貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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ConocoPhillips、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債および資本の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債の構成と推移
- 流動負債は、2021年第1四半期の7,184百万米ドルから、2026年第1四半期には12,586百万米ドルへと増加傾向にある。特に買掛金および未収所得税などの項目が底上げされており、営業サイクルに伴う負債の拡大が見られる。
- 非流動負債においては、2024年第4四半期に急激な増加が確認される。長期借入金が16,990百万米ドル（2024年第3四半期）から23,289百万米ドル（2024年第4四半期）へと大幅に増加し、これが総負債を押し上げる主要因となっている。また、繰延法人税および資産除去義務も長期的に増加傾向にあり、将来的な債務負担が増大している。
- 資本および純資産の変動
- 剰余金は、2021年第1四半期の35,608百万米ドルから2026年第1四半期の70,016百万米ドルまで、一貫して右肩上がりで増加しており、内部留保の着実な蓄積が認められる。
- 自己株式の取得（財務省在庫）は、-47,672百万米ドルから-77,231百万米ドルへと拡大しており、継続的な株主還元策が実施されていることが示唆される。
- 持分合計は、2024年第4四半期に49,881百万米ドルから64,796百万米ドルへと急増しており、これに合わせて額面を超える資本も増加している。これは大規模な資本調達または会計上の再評価が行われた可能性を示している。
- 総資産および財務構造の洞察
- 総負債と資本の合計は、2021年の約83,000百万米ドル規模から、2024年後半以降は120,000百万米ドルを超える規模へと拡大した。負債の増加と資本の増強が同時に進行しており、バランスシート全体の規模が拡大している。
- 負債の増加、特に長期借入金の急増が見られる一方で、剰余金の継続的な積み上げと持分の拡大により、財務基盤の安定性を維持しながら投資または事業拡大に向けた資金調達を行っている構造が見て取れる。