キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Marathon Petroleum Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 当期純利益の推移と変動
- 2019年第1四半期から2021年第2四半期までは、当期純利益が比較的安定して増加しており、2020年の下期には利益の大幅な拡大が見られる。しかし、2020年第2四半期以降、当期純利益は段階的に減少している傾向が確認できる。特に2022年以降は、利益の水準が大きく上下しながらも、2023年度に入って再び上昇傾向を示している。
- 特殊項目の変動と影響
- 減損費用は2020年に大きく顕著となり、2020年第2四半期には多数の減損費用が計上されたことが判明する。繰延資金調達費用の償却と債務割引も変動が著しく、特に2022年前半にマイナス圏に落ち込む局面が観察される。資産除却損益の急激な変動もあり、不採算資産の除却や資産売却による一時的な会計処理が影響している可能性がある。
- 財務構造の変化と資金調達
- 長期借入金の総額は年度を通じて大きく変動しており、2020年第1四半期以降は特に増加傾向にある。しかし、その後の返済も相応に行われており、借入金の増減は資金調達や返済戦略によるものと考えられる。普通株式の発行と買戻しも積極的に行われており、株式の買戻しが多額に及んでいる点が注目される。配当金の支払いも継続的に行われているが、その額は比較的安定している。
- 流動性とキャッシュフローの状況
- 営業活動による純キャッシュフローは年度によって大きく変動し、2020年後半にかけては大きなマイナスの期間も存在する。しかし、2023年第1四半期以降はプラスに回復しており、財務状況の安定化が示唆される。投資活動においては、有形固定資産の取得が続き、短期投資の売却や満期によるキャッシュインも観察される。総じて、資金の流れには積極的な投資と借入・返済のバランス調整が反映されている。
- 負債・資本構成の特徴
- 長期借入金においては、一時的な増加とその後の返済により、総額の変動が顕著である。また、買戻し済株式の金額も大きく、株主資本の調整に積極的な意図が見える。資本金や配当の支払いは安定しており、非支配持分の分配も継続しているが、特定の四半期では非支配持分の買戻しや償還の動きも観察される。
- その他の会計・財務指標
- デリバティブ商品の公正価値の変更や未収所得税の変動が四半期ごとに大きく変動しており、市場環境や税務施策の影響を示唆している。現金および現金同等物は全体として四半期ごとに増減しており、特に2021年にかけて大きな流入があった一方、2023年度には再び資金流出が目立つ。全体として、財務活動と投資活動のバランスを保持した資金循環が観察できる。
- 総合評価
- 本四半期の財務データからは、利益の変動や減損費用の増減などを背景として、会社は為替や資産の評価損益に大きく左右される局面もあるものの、キャッシュフローの改善と積極的な資本調達により、短期的には財務の安定化を図っていることが示唆される。長期的には資本コストや負債負担の管理を継続しつつ、資産の効率的な運用と負債の圧縮を推進していると考えられる。