債務の分析
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負債総額(帳簿価額)
Phillips 66、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債総額(帳簿価額) | すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Phillips 66の総債務は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて増加しました。 |
負債総額(公正価値)
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |
| 変動金利債務 | |
| 固定金利負債(ファイナンスリースを除く) | |
| ファイナンスリース | |
| ソフトウェアの義務 | |
| 他 | |
| 負債総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入額1 | 利率 × 借入額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した支払利息
Phillips 66、発生した利息費用
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払利息および負債費用 | |||||||||||
| 資本化された利息 | |||||||||||
| 発生した支払利息および負債費用 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 支払利息および負債費用 | 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 | Phillips 66の支払利息と負債費用は2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに減少し、2017年の水準には達していません。 |
| 資本化された利息 | 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 | Phillips 66の利息は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて増加しました。 |
| 発生した支払利息および負債費用 | 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 | Phillips 66の支払利息と負債費用は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて増加しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息および負債費用
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息および負債費用
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 | Phillips 66のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2017年から2018年にかけて上昇しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に低下しました。 |