Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

この会社は アーカイブに移動しました! 2022年8月4日以降、財務データは更新されていません。

損益計算書の構造 
四半期データ

Marathon Oil Corp.、連結損益計算書の構成(四半期データ)

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
顧客との契約による収益 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.34 95.87 96.48 96.56
マーケティング収益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.66 4.13 3.52 3.44
収益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
コモディティデリバティブの純利益(損失) -1.25 -8.12 0.87 -5.49 -13.24 -13.00 -1.82 -0.13 -14.29 19.73 -3.57 3.76 1.16 -7.58 22.46 -4.55 -10.50 -6.64 0.00 0.00 0.00 0.00
持分法適用投資による収入(損失) 7.01 7.21 4.27 5.98 3.91 3.74 1.58 -1.31 -31.02 -1.17 1.95 1.68 2.24 0.92 4.64 4.16 4.15 2.41 5.93 5.42 5.14 6.98
資産除却益(損失) -0.05 0.00 -1.56 0.49 0.08 0.00 0.12 0.13 -0.41 0.88 -0.49 1.76 -0.58 3.50 -0.29 1.04 3.46 16.72 2.60 1.64 0.60 0.10
その他の収入 0.51 0.45 0.35 0.07 0.40 0.25 1.09 0.39 1.22 0.68 0.65 0.48 0.94 2.92 1.09 7.74 0.83 0.26 3.82 0.69 0.91 1.42
収益およびその他の収入 106.23% 99.55% 103.93% 101.04% 91.15% 90.99% 100.97% 99.08% 55.51% 120.12% 98.54% 107.69% 103.77% 99.75% 127.90% 108.39% 97.93% 112.75% 112.36% 107.75% 106.65% 108.50%
生産 -7.56 -8.63 -9.01 -9.11 -10.05 -10.28 -16.67 -16.95 -26.33 -15.63 -13.71 -13.05 -13.98 -15.58 -14.86 -13.98 -14.17 -14.12 -15.04 -16.70 -17.72 -15.28
マーケティング(関連当事者からの購入を含む) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.82 -4.22 -3.83 -3.44
出荷、取り扱い、その他の操作 -8.81 -10.51 -10.91 -15.23 -13.32 -12.91 -19.95 -24.05 -21.43 -14.06 -11.60 -11.05 -12.31 -12.83 -12.10 -9.88 -8.71 -8.46 -9.92 -9.38 -11.18 -9.01
探検 -0.37 -0.62 -1.56 -4.38 -1.99 -1.78 -12.17 -3.55 -5.31 -2.73 -3.41 -1.76 -1.88 -4.92 -8.41 -3.64 -4.49 -3.38 -4.63 -25.30 -3.02 -2.83
減価償却、減価償却、償却 -20.11 -24.02 -29.79 -36.30 -42.42 -42.14 -63.38 -72.80 -121.84 -62.89 -49.96 -49.80 -43.81 -46.17 -44.42 -40.70 -42.29 -38.39 -47.40 -55.16 -59.62 -56.28
障害 -0.09 0.00 0.00 -0.90 -3.67 -0.08 -5.60 -0.13 0.00 -9.47 0.00 0.00 -1.30 -0.50 -1.81 -0.52 -2.35 -0.52 -1.95 -17.30 0.00 -0.40
所得以外の税金 -6.46 -5.91 -6.29 -6.12 -5.90 -6.29 -6.69 -6.44 -6.12 -6.45 -6.41 -6.49 -5.72 -6.00 -6.09 -5.59 -4.49 -4.16 -4.47 -3.79 -4.53 -3.95
一般および管理 -3.14 -4.15 -3.70 -4.87 -5.42 -7.56 -6.93 -6.96 -17.96 -7.42 -7.54 -6.57 -6.30 -7.83 -6.38 -6.57 -7.26 -6.51 -8.21 -8.35 -9.37 -11.03
費用と経費 -46.54% -53.83% -61.26% -76.91% -82.78% -81.05% -131.39% -130.88% -198.98% -118.65% -92.62% -88.71% -85.30% -93.83% -94.06% -80.88% -83.76% -75.54% -95.45% -140.19% -109.26% -102.23%
営業利益(損失) 59.69% 45.71% 42.67% 24.13% 8.37% 9.94% -30.41% -31.80% -143.47% 1.46% 5.92% 18.98% 18.46% 5.92% 33.84% 27.50% 14.17% 37.22% 16.91% -32.44% -2.62% 6.28%
純利息とその他 -2.49 -1.25 -3.41 -3.96 -4.70 -1.10 -7.42 -8.15 -14.08 -6.25 -5.43 -5.12 -4.63 -4.08 -4.20 -3.77 -4.49 -2.93 -5.77 -3.01 -8.66 -7.89
その他の正味定期給付 (費用) クレジット 0.23 0.23 0.17 0.00 -0.08 0.25 -0.24 -0.79 1.43 0.00 -0.49 0.16 0.14 0.42 -0.22 -0.52 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
債務の早期消滅による損失 0.00 0.00 0.00 -7.09 -1.52 0.00 -3.41 0.00 0.00 0.00 -0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.41 -3.96 0.00 0.00
税引前利益(損失) 57.43% 44.69% 39.43% 13.07% 2.07% 9.09% -41.48% -40.74% -156.12% -4.79% -0.24% 14.01% 13.98% 2.25% 29.42% 23.21% 9.68% 34.09% 10.73% -39.41% -11.28% -1.62%
(引当金)所得税の給付金 -12.87 29.36 -1.96 -0.28 -0.80 -0.85 0.36 -0.92 3.06 0.29 -1.38 -0.80 -2.32 12.25 -1.16 -6.70 -3.04 -10.93 -13.01 -12.13 -4.13 -3.44
継続事業による利益(損失) 44.56% 74.05% 37.47% 12.80% 1.28% 8.24% -41.12% -41.66% -153.06% -4.49% -1.62% 13.21% 11.66% 14.50% 28.26% 16.51% 6.63% 23.16% -2.28% -51.55% -15.41% -5.06%
非継続事業による利益(損失) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 -496.66
当期純利益(損失) 44.56% 74.05% 37.47% 12.80% 1.28% 8.24% -41.12% -41.66% -153.06% -4.49% -1.62% 13.21% 11.66% 14.50% 28.26% 16.51% 6.63% 23.16% -2.28% -51.55% -14.00% -501.72%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

