流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

Marathon Petroleum Corp.、流動性比率(四半期データ)

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
流動流動性比率	1.23	1.31	1.43	1.59	1.67	1.84	1.90	1.76	1.66	1.49	1.45	1.70	2.02	1.98	1.89	1.81	1.84	1.27	1.16	1.25	1.25	1.24	1.20
迅速な流動性比率	0.73	0.87	0.95	1.08	1.17	1.24	1.27	1.26	1.15	1.08	1.05	1.22	1.35	1.39	0.50	0.39	0.39	0.47	0.54	0.58	0.59	0.59	0.51
現金流動性比率	0.24	0.35	0.35	0.51	0.60	0.66	0.67	0.59	0.52	0.47	0.42	0.61	0.78	0.88	0.04	0.03	0.04	0.09	0.12	0.09	0.10	0.08	0.06

流動性比率の推移と解釈: この期間を通じて、流動性比率は全体的に安定した水準を示しているものの、2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られる。特に2021年の間に、2020年の水準に比べて大きく上昇し、最大値は2021年6月（2.02）に達している。これは、流動資産に対して流動負債の比率が改善し、短期的な資金繰りの余裕が向上したことを示唆している。その後、2022年から2024年にかけて再び低下傾向にあり、一時的に1.23まで減少していることから、流動性の改善が一時的に緩やかに後退した可能性がある。
迅速な流動性比率の動向と示唆: 迅速な流動性比率は、2019年から2020年にかけてやや増加し、特に2021年には1.39まで高まっている。これは、在庫を除く現金や売掛金といった資産の流動性が改善されていることを示す。また、2022年以降には徐々に低下し、2024年には0.73にまで下落している。特に2021年の高値は、短期的な支払能力の向上を示す一方、2022年以降の低下は、在庫やその他の迅速に換金できる資産の比重が減少したことを示している可能性がある。
現金流動性比率の変動と分析: 現金流動性比率は、2019年から2021年にかけて増加し、2021年6月には0.88とピークに達している。その後、2022年以降は継続して低下し、2024年9月には0.24と非常に低い水準となった。これは、現金や現金同等物の相対的な割合が減少し、現金中心の支払い能力が狭まっていることを示している。2021年の高値は一時的な现金準備の増加を反映している可能性が高いが、その後の低下は資本効率の変動や運転資金の需要増加を示唆している。

Marathon Petroleum Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産	25,949)	31,347)	31,260)	32,131)	36,275)	32,213)	32,486)	35,242)	35,285)	42,413)	36,388)	30,496)	34,143)	38,592)	30,361)	28,287)	26,200)	14,643)	15,693)	20,170)	19,139)	18,396)	18,151)
流動負債	21,068)	24,000)	21,787)	20,150)	21,735)	17,466)	17,057)	20,020)	21,314)	28,437)	25,120)	17,898)	16,898)	19,512)	16,085)	15,663)	14,246)	11,504)	13,569)	16,147)	15,339)	14,890)	15,147)
流動性比率
流動流動性比率¹	1.23	1.31	1.43	1.59	1.67	1.84	1.90	1.76	1.66	1.49	1.45	1.70	2.02	1.98	1.89	1.81	1.84	1.27	1.16	1.25	1.25	1.24	1.20
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Chevron Corp.	1.07	1.16	1.23	1.27	1.25	1.43	1.43	1.47	1.40	1.31	1.43	1.26	1.28	1.17	1.11	1.18	1.26	1.14	1.01	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.30	1.33	1.35	1.43	1.66	1.41	1.39	1.46	1.46	1.54	1.51	1.34	1.93	2.11	2.03	2.25	2.38	2.69	2.16	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	1.35	1.36	1.38	1.48	1.42	1.48	1.46	1.41	1.34	1.16	1.07	1.04	0.90	0.85	0.80	0.80	0.86	0.93	0.78	—	—	—	—
Occidental Petroleum Corp.	1.00	1.04	0.95	0.92	0.92	1.00	1.09	1.15	1.10	1.07	1.16	1.23	1.08	1.34	1.17	1.07	1.02	0.85	1.18	—	—	—	—

¹ Q3 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 25,949 ÷ 21,068 = 1.23

