キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Phillips 66、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
手取り	3,377)	5,873)	5,248)	1,644)	4,280)
減価償却と償却	1,341)	1,356)	1,318)	1,168)	1,078)
障害	861)	8)	24)	5)	7)
割引負債の増加	23)	23)	22)	21)	21)
繰延法人税	183)	252)	(1,886)	612)	529)
未分配株式利益	(143)	221)	(516)	(815)	185)
処分による純利益	(20)	(19)	(15)	(10)	(283)
事業統合による利益	—)	—)	(423)	—)	—)
他	16)	132)	(186)	(163)	117)
売掛金および売掛金手形	(2,308)	1,320)	(1,182)	(1,258)	2,129)
在庫	(204)	(202)	(176)	216)	(144)
前払費用およびその他の流動資産	(14)	(113)	104)	(147)	324)
買掛金	1,941)	(1,546)	1,153)	1,579)	(2,300)
税金およびその他の未払金	(245)	268)	163)	111)	(230)
運転資本の調整	(830)	(273)	62)	501)	(221)
営業活動による純利益と純現金の調整	1,431)	1,700)	(1,600)	1,319)	1,433)
営業活動によるネットキャッシュ	4,808)	7,573)	3,648)	2,963)	5,713)
設備投資と投資	(3,873)	(2,639)	(1,832)	(2,844)	(5,764)
資産売却による収益には、株式関連会社への投資の返還が含まれます	157)	57)	86)	156)	70)
前払金・貸付金、関連当事者	(98)	(1)	(10)	(432)	(50)
前払金・貸付金の回収、関連当事者	95)	—)	326)	108)	50)
事業の連結による現金の受領制限	—)	—)	318)	—)	—)
他	31)	112)	(34)	(146)	(44)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(3,688)	(2,471)	(1,146)	(3,158)	(5,738)
債券の発行	1,783)	2,184)	3,508)	2,090)	1,169)
借金の返済	(1,307)	(1,144)	(3,678)	(833)	(926)
普通株式の発行	32)	39)	35)	34)	31)
普通株式の自己株式の取得	(1,650)	(4,645)	(1,590)	(1,042)	(1,512)
普通株式に対する配当金	(1,570)	(1,436)	(1,395)	(1,282)	(1,172)
非支配持分への分配	(241)	(207)	(120)	(75)	(46)
Phillips 66 Partners LPの共通ユニットおよび優先ユニットの発行による純収益	173)	128)	1,205)	972)	384)
他	269)	(86)	(76)	(42)	(45)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(2,511)	(5,167)	(2,111)	(178)	(2,117)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(14)	(35)	17)	10)	9)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	(1,405)	(100)	408)	(363)	(2,133)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	3,019)	3,119)	2,711)	3,074)	5,207)
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金	1,614)	3,019)	3,119)	2,711)	3,074)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Phillips 66の営業活動によるネットキャッシュは、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに減少し、2017年の水準には達していません。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Phillips 66の投資活動におけるネットキャッシュは、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Phillips 66の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2017年から2018年にかけて減少しましたが、2018年から2019年にかけて増加し、2017年の水準には達していません。

Phillips 66 (NYSE:PSX)

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