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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

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短期的な活動比率の分析
四半期データ

Microsoft Excel

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短期活動比率(サマリー)

Mastercard Inc.、短期活動率(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
離職率
売掛金回転率
買掛金回転率
運転資本回転率
平均日数
売掛金のローテーション日数
買掛金のローテーション日数

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).


売掛金回転率の動向
2018年から2023年にかけて、売掛金回転率は大きな変動を示しつつ、概ね上昇傾向にある。特に2020年以降は、20を超える値が見られ、効率的な売掛金回収が行われていると推測される。これにより、資金循環の改善や運転資金管理の効率化が進められている可能性が示唆される。
買掛金回転率の変動
買掛金回転率は2018年から2023年にかけて一時的に増加し、2020年以降も高水準で推移している。特に2021年には35.86に達し、その後も比較的高い値を維持し、支払のタイミングや支払い条件の改善を背景とした資金管理の効率化が示されていると考えられる。
運転資本回転率の推移
運転資本回転率は時間とともに増加傾向を示し、2020年以降に顕著に高まっている。これは、売掛金および買掛金の効率的な管理により、資金の回転効率が向上したことを反映していると推測される。特に2021年から2022年にかけて、約4.9から6.7へと大きく改善している点は重要なポイントである。
売掛金のローテーション日数
売掛金の回収に要する日数は、全体として短縮傾向を示している。具体的には、2018年の60日から2023年には約20日に短縮されており、資金回収の効率化が進んでいると考えられる。特に2020年以降は、平均25日以下で推移しており、キャッシュフローの改善に寄与していると想定される。
買掛金のローテーション日数
買掛金の支払期間は、全期間を通じて短縮傾向にある。2018年の53日から2023年には約14日に短縮されており、支払条件の見直しや資金繰りの改善により、負債の回転頻度が上昇していることが示されている。特に2021年から2023年にかけては、10日台の低水準を維持している点が特徴的である。
総合的な分析
これらのデータから、同期間において財務管理の効率化が進展していることが窺える。売掛金・買掛金の回転日数の短縮とそれに伴う回転率の向上は、資金の流動性改善と運転資本効率の向上を示唆している。特に2020年以降の改善は、経済環境の変動や企業の資金管理戦略の見直しによるものと考えられる。これらの傾向は、企業のキャッシュフロー効率化やリスク管理の観点から一定の好意的解釈が可能である。

離職率


平均日数の比率


売掛金回転率

Mastercard Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益
決済資産
短期活動比率
売掛金回転率1
ベンチマーク
売掛金回転率競合 他社2
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
売掛金回転率 = (純収益Q1 2023 + 純収益Q4 2022 + 純収益Q3 2022 + 純収益Q2 2022) ÷ 決済資産
= ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


純収益の傾向
純収益は2018年から2023年にかけて一貫して増加している傾向が見られる。特に、2019年から2021年にかけては著しい成長を示し、各四半期で増加幅が拡大している。2022年から2023年にかけても引き続き収益が堅調に推移しており、全体として収益基盤の拡大傾向が明らかである。
決済資産の変動
決済資産は、2018年第3四半期に大きな増加を見せた後、2020年にかけて一時的に減少した。その後、2020年から2022年にかけて再び増加に転じ、2021年後半から2022年第3四半期にかけてはやや縮小傾向を示すものの、依然として高水準を維持している。2023年にはやや安定した水準にあるが、過去のピークと比較すると高い水準ではなく、資産の変動が観察される。
売掛金回転率の推移
売掛金回転率は、2018年の後半から2019年にかけて増加傾向にあり、その後一時的に低下したものの、2020年以降は再び上昇し、2021年から2023年にかけて高水準を維持している。一部の四半期では非常に高い値を記録しており、効果的な債権回収が行われていると推察される。一方で、2020年の低下はパンデミックなどの経済環境の変動により回収速度が一時的に遅れた可能性を示唆している。
総合的な分析
全体として、純収益の持続的な増加は事業の拡大を反映していると考えられる。また、決済資産の変動は市場環境や企業の資産管理戦略の変化を示唆し、売掛金回転率の上昇は効果的な信用管理の結果と推測できる。これらのデータは、企業の収益性と資産管理効率の改善を示しており、健全な成長傾向にあると評価できる。

買掛金回転率

Mastercard Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益
決済義務
短期活動比率
買掛金回転率1
ベンチマーク
買掛金回転率競合 他社2
Accenture PLC
Adobe Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
ServiceNow Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
買掛金回転率 = (純収益Q1 2023 + 純収益Q4 2022 + 純収益Q3 2022 + 純収益Q2 2022) ÷ 決済義務
= ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


純収益の推移
2018年から2023年にかけて、純収益は全体的に増加しています。特に2019年第3四半期以降、収益が持続的に拡大し、2022年第2四半期には最も高い水準に達しています。これにより、事業の成長が安定していることが示されている。
決済義務の変動
決済義務は、2018年第4四半期に大きく増加し、その後一部変動を見せつつも、2020年第4四半期以降は上昇基調にあります。特に2021年と2022年の間には、決済義務が高い水準で推移しており、支払義務の増加が事業拡大や取引の拡大と関連している可能性が考えられる。
買掛金回転率の変化
買掛金回転率は、2018年の数値から一時的に増加し、2020年第2四半期には約29.24とピークに達しています。その後、2021年以降はやや低下傾向にあるものの、2022年第2四半期で再び高い水準を示しています。これらの変化は、支払条件や仕入れ・支出の管理状況に変動があった可能性を示唆している。

