貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Occidental Petroleum Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 債務の状況と満期
- 長期債務の現在の満期は2020年3月には約24億ドルであったが、その後大きく減少し、2020年12月には約4.4億ドルまで低下している。特に2021年以降は約1億ドル前後での推移となり、2024年には再び増加に転じている。優先株式償還に関しては、2023年に約7億ドルが償還され、その後のデータでは欠損値や少量の数値が見られ、2025年3月には約8.3億ドルと少額の負債が残存している。オペレーティング・リース負債は全期間を通じて安定した範囲内で推移し、2024年には約3.7億ドルに達している。
- 流動性と負債構造の変動
- 買掛金は、2020年3月の約3845百万ドルから2022年12月の約3935百万ドルまで増加しており、その後やや減少傾向にある。未払負債は同期間で一時的に減少し、2024年以降は再び増加している。流動負債は全体として増加傾向を示しており、2024年9月には約9541百万ドルに達した。非流動負債は長期にわたり減少傾向を維持し、2024年3月には約41328百万ドルとピークに近い値を示している。総負債も同様に減少し、2024年には約50869百万ドルと2020年と比べて著しく増加している。
- 株主資本と資本構成の動向
- 株主資本は2020年3月の約3.1億ドルから2024年12月には約3.57億ドルに増加しているが、その過程で大きく変動している。特に2021年の剰余金の増加やその他の包括利益項目の改善が反映されている。自己株式は継続的に減少傾向を示し、2024年には約15597百万ドルとなっている。追加資本金も同期間で増加し、企業の資本強化が進んでいることが示唆される。総資本は、2020年の約3.1億ドルから2024年には約3.61億ドルに増加しつつ、安定した成長傾向を示している。非支配持分も増加し、多様な株主層の関与が進んでいる様子がうかがえる。
- 負債と資本の総合的な推移
- 総負債額は2020年の約703億ドルから2024年には約508億ドルに減少しているが、2024年以降は再び増加傾向にある。総資本は同期間で約3.1億ドルから約3.61億ドルへと増加し、財務の安定性と資本の積み増しを示している。総負債と資本の合計も減少しながらも、全体として企業の資本構造の変動と負債圧縮の努力が反映されていると評価できる。特に長期負債と優先株式の償還や負債の圧縮が、負債比率の改善に寄与していることが示唆される。