貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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ConocoPhillips、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債の動向について
- 総負債は2020年から2024年にかけて一定の増加傾向を示しており、特に2022年以降に著しい増加が見られる。長期借入金については、2020年から2024年にかけてほぼ横ばいで推移しているが、一時的に減少した時期も存在する。短期借入金は、2020年から2021年にかけて上昇した後、2022年以降は減少傾向にある。このように、長期的には負債総額の増加に伴い、資本構成も変動しているが、純粋な借入負債の増加傾向は抑えられている。
- 資本構造の変化
- 普通株主資本は、2020年から2024年にかけて安定的に増加している。特に2022年以降は顕著な成長を示しており、株主資本の増加は財務の安定性に寄与していると考えられる。一方、資本超過部分も増加しており、資本の蓄積が進んでいることが見てとれる。これらの動きは、資産除去義務やその他包括損失繰越額の増加とともに、企業の財務的持続可能性を示唆している。
- 資産および負債のバランスの変化
- 総資産は2020年から2024年にかけて増加しており、特に資本の増加と一致している。資産除去義務や未払税金、その他の負債も同時に増加していることから、資産と負債の両面で企業規模の拡大が進んでいることがうかがえる。特に、資産除去義務の増加は、環境対策や資産の老朽化対応に関連した負債の増加を反映していると考えられる。また、流動負債も増加傾向であり、短期負債の比率が高まることにより、流動性の管理が企業の重要課題となっている可能性がある。
- 財務の健全性と財務施策
- 自己資本比率の概念として、普通株主資本と総資本の比率の増加は企業の財務の健全性向上を示唆している。しかし、財務省在庫や総負債の増加も顕著であり、そのため負債比率の上昇とともに、レバレッジの高さや返済能力の変化に注意が必要となる。負債増加とともに自己資本の拡大に努めることで、財務の安定性維持とリスク管理を両立させていると推測される。
- その他のポイント
- 資産除去義務と未払環境コストの増加は、環境対策や規制対応の進展を示唆している。繰延法人税やその他包括損失の変動も、企業の税効果や包括利益に影響を与える要素として注目される。総じて、企業は負債と資本のバランスを取りつつ、財務リスクを適切に管理している状況であると判断される。