ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Marathon Petroleum Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率
- 2019年から2020年にかけては、負債資本比率がほぼ一定の水準で推移しており、0.83から0.86の範囲に収まっているが、2020年の第2四半期以降は明らかに上昇傾向が見られる。その後、2021年以降は再び水準が安定し、2022年後半にかけてやや増加し、2024年第1四半期には1.49に達している。これは、負債比率が増加し、財務レバレッジの拡大を示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 2019年から2020年にかけて同様に安定していたが、2020年第2四半期以降は上昇し、2024年第1四半期には1.55に達している。この動きは、リース負債を含めた全負債比率の増加も示し、企業の負債構造の拡大を反映している。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年には約0.45であったが、その後、2020年から2024年にかけて徐々に上昇し、2024年第1四半期には0.6に達している。これは、資本構成に占める負債の比率が増加していることを示し、財務レバレッジの高まりを示唆する。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース含む）
- 負債比率は全体的に上昇傾向にあり、2024年第1四半期には0.61となった。リース負債を含めた負債比率の増加は、負債の財務構造に対する影響を示している。
- 負債総資産比率
- 2020年まで0.29前後で安定していたが、その後上昇し、2024年第1四半期には0.35となった。これは、総資産に対して負債の割合が増加していることを示し、企業の財務構造の負債比率が高まっていることを示唆している。
- 負債総資産比率（オペレーティング・リース含む）
- 同様に増加しており、2024年第1四半期には0.37に達している。この傾向は、リース負債を含めた総負債割合の増加を反映している。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年には約2.84であったが、その後は一貫して上昇し、2024年第1四半期には4.22を記録している。これは、企業の資金調達において負債の比率が増加し、財務レバレッジの拡大が進行していることを示す。
負債比率
負債資本比率
Marathon Petroleum Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ MPCの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変化
- 期間を通じて総負債は全体的に増加傾向にあり、特に2020年第2四半期から2021年第1四半期にかけて大幅な増加が見られる。この時期において総負債はおよそ28,138百万米ドルから32,480百万米ドルに上昇し、その後も一定の範囲内で変動しながら、2024年第1四半期に向けて若干の増加を示している。これは資金調達や運転資本の増加を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動と財務状況
- 株主資本は全体的に減少傾向にあり、2019年から2024年にかけて約34,951百万米ドルから19,933百万米ドルに減少している。特に2020年から2021年にかけて大きく下落し、その後も若干の回復や横ばいの状態を見せながら、最終的に2024年第一四半期には底を打っている。この傾向は、累積的な利益の減少や配当支払い、自己株式の取得などによる株主資本の希薄化を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率の推移と財務レバレッジの変化
- 負債資本比率は、2019年第1四半期から2020年第1四半期にかけて一定水準（約0.83～0.86）を維持した後、2020年第2四半期以降顕著に増加し、2024年第一四半期には1.49に達している。これは財務レバレッジの増加を示し、会社の資本構成がより借入依存になっている可能性を示唆している。一方、2021年途中までは比較的低い水準に留まっていたことから、リスクの増加と共に財務体質の変化が進行していることが見て取れる。
- 総合的な財務状況の解釈
- 全体として、総負債の増加と株主資本の減少、さらに負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの拡大を反映している。これにより、企業の財務リスクは増加する傾向があり、資金調達コストや返済負担の面で将来的な財務安定性に影響を及ぼす可能性が考えられる。一方で、株主資本の減少と負債比率の上昇は、収益力やキャッシュフローの変動に対する警戒を促す要素とも解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Marathon Petroleum Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ MPCの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 全期間を通じて総負債は変動が見られるが、2020年3月期から2021年3月期にかけて急激に増加し、その後はやや安定した水準を維持している。特に2020年度には約34,188百万米ドルとピークに達し、その後、2022年度以降はやや縮小傾向にあるが、依然として2020年度のピークを上回る水準で推移している。これは、新型コロナウイルス感染症による経済情勢の変動や資本構成の調整と関連している可能性がある。
