貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Chevron Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 短期借入金の推移
- 2020年第1四半期には8,688百万米ドルであった短期借入金は、その後一時的に減少し（2020年第3四半期に530百万米ドル）、2020年第4四半期に再び増加に転じた。2021年に入ると、短期借入金は大小の増減を繰り返しながら2024年第1四半期に5,144百万米ドルにピークを迎え、その後は減少傾向にあることが示されている。これらの変動は、短期的な資金調達や資金運用の方針の変化を反映している可能性がある。
- 買掛金の動向
- 買掛金は、2020年第1四半期の11,006百万米ドルから2022年第1四半期の20,137百万米ドルまで増加し、その後は一旦ピークに達した。同期間中、2020年から2022年にかけて一貫して上昇傾向が見られ、その後は2023年に入って若干の調整が見られるものの、全体として高い水準を維持している。売掛金や仕入先との取引関係の拡大・縮小が影響している可能性がある。
- 未払負債の傾向
- 未払負債は、2020年から2022年にかけてやや上昇を見せた後、2022年から2023年にかけて安定し、一定の範囲内で推移している。2023年第4四半期の値（7,177百万米ドル）は、比較的高水準にある。これらの変動は、支払準備や未払経費を含む負債管理の方針を反映している可能性がある。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2020年第1四半期に約28,235百万米ドルから増加し、2022年には約38,558百万米ドルにピークを迎えた。その後は一部減少し、2025年にかけては徐々に増加する傾向が見られる。この動きは、短期的な資金繰りや短期負債の変動を示唆していると考えられる。
- 長期借入金の変動
- 長期借入金は、2020年第1四半期の23,663百万米ドルから、2022年第1四半期には23,005百万米ドルまで減少した後、その後2025年第1四半期には25,605百万米ドルに再び回復している。2023年まで欧州の資金調達環境や資本戦略の見直しによる変動を示している可能性がある。
- 非流動負債の傾向
- 非流動負債は、2020年から2022年にかけて増加し、2022年第4四半期には67,445百万米ドルに達した。2023年にはやや縮小したが、依然として高水準で推移している。この動きは、長期的な負債戦略や非流動負債の管理方針による影響を反映している可能性がある。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年の91,763百万米ドルから2022年の103,781百万米ドルに増加し、その後2023年には約106,317百万米ドルまで上昇している。増加ペースはやや鈍化しているものの、全体として負債比率の高まりを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年の143,930百万米ドルから段階的に減少し、2023年には約146,417百万米ドルに推移している。ただし、2021年に若干の回復局面も見られ、配当や純損益の影響と考えられる。株主資本の堅実な管理が継続されていると解釈できる。
- 総資本及び負債と資本の関係
- 総資本は、2020年の約144,914百万米ドルから2023年には約147,258百万米ドルに増加しており、負債と資本の合計も高水準を維持している。これは、資産の積み増しや資本の維持・拡大を意図した経営戦略の一端と考えられる。
- その他の注目点
- 剰余金の変動が継続的にプラスに推移し、純資産の増加を支えていることに加え、その他の包括損失累計額もやや改善傾向にある。これらの財務指標は、企業の総体的な財務状況の安定性と収益性の向上を示唆していると解釈できる。