負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Phillips 66、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総負債(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Phillips 66の総債務は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて増加しました。 |
総負債(公正価値)
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 変動金利債務 | |
| 固定利付債(ファイナンスリースを除く) | |
| ファイナンスリース | |
| ソフトウェアの義務 | |
| 他 | |
| 総負債(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
Phillips 66、発生した利息費用
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 利息および借入金費用 | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | Phillips 66の支払利息と負債費用は2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに減少し、2017年の水準には達していません。 |
| 資産計上された利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | Phillips 66の利息は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて増加しました。 |
| 発生した利息および負債費用 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | Phillips 66の支払利息と負債費用は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて増加しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および借入金費用
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息および負債費用
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | Phillips 66のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2017年から2018年にかけて上昇しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に低下しました。 |