普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Phillips 66、現在の評価比率
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 現在の株価 (P) | $89.25 | ||||
| 発行済普通株式数 | 439,445,842 | ||||
| 成長率 (g) | 9.12% | ||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $7.00 | ||||
| 来年度の予想EPS | $7.64 | ||||
| 1株当たり営業利益 | $5.40 | ||||
| 1株当たり売上高 | $244.16 | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $56.69 | ||||
| バリュエーション・レシオ | |||||
| 株価純利益率 (P/E) | 12.75 | 14.88 | 11.85 | 14.13 | |
| 来期予想収益率への価格 | 11.68 | 14.03 | 10.93 | 13.43 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.40 | 2.45 | 1.41 | 2.74 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 16.51 | 9.29 | 7.51 | 9.52 | |
| 株価収益率 (P/S) | 0.37 | 1.36 | 2.00 | 1.40 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.57 | 1.73 | 1.69 | 1.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Phillips 66、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2015年から2018年の間に大きな変動が見られ、2016年にピークの26.19に達した後、2017年と2018年には低下傾向を示した。2019年には再び上昇して12.75となった。この推移は、利益に対する投資家の評価が変動していることを示しており、市場の期待や収益性の変動に影響されている可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2015年には10%を超え、2016年に40.09と高水準を記録したのち、2017年と2018年にかけて急激に低下している。2019年には16.51に回復しているが、全体としては2016年のピークから著しい減少傾向にある。これは、営業効率やコスト管理の変動を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 全期間を通じて比較的安定しており、0.37から0.48の範囲で推移している。2019年には最も低くなっていることから、売上高に対する株価の評価がやや割安傾向になった可能性があるが、大きな変動は見られない。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2006年から2019年にかけて概ね1.8前後で推移しているが、2019年には1.57に低下している。これは、株価が純資産に対してやや割安になっていることを示唆しており、投資家が純資産に対して必要とされるリスクプレミアムを調整している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Phillips 66、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 (数百万単位) | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 7.00 | 12.30 | 10.19 | 3.00 | 8.01 | |
| 株価1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 12.75 | 7.92 | 9.01 | 26.19 | 9.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = フィリップスに帰属する当期純利益 66 ÷ 発行済普通株式数
= 3,076,000,000 ÷ 439,445,842 = 7.00
3 Phillips 66アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 89.25 ÷ 7.00 = 12.75
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2015年から2018年にかけて上昇の傾向を示し、2018年には97.36米ドルまで達している。しかしながら、2019年には89.25米ドルにやや下落している。この動きは、一定期間において株式市場の評価が比較的高水準にあったものの、その後の調整局面を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2015年に8.01米ドルと比較的高い水準を示した後、2016年には3米ドルと大きく低下している。2017年には10.19米ドルに回復し、その後2018年には12.3米ドルへ増加した。一方で2019年には7米ドルに減少しており、この指標は変動幅が大きいことを示している。この変動は、企業の収益性や経営環境の変動を反映していると考えられる。
- P/E (株価収益率)
- P/Eは2015年に9.99と低めの水準であったが、2016年には26.19に急激に跳ね上がっている。その後、2017年には9.01へ低下し、2018年には7.92とさらに低迷した。2019年には12.75まで上昇している。これらの推移から、株価と利益の関係性に変動があり、投資家の評価や市場のセンチメントの変化を反映している可能性がある。特に、2016年のピーク時のP/Eは、将来成長期待の高まりや株価の過熱感を示唆していた可能性がある。一方、2017年から2018年にかけての低下は、同期間の収益見通しのやや悲観的な見方や企業の業績低迷を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Phillips 66、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 2,375) | 5,162) | 1,725) | 1,016) | 4,429) | |
| 1株当たり営業利益2 | 5.40 | 11.35 | 3.44 | 1.96 | 8.40 | |
| 株価1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 16.51 | 8.58 | 26.68 | 40.09 | 9.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,375,000,000 ÷ 439,445,842 = 5.40
