価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Royal Caribbean Cruises Ltd., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- この指標は、営業活動によるキャッシュの純増減を示しており、2017年から2019年にかけては安定して増加している傾向が見られる。一方、2020年にはマイナスに転じており、これはCOVID-19のパンデミックに伴う業界全体の事業活動の停滞や収益の減少を反映していると考えられる。2021年に再びマイナスに落ち込むことから、回復基調にはあるものの依然として営業キャッシュフローの悪化が続いている状況が浮き彫りになる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、株主資本に対するフリーキャッシュフローの額を示し、2017年と2018年にかけて大きな増加を見せている。特に2018年のフリーキャッシュフローの増加は、多額のキャッシュ生成能力を示唆している。2019年には大きく減少しているものの、それでも比較的高水準を維持している。一方、2020年には赤字に転じて大きく落ち込み、2021年も依然としてマイナスの状態が続いている。これは、同期間の財務活動や業績の悪化、またはキャッシュフローの不足に起因すると考えられる。全体として、近年のフリーキャッシュフローは高い水準の後、COVID-19の影響を受けて大きく悪化していることが明らかである。
価格対 FCFE 比率現在の
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 255,059,197 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | (2,688,360) |
| 1株当たりFCFE | -10.54 |
| 現在の株価 (P) | 38.71 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | — |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | 17.94 |
| Booking Holdings Inc. | 14.44 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 34.50 |
| DoorDash, Inc. | 49.11 |
| McDonald’s Corp. | 33.17 |
| Starbucks Corp. | 36.03 |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者サービス | 54.16 |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | 115.50 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 255,002,771 | 237,535,138 | 209,000,016 | 209,186,598 | 213,749,009 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | (2,688,360) | 2,558,738) | 734,104) | 2,129,217) | 290,717) | |
| 1株当たりFCFE4 | -10.54 | 10.77 | 3.51 | 10.18 | 1.36 | |
| 株価1, 3 | 73.67 | 93.27 | 89.55 | 120.93 | 130.55 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | — | 8.66 | 25.49 | 11.88 | 95.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Airbnb Inc. | 54.32 | 99.90 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 69.03 | 37.59 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 51.88 | 149.64 | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 292.52 | 114.31 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 30.21 | 22.96 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 45.80 | 20.79 | — | — | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 消費者サービス | 45.10 | 34.87 | — | — | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 83.44 | 32.34 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Royal Caribbean Cruises Ltd.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= -2,688,360,000 ÷ 255,002,771 = -10.54
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 73.67 ÷ -10.54 = —
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2017年から2019年にかけて株価は一定の範囲内で変動しており、2018年にはピークの130.55米ドルを記録した。その後、2020年以降は株価が大きく下落し、2021年には73.67米ドルにまで低下した。この動きは、業界全体の情勢やコロナ禍の影響が反映されている可能性がある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向
- 2017年から2018年にかけて、FCFEは著しく増加しており、2018年には10.18米ドルへと上昇している。一方、2019年はやや低下したものの、2020年には再び10.77米ドルと高水準を維持した。2021年にはマイナスの-10.54米ドルとなり、フリーキャッシュフローの不足や経済環境の悪化が示唆される。特に、2021年の大きなマイナスは、財務の健全性に留意を要する状況を反映している可能性がある。
- P/FCFE比率について
- この比率は2017年に95.99と非常に高い水準にあり、投資家が将来的なキャッシュフローに対して高い期待を寄せていたことが示唆される。2018年には大きく低下し、11.88となったことで、リスク認識の高まりやキャッシュフローの変動性を反映していると考えられる。2019年には25.49に上昇したが、2020年の値は示されていないため、比較は困難である。全体的に見ると、この比率は経営のキャッシュフロー状況や投資家の評価に変動があったことを示している。