流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、流動性比率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.49 | 0.95 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.43 | 0.87 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 現金流動性比率 | 0.37 | 0.81 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動性比率
- 2017年から2019年にかけては、流動性比率が緩やかに低下し、0.15から0.17の範囲で推移している。これに対し、2020年には急激に上昇し、0.95まで増加した。その後、2021年には減少したものの、0.49と依然として高い水準にある。これらの動きは、2020年の事業環境の変化に対応した流動資産の増加や流動負債の変動による一時的な変動を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2017年から2019年までほぼ安定しており、0.07から0.09の範囲で推移している。2020年に急激に上昇し、0.87に達した後、2021年には0.43に減少している。この変動は、現金や短期の流動資産の変動を示しており、特に2020年のパンデミックの影響下で、より流動性の高い資産の比率が一時的に増加したことを示唆している。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率も、2017年から2019年にかけては安定しており、0.03から0.04の範囲で推移している。2020年には大幅に上昇し、0.81に達した。2021年には0.37に縮小しているが、それでも2017年から2019年の水準を大きく上回る水準を維持している。これにより、2020年のパンデミック期間中に現金や現金 equivalentの増加が見られ、その後でも高い流動性を保持していることが示されている。
流動流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 3,600,271) | 4,311,747) | 1,162,628) | 1,242,044) | 843,028) | |
| 流動負債 | 7,285,683) | 4,537,121) | 7,952,896) | 7,112,165) | 4,790,264) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 0.49 | 0.95 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.95 | 1.73 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 2.10 | 3.56 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.58 | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 2.59 | 3.94 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.78 | 1.01 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 1.20 | 1.06 | — | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 1.77 | — | — | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.25 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,600,271 ÷ 7,285,683 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に2020年には大幅な増加が見られ、前年度と比較して約3.7倍に拡大している。これは、資産の流動性向上や資金調達の増加を示唆している可能性がある。一方で、増加の規模は2020年に集中しており、その後はやや減少しているものの、2021年時点でも依然として高い水準を維持している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2019年まで着実に増加しているが、2020年に大きく減少し、その後2021年に再び増加している。2020年の減少は、財務戦略の見直しや短期的な負債管理の改善を示している可能性がある。一方、2021年には再び高水準に回復し、企業の短期的な債務負担は依然として高い水準であることがうかがえる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2017年から2019年にかけて0.15〜0.18の範囲で推移し、低い水準に留まっている。2020年に一時的に0.95に急上昇し、これは流動資産の大幅な増加により短期支払能力が改善したことを反映していると考えられる。ただし、その後2021年には0.49に戻り、依然として2020年時のピークからは低下している。全体として、流動性のウィークポイントは依然として存在していることが示唆される。
迅速な流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,701,770) | 3,684,474) | 243,738) | 287,852) | 120,112) | |
| 営業債権およびその他の債権(引当金控除後) | 408,067) | 284,149) | 305,821) | 324,507) | 318,641) | |
| クイックアセットの合計 | 3,109,837) | 3,968,623) | 549,559) | 612,359) | 438,753) | |
| 流動負債 | 7,285,683) | 4,537,121) | 7,952,896) | 7,112,165) | 4,790,264) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.43 | 0.87 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.91 | 1.69 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 2.00 | 3.38 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.35 | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 2.33 | 3.67 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.64 | 0.90 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 0.93 | 0.75 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 1.61 | — | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.93 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,109,837 ÷ 7,285,683 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移
- クイックアセットの合計は2017年から2019年にかけて増加傾向を示したが、その後2020年に大幅に増加し、2021年にはさらに上昇している。特に2020年の増加は顕著であり、資産規模の拡大を示唆している。
- 負債の状況
- 流動負債は年々増加しており、2017年の4,790,264千米ドルから2021年の7,285,683千米ドルまで拡大している。この増加は企業の債務負担の拡大を反映している可能性がある。
- 流動性の指標
- 迅速な流動性比率は、2017年から2019年には0.07-0.09の範囲で低い水準を維持していたが、2020年に急上昇し0.87を記録。その後2021年には0.43へと低下した。これは一時的に流動性の改善が見られたものの、その後は変動していることを示している。
- 総合的な分析
- 資産の大幅な増加は、多額の資金投入や事業規模の拡大を反映している可能性がある。一方で、負債も比例して増加しており、資本構造の変化に注意を要する。流動性比率の変動は、短期的な流動性管理に課題が生じていることを示唆しており、特に2020年の急増は外部要因や一時的な財務戦略の変更によるものと考えられる。総じて、財務内容は資産拡大に伴う負債増と流動性の変動を反映しており、今後の財務戦略やリスク管理の重要性が示唆される。
現金流動性比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,701,770) | 3,684,474) | 243,738) | 287,852) | 120,112) | |
| 現金資産総額 | 2,701,770) | 3,684,474) | 243,738) | 287,852) | 120,112) | |
| 流動負債 | 7,285,683) | 4,537,121) | 7,952,896) | 7,112,165) | 4,790,264) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.37 | 0.81 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.31 | 1.24 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 1.79 | 3.23 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.23 | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 2.13 | 3.47 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.17 | 0.56 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 0.81 | 0.63 | — | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 1.30 | — | — | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.64 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,701,770 ÷ 7,285,683 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2017年から2019年にかけては緩やかな増加傾向を示していたが、2020年に急激に増加し、4,684,470千米ドルとなった。その後、2021年には若干減少しているものの、依然として高い水準を維持している。これは、新型コロナウイルスの影響や資金調達戦略による一時的な現金増加の可能性を示している。
- 流動負債
- 2017年以降に着実な増加傾向を示し、2019年までに7,952,896千米ドルとなったが、2020年に大きく減少し、4,537,121千米ドルとなった。その後、2021年には再び増加し、7,285,683千米ドルに達している。流動負債の変動は、事業規模や資金調達の変動を反映していると考えられる。
- 現金流動性比率
- 2017年から2019年にかけては低い値（0.03から0.04）で推移していたが、2020年に大きく跳ね上がり0.81となった。これは、短期支払能力の一時的な向上または流動性の改善を示している。一方、2021年には0.37に低下しており、流動性がやや低下したことを示唆している。全体として、財務の流動性は2020年に異例の高まりを見せ、その後はやや調整されていると解釈できる。