キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Phillips 66、連結キャッシュフロー計算書
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 総収益と純利益の傾向
- 2015年から2019年にかけて、手取りは年間を通じて大きく変動しており、特に2016年には大幅に低下しているが、その後2017年と2018年に回復している。2019年には再び減少に転じている。処分による純利益は継続的にマイナスを示し、2015年から2019年にかけて改善傾向は見られるものの、依然として損失が続いている。これらの数値から、会社は変動の激しい収益環境にあり、特定年度には経済的圧力があったことが推測される。
- 営業活動およびキャッシュフローの変動
- 営業活動による純現金は年度ごとに変動し、2015年から2018年にかけて増加傾向にあったが、2019年には減少している。営業活動による純利益と純現金の調整も同様に変動し、2017年には大きくマイナスとなっている。営業活動による純現金の増減は、市場の変動や経営戦略の影響を反映している可能性があり、キャッシュフローの安定性は一部の年度に乏しい状態であった。
- 投資活動と資産売却
- 設備投資と投資の純キャッシュアウトフローは年度ごとに大きく変動し、2019年には高水準に達している。投資活動によるネットキャッシュの総流出は、2015年から2019年にかけて継続的に増加傾向にあり、投資志向の強化や資産の再配分を示唆している。資産売却による収益は比較的安定しており、年度によっては増加していることから、一部資産の処分や投資回収を行っていると考えられる。
- 財務活動と資本調達
- 債券の発行額は年度を通じて増加傾向にあり、2019年には最も高い水準を示している。一方、借金の返済額は大きく変動し、特に2017年に大きな返済を行っている。普通株式の発行や自己株式の取得も行われているが、総額は比較的小さく、配当金支払いは継続して増加している。財務活動による純キャッシュは年度ごとに大きな流出を示しており、これには借入金返済や株式取得が影響していると考えられる。特に2018年から2019年にかけての支出増加が顕著である。これらの動きは資金調達と株主還元の努力を反映している。
- 現金および流動資産の変動
- 現金、現金同等物および制限付き現金の期末残高は、2015年の5207百万米ドルから2019年には大きく減少し、2019年末には約1614百万米ドルとなっている。為替レートの変動もこれに影響している可能性があり、全体的に流動性は低下していると見られる。特に、キャッシュフローや投資活動の増加により、期末残高の減少が始まっていると考えられる。