長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、長期活動比
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率
- 2017年から2019年にかけて比較的安定した水準を示しており、約0.4前後の範囲で推移している。2020年以降には著しく低下し、2020年は0.09、2021年は0.06と、資産に対する売上高の効率性が著しく悪化していることが示されている。これは、COVID-19パンデミックの影響により、事業運営や資産の稼働効率が大きく低下した可能性を示唆している。特にオペレーティングリースや使用権資産を含む指標も同様に低下しており、資産の活用効率の低迷が全体の収益性に影響を及ぼしていると考えられる。
- 総資産回転率
- 2017〜2019年は0.34〜0.36の範囲で収まり、比較的安定した水準を示している。2020年には極端に低下し、0.07となっている。2021年もわずか0.05と、資産の総合的な稼働効率の著しい低迷が継続している。こうした動きは、コロナ禍による事業縮小や運航の制限が原因で、資産の活用が著しく制約されたことを反映していると推測される。
- 自己資本回転率
- 2017年から2019年にかけては0.82〜0.9の範囲で推移し、比較的高い資本の効率的運用がうかがえる。しかし、2020年になって急激に0.25に下落し、2021年は0.3まで回復している。これは、自己資本の効率的な利用がCOVID-19の影響で大きく損なわれ、その後一定程度の回復を見せていることを示す。資本の有効活用の効率性が低下した期間が長く続いたが、徐々に改善の兆しが見られる。
固定資産回転率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2017年から2019年にかけて収益は着実に増加傾向を示しており、2019年に過去最高水準に達していることが読み取れる。一方、2020年と2021年には収益が大きく減少しており、特に2020年では約半分以下に落ち込んでいる。これは、世界的な旅行業界への悪影響や外部要因による一時的な収益減少を反映していると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2017年から2021年まで継続的に増加しているが、その増加ペースは緩やかである。これは、資産の蓄積に努めている一方で、一時的な売却や減少は見られないことを示している。また、2021年の資産額は過去最高を更新している。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2017年には0.44と比較的高い値を示していたが、2018年、2019年にはやや低下しつつも安定していた。一方、2020年と2021年には大幅に低下しており、2021年には0.06まで落ち込んでいる。これは、固定資産の有効利用が低下している可能性を示し、収益性の低迷や資産の非効率な運用があったと推測される。特に、2020年の大きな収益減少に伴い、資産の稼働率が著しく下がったことが影響している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
-
2017年から2019年にかけて、収益は着実に増加しており、2017年の約8,777,845千米ドルから2019年には約10,950,661千米ドルに達している。これに対し、2020年以降は大きく減少しており、2020年は約2,208,805千米ドル、2021年は約1,532,133千米ドルまで落ち込んでいる。この傾向は、おそらく世界的な観光や航海活動の制限やパンデミックの影響に起因すると考えられる。
収益の急激な落ち込みは、最近2年間のビジネス環境の変化を反映しており、回復には時間を要する可能性がある。 - 有形固定資産の推移
-
有形固定資産の総額は2017年から2021年にかけて堅調に増加しており、2017年の19,735,180千米ドルから2021年には26,450,077千米ドルに達している。特に2019年までには資産規模が拡大傾向にあり、その後も一定の増加を続けていることから、資産の購買や資本投資が継続的に行われていると推測される。
この資産増加は、長期的な設備投資または資産保有の拡大戦略の一環である可能性が示唆される。 - 固定資産回転率の動向
-
固定資産回転率は2017年の0.44をピークに、その後徐々に低下し、2018年には0.40、2019年には0.42へと変動している。ただし、2020年と2021年には著しく低下しており、それぞれ0.09と0.06となっている。
この大幅な低下は、資産の利用効率の低下や収益性の悪化を示唆し、資産の効率的運用に課題がある可能性がある。特に収益の減少とともに回転率も低下していることは、経営資産の管理や戦略の見直しが必要であることを示唆している。
総資産回転率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2017年から2019年までは、収益が安定的に増加し、約1,095億ドルに達している。2019年までの成長傾向は、順調な事業拡大を示唆している。一方で、2020年には大幅に減少し、約220億ドルとなった。2021年も引き続き収益は減少を続けており、約153億ドルとなっている。これらの動きは、2020年以降の世界的なパンデミックの影響による運航停止や旅行需要の低迷を反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 2017年から2019年にかけて総資産は、約2兆2,300億ドルから約3兆0,300億ドルへと増加し、資産規模は拡大している。2020年にかけて若干の増加を見せた後、2021年には約3兆2,258億ドルにわずかに縮小した。総資産の増加は、主に設備投資や運航資産の拡大によるものと推測されるが、パンデミック期間中の資産圧縮や資産売却により変動している可能性もある。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2017年の0.39から2018年の0.34、2019年の0.36とやや変動しながらも、比較的安定した値を示している。2020年には著しく低下し、0.07にまで下がった。2021年にはさらに低下し、0.05となった。これは、総資産に対する収益効率の悪化を示し、特にパンデミックによる運航停止や集客減少により資産の稼働効率が大きく低下したことを反映していると考えられる。
自己資本回転率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2017年から2019年にかけて、収益は継続的に増加しており、特に2019年には過去最高値を記録している。その後、2020年に新型コロナウイルスのパンデミックの影響により、収益は約50％減少し、2021年も回復の兆しが見られるものの、2019年の水準には及んでいない。この動きは、業界全体にとっても大きな打撃となったことを反映している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2019年にかけて堅調に増加し、ピークを迎えている。しかし、2020年には大きく減少し、約27％の削減が見られる。2021年にはさらに減少し、2017年の水準を下回っている。この減少は、損失の増大や資本の流出に起因している可能性があり、財務の健全性に影響を及ぼしていると考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2017年から2019年にかけて上昇傾向を示し、0.82から0.9へと改善している。これは、自己資本あたりの収益効率が向上していることを示す。一方、2020年には著しく低下し、0.25に落ち込む。その後、2021年には0.3にわずかに回復したが、依然として過去の水準を大きく下回っている。この変動は、パンデミックによる経済の不確実性や事業の縮小、資本の効率性の低下を反映していると推測される。
- 総括
- これらのデータは、パンデミックの影響により、収益と株主資本の両方が著しく減少していることを示している。収益の落ち込みは短期的な業績悪化をもたらし、株主資本の減少は財務基盤の弱まりを示唆している。自己資本回転率の低下も、資本の効率性の低下を示しており、今後の回復には経営効率の改善や収益の持続的な回復が求められる。これらの指標は、企業の財務状況や経営環境への適応状況を理解する上で重要な示唆を提供している。