株価純利益率 (P/E)
2005年以降
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計算
Royal Caribbean Cruises Ltd.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | Royal Caribbean Cruises Ltd.に帰属する当期純利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2022/03/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2019/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/02/21 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/02/20 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2012/02/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011/02/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/02/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/02/19 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006/02/24 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Royal Caribbean Cruises Ltd.年年次報告書提出日時点の終値
- 全体の傾向の要約
- 期間を通じて、株価は長期的な上昇トレンドを示す局面が多い一方で、2009年の金融危機と2020年のパンデミック期には急激な変動を経験している。1株当たり利益（EPS）は2010年代を通じて着実に上昇しており、2019年まで堅調に推移していたが、2021年以降は大幅に赤字へ転じ、2022年も赤字を継続している。P/E比は全体として大きく変動しており、EPSが極端に低い年には異常値を記録することがある一方、EPSが正で安定している時期には概ね10〜25の範囲に収まる傾向が見られる。データの欠損がある年もあり、特にEPSが負またはP/Eが算出不可となる年には、解釈に注意が必要である。
- 株価の動向
- 初期期間はおおむね40〜45米ドル台で推移するが、2009年には6.84と大幅に低下する。以後は回復局面となり、2010年前後に25〜34米ドル程度へ上昇、2014年以降は再度上昇基調が強まり、2018年には130.55まで高まる。2019年には約121〜131米ドルの水準で推移し、その後2020年には約89.55へ下落、2021年には約93.27へ回復するも、2022年には再び約73.67へ低下している。全体として、長期的には成長局面と景気循環の影響を交互に受けつつ、パンデミック期の大幅な下押しとその後の部分回復が顕著である。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2006年から2019年までEPSは総じて増加傾向で、2006年3.39米ドル、2007年2.99、2008年2.83、2009年2.69、2010年0.76と低下を挟みつつも、2011年2.53、2012年2.79、2013年0.08と極端に低い年を経て、2014年2.14、2015年3.48、2016年3.06、2017年5.97、2018年7.6、2019年8.66と着実に上昇する。2020年は8.99と再び高水準を示したが、2021年には-24.41、2022年には-20.63と大幅な赤字へ転じている。赤字転換は主に大規模な事業環境の悪化に起因する可能性が高く、パンデミック期の影響が深刻だったことを示唆している。
- P/E（株価収益率）の動向
- P/Eは2006年から2008年にかけて概ね13前後で推移するが、2009年には2.55へ急落する。2010年には34へ急上昇し、EPSの低位にもかかわらず株価が相対的に高い評価を受けた状態が見て取れる。2011年10.2、2012年10.2前後、2013年には極端に高い403.53と異常値を記録する。2014年以降は23.99、22.08、24.07、15.99、17.17、13.97と変動幅が広いが、概ね10〜25の範囲で推移している。2019年には13.97、2020年には9.96と、EPSの回復にもかかわらずP/Eは低位に落ち着く局面が見られる。2021・2022年は欠測扱いとなっており、EPSがマイナスである期間にはP/Eの算出が難しい状況である。全体として、P/Eは経済環境と収益性の両方の影響を強く受け、特定年には極端な値を示すケースがある点が特徴的である。
- 所見と洞察
- 景気循環の影響を強く受ける事業構造がデータにも反映されており、2009年の金融危機と2020年のパンデミック期に株価・EPSともに著しい変動が観察される。EPSの長期的な成長トレンドは2019年まで顕著であり、企業の収益力が堅調に推移していた時期を示唆する。一方で、2021年以降の赤字転落は、パンデミック後の市場需要回復遅延や運営コストの影響を反映している可能性が高い。P/Eの大幅な変動や欠測は、EPSが正の年と負の年の混在、さらには市場の評価が大きく揺れる局面を示しており、同期間の評価指標としての解釈にはEPSの符号と欠損の考慮が不可欠である。パンデミック後の回復局面を評価するには、売上高・旅客数・キャッシュフロー等の補足データの確認が重要であり、EPSの赤字脱却を伴う持続的な黒字化の進捗が、株価やP/Eの安定性につながり得る点を留意すべきである。
競合他社との比較
Royal Caribbean Cruises Ltd.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
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産業部門との比較: 消費者サービス
Royal Caribbean Cruises Ltd.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者サービス
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業界との比較: 消費者裁量
Royal Caribbean Cruises Ltd.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
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