収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Phillips 66、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 売上総利益率 | 売上総利益率とは、営業支出およびその他の支出を賄うために利用可能な収益の割合を示します。 | Phillips 66の売上総利益率は、2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していない。 |
| 営業利益率 | 営業利益を売上高で割った収益率。 | Phillips 66の営業利益率は、2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していない。 |
| 純利益率 | 純利益を収益で割ったものとして計算される収益性の指標。 | Phillips 66の純利益率は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| ROE | 当期純利益を株主資本で割った収益率。 | 株主資本利益率 Phillips 66 は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
| ROA | 当期純利益を総資産で割った収益率。 | Phillips 66の総資産利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
売上総利益率
Phillips 66、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 6,690) | 8,651) | 5,192) | 4,155) | 7,502) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 6.24% | 7.76% | 5.07% | 4.93% | 7.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 11.06% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 4.41% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × 6,690 ÷ 107,293 = 6.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 売上総利益率 | 売上総利益率とは、営業支出およびその他の支出を賄うために利用可能な収益の割合を示します。 | Phillips 66の売上総利益率は、2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していない。 |
営業利益率
Phillips 66、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,375) | 5,162) | 1,725) | 1,016) | 4,429) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 2.21% | 4.63% | 1.69% | 1.21% | 4.47% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 4.83% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 32.04% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.66% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.50% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.17% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.54% | — | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 7.25% | — | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 5.50% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × 2,375 ÷ 107,293 = 2.21%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 営業利益を売上高で割った収益率。 | Phillips 66の営業利益率は、2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけてやや悪化し、2017年の水準には達していない。 |
純利益率
Phillips 66、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 2.87% | 5.02% | 4.99% | 1.85% | 4.27% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 2.09% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 22.07% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.61% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.13% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -3.27% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 2.24% | — | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 4.24% | — | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 2.62% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
純利益率 = 100 × フィリップスに帰属する当期純利益 66 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × 3,076 ÷ 107,293 = 2.87%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 純利益率 | 純利益を収益で割ったものとして計算される収益性の指標。 | Phillips 66の純利益率は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
自己資本利益率 (ROE)
Phillips 66、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| 株主資本 | 24,910) | 24,653) | 25,085) | 22,390) | 23,100) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 12.35% | 22.70% | 20.35% | 6.95% | 18.30% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 2.03% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 20.55% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.48% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.83% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -1.95% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 11.11% | — | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 6.26% | — | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | 3.86% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROE = 100 × フィリップスに帰属する当期純利益 66 ÷ 株主資本
= 100 × 3,076 ÷ 24,910 = 12.35%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| ROE | 当期純利益を株主資本で割った収益率。 | 株主資本利益率 Phillips 66 は2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
総資産利益率 (ROA)
Phillips 66、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| 総資産 | 58,720) | 54,302) | 54,371) | 51,653) | 48,580) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 5.24% | 10.30% | 9.39% | 3.01% | 8.70% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.23% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.20% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 3.95% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.68% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -0.61% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 4.50% | — | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 3.09% | — | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | 1.89% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROA = 100 × フィリップスに帰属する当期純利益 66 ÷ 総資産
= 100 × 3,076 ÷ 58,720 = 5.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| ROA | 当期純利益を総資産で割った収益率。 | Phillips 66の総資産利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |