Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

総資産回転率は、2017年から2019年まで0.39から0.36へと緩やかに低下し、2020年には0.07、2021年には0.05と大幅に減少している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。これは、資産の収益性を生み出す効率が低下していることを示唆する。

流動性比率

流動性比率は、2017年から2019年まで0.18から0.15へと低下している。しかし、2020年には0.95と大幅に上昇し、2021年には0.49に低下している。調整後の流動性比率も同様のパターンを示している。2020年の急増は、短期的な流動性の改善を示唆するが、2021年の低下は、流動性の圧力を示唆する可能性がある。

負債資本比率は、2017年の0.7から2018年の0.97、2019年の0.91と上昇し、2020年には2.21、2021年には4.15と大幅に増加している。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示している。これは、財務レバレッジの増加と、負債への依存度の高まりを示している。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の0.41から2018年の0.49、2019年の0.48と上昇し、2020年には0.69、2021年には0.81と増加している。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。これは、資本構造における負債の割合が増加していることを示している。

財務レバレッジ比率は、2017年の2.08から2018年の2.49、2019年の2.49と上昇し、2020年には3.71、2021年には6.34と大幅に増加している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。これは、負債を利用して収益を拡大する戦略が、リスクを高めている可能性を示唆する。

収益性比率

純利益率は、2017年の18.51%から2019年の17.16%へと低下し、2020年には-262.47%、2021年には-343.34%と大幅な損失を計上している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示している。自己資本利益率も、2017年の15.18%から2021年には-103.44%と大幅に低下している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。総資産利益率も、2017年の7.29%から2021年には-16.31%と大幅に低下している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。これらの収益性比率の低下は、収益性の悪化と、損失の発生を示している。

収益は、2017年から2019年まで一貫して増加傾向にあります。2017年の8777845千米ドルから2019年には10950661千米ドルへと増加しました。しかし、2020年には大幅な減少が見られ、2208805千米ドルに低下しています。この減少傾向は2021年にも続き、収益は1532133千米ドルとなりました。

総資産

総資産は、2017年の22296317千米ドルから2020年の32465187千米ドルまで増加しました。2021年には若干の減少が見られ、32258355千米ドルとなりました。全体として、総資産は増加傾向にありますが、2020年以降は伸びが鈍化しています。

総資産回転率は、収益の増加とともに2017年から2019年まで比較的安定していました。しかし、2020年には0.07に大幅に低下し、2021年にはさらに0.05へと低下しました。この低下は、収益の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しています。2017年の22473151千米ドルから2020年の32469054千米ドルまで増加し、2021年には32271766千米ドルとなりました。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加と一致しています。

総資産回転率（調整後）も、総資産回転率と同様に、2020年と2021年に大幅な低下を見せています。このことは、調整後の資産を活用して収益を上げる効率が低下していることを示唆しています。収益の減少が、総資産回転率の低下に大きく影響していると考えられます。

全体として、2017年から2019年までは成長傾向にありましたが、2020年以降は収益が大幅に減少し、資産効率を示す総資産回転率も低下しています。これらの変化は、外部環境の変化や事業戦略の調整が影響している可能性があります。

財務データに基づき、流動資産と流動負債の推移を分析します。2017年から2019年にかけて、流動資産は8億4300万米ドルから11億6260万米ドルへと増加しましたが、2020年には43億1170万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2021年には36億200万米ドルに減少しています。

一方、流動負債は2017年の47億9020万米ドルから2019年の79億5290万米ドルへと増加しました。2020年には45億3710万米ドルに減少し、2021年には72億8570万米ドルへと再び増加しています。

流動流動性比率は、2017年から2019年にかけて一貫して低下し、0.18から0.15へと減少しました。2020年には0.95へと大幅に改善しましたが、2021年には0.49に低下しています。

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示しており、2020年に大幅な増加を示し、2021年には減少しています。

現在の流動性比率（調整後）は、流動流動性比率と類似のパターンを示しており、2020年に0.95へと改善し、2021年には0.5に低下しています。

流動資産

2020年に大幅に増加し、2021年に減少しました。これは、資金調達または資産売却による一時的な増加、あるいはその後の資産の減少を示唆する可能性があります。

流動負債

2017年から2019年にかけて増加し、2020年に減少し、2021年に再び増加しました。これは、債務の返済、新たな借入、または負債構造の変化を示唆する可能性があります。

流動流動性比率および現在の流動性比率（調整後）

2020年に大幅に改善しましたが、2021年には再び低下しました。これは、短期的な支払い能力の変動を示唆しており、2020年の改善は、流動資産の増加または流動負債の減少による可能性があります。2021年の低下は、その逆の状況を示唆する可能性があります。

総負債は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の753万9451千米ドルから、2021年には2109万340千米ドルへと増加した。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、負債の増加が加速していることが示唆される。

株主資本は、2017年から2019年まで増加していたが、2020年以降は減少に転じている。2019年の1216万3846千米ドルをピークに、2021年には508万5556千米ドルまで減少した。株主資本の減少は、収益性の悪化や配当金の支払いなどが考えられる。

負債資本比率は、2017年の0.7から2021年には4.15へと大幅に上昇している。この上昇は、総負債の増加と株主資本の減少の両方が影響している。2020年以降、特に急激な上昇を見せており、財務レバレッジが著しく高まっていることがわかる。

調整後総負債も、総負債と同様に2017年から2021年にかけて一貫して増加している。2017年の771万6285千米ドルから、2021年には2169万3988千米ドルへと増加した。調整後総負債の増加も、2020年以降に加速している。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2017年から2019年まで増加していたが、2020年以降は減少に転じている。2019年の1274万5339千米ドルをピークに、2021年には509万9280千米ドルまで減少した。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2017年の0.72から2021年には4.25へと大幅に上昇している。この上昇は、調整後総負債の増加と調整後株主資本の減少の両方が影響している。負債資本比率と同様に、2020年以降に急激な上昇を見せており、財務リスクが増加していることが示唆される。

総負債

2017年から2021年にかけて一貫して増加。

株主資本

2017年から2019年まで増加、2020年以降は減少。

負債資本比率

2017年から2021年にかけて大幅に上昇。財務レバレッジの増加。

調整後総負債

総負債と同様に一貫して増加。

調整後株主資本

株主資本と同様に、2020年以降は減少。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様に大幅に上昇。財務リスクの増加。

総負債は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の7539451千米ドルから、2021年には21090340千米ドルへと増加した。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、事業環境の変化が負債増加に影響を与えた可能性が示唆される。

総資本金も2017年から2021年にかけて増加している。2017年の18241754千米ドルから、2021年には26175896千米ドルとなった。しかし、負債の増加ペースを上回る速度ではなかった。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の0.41から2021年には0.81へと上昇している。この上昇傾向は、負債の増加が総資本の増加を上回っていることを示しており、財務レバレッジが増加していることを意味する。特に2019年から2021年にかけての比率の上昇が顕著である。

調整後総負債も、総負債と同様に2017年から2021年にかけて増加している。2017年の7716285千米ドルから、2021年には21693988千米ドルへと増加した。調整後総負債の増加幅は、総負債の増加幅とほぼ同程度である。

調整後総資本も、総資本金と同様に2017年から2021年にかけて増加している。2017年の18418588千米ドルから、2021年には26793268千米ドルとなった。調整後総資本の増加ペースも、調整後総負債の増加ペースを上回ることはなかった。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、2017年の0.42から2021年には0.81へと上昇している。この比率は、総資本に対する負債比率と一致しており、財務レバレッジの増加を示している。調整後の数値も、2019年から2021年にかけて比率の上昇が顕著である。

全体として、負債と資本金の双方が増加しているものの、負債の増加ペースが資本金の増加ペースを上回っており、財務レバレッジが増加している傾向が明確である。この傾向は、特に2019年以降に加速している。

総資産は、2017年から2020年まで一貫して増加傾向にあります。2017年の222億9631万米ドルから2020年には324億6518万米ドルへと増加しました。しかし、2021年には322億5835万米ドルとわずかに減少しています。

株主資本は、2017年から2019年まで増加傾向にあり、2019年には121億6384万米ドルに達しました。しかし、2020年には87億6066万米ドルへと大幅に減少し、2021年には50億8555万米ドルとさらに減少しています。この減少傾向は、株主資本の構成要素の変化や、業績への影響を示唆している可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2017年の2.08から2021年には6.34へと大幅に上昇しています。2020年以降、特に顕著な上昇が見られ、これは負債の増加が資産増加を上回っていることを示唆しています。この傾向は、財務リスクの増大を示している可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2020年まで増加傾向にあります。2017年の224億7315万米ドルから2020年には324億6905万米ドルへと増加しました。2021年には322億7176万米ドルとわずかに減少しています。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2017年から2019年まで増加傾向にあり、2019年には127億4533万米ドルに達しました。しかし、2020年には87億7834万米ドルへと大幅に減少し、2021年には50億9928万米ドルとさらに減少しています。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2017年の2.1から2021年には6.33へと大幅に上昇しています。2020年以降、特に顕著な上昇が見られ、これは負債の増加が資産増加を上回っていることを示唆しています。調整後の値も、財務リスクの増大を示していると考えられます。

財務レバレッジ比率

この比率は、総資産に対する株主資本の割合を示し、企業の負債依存度を測る指標です。値が高いほど、負債に依存していることを意味します。

調整後財務レバレッジ比率

調整後財務レバレッジ比率は、調整後の総資産と調整後の株主資本を使用して計算されます。調整の詳細は不明ですが、より正確な負債依存度を測るために使用されている可能性があります。

当期純利益は、2017年から2019年まで増加傾向にありましたが、2020年と2021年には大幅な損失に転落しました。2017年の16億2513万米ドルから2019年には18億7888万米ドルへと増加し、その後、2020年には-57億9746万米ドル、2021年には-52億6049万米ドルと大きく減少しました。

収益も2017年から2019年まで一貫して増加しました。2017年の87億7784万5千米ドルから2019年には109億5066万1千米ドルへと増加しましたが、2020年には22億8805千米ドル、2021年には15億3213万3千米ドルと大幅に減少しました。収益の減少は、当期純利益の減少と一致しています。

純利益率は、2017年の18.51%から2018年の19.08%にわずかに上昇し、2019年には17.16%に低下しました。しかし、2020年には-262.47%、2021年には-343.34%と大幅なマイナスに転落しました。純利益率の低下は、収益の減少と損失の発生を反映しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2017年の22億7352万米ドルから2019年には17億4913万3千米ドルへと変動し、2020年には-57億1623万4千米ドル、2021年には-52億3599万米ドルと大幅な損失を計上しました。

調整後当期純利益率も、2017年の25.15%から2019年の15.97%へと低下し、2020年には-258.79%、2021年には-341.75%と大幅なマイナスに転落しました。調整後当期純利益率の変動は、調整後当期純利益の変動と一致しています。

当期純利益(損失)

2017年から2019年まで増加し、2020年と2021年に大幅な損失を計上しました。

収益

2017年から2019年まで増加し、2020年と2021年に大幅に減少しました。

純利益率

2017年から2019年まで変動し、2020年と2021年に大幅なマイナスに転落しました。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益と同様の傾向を示し、2020年と2021年に大幅な損失を計上しました。

調整後当期純利益率

調整後当期純利益と同様の傾向を示し、2020年と2021年に大幅なマイナスに転落しました。

当期純利益は、2017年から2019年まで増加傾向にありましたが、2020年と2021年には大幅な損失を計上しました。2017年の16億2513万米ドルから2019年には18億7888万7千米ドルへと増加し、その後、2020年には-57億9746万2千米ドル、2021年には-52億6049万9千米ドルと大きく減少しています。

株主資本は、2017年から2019年まで一貫して増加しましたが、2020年と2021年には減少しました。2017年の107億230万3千米ドルから2019年には121億6384万6千米ドルへと増加し、その後、2020年には87億6066万9千米ドル、2021年には50億8555万6千米ドルと減少しています。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動して推移しており、2020年と2021年には大幅なマイナス値を記録しています。2017年の15.18%から2019年には15.45%と小幅な変動を示した後、2020年には-66.18%、2021年には-103.44%と急落しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しており、2017年から2019年まで増加し、2020年と2021年には損失を計上しました。2017年の22億735万2千米ドルから2019年には17億4913万3千米ドルへと増加し、その後、2020年には-57億1623万4千米ドル、2021年には-52億3599万米ドルと減少しています。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2017年から2019年まで増加し、2020年と2021年には減少しました。2017年の107億230万3千米ドルから2019年には127億4533万9千米ドルへと増加し、その後、2020年には87億7834万米ドル、2021年には50億9928万米ドルと減少しています。

調整後自己資本利益率も、調整後当期純利益の変動に連動しており、2020年と2021年には大幅なマイナス値を記録しています。2017年の20.63%から2019年には13.72%と減少した後、2020年には-65.12%、2021年には-102.68%と急落しています。

当期純利益(損失)

2020年と2021年に大幅な損失を計上。

株主資本

2020年と2021年に減少。

自己資本利益率

2020年と2021年に大幅なマイナス値を記録。

調整後当期純利益(損失)

2020年と2021年に大幅な損失を計上。

調整後株主資本

2020年と2021年に減少。

調整後自己資本利益率

2020年と2021年に大幅なマイナス値を記録。

当期純利益は、2017年から2019年まで増加傾向にありましたが、2020年と2021年には大幅な損失を計上しました。2017年の16億2513万米ドルから2019年には18億7888万7千米ドルへと増加し、その後、2020年には-57億9746万2千米ドル、2021年には-52億6049万9千米ドルと大きく減少しています。

総資産は、2017年から2021年まで一貫して増加傾向にあります。2017年の222億9631万7千米ドルから2021年には322億5835万5千米ドルへと増加しています。ただし、増加率は年々鈍化しています。

総資産利益率は、2017年の7.29%から2019年の6.2%へと低下した後、2020年には-17.86%、2021年には-16.31%と大幅なマイナスへと転落しました。これは、当期純利益の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2017年から2019年まで増加し、2020年と2021年には大幅な損失を計上しています。2017年の22億7352万米ドルから2019年には17億4913万3千米ドルへと増加し、その後、2020年には-57億1623万4千米ドル、2021年には-52億3599万米ドルと大きく減少しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2021年まで一貫して増加傾向にあります。2017年の224億7315万1千米ドルから2021年には322億7176万6千米ドルへと増加しています。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2017年の9.82%から2019年の5.77%へと低下した後、2020年には-17.61%、2021年には-16.22%と大幅なマイナスへと転落しました。調整後の指標も、当期純利益の減少と総資産の増加の影響を受けていることが示唆されます。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、数値が類似しており、調整による影響は限定的であると考えられます。