収益構成の安定性と変動
報告期間を通じて、顧客との契約による収益の割合は絶えず高水準を維持し、ほぼ全期間において96.48%以上を占めている。これにより、主要な収益源が契約に基づくものであることが示唆される。一方で、マーケティング収益の割合は限定的ながら一定範囲内で推移しているが、特定期間（2017年9月や2022年6月）にのみデータが欠落している。
非営業収益と変動するその他の収益要因
コモディティデリバティブの純利益（損失）は、周期的に大きな変動を示し、2017年の後半以降、黒字と赤字を繰り返している。一方で、持分法による投資収入の割合は全体として安定して推移し、多くの期間で10%以上を占めることから、当該投資からの収入が一定の収益源となっていることがわかる。ただ、2020年には持分法投資収益が大きく減少している。資産除却益は一部期間で増加し、変動の兆候を見せている。その他の収入も比較的一定範囲内で推移しており、収益構造は多角化された収益源を有していることが確認できる。
営業コスト、費用構造と利益動向
コストと経費の割合は、全期間を通じて主要な構成要素であり、2017年から2022年にかけて総じて減少傾向にある。特に、2019年の結果においては、負の値が見られ、コスト圧縮や経費削減の効果が出ている可能性が示唆される。営業利益も変動が激しく、2017年には高い利益率を記録したものの、2018年には一時的に赤字となったことから、業務の収益性に周期的な変動があることが窺える。2021年以降は再び利益水準が改善し、2022年には大きな回復を見せている。
特定期間の純利益の変動と要因
当期純利益は大きくマイナスに振れる時期とプラスに回復する時期が交錯しており、特に2020年および2021年においては顕著なプラス転換を見せている。2020年のコロナ禍や市場の影響により、損失拡大が懸念される中、2021年以降は収益の改善とともに純利益も回復している。非継続事業による損失が期間によって著変し、2020年までの深刻な損失が全体の純利益に大きな負の影響を及ぼしているとともに、その他の変動要因も収益の不安定さを示唆している。
収益の割合と周期性
税引前利益と当期純利益の期間別推移から、2017年から2022年にかけて一定の変動性が認められる。特に、2020年には大きな赤字と損失拡大が見られる一方、2021年以降再び黒字化が進んでいることから、収益性は外部市場環境や原油価格動向に強く影響されている可能性が高い。これらの動きは、投資活動や市場の変動性によるものと推測される。
総合的な見解
全体として、主要収益源は顧客との契約に基づき安定しており、経費やコストの削減努力も一定の効果を示している。ただし、コモディティ市場の変動や投資からの収益の周期性により、純利益は大きく変動しており、収益の安定性に改善の余地が示唆される。近年の回復傾向は、コスト管理と市場環境の好転に支えられていると考えられる。今後は外部要因による収益変動リスクに引き続き注視する必要がある。