Royal Caribbean Cruises Ltd.、貸借対照表:負債

千米ドル

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
長期借入金の当座預金残高	2,243,131)	961,768)	1,186,586)	1,646,841)	1,188,514)
コマーシャルペーパー	—)	409,319)	1,434,180)	775,488)	—)
長期借入金(当期部分を除く)	18,847,209)	17,957,956)	8,414,110)	8,355,370)	6,350,937)
総負債(帳簿価額)	21,090,340)	19,329,043)	11,034,876)	10,777,699)	7,539,451)

負債コンポーネント	形容	会社概要
総負債(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Royal Caribbean Cruises Ltd.の総負債は、2019年から2020年、および2020年から2021年に増加しました。

債務の加重平均金利: 5.47%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
5.47%	21,453,872)	1,173,527)
合計値	21,453,872)	1,173,527)
5.47%

¹ 千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 1,173,527 ÷ 21,453,872 = 5.47%

Royal Caribbean Cruises Ltd.、発生した利息費用

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
支払利息 (資本化利息控除後)	1,291,753)	844,238)	408,513)	333,672)	299,982)
資産計上利息	58,800)	59,100)	56,500)	49,600)	24,200)
発生した利息費用	1,350,553)	903,338)	465,013)	383,272)	324,182)

負債コンポーネント	形容	会社概要
支払利息 (資本化利息控除後)	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Royal Caribbean Cruises Ltd.の資本化利息を差し引いた支払利息は、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて増加しました。
資産計上利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	資産計上利息コストは Royal Caribbean Cruises Ltd. 2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。
発生した利息費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Royal Caribbean Cruises Ltd.で発生した利息費用は、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて増加しました。

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
Royal Caribbean Cruises Ltd.に帰属する当期純利益(損失)	(5,260,499)	(5,797,462)	1,878,887)	1,811,042)	1,625,133)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	—)	22,332)	28,713)	4,750)	—)
もっとその：所得税費用	(45,200)	(15,000)	32,600)	20,900)	18,300)
もっとその：支払利息 (資本化利息控除後)	1,291,753)	844,238)	408,513)	333,672)	299,982)
利息・税引前利益 (EBIT)	(4,013,946)	(4,945,892)	2,348,713)	2,170,364)	1,943,415)

発生した利息費用	1,350,553)	903,338)	465,013)	383,272)	324,182)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	-3.11	-5.86	5.75	6.50	6.48
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	-2.97	-5.48	5.05	5.66	5.99

2021 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息 (資本化利息控除後)
= -4,013,946 ÷ 1,291,753 = -3.11

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= -4,013,946 ÷ 1,350,553 = -2.97

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2019年から2020年にかけて Royal Caribbean Cruises Ltd. 減少しましたが、その後、2020年から2021年にかけてわずかに上昇しました。

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

負債の分析