価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Phillips 66, FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本の調整 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 設備投資と投資 | ||||||
| 債券の発行 | ||||||
| 借金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2015年から2019年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。特に、2018年において大きなピークを記録し、その後2019年に減少しているものの、2015年と比較して総じて高い水準を維持している。これにより、営業活動のキャッシュ創出力は年々改善されていると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- フリーキャッシュフローも年間を通じて変動しつつ、全体的に増加傾向を示している。特に、2016年から2018年にかけて著しい伸びを見せており、2018年には約6,000百万米ドルに達している。ただし、2019年にはその額が減少している。この傾向は、資本に対するキャッシュフローの増加と連動しており、投資活動や財務戦略の変化による影響の可能性が考えられる。
- 総合的な分析
- これらの財務指標から、同年度の期間において営業からのキャッシュ生成力が高まり、企業のキャッシュフローが堅調に推移していると解釈できる。一方で、フリーキャッシュフローのピーク後に減少が見られることから、投資や資本支出の調整や外部要因の変化が影響している可能性も示唆される。全体として、キャッシュフローの改善傾向は、財務状況の強化を示す一方、注意すべき変動要因も存在していることが明らかである。
価格対 FCFE 比率現在の
Phillips 66, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Phillips 66, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Phillips 66アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2015年から2016年にかけて横ばいまたは微減傾向にあり、その後2017年にかけて上昇を見せた。特に2018年に達したピークに比べ、2019年には若干の下落を示している。これにより、一定期間の中で株価は変動しながらも、全体としては堅調な動きを示していると解釈できる。特に2018年の株価上昇は、市場の好調や企業の業績向上に起因している可能性がある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）の推移
- 1株当たりFCFEは、2015年には0.36米ドルと低い水準であったが、2016年に大きく上昇して2.66米ドルとなった。その後、2017年に短期的な増加を示し、2018年には大きく上昇して13.13米ドルとピークに達した。この高水準は、企業のキャッシュフロー改善を反映していると考えられる。一方、2019年には再び低下し3.21米ドルとなり、キャッシュフローの変動があることを示唆している。これにより、企業の資金流動性や運営効率に変動があった可能性が示唆される。
- P/FCFE（株価とFCFEの比率）の推移
- P/FCFEは、2015年に220.02と高い水準を示した後、2016年には劇的に29.6へと低下した。その後も2017年は27.96と安定的に低い水準を維持し、2018年には7.41とさらに低下した。これは、株価に対してFCFEが比較的高い評価を受けていたことを示している。2019年には再び27.8に上昇したが、2018年の最安値からは上昇しており、市場の期待や企業の成長性に関する評価の変化を反映している可能性がある。