流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Phillips 66、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2015年から2018年まで、流動性比率は一定の範囲内で推移し、一時的な高値や低値が見られるものの、全体的には安定している。一方、2019年にはこの比率が著しく低下しており、財務的な流動性の低下を示唆している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2015年には1.1と比較的高い値を示していたが、その後徐々に低下し、2019年には0.87まで縮小している。これは、即時に現金化可能な資産の比率が減少したことを表している。
- 現金流動性比率の変動
- 2015年には0.41と比較的高い水準であったが、その後、一貫して低下し続けており、2019年には0.14にまで減少している。これにより、現金や現金等価物の不足が深刻化している可能性が示唆される。
- 総合的な見解
- これらの指標から、期間を通じて企業の流動性状況は改善も一時的な増減もあったものの、2019年にかけて全ての流動性指標が低下していることが明らかとなった。特に、現金流動性比率の著しい低下は、短期的な支払い能力や財務の柔軟性に対する懸念を喚起させるものである。今後は、流動資産の充実や資金調達策の見直しが必要となる可能性がある。
流動流動性比率
Phillips 66、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 2015年から2019年にかけて、流動資産はおおむね増加傾向を示し、2015年の12256百万米ドルから2019年の14395百万米ドルまで増加した。特に2017年に大きく増加しており、その後も安定した増加を維持していることから、資産の流動性向上に努めていると考えられる。これにより、短期的な支払い能力の維持において一定の改善が見られる。
- 流動負債の推移について
- 流動負債は、2015年の7531百万米ドルから2019年の11646百万米ドルまで増加している。2016年には大きく増加しており、その後も年次ごとに増加傾向が続いている。負債の増加は運転資本の必要性や資金調達の拡大を反映している可能性があるが、流動資産の増加と比較して負債の増加が大きいため、短期的な支払い能力に対して一定の警戒が必要となる。
- 流動性比率の変動について
- 流動性比率は2015年の1.63から2019年の1.24まで徐々に低下している。2016年には一時的に1.34まで低下したが、その後やや回復傾向が見られたものの、全体としては低下が継続している。この傾向は流動資産の増加に比して流動負債の増加が相対的に大きいため、短期的な支払い能力の相対的な弱気を示唆している可能性がある。
迅速な流動性比率
Phillips 66、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | ||||||
| 売掛金および手形、関連当事者 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2015年から2019年にかけて、クイックアセットの合計は一時的に増加傾向を示しており、2017年においては最も高い水準を記録している。その後、2018年にやや減少したものの、2019年には再び増加し、総体としては堅調な推移を示している。これにより、流動性確保の観点から一定の資産維持が行われていることが窺える。
- 流動負債
- 流動負債は2015年から2019年にかけて増加の傾向にあり、特に2019年には大幅な増加を記録している。これは短期的な負債の増加を示しており、企業の短期資金負担が拡大している可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2015年の1.1から2016年に0.96に下落した後、2017年と2018年には若干の回復を示し、1.05と1.03に達している。しかしながら、2019年には0.87へと低下しており、短期的な支払い能力の一部低下を示している。これにより、流動負債の増加に対してクイックアセットの増加幅が小さかったことが、比率の低下に影響していると考えられる。
現金流動性比率
Phillips 66、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2015年から2019年にかけて、現金資産総額は一時的に増加した後、2019年には大きく減少している。特に2017年には最も高値を記録したものの、その後の期間で低下傾向を示し、2019年には約半分にまで減少している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体的に増加しており、特に2016年から2019年にかけて顕著な増加が見られる。2019年には約1.16兆米ドルと、前年度に比べて増加しているが、2015年から2019年の間では比較的安定的に増加している傾向が示されている。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2015年から2018年にかけてやや改善し、2016年には0.29に低下したものの、その後2018年には0.34に回復している。しかしながら、2019年には0.14と大きく低下し、資金繰りの健全性に懸念を抱かせる状況となっている。この急激な低下は、現金資産の減少と流動負債の増加の影響と考えられる。
- 総合的な評価
- 現金資産は全体として変動しており、特に2019年には大きく減少している。流動負債は継続して増加しており、これにより短期的な資金繰りの圧迫が示唆される。一方、現金流動性比率の大幅な低下は、資金の流動性リスクの高まりを示しており、企業の短期的な支払い能力に懸念が生じる可能性がある。この状況変化は、市場環境や企業の資金管理方針の変化を示している可能性があり、今後の財務健全性の動向に注意が必要であると考えられる。