- 株主資本の推移と傾向
- 株主資本は全体として減少傾向が見られる。特に2020年度に大きな低下を示し、その後再び増加に転じているが、2024年3月期までには2019年度の水準を下回る結果となっている。これは、企業の収益性の変動や配当に伴う資本減少の影響を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動と解釈
- 負債資本比率は、2019年から2021年にかけてやや上昇傾向を示し、2020年度のピークでは1.57に達している。これは、負債による資金調達が拡大したことを示唆している。2022年度以降は比率がやや低下し、2024年3月期には1.41と落ち着きを見せているものの、全体として高水準を維持しており、総資産の負債比率が高い状態が続いている。これは、企業が積極的に負債を活用して資金調達を行っている可能性を示唆している。
- 総評
- 全体としては、2020年度をピークとした負債の増加により、企業は財務のレバレッジを高めている傾向が見られる。株主資本の減少は、同時に企業の内部資源の減少または配当増加などの要因に起因していると推測される。財務比率は一定の範囲内にとどまるものの、負債比率の高止まりは、将来的な財務リスクの観点から注視すべきポイントである。
総資本に対する負債比率
Marathon Petroleum Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2019年第1四半期から2020年第2四半期にかけて緩やかに増加し、その後2020年第3四半期に一時的に横ばいで推移した後、2020年第4四半期にピークに達している。以降は一定の変動を示しつつも、2024年第2四半期に再び増加傾向を見せており、負債の規模は全体として増加傾向にある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2019年から2020年にかけて一定の減少傾向を示し、2022年第2四半期には約47,153百万米ドルと最も低い水準に達した。以降は概ね横ばいもしくは若干の戻しが見られるものの、長期的には資本金の削減傾向が継続していることが推察される。これは自己資本の圧縮や株式の償却によるものと考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は、2019年には約0.45-0.46と比較的安定していたが、2020年にかけて一段と上昇し、その後も全体的に高めの水準（0.49-0.6範囲）で推移している。特に2023年以降は0.53を超える範囲で変動し、負債依存度が相対的に高まっていることがうかがえる。この傾向は、負債を用いた資金調達の増加、或いは資本の減少に伴う影響とも解釈できる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加と負債比率の上昇は、財務のレバレッジを高める傾向を示している。資本金の減少は自己資本の圧縮を示す可能性があり、これらの要素は今後の財務安定性や信用リスクに影響を与える可能性がある。一方で、これらの動向は、企業の成長戦略や資金調達方針の変更を反映している場合もあり、具体的な背景については追加の情報検証が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Marathon Petroleum Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資本構成の推移
- 総資本金は2019年3月以降、約65,000百万米ドルから2024年3月には約51,400百万米ドルまで変動しており、一定の縮小傾向が見られる。特に、2020年4月からの期間においては、資本金の減少が顕著であり、その後は若干の回復や安定を示している。
- 負債の動向
- 総負債は、2019年3月の約30,881百万米ドルから2024年3月の約29,396百万米ドルまで推移し、全体的にやや減少傾向にある。2020年に一時的な増加を示した後、2021年以降は緩やかに減少傾向を継続している。特に、2020年6月以降の期間において負債が増加したが、その後は安定または微減している。
- 資本比率と財務のリスク
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月の0.48から2024年3月には0.61に上昇している。特に、2020年以降の数値は0.5台から0.6台の範囲で推移し、一時的には0.6を超える場面も見られる。これは資本に対して負債が相対的に増加していることを示唆し、財務リスクの側面からは注意が必要と考えられる。
- 総括
- 全体として、資本と負債の両方の規模に変動が見られ、特に資本比率の上昇は負債増加の結果であることを示している。負債の一定の増加とそれに伴う資本比率の上昇は、財務構造の変動を反映しており、今後の財務健全性や資金調達戦略の観点から注視が必要となる。これらの動向は、同期間における企業の資産運用や資本管理方針の変更を示唆している可能性がある。
