企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Phillips 66, EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 当期純利益の推移について
- 2015年から2018年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向を示しており、特に2016年には著しい減少を見せたものの、その後再び上昇して2018年にはピークを迎えた。その後2019年には再び減少したが、2018年の利益水準には及ばなかった。
- 税引前利益（EBT）の動向
- 税引前利益も2015年から2018年にかけて大きな伸びを示し、2018年には4000百万米ドルを超える高水準となった。2019年に大きく減少したものの、それ以前の水準と比較して依然として高い位置にある。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変動
- EBITも総じて増加傾向であり、特に2018年において大きなピークに達した。これは、営業利益の改善を反映していると考えられる。2019年の数値は2018年には及ばないものの、依然として高水準を維持している。
- EBITDAの推移
- EBITDAも同様に、2015年から2018年にかけて堅調に伸びている。特に2018年には9305百万米ドルと高い水準に達しており、運営キャッシュフローの厚みを示唆している。2019年には5940百万米ドルに減少したが、依然として過去の水準より高い水準にある。
- 全体的な傾向と示唆
- これらの指標は、2015年から2018年にかけて全般的に好調な財務状況を維持し、収益性および収益の質の向上を示している。一方、2019年にはいくつかの指標で減少傾向が見られ、収益拡大の勢いが鈍化した可能性を示唆している。ただし、依然として高水準を保っており、財務基盤は堅調に推移していると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Phillips 66, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Phillips 66, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 企業価値（EV）に関する傾向
- 2015年から2017年にかけて、企業価値は継続的に増加し、2017年には最大の55,363百万米ドルを記録している。その後、2018年に若干の縮小を見せ、2019年には再び下落して51,629百万米ドルとなった。この動きは、企業の市場評価が一時的に高まった後、調整期に入った可能性を示唆している。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2015年の7,432百万米ドルから2016年に大きく減少し、3,697百万米ドルとなった。その後、2017年に若干回復し、5,311百万米ドルに増加。2018年には大幅に上昇し9,305百万米ドルとなったが、2019年には再び減少し5,977百万米ドルに落ち着いている。これらの変動から、利益の本質的な変動や事業活動の変化が反映されていると考えられる。
- EV/EBITDA比率の変動
- この比率は、2015年の6.58から2016年に13.39に急上昇し、2017年には10.42となった。その後、2018年には5.9にまで低下し、2019年には8.64に上昇している。比率の変動は、企業の評価がEBITDAに対して高まった2016年のピークと、2018年の低迷期を反映していると考えられる。特に、2018年の比率低下は、市場が企業の利益獲得能力に対して慎重な見方を示した可能性がある。