普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
McKesson Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-Q (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-Q (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2010年後半から2013年にかけては比較的安定した水準で推移していたが、2013年以降は大きく上昇し、ピークである2013年の第2四半期から第4四半期にかけて約35の高水準に達している。これにより、市場が収益性に対して高い期待を寄せていることが示唆される。ただし、2016年には再び縮小傾向が見られ、19.98まで低下している。
- 営業利益率 (P/OP)
- この比率は全体的に堅調であり、2010年後半から2013年にかけて着実な増加を示している。特に2012年の第4四半期以降、17〜18%の範囲で安定して推移し、効率的な営業運営やコスト管理が行われていることが推察される。一方で、2014年以降は若干の変動は見られるものの、比較的高い水準を維持している。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は2010年から2012年にかけて横ばい傾向だが、2012年後半以降にかけてやや上昇し、2013年には0.3を超える局面も見られる。これにより、市場が売上に対して高い評価をしていると解釈できる。2015年以降はやや縮小傾向にあり、2016年には約0.2前後で安定している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は2010年から2016年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2013年以降に大きな上昇を見せ、4倍超の水準に達した後も高止まりしている。これにより、市場が資産に対して高い価値を認めていることが示される。一方で、2016年にかけてやや低下傾向も見られるが、依然として高い評価を保持している。
- 総合的な見解
- 以上の指標からは、2010年後半から2013年にかけて、収益性と市場からの評価が比較的堅調に推移していたことが読み取れる。特に、株価純利益率と株価純資産比率の上昇は市場の期待感の高まりを反映している。一方、2013年以降は株価の水準が高止まりしつつも、やや調整局面も見られ、収益性と市場の評価が一致した動きを示している。これらの傾向は、企業の財務状況および市場評価が総じて好調を維持していることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
McKesson Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-Q (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-Q (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2017 計算
EPS
= (マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益Q2 2017
+ マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益Q1 2017
+ マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益Q4 2016
+ マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益Q3 2016)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 McKesson Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2017 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 調査期間中、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2013年頃から2014年にかけて顕著な上昇が見られ、ピークは2014年12月期に177.23米ドルに達している。その後は一時的な調整局面も観察されるが、2016年までに再び上昇し、最終期には196.92米ドルに達した。これらの動きは、企業の財務パフォーマンスと市場の評価が連動している可能性を示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2010年以降、全体的に増加傾向にあり、2014年以降の顕著な伸びが見られる。特に2014年の5.36ドルから2015年に8.57ドルへと大きく増加している。これにより、企業の収益性の向上を反映しており、株価の上昇とも相関していることが理解できる。ただし、2012年や2013年にはEPSの一時的な低迷も見られるため、市場や経済環境の変動に影響されてきたと考えられる。
- P/E（株価収益率）の推移
- P/Eは2010年から2015年にかけて全体的に上昇し、最も高い35.78に達した後、2016年には19.48に低下している。高いP/Eは投資家の将来的な成長期待を示す一方、2016年の低下は期待の調整や市場の収益見通しの見直しを反映している可能性がある。株価とEPSの関係から、P/Eは市場の評価と企業価値のバランスを示す重要な指標と捉えられる。
- 総合的な見解
- 期間を通じて、株価、EPS、P/Eは各々の変動とともに連動している傾向が見られる。特に2013年から2015年にかけての著しい成長は、企業の財務状況の改善と市場の好意的な評価を反映していると考えられる。一方、2016年の指標の調整局面は、外部環境の変化や投資家の期待調整を示唆している。全体として、企業は安定的な成長を遂げており、市場から高い評価を受けていることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
McKesson Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-Q (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-Q (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2017 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2017
+ 営業利益Q1 2017
+ 営業利益Q4 2016