負債総資産比率
Marathon Petroleum Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2020年にかけて総負債はほぼ横ばいを示し、その後2020年以降にかけて増加傾向が見られる。特に2024年第1四半期には大幅な増加が観察されており、負債の増加が財務構造の変化を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2020年にかけて一時的に減少しているが、その後2020年以降に増加傾向を示している。特に2022年から2024年にかけては総資産の回復とともに、一定の変動を経て増加していることが伺える。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2019年から2021年までは安定して0.29〜0.30の範囲内に留まっている。しかしながら、2022年以降は0.32〜0.35の範囲にやや上昇している。これは負債の増加スピードが資産増加を上回り、財務レバレッジの上昇を反映している可能性がある。
- 全体的な傾向
- 総負債と総資産の両方が2020年以降に増加傾向を示しており、負債比率も若干上昇していることから、企業は積極的な資金調達や投資活動を行っていることが示唆される。ただし、負債比率の増加は財務リスクの増大を伴う可能性もあるため、今後の財務の健全性に注視が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Marathon Petroleum Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に期限が切れる長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債の推移については、2019年3月期から2020年3月期にかけて横ばいまたはやや増加傾向を示し、その後2020年6月期以降には顕著な増減を繰り返していることがうかがえる。特に2020年の第2四半期以降、総負債は増加し、2021年3月期にピークに達している。一方で、2022年3月期以降、負債は若干の減少傾向を示し、2024年6月期時点では2020年ピーク時よりも低い水準となっている。
総資産については、2019年3月期の約96,436百万米ドルから2020年6月期の約84,593百万米ドルまでは減少傾向がみられる。特に2020年3月期にかけて大きく縮小し、その後2021年3月期には再び約94,300百万米ドルに回復する。2022年から2024年にかけては横ばいもしくはわずかな変動を見せながらも、おおむね安定して推移している。
負債比率（負債総額比率）は、2019年から2021年にかけて一定の範囲内（0.31〜0.33）で推移しており、財務体質の安定性が維持されていることが示唆される。2022年以降では若干上昇傾向となり、2024年3月期にかけて0.35に達していることから、負債の比率がやや増加しているものの、全体としては大きな変動はない。
これらのデータからは、期間を通じて総負債と総資産の変動が相関関係にあることが確認できる。特に、2020年から2021年にかけてCOVID-19の影響を受けて一時的に資産縮小と負債増加が見られるが、その後は徐々に回復しつつ安定性を保っていることがわかる。負債比率の増加は、リース負債を含めた総負債の比率上昇に伴うものであり、財務レバレッジの若干の上昇を示唆している。
財務レバレッジ比率
Marathon Petroleum Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ MPCの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と変動
- 2019年から2024年にかけて、総資産はおおむね横ばいまたはわずかに減少する傾向が見られる。特に2020年に一時的に減少し、その後2021年以降は若干の回復が見られるが、大きな増加や回復は見受けられない。特定の四半期と比較して、2020年の第二四半期から第三四半期にかけて最も顕著な減少が生じている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2019年から2024年にかけて全体的に減少している傾向が確認される。特に2021年にかけて大きく縮小しており、その後は緩やかな減少または横ばいの状態が続く。2024年第一四半期には最も低い水準に到達している。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2020年にかけて若干増加傾向にあるが、その後2021年を境にやや低下し、一定の範囲内で推移している。2023年および2024年には数値が高めに推移しており、レバレッジの増加傾向が示唆される。特に2024年の第一四半期には4を超える水準に達している点が注目される。
- 全体的な傾向と考察
- 総資産と株主資本の両者が2020年以降に減少傾向を示しており、市場や経営状況の変化に伴う資本縮小が影響している可能性がある。一方、レバレッジ比率の増加も観察され、資本効率の変化や財務政策の影響と関連していると考えられる。特に2023年以降のレバレッジの上昇は、財務構造の最適化や経営戦略の変更を反映している可能性がある。