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の推移: 2019年から2022年にかけて、流動資産は増加傾向にあり、2020年9月から2022年3月までにかけて顕著な成長を示している。特に、2020年9月には約26,200百万米ドルに達し、その後も高水準を維持している一方、2023年に入ってやや減少する傾向が見られる。
流動負債の推移: 流動負債は、2019年から2022年にかけて全体的に増加している。特に、2021年の後半にかけて顕著な増加がみられ、2022年では一時的にピークを迎えている。ただし、2023年に入ると再び減少している傾向が見受けられる。
流動性比率の変動: 流動性比率は、2019年の1.2から2022年の最大値である約1.9に上昇し、2023年には1.2前後まで低下している。この推移は、流動資産の増加と流動負債の増加のバランスにより、短期的な支払能力が概ね維持されてきたことを示しているが、2023年度にはやや乏しくなってきていることを示唆している。
全体の傾向と示唆: 総じて、流動資産と流動負債の双方が増加していることから、企業は短期的な流動性を維持・強化するための資金管理を行ってきたと考えられる。流動性比率の上昇は健全な資金繰りを示す一方、2023年には比率が低下傾向にあるため、短期支払い能力の圧迫懸念も高まっている可能性がある。これらの動きは、市場環境や内部の資金戦略の変化を反映していると推察される。

Marathon Petroleum Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	4,002)	4,441)	3,175)	5,443)	8,452)	7,345)	7,960)	8,625)	7,376)	9,078)	7,148)	5,291)	5,874)	11,839)	624)	415)	618)	1,091)	1,690)	1,527)	1,525)	1,247)	877)
短期投資	1,141)	4,058)	4,399)	4,781)	4,604)	4,109)	3,492)	3,145)	3,759)	4,241)	3,449)	5,548)	7,352)	5,418)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金(貸倒引当金を除く)	10,180)	12,307)	13,171)	11,619)	12,469)	10,274)	10,143)	13,477)	13,458)	17,305)	15,661)	11,034)	9,511)	9,771)	7,468)	5,760)	4,911)	4,361)	5,583)	7,872)	7,461)	7,603)	6,893)
クイックアセットの合計	15,323)	20,806)	20,745)	21,843)	25,525)	21,728)	21,595)	25,247)	24,593)	30,624)	26,258)	21,873)	22,737)	27,028)	8,092)	6,175)	5,529)	5,452)	7,273)	9,399)	8,986)	8,850)	7,770)

流動負債	21,068)	24,000)	21,787)	20,150)	21,735)	17,466)	17,057)	20,020)	21,314)	28,437)	25,120)	17,898)	16,898)	19,512)	16,085)	15,663)	14,246)	11,504)	13,569)	16,147)	15,339)	14,890)	15,147)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.73	0.87	0.95	1.08	1.17	1.24	1.27	1.26	1.15	1.08	1.05	1.22	1.35	1.39	0.50	0.39	0.39	0.47	0.54	0.58	0.59	0.59	0.51
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Chevron Corp.	0.68	0.73	0.81	0.87	0.84	0.97	1.03	1.12	1.03	1.00	1.12	0.90	0.90	0.83	0.77	0.77	0.84	0.74	0.66	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.08	1.10	1.13	1.21	1.46	1.19	1.20	1.27	1.27	1.34	1.29	1.10	1.66	1.86	1.81	1.98	2.04	2.29	1.72	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.98	0.98	1.02	1.06	1.05	1.06	1.07	1.03	0.98	0.84	0.74	0.69	0.55	0.51	0.47	0.44	0.51	0.55	0.50	—	—	—	—
Occidental Petroleum Corp.	0.60	0.59	0.52	0.51	0.48	0.45	0.60	0.68	0.67	0.79	0.84	0.84	0.61	0.82	0.62	0.50	0.38	0.34	0.37	—	—	—	—

¹ Q3 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 15,323 ÷ 21,068 = 0.73

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動性の推移と比率の変動

クイックアセットの合計額は、2019年の最初の四半期から2020年にかけて減少傾向を示した後、2021年にかけて再び増加し、その後も一定の変動を見せている。特に2021年以降は、2022年の各期にかけて着実に増加しており、2024年の第1四半期には比較的高い水準となっている。

流動負債は全体的に増加傾向を示しており、特に2022年以降に大きく膨らむ局面が見られる。また、2023年末にはピークに達し、その後2024年の第1四半期にはやや縮小している。これにより、流動負債の増加は継続しているものの、その割合や規模は四半期ごとに変動している。

