キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Las Vegas Sands Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
継続事業からの当期純利益(損失)	449)	368)	145)	(269)	(380)	(414)	(478)	(315)	(594)	(280)	(280)	(376)	(731)	(985)	(51)	783)	669)	1,108)	744)	(40)	699)	676)	1,616)
減価償却と償却	313)	288)	274)	256)	260)	256)	264)	266)	262)	258)	255)	293)	292)	285)	290)	291)	284)	289)	301)	289)	284)	274)	264)
土地の借地権の償却	15)	14)	14)	13)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	13)	14)	14)	14)	14)	9)	9)	8)	9)	9)
繰延資金調達費用の償却と当初発行割引	15)	16)	15)	14)	15)	14)	14)	14)	13)	13)	12)	11)	12)	10)	10)	9)	9)	7)	8)	7)	8)	9)	11)
モール売却取引の繰延利益の償却	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)
デリバティブ資産・負債の公正価値の変動	2)	(1)	(2)	3)	(1)	(2)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現物支給利息	(8)	(7)	(7)	(7)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務の修正または早期償却による損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	137)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	—)	—)	9)	52)	—)	3)
(利益)資産の処分または減損による損失	2)	2)	6)	—)	2)	—)	5)	8)	2)	9)	(3)	4)	35)	3)	4)	71)	6)	—)	5)	35)	4)	105)	5)
サンズ・ベツレヘムの売却益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(556)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬費用	11)	11)	11)	9)	10)	10)	10)	7)	6)	5)	4)	5)	5)	5)	7)	9)	8)	9)	9)	7)	8)	7)	8)
貸倒引当金(回収)引当金	3)	5)	(6)	1)	8)	2)	4)	(6)	3)	2)	4)	39)	25)	17)	18)	15)	4)	7)	4)	9)	5)	7)	(16)
為替差損(利益)	(9)	(13)	37)	(38)	(3)	9)	22)	12)	16)	(10)	16)	9)	5)	5)	(39)	(30)	11)	(24)	22)	11)	(1)	(48)	12)
繰延法人税	15)	—)	(10)	26)	19)	(16)	(31)	(28)	10)	(11)	(16)	7)	(7)	(29)	(4)	2)	20)	134)	1)	755)	4)	7)	(653)
ラスベガス事業の売却益に関連する法人税の影響	—)	—)	—)	(750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金	(58)	(18)	(53)	(50)	(63)	(15)	50)	(29)	(12)	44)	40)	8)	162)	66)	166)	(94)	1)	(42)	(15)	(84)	(101)	19)	47)
その他の資産	(30)	(40)	6)	(2)	(2)	(2)	8)	7)	(16)	15)	(11)	15)	(9)	36)	(48)	(3)	(63)	7)	(4)	(12)	(18)	19)	(14)
土地の底地権	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(969)	—)	—)	—)	(15)	—)
買掛金	16)	28)	18)	(4)	16)	7)	(8)	4)	5)	(1)	(19)	26)	5)	(16)	(66)	(22)	32)	(10)	(26)	26)	(2)	(4)	(12)
その他の負債	103)	288)	(7)	694)	(37)	(53)	(375)	148)	(85)	25)	(204)	(50)	(100)	(61)	(670)	198)	(117)	103)	(237)	282)	(53)	43)	118)
営業資産及び負債の変動	31)	258)	(36)	638)	(86)	(63)	(325)	130)	(108)	83)	(194)	(1)	58)	25)	(618)	79)	(147)	(911)	(282)	212)	(174)	62)	139)
当期純利益(損失)を営業活動から生み出された(使用)純現金に調整するための調整	390)	573)	296)	165)	230)	224)	(22)	417)	354)	363)	92)	380)	437)	333)	(319)	459)	231)	(1,032)	76)	1,341)	197)	431)	(219)
営業活動から生み出された(使用した)ネットキャッシュ	839)	941)	441)	(104)	(150)	(190)	(500)	102)	(240)	83)	(188)	4)	(294)	(652)	(370)	1,242)	900)	76)	820)	1,301)	896)	1,107)	1,397)
サンズ・ベツレヘムの売却による純利益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1,160)	—)	—)	—)	—)	—)
設備投資	(330)	(196)	(166)	(147)	(169)	(198)	(137)	(188)	(192)	(157)	(291)	(252)	(376)	(382)	(320)	(460)	(303)	(213)	(240)	(326)	(207)	(178)	(238)
有形固定資産の処分による収入	3)	—)	—)	—)	3)	3)	3)	—)	1)	3)	3)	—)	—)	—)	1)	4)	—)	1)	—)	6)	3)	6)	4)
無形固定資産等の取得	3)	(223)	(16)	(25)	(1)	(91)	(12)	(6)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(53)	—)	—)	—)	—)	—)
