長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Phillips 66、長期活動比
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2015年から2018年にかけて、固定資産回転率は増加傾向を示し、一時的に4.04から5.06へと上昇している。この傾向は、資産の効率的な利用が改善されたことを示唆している。一方、2019年には若干の低下（4.77から4.51）を見せており、資産効率の改善ペースが鈍化した可能性がある。
- 固定資産回転率（リース含む）の比較
- リース資産を含む場合も基本的な傾向は同様であり、2018年までは増加し、2019年に若干の低下が見られる。これは、リース資産を含めた資産効率の動向も大きくは変わらないことを示している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2015年の2.04から2016年に1.63へ大きく低下し、その後2017年に1.88に回復、2018年には再び上昇して2.05に達した。その後2019年には1.83に若干低下しており、資産全体の効率性に対して変動がみられる。特に2016年の低下は、資産運用効率の一時的な悪化を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2015年の4.28から2016年に3.76に下落したが、その後2017年に4.08、2018年に4.52と回復し、2019年には再び一旦低下し4.31となった。これにより、自己資本の効率的な利用状況は、一定の変動を示しながらも、2018年には比較的高い水準に回復していることがわかる。これは、自己資本を用いた売上や資産の運用効率が改善した時期もあったことを示唆している。
固定資産回転率
Phillips 66、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| ネットプロパティ、プラント、および機器 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
固定資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ ネットプロパティ、プラント、および機器
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2015年から2019年にかけて、売上高は一時的に減少した2016年を除き、全体として増加傾向を示している。2016年には大幅な減少が見られるが、その後は2017年、2018年、2019年と再び上昇しており、市場の変動や一時的な要因による影響を受けつつも、概ね収益は堅調に推移していると考えられる。
- ネットプロパティ、プラント、および機器
- この項目についても、2015年から2019年にかけて着実に資産規模が拡大している。特に、2019年には2015年と比較して約2,065百万米ドルの増加が見られ、固定資産の設備投資または資産の更新・拡張が進んでいる傾向を示唆している。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2015年の5.02から2016年の4.04に大きく低下し、その後はやや回復して2018年には5.06と高止まりが見られるも、2019年には再び4.51とやや低下している。この変動は、固定資産の効率的な利用の変動や、資産の増加に対する収益の伸びの不均衡を反映している可能性がある。2018年におけるピークは、資産の効率的な活用が進んだ時期と解釈できるが、2019年にはやや効率が落ちていることも示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Phillips 66、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| ネットプロパティ、プラント、および機器 | ||||||
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産に含まれる) | ||||||
| ネット物件、プラント・設備(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売上高およびその他の営業収益 ÷ ネット物件、プラント・設備(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2015年から2017年にかけては増加傾向が見られ、2016年の84,279百万米ドルから2017年には102,354百万米ドルへと上昇している。その後、2018年には一時的に111,461百万米ドルとピークに達したが、2019年には107,293百万米ドルへと減少した。この動きは、2017年までは堅調な成長を示していたものの、その後はやや減速または調整の局面へと移行したことを示唆している。
- ネット物件、プラント・設備の金額
- 2015年から2019年にかけて一貫して増加しており、特に2019年には25,098百万米ドルと前年にくらべて大きく上昇している。これは、企業が資産の更新や拡大を積極的に行っていることを反映している可能性がある。一方で、年度ごとの成長率は一定ではなく、2016年から2017年にはさほど大きな変化が見られず、その後の伸び幅が拡大していることから、投資活動において戦略的な動きがあったと考えられる。
- 固定資産回転率
- この指標は、2015年から2019年にかけて変動している。2015年には5.02と比較的高い値を示していたが、その後は2016年に4.04と大きく低下した。その後は2017年に4.77、2018年に5.06と回復する傾向を示したが、2019年には再び4.27へと低下している。これらの変動は、資産の効率的活用において年度ごとに評価の変化があったことや、資産の更新とともなう運用効率の変動を反映している可能性がある。
総資産回転率
Phillips 66、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 2015年から2018年にかけて、売上高および営業収益は増加傾向を示し、2017年には過去最高を記録した。その後は若干の減少傾向に転じ、2019年には前年に比べて減少している。
- 総資産の変動
- 総資産は2015年の48,580百万米ドルから2019年の58,720百万米ドルまで増加し、その過程で一時的に増加幅が縮小した時期もあるものの、全体として堅調な拡大を示している。
- 総資産回転率の動き
- 総資産回転率は、2015年の2.04から2016年に1.63へ大きく低下したが、その後は持ち直し、2018年には2.05まで上昇した。しかし、2019年には再び1.83に低下している。これにより、資産の収益性や効率性に一定の変動があったことが示唆される。
- 総括的な見解
- これらのデータからは、収益面では2018年にピークを迎えた後のやや下落傾向が見られる一方で、総資産は継続的に増加していることがわかる。総資産回転率の変動は、資産効率の向上と低下を繰り返していることを示し、収益性改善のための効率化への取組みの必要性を示唆している。
自己資本回転率
Phillips 66、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
自己資本回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 売上高は2015年から2017年にかけて増加傾向が見られ、2017年にピークの一万2354百万米ドルに達した。その後、2018年に再び増加し、111461百万米ドルを記録したが、2019年には若干減少して107293百万米ドルとなった。この動きは、企業の販売活動において一定の成長と一時的な縮小を示していると解釈できる。
- 株主資本
- 株主資本は2015年の23100百万米ドルから2016年にやや減少し22390百万米ドルとなったが、その後2017年に25085百万米ドルに回復し、2018年も若干の減少を経て24653百万米ドルを維持した。2019年には再び増加し24910百万米ドルになっていることから、全体として株主資本は比較的安定して推移しており、資本の増減は緩やかであるといえる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2015年の4.28から2016年にやや低下し3.76となったものの、その後は2017年に4.08、2018年には4.52と上昇を示している。2019年には若干の減少を見せて4.31となっている。これらの変動は、自己資本に対する収益の効率性の変動を反映しており、2018年には最も高い効率を示したと解釈できる。