Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

分析期間において、負債資本比率は変動を示しています。2020年3月末の1.31から2020年6月末の1.35、2020年9月末の1.42、2020年12月末の1.42へと上昇した後、2021年3月末の1.50をピークに、2021年6月末の0.98まで大幅に低下しました。その後、2021年末にかけて0.97、0.97と横ばいの状態が続きましたが、2022年3月末の1.11から2024年3月末の1.19、そして2024年6月末の1.36、2024年9月末の1.49と再び上昇傾向にあります。

オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示しています。2020年3月末の1.42から2020年6月末の1.46、2020年9月末の1.49、2020年12月末の1.49へと上昇し、2021年3月末の1.57をピークに、2021年6月末の1.03まで低下しました。その後、2021年末にかけて1.02、1.03と横ばいでしたが、2022年3月末の1.17から2024年3月末の1.24、そして2024年6月末の1.41、2024年9月末の1.55と上昇しています。オペレーティング・リース負債を含む比率は、含まない比率よりも一貫して高い水準を維持しています。

総資本に対する負債比率は、2020年3月末の0.57から2020年12月末の0.59まで緩やかに上昇した後、2021年3月末の0.60をピークに、2021年6月末の0.49まで低下しました。その後、2021年末にかけて0.49、0.49と横ばいでしたが、2022年3月末の0.53から2024年3月末の0.54、そして2024年6月末の0.58、2024年9月末の0.60と再び上昇傾向にあります。

オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。2020年3月末の0.59から2020年12月末の0.60まで緩やかに上昇した後、2021年3月末の0.61をピークに、2021年6月末の0.51まで低下しました。その後、2021年末にかけて0.50、0.51と横ばいでしたが、2022年3月末の0.54から2024年3月末の0.55、そして2024年6月末の0.59、2024年9月末の0.61と再び上昇傾向にあります。オペレーティング・リース負債を含む比率は、含まない比率よりも一貫して高い水準を維持しています。

負債総資産比率は、2020年3月末の0.37から2020年6月末の0.38、2020年9月末の0.38、2020年12月末の0.37と小幅な変動を示した後、2021年3月末の0.37と横ばいの状態が続きました。その後、2021年6月末の0.30まで低下し、2022年3月末の0.29、2022年6月末の0.28と低下傾向が続きましたが、2023年3月末の0.31から2024年3月末の0.32、そして2024年6月末の0.34、2024年9月末の0.35と上昇しています。

オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示しています。2020年3月末の0.40から2020年6月末の0.41、2020年9月末の0.40、2020年12月末の0.39と小幅な変動を示した後、2021年3月末の0.39と横ばいの状態が続きました。その後、2021年6月末の0.32まで低下し、2022年3月末の0.31、2022年6月末の0.29と低下傾向が続きましたが、2023年3月末の0.33から2024年3月末の0.33、そして2024年6月末の0.35、2024年9月末の0.37と上昇しています。オペレーティング・リース負債を含む比率は、含まない比率よりも一貫して高い水準を維持しています。

財務レバレッジ比率は、2020年3月末の3.58から2020年12月末の3.84まで上昇した後、2021年3月末の4.01をピークに、2021年6月末の3.26まで大幅に低下しました。その後、2021年末にかけて3.16、3.26と横ばいでしたが、2022年3月末の3.79から2024年3月末の4.00、そして2024年6月末の4.00、2024年9月末の4.22と再び上昇傾向にあります。

総負債は、2020年3月31日の31609百万米ドルから、2024年3月31日の28937百万米ドルまで、全体として減少傾向を示しています。しかし、2024年6月30日には28220百万米ドルに減少し、その後2024年9月30日には28937百万米ドルに増加しています。

