Stock Analysis on Net
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

この会社は アーカイブに移動しました! 2022年7月29日以降、財務データは更新されていません。

貸借対照表の構造:資産 
四半期データ

Royal Caribbean Cruises Ltd.、連結貸借対照表の構成:資産(四半期データ)

Microsoft Excel
2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
現金および現金同等物 6.19 5.98 8.38 10.07 12.62 14.82 11.35 9.48 12.45 11.63 0.80 0.93 0.79 0.86 1.04 0.94 0.45 0.46 0.54 0.63 0.59 0.50
営業債権およびその他の債権(引当金控除後) 1.66 1.54 1.26 1.22 1.02 0.66 0.88 0.52 0.62 0.66 1.01 1.17 1.14 1.31 1.17 1.42 1.48 1.62 1.43 1.29 1.20 1.33
在庫 0.67 0.54 0.47 0.44 0.39 0.35 0.37 0.45 0.46 0.53 0.53 0.56 0.56 0.55 0.55 0.56 0.51 0.46 0.50 0.54 0.50 0.49
前払費用およびその他の資産 1.45 1.05 0.89 0.82 0.67 0.48 0.48 0.62 0.54 0.91 1.42 1.34 1.68 1.71 1.65 1.70 1.74 1.46 0.87 0.91 1.20 1.12
デリバティブ金融商品 0.51 0.54 0.17 0.22 0.17 0.14 0.22 0.03 0.00 0.00 0.07 0.04 0.13 0.21 0.07 0.39 0.39 0.31 0.45 0.24 0.00 0.00
流動資産 10.49% 9.64% 11.16% 12.76% 14.87% 16.45% 13.28% 11.10% 14.06% 13.74% 3.83% 4.04% 4.30% 4.64% 4.48% 5.02% 4.57% 4.32% 3.78% 3.61% 3.49% 3.44%
有形固定資産、ネット 81.18 81.79 80.31 78.68 76.79 75.10 77.77 79.68 77.01 77.31 83.99 83.84 83.38 82.32 84.72 83.41 89.08 88.47 88.51 89.09 89.89 90.21
オペレーティングリース使用権資産 1.68 1.63 1.68 1.72 1.66 1.69 1.85 1.84 1.83 1.85 2.27 2.34 2.42 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
好意 2.38 2.46 2.51 2.48 2.40 2.36 2.49 2.54 2.43 2.42 4.57 4.60 4.61 4.80 4.98 5.07 1.20 1.20 1.29 1.31 1.31 1.31
その他の資産(引当金控除後) 4.26 4.48 4.34 4.37 4.28 4.41 4.61 4.84 4.67 4.68 5.34 5.18 5.29 5.54 5.82 6.50 5.15 6.01 6.41 5.99 5.31 5.05
固定資産 89.51% 90.36% 88.84% 87.24% 85.13% 83.55% 86.72% 88.90% 85.94% 86.26% 96.17% 95.96% 95.70% 95.36% 95.52% 94.98% 95.43% 95.68% 96.22% 96.39% 96.51% 96.56%
総資産 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

総資産構成の変動
分析期間を通じて固定資産の割合が安定または増加している一方で、流動資産の割合は比較的低く推移しており、約3.4%から10.5%の範囲で変動している。これは、資産の大部分を固定資産に集中させつつも、流動資産に変動が見られることを示す。特に、2020年の期間には流動資産の比率が一時的に11%を超える傾向が見られる。
現金および現金同等物の動向
現金および現金同等物の総資産に占める割合は、2017年の初期に約0.5%〜0.63%だったが、2020年以降にかけて大幅に増加し、11%以上に達している。その後は徐々に減少し、2022年には約6％台に落ち着いている。これにより、短期的な流動性の高い資産の積み増しとその縮小な動きが見て取れる。
営業債権およびその他の債権の変動
これらの項目は全期間を通じて比較的一定の割合（約1%〜1.7%）を維持し、特に2020年の後半に少し低下したものの、全体として大きな変化は見られない。この安定性は、売掛金や債権の管理が一定の水準に保たれていることを示す。
在庫および前払費用等の資産
在庫の割合は2017年から2022年にかけておよそ0.35%〜0.67%の範囲で推移し、2022年の方がやや高い傾向にある。一方、前払費用およびその他の資産は、2020年頃をピークにその比率が低下した後に徐々に回復している。この動きは、運転資本の管理における変化を反映している可能性がある。
デリバティブ金融商品および使用権資産
デリバティブについては、2017年以降の一部期間でデータが存在するが、比率は比較的小さく、0〜0.54%の範囲内で推移している。使用権資産は2020年以降に追加され、約1.6%〜2.7%の範囲で推移しており、リース会計基準の変更に伴う資産計上の増加を示している。これらは金融およびリース取引の変動を示す要素となる。
好意（のれん）とその他の資産
好意の割合は2017年から2022年にかけて全体的に安定し、約1.2%〜2.5%の範囲で推移している。特に、2018年頃に比率が大きく上昇している期間が見られ、M&Aや資産取得の影響と推測される。また、その他の資産は全期間を通じて比較的安定し、約4.2%〜6.5%の範囲で推移している。これにより、資産の基本構成は大きく変動していないことが示唆される。
資産全体の傾向と資産規模
総資産は時系列を通じて100%の割合を示し変動していないが、各資産項目の比率は特定の期間において顕著な変動を示す。特に、2020年以降の流動性資産やリース資産の増加は、新たな財務・運用方針の反映と考えられる。全体として、長期的には固定資産の比率が高く、流動資産の比率に変動が見られることから、資産の構成は安定性とともに時折の戦略的変化を伴っていると解釈できる。