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損益計算書
Phillips 66、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 売上高およびその他の営業収益 | フィリップスに帰属する当期純利益 66 |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 売上高およびその他の営業収益
- 売上高およびその他の営業収益は、2012年から2015年にかけて減少傾向にあり、その後2016年から2018年にかけて回復の兆しを見せているが、2019年には再び減少している。この期間中、特に2015年の売上高の落ち込みが顕著であり、業界の変動や経済的要因が影響した可能性がある。2017年以降の売上高は比較的安定しているものの、2019年の水準は2012年より低い状態が続いている。
- フィリップスに帰属する当期純利益
- 当期純利益は、2012年から2014年まで 상승し、その後2015年に一時的に減少したものの、2016年から2018年にかけて再び増加している。特に2017年は最も高い純利益を記録しており、その後2019年にかけて減少した。全体としては、利益は変動しているものの、2012年の水準に近い値に戻る傾向がみられる。利益の変動は、市場環境や原油価格の変動、経営の効率化などの要因によると考えられる。
貸借対照表:資産
Phillips 66、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 流動資産の推移
- 2012年から2019年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2014年に一時的に減少するも、その後の年次では回復し、2019年には対2012年比で約4,000百万米ドルの増加を見ている。これは、会社が短期資産を積極的に増加させ、流動性の改善を図っている可能性を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は2012年から2019年にかけて一貫して増加しており、特に2016年以降の成長が顕著である。2012年の48,073百万米ドルから2019年には58,720百万米ドルへと拡大しており、その増加幅は約10,600百万米ドルとなる。これにより、全体的に会社の規模拡大や資産の積み増しが継続していることが示される。
- 全体的な傾向と示唆
- 両指標ともに増加傾向にあり、特に総資産の増加ペースは流動資産の増加ペースを上回っていることから、資産構成の質の向上または投資活動の活発化を示唆している可能性がある。また、流動資産の増加は、運転資金や短期の資金繰りに対する柔軟性の向上を反映していると考えられる。全体として、企業の資産規模の拡大と流動性の強化が進行していると評価できる。
貸借対照表:負債と株主資本
Phillips 66、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 短期および長期の借入金 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | ||||
| 2018/12/31 | ||||
| 2017/12/31 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/31 | ||||
| 2012/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 流動負債の動向
- 2012年から2014年にかけて流動負債は減少傾向にあり、特に2014年には最も低い水準に達している。その後、2015年以降は増加傾向に転じ、2019年には再び高水準となった。
- 総負債の動向
- 総負債は2012年から2014年にかけて若干の減少が見られるものの、その後は増加傾向に転じている。特に2019年には約3万1551百万米ドルに達し、最も高い水準を示している。これにより、負債総額の増加傾向が顕著に表れている。
- 借入金の推移
- 短期および長期の借入金は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2012年から2019年にかけて着実に増加している。2019年には約1万1763百万米ドルと過去最大の水準になっていることから、借入金の増加が負債の増加に寄与していることがわかる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2012年から2017年までは増加の傾向にあり、2017年の25085百万米ドルをピークに、その後やや減少したものの、2019年には依然として24910百万米ドルと高い水準を維持している。全体としては安定した増加もしくは維持の流れが見て取れる。
- 総括
- この期間を通じて、負債の増加が目立ち、特に総負債と借入金の増加傾向が継続している一方で、株主資本は比較的安定して推移していることから、財務構造は借入に依存した形でやや変動していることが示唆される。負債の増加が企業の資本構造や財務リスクにどう影響しているかについては、さらに詳細な分析が必要である。
キャッシュフロー計算書
Phillips 66、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 分析期間全体を通じて、営業活動によるネットキャッシュは比較的堅調な推移を示している。特に2018年と2019年には大きな増加が見られ、2018年には約7,573百万米ドルと過去最高値を記録している。これは、基本的な事業活動からのキャッシュ生成能力が向上したことを示しており、会社の収益性や資金流動性の改善を示唆している。一方、2014年と2016年には比較的低迷した期間も見られるが、全体的には堅実なキャッシュ創出を維持している。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、ほぼ一貫してマイナスの値を示しており、継続的に資本投資や設備投資が行われていることを反映している。特に2015年と2018年は大きな出金があり、約5,738百万米ドルと約3,688百万米ドルの投資が行われている。これにより、企業は今後の成長のための設備更新や新規投資を積極的に推進している可能性が高い。ただし、出金額は年によって変動し、2014年と2016年には比較的小さな投資額に留まっている。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 財務活動に関連するネットキャッシュは、概ね負の値を示し、借入金の返済や配当支払いなどにより資金が流出していることが読み取れる。特に2017年と2018年には大きなマイナス額が見られ、約5,167百万米ドルと約2,511百万米ドルの資金流出が記録されている。これは、借入金の返済や配当支払いを積極的に行っていることを示しており、財務のレバレッジを縮小し、株主還元を重視している可能性も考えられる。一方、2012年と2013年は比較的少額の変動に留まっており、資金管理の方針に一定の安定性が見られる。
一株当たりのデータ
Phillips 66、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性に関する指標の動向
- 基本的な一株当たり利益は、2012年から2018年までは一定の増減を経て、2014年と2017年にピークを示している。特に2014年と2017年は、利益が8.4米ドルおよび9.9米ドルに達しており、最大値を記録している。一方、2019年には6.8米ドルに減少しており、一株当たり利益の変動範囲は比較的広く、年度による浮き沈みが見られる。
- 希薄化後の利益の傾向
- 希薄化後一株当たり利益も、基本的な一株当たり利益とほぼ同様のパターンを示している。2012年から2014年にかけて増加し、その後は2015年に一時的に減少したものの、2017年に再び最大値に近づき、2019年には6.77米ドルに落ち着いている。これらの動きは、純利益の増減に対し、株式の希薄化効果を考慮した場合の実質的な利益を反映している。
- 配当金の動向と株主還元への示唆
- 1株当たり配当金は、2012年から2019年にかけて一貫して増加している。2012年の0.45米ドルから2019年には3.5米ドルに達しており、年率で着実に増加していることがわかる。この傾向は、会社が株主への利益還元を継続的に拡大する姿勢を示していると解釈でき、収益力の向上に伴って配当も増加していることを示唆している。
- 総合的な評価
- これらの指標からは、2012年から2018年にかけて企業の収益性は変動しつつも、一定の好調期を持続していたことが読み取れる。特に2014年と2017年の高い利益をピークに、その後は利益の縮小が見られるが、配当金の継続的な増加は、会社の収益力向上と財務安定性へのコミットメントを示していると考えられる。2019年の利益減少は一時的な調整や外部要因の影響を反映している可能性があるが、配当増加のトレンドは今後も株主価値の向上に向けた意向を示唆している。