収益率の分析
収益性比率は、会社がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(概要)
Phillips 66、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売上総利益率 | 売上総利益率は、営業支出およびその他の支出をカバーするために利用可能な収益の割合を示します。 | Phillips 66の売上総利益率は、2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していない。 |
| 営業利益率 | 営業利益÷収益で割って算出される利益率。 | Phillips 66の営業利益率は、2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していない。 |
| 純利益率 | 純利益を収益で割って計算される収益性の指標。 | Phillips 66の純利益率は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| ROE | 純利益を株主資本で割って算出される収益率。 | 株主資本利益率 Phillips 66 は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
| ROA | 純利益を総資産で割って算出した収益率。 | Phillips 66の総資産利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
売上総利益率
Phillips 66、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 6,690) | 8,651) | 5,192) | 4,155) | 7,502) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 6.24% | 7.76% | 5.07% | 4.93% | 7.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 11.06% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 4.41% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × 6,690 ÷ 107,293 = 6.24%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売上総利益率 | 売上総利益率は、営業支出およびその他の支出をカバーするために利用可能な収益の割合を示します。 | Phillips 66の売上総利益率は、2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していない。 |
営業利益率
Phillips 66、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,375) | 5,162) | 1,725) | 1,016) | 4,429) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 2.21% | 4.63% | 1.69% | 1.21% | 4.47% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 4.83% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 32.04% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.66% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.50% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.17% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.54% | — | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 7.25% | — | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 5.50% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × 2,375 ÷ 107,293 = 2.21%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 営業利益÷収益で割って算出される利益率。 | Phillips 66の営業利益率は、2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していない。 |
純利益率
Phillips 66、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フィリップス66に帰属する当期純利益 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 2.87% | 5.02% | 4.99% | 1.85% | 4.27% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 2.09% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 22.07% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.61% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.13% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -3.27% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 2.24% | — | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 4.24% | — | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 2.62% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
純利益率 = 100 × フィリップス66に帰属する当期純利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × 3,076 ÷ 107,293 = 2.87%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 純利益率 | 純利益を収益で割って計算される収益性の指標。 | Phillips 66の純利益率は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
自己資本利益率 (ROE)
Phillips 66、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フィリップス66に帰属する当期純利益 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| 株主資本 | 24,910) | 24,653) | 25,085) | 22,390) | 23,100) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 12.35% | 22.70% | 20.35% | 6.95% | 18.30% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 2.03% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 20.55% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.48% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.83% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -1.95% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 11.11% | — | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 6.26% | — | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | 3.86% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROE = 100 × フィリップス66に帰属する当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × 3,076 ÷ 24,910 = 12.35%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| ROE | 純利益を株主資本で割って算出される収益率。 | 株主資本利益率 Phillips 66 は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
総資産利益率 (ROA)
Phillips 66、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フィリップス66に帰属する当期純利益 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| 総資産 | 58,720) | 54,302) | 54,371) | 51,653) | 48,580) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 5.24% | 10.30% | 9.39% | 3.01% | 8.70% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.23% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.20% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 3.95% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.68% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -0.61% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 4.50% | — | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 3.09% | — | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | 1.89% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROA = 100 × フィリップス66に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 3,076 ÷ 58,720 = 5.24%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| ROA | 純利益を総資産で割って算出した収益率。 | Phillips 66の総資産利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |