貸借対照表の構造:負債と株主資本
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Royal Caribbean Cruises Ltd.、連結貸借対照表の構成:負債と株主資本
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 長期借入金の当座預金残高
- 2017年から2019年にかけては比較的高い水準を維持していたが、2020年にかけて減少し、その後は2021年に再び増加している。これは短期的な資金運用や資金繰りの変動を示唆している可能性がある。
- コマーシャルペーパー
- 2018年以降に一時的に増加し、その後減少傾向にある。特に2019年には著しい増加を示し、その後は低水準にとどまっていることから、短期資金調達手段の利用状況の変化や市場環境の影響を受けていると考えられる。
- オペレーティング・リース負債の現在の部分
- 2020年から2021年にかけて比較的安定しており、負債比率も低い状態を維持している。これはリース負債の管理が一定範囲内で推移していることを示すが、詳細な規模についての情報は限定的である。
- 買掛金
- 2017年から2019年にかけて緩やかに増加している一方、2020年には大きく減少、その後は再び増加傾向にある。この動きは取引先との支払条件の変動や販売・購買活動の変動を反映している可能性がある。
- 未収利息
- 2017年から2019年にかけて安定していたが、2020年と2021年において大きく増加している。これは利息収入の増加や、遅延・未収益が増加したことを示唆している可能性がある。
- 未払費用およびその他の負債
- 2017年から2019年にかけては一定の水準にあり、その後2020年に減少したが、2021年には再び増加している。これは経費の計上や負債管理の変動によるものと推測される。
- デリバティブ金融商品
- 2020年に最低水準にあり、その後増加傾向を示している。リスクヘッジや金融戦略の変更に伴う変動と考えられる。
- 顧客預金
- 2017年から2019年には増加傾向をたどり、2020年には大きく減少、その後2021年に再び回復している。これは顧客からの預金状況や資金流入の変動を示すものである。
- 流動負債
- 一貫して増加しており、2020年にピークを迎えている。短期的な資金繰りの圧迫や流動性管理の変動を反映している可能性がある。
- 長期借入金（除く当期部分）
- 着実に増加し続け、2021年には約58.43％と著しい比率に達している。長期資金調達に依存する傾向が強まったことが示唆される。
- 長期オペレーティング・リース負債
- 2020年以降に徐々に減少しており、負債負担の軽減を図っている可能性を示している。
- その他の長期負債
- 一定範囲内で推移しており、全体的な長期負債の構成の安定性を示す。
- 長期負債
- 2017年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年には約61.65％と最大値を記録している。資本調達の長期化と負債構造の変化が見受けられる。
- 総負債
- 2017年から2021年にかけて一貫して増加し、2021年には84.23％という高比率となる。負債依存度の高まりを示すとともに、財務のレバレッジが拡大していることが推察される。
- 資本金、剰余金、株主資本
- 資本金は一定だが、剰余金と株主資本は2017年から2019年までは高まりを見せていたが、2020年以降急激に減少している。特に剰余金の減少は、配当や損失計上に伴うものと考えられる。
- その他包括損失累計額
- 負の値で推移し続けており、総合的な損失圧力を示している。-2.2の値は負債と株主資本のバランスに影響を与えている。
- 自己株式
- 原価での自己株式保有は2017年から2021年まで一定範囲内で推移し、株主資本の減少に寄与している可能性がある。
- 株主資本
- 全体的に減少傾向にあり、特に2020年以降大きく落ち込んでいる。これに伴い、レバレッジの上昇と財務状態の圧迫が示唆される。
- 総合評価
- 全体として、負債比率の上昇とともに株主資本の減少が見られ、財務構造はよりレバレッジの高い状態へと変化している。特に2020年以降は負債の増加と株主資本の著しい縮小により、財務のリスクが高まっていると考えられる。これは、パンデミック等の外部環境変化や事業戦略の見直しによる影響を受けている可能性がある。