株主資本総額は、2020年3月31日の24088百万米ドルから、2021年6月30日の28921百万米ドルまで増加しました。その後、2024年3月31日には22922百万米ドルまで減少し、2024年6月30日には21324百万米ドル、2024年9月30日には18933百万米ドルと、継続的に減少しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年3月31日の1.31から、2021年6月30日の0.98まで大幅に低下しました。その後、2022年9月30日には1.11まで上昇し、2024年9月30日には1.49まで上昇しています。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。

2020年3月から2021年6月にかけて、負債はわずかに増加しましたが、株主資本は大幅に増加したため、負債資本比率は低下しました。2021年6月以降、株主資本は減少傾向にあり、負債は比較的安定しているか、わずかに増加しているため、負債資本比率は上昇しています。特に2023年後半から2024年9月にかけて、負債資本比率の上昇が加速していることが観察されます。

全体として、財務状況は、負債資本比率の上昇と株主資本総額の減少により、2021年以降、徐々に悪化している可能性があります。負債資本比率の継続的な上昇は、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。

総負債は、2020年3月31日の34188百万米ドルから、2020年6月30日には34641百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には33524百万米ドル、2020年12月31日には33095百万米ドルと減少傾向を示しました。2021年には、2021年6月30日に29813百万米ドルと大幅に減少し、その後も2021年12月31日には26904百万米ドルと減少を続けました。2022年には、2022年3月31日に28034百万米ドルと増加し、その後も緩やかに増加して2022年12月31日には27909百万米ドルとなりました。2023年には、2023年6月30日に28565百万米ドルと増加し、その後も2023年12月31日には28501百万米ドルとほぼ横ばいを維持しました。2024年には、2024年3月31日に30111百万米ドルと増加し、2024年6月30日には29396百万米ドル、2024年9月30日には28531百万米ドルと減少しました。

株主資本総額

株主資本総額は、2020年3月31日の24088百万米ドルから、2020年6月30日には23741百万米ドルへと減少しました。その後、2020年9月30日には22453百万米ドル、2020年12月31日には22199百万米ドルと減少を続けました。2021年には、2021年6月30日に28921百万米ドルと大幅に増加し、その後も2021年12月31日には26206百万米ドルと高い水準を維持しました。2022年には、2022年3月31日に23972百万米ドルと減少し、その後も2022年12月31日には27715百万米ドルと変動しました。2023年には、2023年6月30日に25714百万米ドルと減少し、その後も2023年12月31日には24404百万米ドルと減少しました。2024年には、2024年3月31日に22922百万米ドルと減少し、2024年6月30日には21324百万米ドル、2024年9月30日には18933百万米ドルと大幅に減少しました。

負債資本比率は、2020年3月31日の1.42から、2020年6月30日には1.46、2020年9月30日には1.49、2020年12月31日には1.49と上昇しました。2021年には、2021年6月30日に1.03と大幅に低下し、その後も2021年12月31日には1.03と低い水準を維持しました。2022年には、2022年3月31日に1.17と上昇し、その後も2022年12月31日には1.01と変動しました。2023年には、2023年6月30日に1.11と上昇し、その後も2023年12月31日には1.17と上昇しました。2024年には、2024年3月31日に1.41と上昇し、2024年6月30日には1.55、2024年9月30日には1.24と変動しました。全体として、負債資本比率は2021年に大きく低下しましたが、2022年以降は上昇傾向にあります。

総負債は、2020年3月31日の31609百万米ドルから、2024年3月31日の28937百万米ドルまで、全体として減少傾向を示しています。しかし、2024年6月30日には28220百万米ドルに減少し、その後2024年9月30日には28937百万米ドルに増加しています。

総資本金は、2020年3月31日の55697百万米ドルから、2024年3月31日の50261百万米ドルまで、一貫して減少しています。2021年6月30日に57241百万米ドルとピークを迎えましたが、その後は減少傾向が続いています。

総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.57から、2021年6月30日に0.49まで低下しました。その後、2021年9月30日から2022年12月31日までは0.49で安定していましたが、2024年3月31日には0.58に上昇し、2024年6月30日には0.6に達しています。これは、負債が資本に対して相対的に増加していることを示唆しています。

負債の動向

2020年から2024年にかけて、負債は全体的に減少傾向にありますが、最近の期間では増加の兆候が見られます。

資本の動向

資本は一貫して減少しており、これは企業の財務構造の変化を示唆しています。

負債比率の動向

負債比率は、2021年6月30日に最低値を記録した後、徐々に上昇しており、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

総負債は、2020年3月31日の34188百万米ドルから、2020年6月30日には34641百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には33524百万米ドル、2020年12月31日には33095百万米ドルと減少傾向を示しました。2021年には、3月31日に33962百万米ドル、6月30日に29813百万米ドルと大幅に減少しました。この減少傾向は、9月30日の28762百万米ドル、12月31日の26904百万米ドルでも継続しました。2022年に入ると、3月31日に28034百万米ドル、6月30日に28044百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、9月30日には27896百万米ドル、12月31日には27909百万米ドルと小幅な減少が見られました。2023年3月31日には28542百万米ドルと増加し、その後も6月30日の28565百万米ドル、9月30日の28583百万米ドル、12月31日の28501百万米ドルと緩やかな増加傾向を示しました。2024年に入り、3月31日には28531百万米ドル、6月30日には30111百万米ドル、9月30日には29396百万米ドルと変動が見られます。

総資本金は、2020年3月31日の58276百万米ドルから、2020年6月30日には58382百万米ドルへと小幅に増加しました。その後、2020年9月30日には55977百万米ドル、2020年12月31日には55294百万米ドルと減少しました。2021年には、3月31日に55554百万米ドル、6月30日に58734百万米ドルと増加し、9月30日には57042百万米ドル、12月31日には53110百万米ドルと減少しました。2022年に入ると、3月31日には52006百万米ドル、6月30日には54350百万米ドルと増加し、9月30日には54200百万米ドル、12月31日には55624百万米ドルと小幅な増加が見られました。2023年3月31日には55400百万米ドルと減少した後、6月30日の54279百万米ドル、9月30日の54445百万米ドル、12月31日の52905百万米ドルと減少傾向が続きました。2024年に入り、3月31日には51453百万米ドル、6月30日には51435百万米ドル、9月30日には48329百万米ドルと減少しています。

総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.59から、2020年6月30日には0.59と横ばいでした。その後、2020年9月30日には0.6、2020年12月31日には0.6と上昇しました。2021年には、3月31日に0.61、6月30日に0.51と大きく低下し、9月30日には0.5、12月31日には0.51と低い水準で推移しました。2022年に入ると、3月31日には0.54、6月30日には0.52と上昇し、9月30日には0.51、12月31日には0.5と小幅な変動が見られました。2023年3月31日には0.52、6月30日には0.53、9月30日には0.52、12月31日には0.54と緩やかな上昇傾向を示しました。2024年に入り、3月31日には0.55、6月30日には0.59、9月30日には0.61と上昇しています。

総負債

2021年6月から2023年12月にかけて、全体的に減少傾向にありましたが、2024年6月には増加しました。

総資本金

2020年後半から2021年にかけて変動が大きく、その後は緩やかな減少傾向が見られます。

総資本に対する負債比率

2021年6月まで低下傾向にありましたが、その後は上昇傾向に転じています。2024年6月と9月には特に上昇幅が大きくなっています。

総負債は、2020年3月31日の31609百万米ドルから、2024年3月31日の28937百万米ドルまで、全体として減少傾向を示しています。しかし、2024年6月30日には28220百万米ドルに減少し、その後2024年9月30日には28937百万米ドルに増加しています。

総資産は、2020年3月31日の86317百万米ドルから、2021年6月30日の94300百万米ドルまで大幅に増加しました。その後、2022年3月31日の90952百万米ドル、2022年6月30日の96737百万米ドルと推移し、2023年9月30日には85987百万米ドルまで減少しました。2024年3月31日には79833百万米ドルと、さらに減少しています。

