収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Phillips 66、収益率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 売上総利益率
- 2015年から2018年にかけて、売上総利益率は増加傾向を示しており、2017年にはわずかに下降したものの、2018年には再び上昇している。2019年にはやや低下しているものの、全体的には高い水準を維持している。これにより、原価管理や販売効率の改善が一定程度進んだことが示唆される。
- 営業利益率
- 2015年の水準から2018年にかけて上昇したものの、2019年には再び低下している。特に2016年の急激な低下は一時的な要因を示唆し、全体的には2018年までの改善傾向が認められるが、2019年の下降は収益性の課題を反映している可能性がある。
- 純利益率
- 2015年から2017年にかけて大きく増加し、2017年と2018年に高い水準を保った後、2019年にやや低下している。これは純利益の増加が一時的に加速した後、総合的な収益性維持に課題が生じた可能性を示す。特定の期間では利益の改善があったものの、全体的なトレンドは安定化またはやや後退気味である。
- 自己資本利益率（ROE）
- 2015年は比較的高い水準にあったが、その後2016年に大きく低下し、その後2017年から2018年にかけて再び上昇している。一方で、2019年には再び低下しており、株主資本に対する収益性は変動が見られる。高い水準への回復には一定の改善努力が反映されているが、安定性には課題も見受けられる。
- 総資産利益率（ROA）
- 2015年から2018年にかけて着実に向上しており、2018年にはピークを迎えている。一方、2019年には大幅に低下しており、総資産の効率的な運用に一時的な改善があったものの、その後の調整や資産効率の低下が示唆される。資産の運用効率に対して一貫性のある改善が難しい状況と考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Phillips 66、売上総利益率計算
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
- 売上高およびその他の営業収益
- 売上高およびその他の営業収益は、2015年の98,975百万米ドルから、2016年に約15%減少し、82,279百万米ドルに低下した。その後、2017年には約24%増加し、102,354百万米ドルに回復したが、2018年に再び約9%増の111,461百万米ドルを記録した。その後、2019年には約4%減少し107,293百万米ドルとなった。これらの変動は、販売状況や市場環境の変化を反映していると考えられる。
- 粗利
- 粗利は、2015年の7,502百万米ドルから2016年に約45%減少し、4,155百万米ドルとなった。その後、2017年には約24%増の5,192百万米ドルに回復し、2018年に約66%増の8,651百万米ドルとなった。2019年には再び約23%減少し6,690百万米ドルとなった。これらの推移は、売上高の変動や原価構造の変化、収益性の変動を示している。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2015年の7.58%から2016年に4.93%に低下し、その後2017年には5.07%に若干回復した。2018年には7.76%まで上昇し、最も高い水準となったが、2019年には6.24%に低下した。この推移は、売上高の変動とともに粗利率も変動しており、収益性の比較的変動しやすい性質を示していることを映している。
営業利益率
Phillips 66、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高および営業収益の動向
- 売上高およびその他の営業収益は、2015年の98,975百万米ドルから2018年に111,461百万米ドルまで増加し、その後2019年には107,293百万米ドルに減少しています。これにより、収益は一時的に増加傾向を示した後、若干の縮小を示していることが伺えます。特に2018年のピークに比べて2019年は約3.5%の減少となっており、市場または事業環境の変化による調整と推察できます。
- 営業利益の推移とその変動
- 営業利益は2015年の4,429百万米ドルから2016年に大幅に減少し1,016百万米ドルとなっていますが、その後2017年に1,725百万米ドルに回復しています。2018年には5,162百万米ドルとピークを迎え、その後2019年には2,375百万米ドルに減少しています。営業利益の変動は利益率の動きとも連動しており、特に2018年に高い利益を獲得していることがわかります。
- 営業利益率の分析
- 営業利益率は2015年の4.47%から2016年に1.21%へ急激に低下し、その後2017年に1.69%、2018年には4.63%と大きく回復しています。2019年には2.21%まで低下しています。これらの変動は、売上高の増減や費用構造の変化の影響を受けており、特に2018年の高い利益率は、当該年度において収益性が一時的に改善したことを示唆しています。全体として、営業利益率は一貫した増加傾向ではなく、変動が激しい状況にあるといえます。
純利益率
Phillips 66、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
純利益率 = 100 × フィリップスに帰属する当期純利益 66 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益傾向
- 売上高およびその他の営業収益は、2015年から2018年にかけて増加傾向を示しており、特に2017年に大きく伸びている。一方、2019年には若干の減少が見られるが、2018年のピークをやや下回る水準で推移している。これにより、一定の収益成長の勢いは見られるものの、2019年には安定性にやや揺らぎが生じている可能性が示唆される。
- 純利益の変動
- 当期純利益は、2015年の4227百万米ドルから2016年には大きく減少し1555百万米ドルとなっている。その後は2017年に回復し5106百万米ドルに達し、2018年にはさらに増加して5595百万米ドルを記録した。2019年には再び減少し3076百万米ドルに落ち着いている。これにより、純利益は2018年をピークにやや下落傾向にあることが窺える。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2015年の4.27%から2016年に低下し1.85%となるなど、利益の効率性が一時的に悪化したことがうかがえる。その後は2017年に4.99%、2018年にも5.02%と改善し、収益性が高まったことを示している。しかし、2019年には2.87%に下落しており、利益率の安定性に課題が示唆されている。これらの変動は、売上高の増減やコスト管理の変動を反映している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Phillips 66、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROE = 100 × フィリップスに帰属する当期純利益 66 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2015年から2018年まで、フィリップスに帰属する当期純利益は全般的に増加傾向にあり、2016年の大幅な減少後も2017年と2018年には再び上昇しています。2019年には再び減少していますが、それでも2015年よりは高い水準を維持しています。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2015年に比べて若干の変動が見られるものの、2016年から2019年まで比較的安定して推移しています。特に大きな増減はなく、総じて持続的な資本基盤を維持しています。
- ROE（自己資本利益率）の動き
- ROEは2015年に高水準の18.3%を示した後、2016年に大きく低下しています。その後、2017年と2018年にかけて回復し20.35%、22.7%と好調を見せましたが、2019年に12.35%へと再び低下しています。これは利益率の変動と資本効率の変化を反映しています。
- 総合的な評価
- 2015年から2018年にかけて、利益面での好調とともにROEの回復が見られる一方、2019年には利益の減少とROEの低下が観察されており、経営効率や収益性に一時的な変動があったと考えられる。株主資本は比較的安定しているため、資本の基盤は堅実に維持されていると推測される。
総資産利益率 (ROA)
Phillips 66、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROA = 100 × フィリップスに帰属する当期純利益 66 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2015年から2018年までの期間において、当期純利益は一時的な減少や増加を伴いつつも、概ね高水準で推移している。2016年に大きく減少したが、2017年の回復により再び増加し、その後も堅調に増加した。2019年には再び減少しているが、依然として比較的高い利益水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は2015年から2019年まで一貫して増加しており、約10,000百万米ドル以上の成長を示している。この増加は、資産規模の拡大を反映しており、会社の規模拡大が進行していることを示唆している。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは2015年に8.7%と高い水準から始まり、2016年には3.01%へと大きく低下した。その後、2017年には9.39%、2018年には10.3%と回復し、資産効率の改善を示した。一方、2019年には5.24%に低下しており、利益率の圧迫や資産効率の低下を示唆している。全体としては、利益率は変動しているものの、2018年にはピークに達していたことが読み取れる。