運転資本回転率

Mastercard Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産
レス: 流動負債
運転資本
 
純収益
短期活動比率
運転資本回転率1
ベンチマーク
運転資本回転率競合 他社2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
運転資本回転率 = (純収益Q1 2023 + 純収益Q4 2022 + 純収益Q3 2022 + 純収益Q2 2022) ÷ 運転資本
= ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


資金運用と財務指標の傾向
最初の四半期(2018年3月期)には、運転資本は5759百万米ドルであり、その後の期間にわたって変動が見られる。特に2019年第3四半期以降は、運転資本が増加し、2020年の第4四半期には最大の9458百万米ドルに達している。この傾向は、その後、徐々に減少し、2023年第1四半期には2769百万米ドルに留まっている。これに伴い、純収益は継続的に増加しており、特に2022年および2023年の各四半期で顕著な伸びを見せている。
純収益の推移
2018年度から2023年度にかけて、純収益は一貫して増加傾向にある。2018年第1四半期の3580百万米ドルから始まり、2023年第1四半期には5748百万米ドルに達している。この成長は、売上高の堅調な拡大を示しており、市場の需要増加や事業規模の拡大を反映していると考えられる。
運転資本回転率の変動と示唆
運転資本回転率は、最も低い期間では2019年第2四半期の1.72に近い水準であったが、その後は徐々に上昇し、2022年の第4四半期には9.13を記録している。これは、資金の効率的な運用と、売上高に対する運転資本の割合が改善していることを示す。特に、2021年以降の著しい増加は、資本効率の向上と収益性の改善を反映していると解釈できる。
総合的な評価
これらのデータからは、運転資本の増加とともに純収益が堅調に伸びており、運転資本回転率も大きく改善していることから、資金効率と収益性の向上が認められる。一方で、運転資本の大幅な変動は、資金管理の調整が行われている可能性も示唆している。全体として、企業は資本の効率的な運用と収益拡大を両立させており、事業の成長傾向にあると分析できる。

売掛金のローテーション日数

Mastercard Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
選択した財務データ
売掛金回転率
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーション日数1
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーション日数競合 他社2
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売掛金回転率の推移
売掛金回転率は、2018年から2023年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2020年にかけて売掛金回転率は一時的に減少した期間もあるが、その後再び上昇を見せ、2022年までに20を超える値に達している。これにより、企業の売掛金回収効率が向上し、現金化のスピードが改善していることが示唆される。
売掛金のローテーション日数の変動
売掛金のローテーション日数は、一連の期間を通じて比較的変動がありながらも、2020年以降は平均的に20日から25日前後に安定している。特に、2022年と2023年には20日前後の水準を維持しており、売掛金の回収期間が短縮されていることが読み取れる。これは企業の信用管理や現金回収の効率化が進んだ可能性を示唆している。
総合的な分析
これらのデータから、期間を通じて売掛金の回収効率および回収期間の改善が進んできたと考えられる。売掛金回転率の向上と日数の短縮は、財務の流動性向上やキャッシュフローの改善に寄与している可能性が高い。一方、2018年から2020年にかけての変動は、経済情勢や取引先の信用状況の変化による影響も考慮する必要がある。今後もこれらの指標の動向に注目し、企業の資金流動性管理状況を評価していくことが重要である。

買掛金のローテーション日数

Mastercard Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
選択した財務データ
買掛金回転率
短期活動比率 (日数)
買掛金のローテーション日数1
ベンチマーク (日数)
買掛金のローテーション日数競合 他社2
Accenture PLC
Adobe Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
ServiceNow Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


買掛金回転率の動向
2018年の第1四半期から2023年の第1四半期までの期間において、買掛金回転率は変動を示している。特に、2020年において顕著な増加が観察されており、2020/03/31には11.91、2020/06/30には29.24とピークに達している。これにより、買掛金の回収・支払いサイクルが短縮された可能性が示唆される。一方、2021年以降は回転率が再び低下する傾向も見られるが、全体的には一定以上の効率性を維持していることが伺える。
買掛金のローテーション日数の傾向
買掛金のローテーション日数は、2018年の53日から2023年の約14日まで変動している。2020年には短期間で31日から12日へと大きく減少している。これにより、支払期間の短縮や取引条件の改善、または資金管理の効率化が進展した可能性が考えられる。特に、2021年以降には持続的に短縮傾向が続いており、資金繰りや支払の効率化が継続して行われていると推測される。
総合的な分析
これらのデータから、買掛金回転率の上昇およびローテーション日数の短縮は、企業の債務支払いに関する効率性の向上を示すものと評価できる。特に2020年には、経済環境の変化に伴う資金管理の調整や取引先との条件見直しが反映されている可能性がある。これらの傾向は、企業の短期的なキャッシュフローの最適化やリスク管理の強化に寄与していると考えられる。