負債総資産比率

負債総資産比率は、2020年3月31日の0.37から、2021年6月30日の0.30まで低下しました。その後、2022年6月30日には0.28まで低下し、2023年12月31日には0.32に達しました。2024年3月31日には0.34、2024年6月30日には0.35と上昇しています。この比率は、負債の構成が資産に対してどのように変化しているかを示しており、全体的に見て、負債の割合が徐々に増加している傾向が見られます。

総資産の変動は、総負債の変動よりも大きく、特に2021年6月30日の増加と、2024年3月31日までの減少が顕著です。負債総資産比率の推移は、資産の減少と負債の安定が組み合わさることで、比率が上昇していることを示唆しています。

全体として、財務状況は、資産の規模が縮小し、負債の割合が相対的に増加しているという特徴が見られます。この傾向は、事業戦略の変更、市場環境の変化、またはその他の要因によって引き起こされている可能性があります。

総負債は、2020年3月31日の34188百万米ドルから、2024年3月31日の30111百万米ドルまで、全体として減少傾向を示しています。しかし、2024年6月30日には29396百万米ドルに減少し、その後2024年9月30日には29396百万米ドルから増加し、2024年9月30日には30111百万米ドルに達しました。

総資産は、2020年3月31日の86317百万米ドルから、2021年6月30日の94300百万米ドルまで大幅に増加しました。その後、2022年6月30日に96737百万米ドルというピークに達し、2024年3月31日には79833百万米ドルまで減少しました。2024年6月30日には85229百万米ドルに増加しました。

負債総額比率

負債総額比率は、2020年3月31日の0.4から、2021年6月30日には0.32まで低下しました。その後、2022年6月30日には0.29まで低下し、2024年3月31日には0.35、2024年6月30日には0.37まで上昇しました。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。比率の上昇は、負債依存度の増加を示唆します。

総資産の変動は、総負債の変動よりも大きく、特に2021年6月30日における顕著な増加が観察されます。負債総額比率の推移は、総資産の増加と総負債の減少により、2021年6月30日までは改善傾向にありましたが、その後は総負債の増加と総資産の減少により、比率が上昇しています。

2023年を通して、総負債は比較的安定しており、28501百万米ドルから28583百万米ドル程度の範囲で推移しています。一方、総資産は2023年を通して変動しており、85987百万米ドルから89969百万米ドル程度の範囲で推移しています。2024年に入り、総負債は増加傾向にあり、総資産は減少傾向にあります。

総資産は、2020年3月31日の86317百万米ドルから、2024年6月30日には79833百万米ドルまで減少しました。2020年を通じて緩やかな減少傾向が見られ、その後2021年6月30日には94300百万米ドルまで増加しました。しかし、2022年以降は再び減少傾向に転じ、2024年6月30日には最も低い水準となりました。全体として、総資産は変動しながらも、長期的に見ると減少傾向を示しています。

株主資本総額

株主資本総額は、2020年3月31日の24088百万米ドルから、2024年6月30日には18933百万米ドルまで減少しました。2021年6月30日には28921百万米ドルまで増加しましたが、その後は一貫して減少傾向にあります。この減少傾向は、総資産の減少と並行して見られます。

財務レバレッジ比率は、2020年3月31日の3.58から、2024年6月30日には4.22まで上昇しました。2021年3月31日には4.01まで上昇し、その後は3.26まで低下しましたが、2022年以降は再び上昇傾向にあります。この上昇傾向は、負債の増加または株主資本の減少を示唆している可能性があります。特に2024年6月30日の4.22は、分析期間を通じて最も高い水準です。

株主資本総額の減少と財務レバレッジ比率の上昇を比較すると、資本構成の変化が示唆されます。株主資本の減少は、財務レバレッジ比率の上昇に寄与していると考えられます。これらの指標の変化は、企業の財務リスクプロファイルに影響を与える可能性があります。