015年3月期には43.2米ドルで始まり、その後全体的に下降傾向を示した。特に2015年第4四半期には15.62米ドルに低下した後、2016年後半から若干の回復がみられるも、2018年以降は横ばいまたは緩やかな上昇を示した。2019年には20米ドル前後で推移したが、2020年には再び下落傾向が見られ、最終的に15.71米ドルに至った。この動きから、株価は安定期と変動期を繰り返すが、全体として長期的には低迷を示している。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2015年にはデータが存在しないが、その後は6.45米ドル（2015年第2四半期）から、2019年まで約5.7～6.3米ドルの範囲で推移している。期間を通じて大きな変動は見られず、比較的安定した収益レベルを維持していることが示唆される。ただし、細かな変動は季節や四半期によるものであると考えられる。
- 株価収益比率（P/S）の動向
- P/S比率は2015年の2.42から、2016年には3.84まで上昇した後、2017年には2.78まで低下、その後は再び上昇し、2018年には3.74に達した。2019年以降はやや安定しており、2.76まで低下している。全体として、P/S比率は一定の変動はあるものの、株価の動きと連動する傾向を示しており、市場の期待や評価に対して比較的敏感に反応していることが読み取れる。特に2016年のピークおよび2018年の高水準は、市場からの高評価や投資家の関心の高まりを反映している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Kinder Morgan Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2020 計算
BVPS = Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Kinder Morgan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2020 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2015年第1四半期から2016年第1四半期にかけて大きく低下し、約43.2米ドルから15.62米ドルまで下落したことが観察される。特に2015年後半から2016年初頭にかけての下落は顕著であり、その後は比較的安定した範囲内で推移している。ただし、2018年第2四半期以降は若干の回復を示し、2019年第2四半期には20.5米ドルに達したものの、その後再び株価はやや横ばいの状態にある。直近では2020年第1四半期において15.71米ドルと前期比でやや低下している。全体としては、株価は期間を通じての大きな変動を示し、2015−2016年の急落後には一定の範囲内での推移が見られる。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- 一株当たり簿価は、2015年第1四半期の16.16米ドルから少しずつ低下し、2019年第4四半期には14.85米ドルまで下落している。全期間を通じておおむね安定した水準を維持しており、大きな変動は見られない。ただし、2018年第2四半期以降は若干の低下傾向が続いていることが示唆される。これにより、簿価の基準値としては比較的安定しているものの、長期的には微少な調整が進行している傾向を示す。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は2015年第1四半期に2.67を記録した後、次第に低下し、2016年第1四半期には1.15まで下落した。以降はほぼ緩やかに上昇し、2018年第2四半期には1.38に達している。特に2015−2017年にかけては、P/BV比率が1.0を下回る時期もあり、株価が簿価に比して割安と評価されていた時期と考えられる。その後は安定的に1.1から1.4の範囲内で推移し、2018年末以降も同様の傾向が続いている。直近では2019年第4四半期に1.36と高値に近付いたものの、2016−2017年の底値と比較すると改善の兆しが見られる。
- 総合的な分析
- 株価は一時的に大きく下落した後、比較的横ばいの状態を維持していることから、市場の評価は期間を通じて変動していると考えられる。特に2015年から2016年にかけての株価の低迷と、その後の回復傾向は注意深く観察する必要がある。簿価に対する株価の比率（P/BV）は、期間全体を通じて比較的安定しており、株価が簿価と比して割安・割高と評価される局面も存在した。これらの指標から、企業の資産評価に基づく市場の評価は変動的であるものの、長期的には一定の範囲内での推移を示している。