3 Phillips 66アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 89.25 ÷ 5.40 = 16.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年から2017年にかけて上昇し、2017年には91.83米ドルに達した後、2018年には一時的に上昇したものの、その後2019年には89.25米ドルにやや調整されている。この間、株価は周期的な変動を示しながらも、全体としては高値圏を維持している。
- 1株当たり営業利益の変動
- この指標は2015年の8.4米ドルから2016年に大きく減少して1.96米ドルに落ち込み、その後2017年には回復傾向を見せて3.44米ドルとなった。2018年には著しく増加し11.35米ドルに達したが、2019年には再び低下し5.4米ドルに落ち着いている。これにより、営業利益は短期的な変動を繰り返していることが窺える。
- P/OP比率の動向
- P/OP比率は2015年の9.54から2016年に大きく上昇し40.09に達した後、2017年には26.68に低下し、その後2018年には8.58にまで下がるなど、変動が激しい。2019年には再び16.51へ上昇している。この比率の動きは、株価に対する営業利益の変動や市場の評価の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な所見
- 株価は一貫して高水準を維持しつつも、2018年の調整局面を経て、再びやや高めの水準に戻っている。営業利益は短期的な変動が見られ、特に2018年には顕著な増加を示す一方、2019年には減少している。P/OP比率の激しい変動は、市場の評価や利益水準に対する投資家の期待の揺れを反映している可能性がある。全体としては、市場の評価と実績の間に一定の乖離や調整局面が存在していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Phillips 66、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| 1株当たり売上高2 | 244.16 | 245.02 | 204.20 | 162.76 | 187.64 | |
| 株価1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 107,293,000,000 ÷ 439,445,842 = 244.16
3 Phillips 66アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 89.25 ÷ 244.16 = 0.37
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2015年の80.09ドルから2016年に若干低下し、その後2017年に顕著な上昇を見せ、2018年にピークの97.36ドルに達している。一方で、2019年には89.25ドルに下落しており、総じて2015年から2019年にかけての株価は変動しているが、過去最高値には届いていない。これらの変動は、市場の動向や同社の業績、外部経済環境の変化を反映していると考えられる。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は2015年の187.64ドルから2016年に161.76ドルへ減少した後、2017年に204.2ドルへ大幅に回復し、その後2018年に245.02ドルとピークを迎えた。2019年には244.16ドルとほぼ維持されている。全体としては、2015年から2019年にかけて売上高は増加傾向にあり、収益性の向上が示唆される。特に2017年以降の大幅な増加は、事業の成長または高付加価値の商品・サービスの拡大を示している可能性がある。
- P/S（株価収益率）
- P/S比率は2015年の0.43から2016年に0.48へ上昇、その後2017年と2018年には0.45および0.40へ減少し、2019年には0.37とさらに低下している。比率の低下は、市場が同社の売上高に対してより保守的な評価をしているか、株価が売上高と比較して低下した可能性を示している。総じて、P/S比率の低下は、投資家の評価の変化や、将来の収益性に対する懸念を反映していることが考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Phillips 66、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 24,910) | 24,653) | 25,085) | 22,390) | 23,100) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 56.69 | 54.19 | 50.05 | 43.24 | 43.79 | |
| 株価1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.57 | 1.80 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 24,910,000,000 ÷ 439,445,842 = 56.69
3 Phillips 66アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 89.25 ÷ 56.69 = 1.57
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2015年の80.09米ドルから2016年にはやや下降傾向を示し、78.66米ドルに下落した。その後は2017年の91.83米ドルまで着実に上昇し、2018年の97.36米ドルでピークを迎えた。2019年には89.25米ドルに低下したが、2018年と比較して高い水準に留まっている。この動きは市場の変動に伴う一時的な調整を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 1株当たり簿価は2015年の43.79米ドルから2016年に若干の減少（43.24米ドル）を示し、その後は一貫して増加傾向にある。2017年には50.05米ドルに上昇し、2018年には54.19米ドルを記録、2019年には56.69米ドルとさらに増加した。これにより、財務基盤の健全性は年度を追うごとに改善していると考えられる。
- 株価純資産倍率（P/BV比率）の推移
- P/BV比率は2015年の1.83から2016年もほぼ横ばい（1.82）、2017年も同様に1.83を示しているが、2018年にはやや低下し、1.8に減少した。2019年にはさらに低下し、1.57となった。この結果は、株価と簿価の比率が全体的に低下していることを意味し、市場の評判や投資家の評価が相対的にやや低下している可能性を示唆している。特に2019年にかけての比率低下は、株価の調整や資産評価の変化を反映している可能性がある。