迅速な流動性比率は2019年の平均が0.55程度で推移し、2020年から2021年にかけて一時的に高まった後、2022年以降はやや低下傾向にある。特に2024年の第1四半期には0.73と、比較的低めの水準となっている。これにより、流動性の確保や短期的支払い能力において一定の変動が見られる。

総合的な資産状況と短期の健全性

クイックアセットの総額は、2021年に大きく増加し、その後2022年まで高水準を維持していたが、2023年以降は減少傾向となっている。2024年の第1四半期では、資産の回復や調整が進んでいる兆しも見られるが、全体的な資産額は以前のピーク時と比べて低めの水準に留まっている。

流動負債の大幅な増加に伴い、流動性比率は全体として低下傾向を見せており、2024年の第1四半期には0.73と、2021年頃のピーク値に比べるとやや低い水準となっている。これは短期的な支払い能力に何らかの制約や調整が必要な状況を示唆しているものである。

Marathon Petroleum Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	4,002)	4,441)	3,175)	5,443)	8,452)	7,345)	7,960)	8,625)	7,376)	9,078)	7,148)	5,291)	5,874)	11,839)	624)	415)	618)	1,091)	1,690)	1,527)	1,525)	1,247)	877)
短期投資	1,141)	4,058)	4,399)	4,781)	4,604)	4,109)	3,492)	3,145)	3,759)	4,241)	3,449)	5,548)	7,352)	5,418)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金資産総額	5,143)	8,499)	7,574)	10,224)	13,056)	11,454)	11,452)	11,770)	11,135)	13,319)	10,597)	10,839)	13,226)	17,257)	624)	415)	618)	1,091)	1,690)	1,527)	1,525)	1,247)	877)

流動負債	21,068)	24,000)	21,787)	20,150)	21,735)	17,466)	17,057)	20,020)	21,314)	28,437)	25,120)	17,898)	16,898)	19,512)	16,085)	15,663)	14,246)	11,504)	13,569)	16,147)	15,339)	14,890)	15,147)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.24	0.35	0.35	0.51	0.60	0.66	0.67	0.59	0.52	0.47	0.42	0.61	0.78	0.88	0.04	0.03	0.04	0.09	0.12	0.09	0.10	0.08	0.06
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Chevron Corp.	0.13	0.12	0.19	0.25	0.18	0.32	0.47	0.52	0.42	0.32	0.38	0.21	0.24	0.27	0.26	0.25	0.35	0.33	0.30	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.63	0.58	0.60	0.66	0.91	0.71	0.75	0.72	0.74	0.67	0.61	0.55	1.14	1.31	1.18	1.46	1.58	1.92	1.35	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.39	0.37	0.46	0.48	0.46	0.48	0.49	0.43	0.41	0.24	0.15	0.12	0.08	0.06	0.06	0.08	0.16	0.22	0.18	—	—	—	—
Occidental Petroleum Corp.	0.18	0.19	0.14	0.16	0.07	0.07	0.16	0.13	0.16	0.14	0.22	0.33	0.23	0.48	0.26	0.24	0.18	0.10	0.17	—	—	—	—

¹ Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 5,143 ÷ 21,068 = 0.24

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額の動向: 2019年から2023年にかけて、現金資産総額は大きな変動を示している。特に、2021年の第一四半期においては、約17億2570万米ドルとピークに達しており、その後は全般的に減少傾向となっている。2024年には一時的に5143万米ドルまで減少したが、それ以前の水準からは大きく乖離している。これにより、同期間中の流動性の変動とともに、資産保有の戦略に変化があった可能性が示唆される。
流動負債の傾向: 流動負債は、2019年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2021年の第一四半期には約1兆9521万米ドルに達し、その後も高水準を維持している。これは、流動負債の増加が同期間中の資金調達や負債管理において重要な動きであったことを反映していると考えられる。増加の過程で、負債の構造や負債比率の変化も影響している可能性がある。
現金流動性比率の変動: 現金流動性比率は2019年から2023年にかけて全般的に低下している。具体的には、ピークの2020年6月に0.12に達した後、2021年以降は徐々に低下し、2024年には約0.24にまで落ち込んでいる。この間において、短期的な資金繰りの逼迫や、負債の増加に伴う流動性の希薄化が観察され、資金管理の難易度の上昇を示唆している。特に2021年以降の比率低下は、流動性の圧迫と企業の資金運用にかかる課題を反映している可能性がある。

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