貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Chevron Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債構造には顕著な変動が見られる。長期借入金は2021年第1四半期の405億9,900万米ドルから、2023年第3四半期には201億1,900万米ドルまで大幅に減少したが、2025年第1四半期以降に急増し、2026年第1四半期には396億米ドルに達している。流動負債についても、緩やかな増加傾向にあり、2021年第1四半期の274億8,000万米ドルから2026年第1四半期には421億7,600万米ドルまで拡大している。
- 負債の総量的な推移
- 総負債は2021年から2024年にかけては概ね900億米ドルから1000億米ドルの範囲で推移していたが、2025年第3四半期に1309億100万米ドルへ急増し、2026年第1四半期には1401億8,000万米ドルまで増加している。
- 資本構成の変化
- 株主資本合計は、2021年第1四半期の1,318億8,800万米ドルから緩やかに増加し、2025年第3四半期には1,898億4,300万米ドルまで急拡大した。特に額面金額を超える資本が2025年第3四半期に約218億米ドルから338億1,200万米ドルへ大幅に増加しており、外部からの資本調達が行われたことが示唆される。
- 財務規模の拡大
- 総負債と資本の合計額は、2021年から2024年末まで2400億米ドルから2600億米ドルの間で安定的に推移していたが、2025年第3四半期に3,265億100万米ドルへ跳ね上がり、2026年第1四半期には3,295億5,100万米ドルに達している。
総じて、2024年までの中期的な債務削減傾向から、2025年以降は負債と資本の両面で規模を急拡大させる局面へ移行している。特に非流動負債の増加と、資本剰余金および額面金額を超える資本の増大が同時に進行しており、財務基盤の拡大に伴う戦略的な資本構成の変更が行われたことが読み取れる。