財務諸表の調整
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流動資産の調整
Royal Caribbean Cruises Ltd.、調整済み流動資産
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
財務データに基づき、流動資産の推移を分析します。
- 流動資産の全体的な傾向
- 2017年から2019年にかけて、流動資産は増加傾向にありました。2017年末の8億4302万米ドルから、2018年末には12億4204万米ドル、2019年末には11億6262万米ドルへと増加しています。
- 2020年の大幅な増加
- 2020年末には、流動資産が大幅に増加し、43億1174万米ドルに達しました。この急増は、外部環境の変化に対応するための資金調達や、事業活動の調整による現金の増加が考えられます。
- 2021年の減少
- 2021年末には、流動資産は36億2万71米ドルに減少しました。これは、事業活動の再開に伴う資金の支出や、債務の返済などが要因として考えられます。
- 調整流動資産との比較
- 調整流動資産は、流動資産とほぼ同程度の推移を示しています。2020年末の調整流動資産は43億1561万4千米ドルであり、流動資産の43億1174万米ドルとほぼ一致しています。2021年末も同様に、調整流動資産は36億1368万2千米ドル、流動資産は36億2万71米ドルと近似しています。
全体として、流動資産は2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、2020年に大幅に増加した後、2021年に減少するという、変動の大きい期間を経てきました。
総資産の調整
Royal Caribbean Cruises Ltd.、調整済み総資産
千米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 調整 | ||||||
| もっとその： オペレーティング・リース使用権資産(FASBトピック842採択前)1 | ||||||
| もっとその： 貸倒引当金 | ||||||
| レス： 非流動繰延税金資産(純額)2 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
総資産および調整後総資産は、2017年から2021年にかけて一貫した増加傾向を示しています。
- 総資産
- 2017年末の2229万6317千米ドルから、2019年末には3032万284千米ドルまで増加しました。2020年末には3246万5187千米ドルとさらに増加しましたが、2021年末には3225万8355千米ドルとわずかに減少しました。
- 調整後総資産
- 2017年末の2247万3151千米ドルから、2019年末には3032万284千米ドルまで増加しました。2020年末には3246万9054千米ドルと大幅に増加し、2021年末には3227万1766千米ドルと小幅に減少しました。調整後総資産は、総資産よりも常に高い値を示しています。
2019年から2020年にかけての総資産および調整後総資産の増加率は、それ以前の期間と比較して顕著です。これは、資産の積極的な拡大または評価によるものと考えられます。2021年末のわずかな減少は、資産の売却、減損、または為替レートの変動などが考えられますが、減少幅は小さく、全体的な増加傾向は維持されています。
調整後総資産と総資産の差は、期間を通じて一貫しており、調整項目の影響が安定していることを示唆しています。この差額は、無形資産やその他の調整項目に関連している可能性があります。
総負債の調整
Royal Caribbean Cruises Ltd.、調整済み総負債
千米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 調整 | ||||||
| もっとその： オペレーティング・リース負債(FASBトピック842採択前)1 | ||||||
| レス： 非流動繰延税金負債2 | ||||||
| レス： 再 構築 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 調整後総負債 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
総負債および調整後総負債は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向を示しています。
- 総負債
- 2017年末の115億9401万4千米ドルから、2021年末には271億7279万9千米ドルへと、5年間で約134.3%増加しました。増加のペースは、2019年から2020年にかけて加速しています。
- 調整後総負債
- 調整後総負債も同様に、2017年末の117億7084万8千米ドルから、2021年末には271億7248万6千米ドルへと、約130.9%増加しました。調整後総負債の増加傾向は、総負債の増加傾向とほぼ一致しています。
2019年から2020年にかけての負債の増加幅が特に大きく、これは事業環境の変化、または戦略的な財務決定によるものと考えられます。2020年から2021年にかけても負債は増加しており、この傾向が継続していることが示唆されます。
総負債と調整後総負債の値が非常に近いことから、調整項目が負債全体に与える影響は限定的であると推測できます。
株主資本の調整
Royal Caribbean Cruises Ltd.、調整後株主資本
千米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 調整 | ||||||
| レス： 正味繰延税金資産 (負債)1 | ||||||
| もっとその： 貸倒引当金 | ||||||
| もっとその： 再 構築 | ||||||
| もっとその： 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 正味繰延税金資産 (負債). 詳しく見る »
株主資本および調整後株主資本は、2017年から2021年にかけて変動しています。