+ 営業利益Q3 2016)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 McKesson Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2017 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2010年後半から株価は堅実に上昇傾向を示し、2013年には大きなピークに達している。その後は変動が見られるものの、2014年から2015年にかけて再び上昇し、最高値を記録している。2016年前半にはやや下落傾向に転じているが、総じて長期的な成長傾向を示している。
- 1株当たり営業利益の動向
- この期間中、1株当たり営業利益は継続的に増加している。特に2013年以降、利益は安定して向上し、2014年度には12ドル台に伸びている。2015年の上昇後も高水準を保ちつつ、2016年前半には若干の減少が見られるが、全体としては収益性の改善傾向が継続している。
- 財務比率（P/OP）の推移
- P/OP比率は2010年後半から徐々に低下傾向にあり、2013年頃には最も低い水準に達している。2014年にやや持ち直した後は、2015年に再び上昇しているが、2016年前半には再び低下に向かっている。これは、市場の評価と収益性の両面から、一時的な調整や企業の収益改善に伴う投資評価の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な傾向と見解
- 全体として、株価と営業利益は長期的に成長を示しており、ビジネスの収益性改善とともに、市場からの評価も高まっていることがうかがえる。財務比率の変動は市場環境や企業評価の調整に伴うものであり、利益の安定的な増加とともに企業の健全性と収益性の向上を示唆している。
株価収益率 (P/S)
McKesson Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-Q (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-Q (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2017 計算
1株当たり売上高 = (収益Q2 2017
+ 収益Q1 2017
+ 収益Q4 2016
+ 収益Q3 2016)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 McKesson Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2017 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2010年の初期には、株価はおおよそ62.82米ドルから始まり、その後は一定の範囲内で変動している。特に2012年ごろから顕著な上昇が見られ、2013年半ばには150米ドルを突破し、2014年には200米ドルを超える水準に達している。2015年においては229.55米ドルまで上昇し、その後2016年にかけて一時的に下落し、最終的には160.5米ドル付近に落ち着いている。これらの動きは、同期間に分散している売上高の増加や財務比率の変動と関連付けて考える必要がある。
- 一株当たり売上高に関する傾向
- 売上高は2010年代の序盤から一貫して増加しており、2010年の最初の記録から2016年までに約1.75倍に拡大している。具体的には、2010年の0.44ドルから2016年の約0.86ドルへと拡大し、売上収益の成長を示している。これは、継続的な収益増や製品ライン、販売網の拡大に伴うものと推察される。
- 財務比率（P/S比率）の変動について
- P/S比率は、2010年代の中頃から顕著な上昇傾向を示している。2010年の0.19から2013年には0.3突破、その後も2014年にかけて上昇し続け、2013年末の0.3から2014年の0.23まで下落が見られるが、全体としては2010年代中頃には高めの水準を維持している。比率の上昇は、市場からの評価が売上高の拡大以上に高まったことを示唆しており、投資家の信用や期待感の向上を反映している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
McKesson Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マッケソン・コーポレーションの株主資本合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-Q (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-Q (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2017 計算
BVPS = マッケソン・コーポレーションの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 McKesson Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2017 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提供された財務データに基づき、対象企業の株価動向および財務指標の推移を分析した結果、以下のような傾向が確認できる。まず、株価は2010年第2四半期から2013年第2四半期まで緩やかに上昇しており、その後ともに上昇基調を持続した。特に、2013年3月期以降は株価の伸びが顕著となり、2013年12月期には最高値の150米ドルを記録したが、その後は変動がありつつも、2015年3月期には229.55米ドルまで達した。その後、2016年第2四半期時点では若干の下落傾向がみられ、160.5米ドルで推移している。 次に、1株当たり簿価（BVPS）は、一定の増加傾向が観察される。特に、2010年度から2016年度にかけて継続的に上昇し、2016年第2四半期には41.79米ドルに達している。このことは、企業の純資産が増加していることを示唆している。 一方、P/BVの財務比率は、全体として上昇傾向を示している。2010年には2.39であった比率は、2013年には4.31に達した後、2014年・2015年には約5を上回る値を記録している。これにより、株価が簿価に対して高い倍率を持っていることが示されているが、2016年には比較的低下し、3.84となった。 総じて、株価と簿価の両指標は長期的に増加傾向にあり、企業の資産および市場評価が拡大していることを示している。特に、株価の上昇は、企業の収益性や成長の期待感に伴うものと考えられる。一方で、P/BV比率の変動には市場の評価や投資家の期待値の変化も反映されていると推測される。