貸借対照表の構造:負債と株主資本
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Marathon Oil Corp.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債構成の傾向
- 全体として、総負債に占める負債比率はおよそ49％から44％の範囲で推移しており、特に2017年から2019年にかけて緩やかに減少しています。資産除去義務や長期借入金の割合においても一定の変動は見られるものの、長期借入金の割合は2022年にやや低下傾向にあります。短期負債比率は2022年に増加しており、流動負債の増加とともに流動性リスクに注意を要します。また、売却用流動負債は一時的に増加する局面も見られますが、全体的に安定しています。
- 資本構成と自己資本比率
- 株主資本は全期間を通じて占める割合が大きく、常に約50%以上を維持しており、資本の安定性がうかがえます。特に2021年以降は62％を超える高い水準を示し、自己資本比率の向上を示しています。一方、普通株式の国庫保有分は負の値を示しており、国庫保有株の評価損または会計処理上の調整を反映しています。追加資本金は増加傾向にあり、資本充実を示唆します。剰余金も増加し、累積利益の蓄積を示しています。
- 流動性と短期負債の動向
- 流動負債の比率は2017年から2019年にかけて増減を繰り返しつつ、2022年に16％程度まで上昇しています。これに伴い、短期の支払い義務の負担増加が懸念される一方で、流動比率の詳細なデータは見られず、流動性リスクの程度については留意が必要です。未収税やその他の流動負債の比率も高まっており、現金化までの期間や資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
- 収益性・資本効率に関する示唆
- 剰余金は2017年から順調に増加し、2022年には51.59％に達しており、企業の資本蓄積と収益性の向上を示唆します。一方、株主資本割合も高水準で安定しており、財務の安定性が維持されていることが示されます。負債比率の抑制とともに資本効率の改善が図られていると考えられます。
- その他のポイント
- 繰延税金負債および資産除去義務は比較的安定していますが、資産除去義務の比率は2022年にやや低下しつつあります。総負債比率は2022年に36.79％とやや低下しており、自己資本比率の向上と合わせて財務健全性を評価できます。一方、その他の包括利益累計額は年間を通じて増加傾向にあり、株価や投資家の評価にも良い影響を及ぼす可能性があります。