- 株主資本
- 2017年末の株主資本は10,702,303千米ドルでした。2018年末には11,105,461千米ドルに増加し、2019年末には12,163,846千米ドルへとさらに増加しました。しかし、2020年末には8,760,669千米ドルに大幅に減少し、2021年末には5,085,556千米ドルまで減少しました。この減少傾向は、2020年以降の状況を反映していると考えられます。
- 調整後株主資本
- 2017年末の調整後株主資本は10,702,303千米ドルでした。2018年末には11,647,481千米ドルに増加し、2019年末には12,745,339千米ドルへと増加しました。2020年末には8,778,340千米ドルに減少し、2021年末には5,099,280千米ドルまで減少しました。調整後株主資本の変動は、株主資本の変動と類似したパターンを示しています。
株主資本と調整後株主資本の増加は、2017年から2019年にかけて見られましたが、2020年以降は顕著な減少が見られます。調整後株主資本は、株主資本とほぼ同額であり、両者の差は期間を通じて一貫しています。全体として、これらの指標は、2020年以降、資本基盤が縮小していることを示唆しています。
総資本の調整
Royal Caribbean Cruises Ltd.、調整後総資本
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 オペレーティング・リース負債(FASBトピック842採択前). 詳しく見る »
2 オペレーティング・リース負債の現在の部分. 詳しく見る »
3 長期オペレーティング・リース負債. 詳しく見る »
4 正味繰延税金資産 (負債). 詳しく見る »
総負債は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の7539451千米ドルから、2021年には21090340千米ドルへと増加した。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きい。
株主資本は、2017年から2019年まで増加したが、2020年以降は減少している。2019年の12163846千米ドルをピークに、2021年には5085556千米ドルまで減少した。この減少は、負債の増加と比較して顕著である。
総資本金は、2017年から2020年まで増加傾向にあったが、2021年には減少した。2020年の28089712千米ドルを最高とし、2021年には26175896千米ドルとなった。この減少は、株主資本の減少に起因すると考えられる。
調整後総負債も、総負債と同様に一貫して増加している。2017年の7716285千米ドルから、2021年には21693988千米ドルへと増加した。調整後総負債の増加幅は、総負債の増加幅とほぼ一致している。
調整後株主資本は、株主資本と同様に、2017年から2019年まで増加したが、2020年以降は減少している。2019年の12745339千米ドルをピークに、2021年には5099280千米ドルまで減少した。調整後株主資本の減少幅は、株主資本の減少幅とほぼ一致している。
調整後総資本は、総資本金と同様に、2017年から2020年まで増加傾向にあったが、2021年には減少した。2020年の28773936千米ドルを最高とし、2021年には26793268千米ドルとなった。調整後総資本の減少は、調整後株主資本の減少に起因すると考えられる。
- 負債と資本の構成比率
- 負債の増加と株主資本の減少により、負債が総資本に占める割合は増加傾向にある。これは、財務レバレッジが高まっていることを示唆する。
- 資本構成の変化
- 株主資本の減少は、自己資本比率の低下を意味し、財務の安定性が低下している可能性がある。
- 全体的な財務状況
- 全体として、財務状況は負債の増加と株主資本の減少により、悪化傾向にあると考えられる。特に、2020年以降の状況は、外部環境の変化の影響を受けている可能性がある。
当期純利益の調整
Royal Caribbean Cruises Ltd.、Royal Caribbean Cruises Ltd.に帰属する調整後純利益(損失)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 繰延法人税費用(利益). 詳しく見る »
当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向を示しました。2017年の16億2513万米ドルから、2019年には18億7888万米ドルへと増加しています。しかし、2020年には大幅な損失に転落し、57億9746万米ドルの損失を計上しました。この損失傾向は2021年にも続き、52億6049万米ドルの損失となりました。
- 当期純利益の推移
- 2017年：1625133千米ドル
- 2018年：1811042千米ドル
- 2019年：1878887千米ドル
- 2020年：-5797462千米ドル
- 2021年：-5260499千米ドル
調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2017年の22億7352万米ドルから2019年には17億4913万米ドルへと減少した後、2020年には57億1623万米ドルの損失、2021年には52億3599万米ドルの損失を計上しました。調整後の数値も、2020年以降は損失が継続していることを示しています。
- 調整後当期純利益の推移
- 2017年：2207352千米ドル
- 2018年：1522323千米ドル
- 2019年：1749133千米ドル
- 2020年：-5716234千米ドル
- 2021年：-5235990千米ドル
両方の指標において、2020年以降に損失が発生していることは、外部環境の変化、特に旅行業界への影響が大きいことを示唆しています。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業活動の実態をより明確に反映している可能性があります。しかし、調整後の数値も損失傾向にあることから、事業全体が困難な状況にあると考えられます。