貸付債権による収入	—)	—)	—)	50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動による(創出)キャッシュの純額	(324)	(419)	(182)	(122)	(167)	(286)	(146)	(194)	(196)	(154)	(288)	(252)	(376)	(382)	(319)	(455)	(303)	895)	(240)	(320)	(204)	(172)	(234)
ストックオプションの行使による収入	1)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	19)	2)	4)	2)	16)	10)	5)	25)	14)	1)	8)	16)	54)
普通株式の自己株式の取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300)	(100)	(180)	(174)	(430)	(300)	(100)	(75)
株式報酬の権利確定に対する源泉徴収	—)	—)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支払われた配当金	(153)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(911)	(587)	(592)	(918)	(903)	(584)	(591)	(902)	(902)
長期借入金からの収入	—)	—)	—)	500)	—)	499)	201)	251)	1,946)	—)	505)	—)	46)	1,899)	—)	500)	3,500)	—)	—)	—)	5,500)	1,844)	249)
長期借入金の返済	(516)	(1,270)	(17)	(16)	(15)	(18)	(17)	(15)	(1,818)	(16)	(18)	(16)	(16)	(419)	(16)	(18)	(3,467)	(25)	(26)	(25)	(4,840)	(39)	(274)
資金調達費用の支払い	(31)	—)	(1)	(2)	—)	—)	(9)	(2)	(28)	—)	(8)	(1)	(6)	(21)	(3)	(5)	(127)	—)	—)	(39)	(54)	(10)	(29)
債務の早期消滅に対する保険料の全額負担	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(131)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	(4)	(4)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業の取引	—)	—)	—)	—)	—)	34)	4,998)	67)	61)	68)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動から生み出された(使用した)ネットキャッシュ	(703)	(1,271)	(36)	482)	(15)	514)	5,173)	301)	30)	52)	480)	(15)	28)	1,461)	(914)	(400)	(781)	(1,098)	(1,089)	(1,077)	(277)	809)	(977)
営業活動から生み出された(使用した)ネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	9)	140)	99)	81)	83)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動により生み出されたキャッシュ・フロー(使用単位)	—)	—)	—)	—)	—)	25)	4,858)	(18)	(17)	(11)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動から生み出された(使用した)ネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	(34)	(4,998)	(67)	(61)	(69)	18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業に支給された(使用済)現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14)	3)	3)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金及び現金同等物に対する為替レートの影響	(6)	(15)	(3)	55)	(11)	(16)	(6)	1)	(7)	2)	(12)	2)	8)	(13)	(21)	23)	(15)	10)	(4)	(28)	8)	(22)	24)
現金、現金同等物、制限付き現金及び現金同等物の増加(減少)	(194)	(764)	220)	311)	(343)	22)	4,521)	224)	(410)	(14)	(12)	(261)	(634)	414)	(1,624)	410)	(199)	(117)	(513)	(124)	423)	1,722)	210)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動から生み出された(使用した)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Las Vegas Sands Corp.の営業活動から生み出された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加しましたが、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに減少しました。
投資活動による(創出)キャッシュの純額	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Las Vegas Sands Corp.の投資活動で使用した(生み出された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに増加しました。
財務活動から生み出された(使用した)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Las Vegas Sands Corp.の財務活動から生み出された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに増加しました。

Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS)

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