流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるMarathon Petroleum Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Marathon Petroleum Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年3月31日の1.16から2021年9月30日の2.02まで一貫して上昇しました。その後、2021年12月31日の1.7まで低下し、2022年3月31日の1.45までさらに低下しました。2022年9月30日には1.66まで回復しましたが、2024年3月31日には1.23まで低下し、全体的な減少傾向を示しています。
- 迅速な流動性比率
- 2020年3月31日の0.54から2021年6月30日の1.39まで大幅に改善しました。その後、2021年9月30日の1.35から2024年3月31日の0.73まで一貫して低下しました。この比率は、短期的な債務を現金や売掛金などの最も流動性の高い資産でどれだけカバーできるかを示しており、最近の低下は懸念材料となる可能性があります。
現金流動性比率は、2020年3月31日の0.12から2021年6月30日の0.88まで劇的に増加しました。その後、2021年9月30日の0.78から2024年3月31日の0.24まで一貫して低下しました。この比率は、最も流動性の高い資産で短期債務をどれだけカバーできるかを示しており、最近の低下は、現金ポジションの弱体化を示唆している可能性があります。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の状況に変化が見られることを示唆しています。流動流動性比率は、全体的には低下傾向にありますが、依然として1を上回っています。しかし、迅速な流動性比率と現金流動性比率の著しい低下は、短期的な債務を履行する能力に対する潜在的なリスクを示唆しています。これらの傾向を継続的に監視し、その根本的な原因を理解することが重要です。
流動流動性比率
Marathon Petroleum Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月31日時点の15693百万米ドルから、2024年6月30日時点の25949百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。特に、2020年3月期から2020年9月期にかけて顕著な増加が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しています。2024年6月期には、以前の水準から減少しています。
流動負債も、2020年3月31日時点の13569百万米ドルから、2024年6月30日時点の21068百万米ドルへと増加しています。流動負債の増加もまた、一様ではありません。2020年を通して増加し、2021年と2022年にはさらに加速しています。2023年以降は増加のペースが鈍化しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年3月31日時点の1.16から、2021年9月30日時点の2.02へと上昇しました。その後、2024年6月30日時点の1.23まで低下しています。2020年から2021年にかけては、流動資産の増加と流動負債の増加のバランスが取れ、比率が改善されました。しかし、2021年以降は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回り、比率が低下しています。全体として、比率は1.2から2.0の範囲内で変動しており、短期的な支払い能力は概ね維持されていると考えられます。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る傾向が見られます。このことは、短期的な財務リスクの増加を示唆する可能性があります。流動流動性比率の低下も、この傾向を裏付けています。ただし、比率が1を下回ることはなく、短期的な支払い能力に重大な問題があるとは断定できません。
全体として、流動資産と流動負債は増加傾向にありますが、流動流動性比率の低下は、財務状況の変化に注意する必要があることを示唆しています。今後の動向を継続的に監視し、必要に応じて適切な対策を講じることが重要です。
迅速な流動性比率
Marathon Petroleum Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、迅速な資産の合計は変動を示しています。2020年3月31日の7273百万米ドルから2020年6月30日には5452百万米ドルへと減少した後、2021年3月31日までに8092百万米ドルまで増加しました。その後、2021年6月30日には大幅な増加が見られ、27028百万米ドルに達しました。この数値は、その後の四半期で徐々に減少し、2022年12月31日には25247百万米ドルとなりました。2023年を通じて、この指標は比較的安定しており、2024年6月30日には20806百万米ドルとなっています。しかし、2024年9月30日には15323百万米ドルへと大幅な減少が見られます。
一方、流動負債は全体的に増加傾向にあります。2020年3月31日の13569百万米ドルから、2022年6月30日には28437百万米ドルまで増加しました。2022年後半には若干の減少が見られましたが、2024年6月30日には24000百万米ドルまで増加し、その後2024年9月30日には21068百万米ドルへと減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年の最初の四半期には0.54でしたが、2020年6月には0.47に低下しました。その後、2021年6月には1.39というピークに達し、流動性の改善を示しました。2021年後半から2022年を通じて、この比率は1.05から1.26の間で変動しました。2023年には1.17から1.27の範囲で推移しましたが、2024年に入り、0.87から0.73へと低下し、流動性の悪化を示唆しています。特に2024年9月30日の0.73は、分析期間を通じて最も低い水準です。
迅速な資産の合計の変動と流動負債の増加を考慮すると、迅速な流動性比率の低下は、短期的な債務を履行する能力に対する潜在的な懸念を示唆しています。2021年6月における比率のピークは、流動資産の顕著な増加と関連しており、その後、比率の低下は、流動資産の減少と流動負債の増加の両方によって引き起こされている可能性があります。2024年9月30日の比率の著しい低下は、特に注意が必要です。
現金流動性比率
Marathon Petroleum Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年3月末の16億9000万米ドルから2020年6月末に10億9100万米ドルへと減少した後、2020年9月末には6億1800万米ドルまで低下しました。その後、2020年12月末には4億1500万米ドルと最低値を記録しました。2021年3月末には6億2400万米ドルに若干増加しましたが、2021年6月末には172億5700万米ドルと大幅に増加しました。この増加傾向は、2021年9月末の132億2600万米ドル、2021年12月末の108億3900万米ドルでも継続しました。2022年に入り、現金資産総額は105億9700万米ドルから133億1900万米ドルへと変動し、その後111億3500万米ドル、117億7000万米ドルと推移しました。2023年には、114億5200万米ドルから130億5600万米ドルへと増加し、その後102億2400万米ドル、75億7400万米ドルと減少しました。2024年3月末には84億9900万米ドル、2024年6月末には51億4300万米ドルと、継続的な減少傾向が見られます。
流動負債は、2020年3月末の135億6900万米ドルから2020年6月末の115億400万米ドルへと減少しました。その後、2020年9月末には142億4600万米ドル、2020年12月末には156億6300万米ドルと増加しました。2021年に入り、2021年3月末には160億8500万米ドル、2021年6月末には195億1200万米ドルとさらに増加しました。2021年9月末には168億9800万米ドル、2021年12月末には178億9800万米ドルと推移しました。2022年には、251億2000万米ドルと大幅に増加し、その後284億3700万米ドル、213億1400万米ドル、200億2000万米ドルと変動しました。2023年には、170億5700万米ドルから217億3500万米ドルへと増加し、その後201億5000万米ドル、217億8700万米ドルと推移しました。2024年3月末には240億米ドル、2024年6月末には210億6800万米ドルと推移しています。
現金流動性比率は、2020年3月末の0.12から2020年6月末の0.09、2020年9月末の0.04、2020年12月末の0.03と一貫して低下しました。2021年6月末には0.88と大幅に上昇し、その後2021年9月末の0.78、2021年12月末の0.61と低下しました。2022年には、0.42から0.47、0.52、0.59と緩やかに上昇しました。2023年には、0.67から0.66、0.60、0.51と推移しました。2024年3月末には0.35、2024年6月末には0.24と低下傾向が続いています。この比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に連動していると考えられます。
- 現金資産総額
- 2021年6月末に大幅な増加が見られ、その後は変動しながらも減少傾向にあります。
- 流動負債
- 全体的に増加傾向にあり、特に2022年に顕著な増加が見られます。
- 現金流動性比率
- 2020年には低下傾向にありましたが、2021年に急上昇した後、徐々に低下しています。2024年に入り、比率は低い水準で推移しています。