Phillips 66、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
短期借入金	547)	67)	41)	550)	44)
長期借入金	11,216)	11,093)	10,069)	9,588)	8,843)
総負債(帳簿価額)	11,763)	11,160)	10,110)	10,138)	8,887)

負債コンポーネント	形容	会社概要
総負債(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Phillips 66の総債務は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて増加しました。

債務の加重平均金利: 4.25%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
4.30%	2,000)	86)
3.90%	800)	31)
4.65%	1,000)	47)
5.88%	1,500)	88)
4.88%	1,700)	83)
2.75%	300)	8)
2.70%	200)	5)
2.52%	500)	13)
2.39%	25)	1)
2.45%	300)	7)
3.61%	500)	18)
3.55%	500)	18)
3.75%	500)	19)
3.15%	600)	19)
4.68%	450)	21)
4.90%	625)	31)
1.85%	75)	1)
3.10%	277)	9)
合計値	11,852)	504)
4.25%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 504 ÷ 11,852 = 4.25%

Phillips 66、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
利息および借入金費用	458)	504)	438)	338)	310)
資産計上された利息	77)	17)	15)	81)	106)
発生した利息および負債費用	535)	521)	453)	419)	416)

負債コンポーネント	形容	会社概要
利息および借入金費用	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Phillips 66の支払利息と負債費用は2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに減少し、2017年の水準には達していません。
資産計上された利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Phillips 66の利息は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて増加しました。
発生した利息および負債費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Phillips 66の支払利息と負債費用は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて増加しました。

	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
フィリップスに帰属する当期純利益 66	3,076)	5,595)	5,106)	1,555)	4,227)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	301)	278)	142)	89)	53)
もっとその：所得税費用	801)	1,572)	(1,693)	547)	1,764)
もっとその：利息および借入金費用	458)	504)	438)	338)	310)
利息・税引前利益 (EBIT)	4,636)	7,949)	3,993)	2,529)	6,354)

発生した利息および負債費用	535)	521)	453)	419)	416)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	10.12	15.77	9.12	7.48	20.50
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	8.67	15.26	8.81	6.04	15.27

2019 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および借入金費用
= 4,636 ÷ 458 = 10.12

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息および負債費用
= 4,636 ÷ 535 = 8.67

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	Phillips 66のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2017年から2018年にかけて上昇しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に低下しました。

Phillips 66 (NYSE:PSX)

負債の分析