普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Occidental Petroleum Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年3月期には特に明確なトレンドは見られず、23.89の水準に留まっていた。しかし、その後の期間においては、2021年以降にかけて急激な変動が観察される。2022年3月期には16.45まで上昇した後、2023年3月期には13.36に達し、その後再び上昇傾向を示し、2024年9月期には24.33に達している。この指標の変動は、投資家の期待や市場の評価の変動を反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年3月期から2021年3月期までにかけては高い水準（33.61）を維持していたが、その後に低下傾向が見られる。2021年6月期には7.96まで下がり、2021年9月期も同様に低水準を示す。一方で、2022年9月期以降は再び上昇に転じ、2023年9月期には9.86に達している。これは、売上高に対する営業利益の割合が期間を通じて改善していることを示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は全体的に比較的安定した範囲で推移しているが、2020年から2024年にかけて一時的に増加し、2024年4月期には1.87に達している。その後はやや低下し、2025年3月期には1.72に戻っている。これにより、市場が売上に対してどう評価しているかと思われるが、比較的一定の水準を維持していると見ることができる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2020年3月期には0.39と低い水準から始まり、その後、2020年12月期には1.33まで上昇している。2021年1月期以降は概ね1.3〜2.2の範囲で推移し、2023年12月期には1.87まで上昇。その後、2024年6月期には1.36へと低下し、最終的には2025年3月期には1.11へと再び低めの値に落ち着いている。この変動は、純資産に対する市場の評価の変動を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Occidental Petroleum Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Occidental Petroleum Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、2020年の平均値は13.4ドルから2024年にかけて急速に上昇し、2022年の最高潮の74.83ドルに達した。その後、2023年にはやや下落しつつも50.29ドル付近で推移し、2024年には一時的に56.11ドルまで回復したが、2025年に再び下落し39.01ドルとなった。これにより、株価は大きな変動を伴いながらも、2022年をピークとした後は調整局面に入ったことが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2020年のEPSは記載がなく、2021年以降に顕著な回復と増加が見られる。2021年度には赤字幅の縮小（-16.83ドルから-14.77ドル）に続き、2022年度には黒字に転じて10.95ドルに達した。一方で、2023年度には伸び率が鈍化し、4.29ドル程度に留まり、その後も安定または緩やかな増加傾向を維持している。EPSの改善は企業の収益状況の回復を反映していると考えられる。
- P/E比率の変動とその示唆
- P/E比率は2022年の低水準（約4.24）から2023年の高水準（約16.45）まで上昇し、その後2024年にはやや低下したものの依然として高水準を維持している。これは、株価とEPSの関係性から、株価の上昇がEPSの増加に追いつかず、投資家の期待値が高まった可能性を示す。高いP/E比率は、市場が今後の収益拡大に期待を寄せていることを反映していると解釈できる。
- 総合的な見解
- 株価は2020年から2022年にかけて大幅に上昇し、市場の評価や投資家の関心が高まったことが示されている。その後、2023年以降は株価とEPSの伸びの鈍化や下落基調が見られ、株価の調整局面が進行していると考えられる。一方、P/E比率の動きからは、企業の収益改善とともに市場の期待も高まっており、今後の動向次第でさらなる回復または調整局面に入る可能性が存在する。これらの指標を総合すると、同社の株式は過去の好調を背景に、利益の安定化とともに新たな成長フェーズに入る可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Occidental Petroleum Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Occidental Petroleum Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2022年にかけて大きく上昇し、特に2022年3月31日には約59.41米ドルに達している。その後、2022年9月30日頃まで高止まりした後、2023年の途中からやや低下傾向を示し、2024年には一時的に下落したものの、2024年12月31日には再び上昇し、2025年3月31日には約39.01米ドルに落ち着いている。総じて、株価は2020年から2022年にかけて上昇し、その後は変動中である。
- 1株当たり営業利益の傾向
- 2020年まではデータが欠損しているが、2021年以降順次出現し、2021年の第1四半期にはマイナス（-15.27米ドル）となっていた。その後、2021年の第2四半期から営業利益は改善し、2022年には12.57米ドルに達している。2023年には減少傾向にあり、2024年にかけて堅調に推移し、最終的に約4.98米ドルに落ち着いた。全体として、営業利益は2021年に著しい改善を示し、それ以降も一定の範囲内で推移している。
- P/OP比率（財務比率）の動き
- P/OP比率は2021年以降に観測可能であり、2022年3月31日時点では約6.93と高値をつけ、その後全体的に抑制されて推移している。2022年9月30日以降は、およそ7.8から10.5の範囲で変動しており、2024年に一時的にやや高めの値を示した後、再び適度な水準に落ち着いている。この変動は、売上または利益の変動と連動し、財務の効率性や収益性の変動と関連している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Occidental Petroleum Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024
+ 売り上げ 高Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Occidental Petroleum Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年3月期に比較的低迷していたが、その後大きく上昇し、2022年第三四半期にはピークを迎えている。2023年および2024年にかけてはやや調整局面を示し、2025年の予測期間では再び低下傾向が見られる。これにより、株価はボラティリティが高く、景気や市場の変動に敏感に反応していることがわかる。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は2020年以降、継続的に増加傾向にある。特に2021年を通じて大きく伸び、その後2022年にピークを迎えた後はやや減少を示す。近年は一定の水準を保ちつつ、長期的には安定した収益力を示唆している。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2020年初期には1.39と比較的低い水準にあったが、2021年から2022年にかけて上昇し、一時的に2を超える局面も見られる。これは市場が企業の成長を高く評価していたことを示す。一方、2023年以降はやや減少傾向にあり、市場の評価がやや抑えられる動きが見られる。長期的な見通しとしては、売上高の安定に伴う市場評価の調整と考えられる。
- 総合的なパターンの解釈
- 全体として、企業の株価は景気動向や原油価格の変動と密接に連動しており、2020年から2022年にかけての成長期を経て調整局面に入っていることがうかがえる。売上高は堅調に増加し、市場からの評価も変動しつつも長期的には安定的な見通しを示している。今後は原油価格や市場環境の変化次第で株価や評価指標の動きが左右される可能性が高いと考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Occidental Petroleum Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Occidental Petroleum Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向と変動
- 分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年3月期には平均13.4米ドルから始まり、その後2021年3月期には26.63米ドルに上昇し、2022年3月期には59.41米ドルへと大きく増加した。ただし、2023年以降では株価は一度下落しており、2024年前半には50米ドル台に戻る傾向が観察される。これらの変動は、原油価格や市場の需給状況の変化によるものと推測される。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 簿価は比較的安定して推移しており、2020年3月期の34.77米ドルから2024年初には36.95米ドルまで上昇している。2022年以降はわずかに変動しつつも、長期的には緩やかに増加している。これにより、企業の純資産価値が堅調に積み上げられていることが示唆される。特に2022年から2024年にかけて、簿価は安定的に推移している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BV比率は2020年から2023年にかけて全般的に上昇しており、2020年3月期の0.39から2022年9月期の2.37に達している。これは株価が簿価に対して大きく高く評価されていることを示す。ただし、2023年以降は1.5から1.8の範囲内で安定しており、株価の上昇と簿価の増加がバランスを保っていることが伺える。特に2024年度にはP/BVがやや低下していることは、市場の評価調整や収益性の変化を反映している可能性がある。