普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、現在の評価比率
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、履歴評価比率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2019年にかけて、株価純利益率は徐々に減少しており、2019年には9.96に達している。一時的な低下傾向が見られるが、2020年以降のデータは欠落しているため、最新の収益性に関する情報は不明である。これは、投資家の収益期待の変動や市場環境の影響を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年から2019年にかけて、営業利益率も同様に低下傾向を示しており、2019年には8.99となっている。この期間の利益率の低下は、コスト構造や運営効率の変化を示唆している可能性がある。2020年のデータは欠落しているため、コロナ禍の影響を受けた可能性も考慮される。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年から2019年まで緩やかに減少しており、2019年には1.71に低下している。2020年には一時的に10.03に上昇し、その後2021年に12.26とさらに高水準に達している。これは、市場が企業の売上に対して高い評価を与えていることを示唆している。2020年と2021年のデータは、コロナ禍による甚大な影響とその回復期の投資家の期待の高まりを反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年から2019年にかけて、比率は2.61から1.54へと減少し、企業の純資産に対する株価の評価が低下していることを示す。2020年には再び2.53に回復し、2021年には3.69と大きく上昇している。これは、市場が企業資産の価値を再評価しつつ、2021年においては高い資産価値に対し投資家の評価が上昇していることを示している。
株価純利益率 (P/E)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.に帰属する当期純利益(損失) (数千で) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = Royal Caribbean Cruises Ltd.に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Royal Caribbean Cruises Ltd.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2019年にかけて、株価は上昇傾向を示し、特に2019年には89.55米ドルまで増加した。しかし、2020年以降は株価が低下し、2021年には73.67米ドルにまで落ち込んだ。この動向は、2020年の世界的な観光・旅行業界への打撃の影響を反映していると考えられる。
- 株式一株当たりの利益（EPS）の動向
- 2017年から2019年までには、EPSは着実に増加し、2019年には8.99米ドルを記録している。これにより、企業の収益性が向上していたことが示唆される。一方、2020年と2021年には赤字（-24.41米ドル、-20.63米ドル）となり、大きな収益低下を示しており、経営環境の悪化と収益性の悪化を反映している。
- P/E比率の変動
- P/E比率は、2017年の17.17から2019年の9.96まで低下している。このことは、投資家の収益期待がやや冷めているか、あるいは株価と利益の関係が変化している可能性を示している。2020年以降のP/E比率のデータは欠落しているため、その後の市場期待や評価には不明点がある。
- 総合的な見解
- 2017年から2019年にかけては、株価とEPSが共に上昇し、企業の財務パフォーマンスと投資魅力が高まっていた。これに伴い、P/E比率も比較的高水準で推移していたが、2019年をピークとして株価とEPSは下降に転じている。特に2020年以降は、コロナ禍の影響により収益性と市場評価が大きく悪化し、財務指標の回復には時間を要する可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Royal Caribbean Cruises Ltd.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年末から2019年末にかけて株価は堅調に推移し、特に2017年から2019年にかけては130.55ドルから89.55ドルへと変動しています。2019年以降は株価が下落傾向にあり、2021年末には73.67ドルとなっており、全体的にみて2020年から2021年にかけての下落が顕著です。これは、2020年の世界的なパンデミックにより観光・旅行産業が大きな打撃を受けた影響と推察される。
- 一株当たり営業利益の推移
- 2017年から2019年にかけて、営業利益は8.16ドルから9.97ドルにかけて増加傾向にあり、企業の収益性が高まっていたことを示唆しています。しかし、2020年には急激に-19.37ドルに落ち込み、その後2021年も-15.18ドルと赤字が継続しています。この大きなマイナス転落は、世界的なパンデミックの影響により、観光需要が急減し、営業収益に甚大なダメージを与えた結果と考えられる。
- P/OP比率（財務比率）の推移
- 2017年の16から2018年には13.35へと低下し、その後2019年には8.99まで下がっています。これらの数値の低下は、同社の利益水準や資金効率の改善を示している可能性があります。ただし、2020年以降のデータは示されておらず、この比率の動向については継続的な観察が必要である。
- 総合的な分析
- 全般的に、2017年から2019年にかけては安定した成長と財務指標の改善が見られていたが、2020年のパンデミックの影響により急激な収益の悪化と株価の下落が顕著になった。特に、営業利益のマイナス転落は、企業の経営環境が厳しくなったことを示しており、回復のためには収益性の改善と業界全体の回復を待つ必要があると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数千で) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Royal Caribbean Cruises Ltd.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年の130.55米ドルから2018年には120.93米ドルへ低下し、その後2019年には89.55米ドルまで落ち込み、2020年に93.27米ドルへ上昇しました。しかし、2021年には73.67米ドルと再度下落しています。全体的に見ると、株価は一時的に回復した期間を含めて、2017年から2021年までの間で一定の変動を示していますが、2021年の水準は初期よりも低い状態です。
- 1株当たり売上高の動向
- 2017年の41.07米ドルから2019年まで増加傾向にあり、2019年には52.4米ドルに達しています。2020年には大きく9.3米ドルまで急落し、その後2021年には6.01米ドルとさらに低下しています。この減少は、2020年の新型コロナウイルス感染症の流行による業績の悪化が影響している可能性が高いと考えられます。2020年以降は大きな回復が見られず、利益面での圧迫が続いていることが示唆されます。
- P/S（株価売上比率）の変動
- 2017年の3.18から2018年に2.66に低下し、2019年には1.71まで縮小しています。その後、2020年には10.03まで急激に上昇し、2021年には12.26に達しています。この動きは、売上高が大きく落ち込む中、株価が比較的堅調に推移したことや、投資家の評価が売上に対して過大となった可能性を示しています。特に2020年と2021年の比率の顕著な上昇は、売上高の減少に対して株価が過剰に高く評価されている状況を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Royal Caribbean Cruises Ltd.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2019年まで株価は徐々に上昇し、2019年には89.55ドルに達しているが、その後2020年には93.27ドルと若干上昇した後、2021年には73.67ドルへと大きく下落している。これは2020年以降の市場環境の変化や業界の動向を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 2017年から2019年にかけては着実に増加し、2019年には58.2ドルに達した。しかしながら、2020年には36.88ドルに大きく減少し、その後2021年には19.94ドルへとさらに下落している。簿価の減少は、純資産の縮小や資産価値の減損を示唆している可能性がある。
- P/BV比率の変動
- この比率は2017年から2019年にかけて1.54から2.61まで変動し、2019年には最も高い値を示している。2020年から2021年にかけては、2020年に2.53に上昇した後、2021年には3.69と著しく上昇している。P/BV比率の上昇は、株価が簿価に対して割高とみなされる傾向を反映しており、投資家の期待や市場の評価が高まった可能性を示す。