キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Royal Caribbean Cruises Ltd.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
当期純利益(損失)	(5,260,499)	(5,775,130)	1,907,600)	1,815,792)	1,625,133)
減価償却と償却	1,292,878)	1,279,254)	1,245,942)	1,033,697)	951,194)
減損および信用損失	82,001)	1,566,380)	—)	33,651)	—)
正味繰延法人税費用(福利厚生)	(42,979)	(8,791)	7,745)	(2,679)	1,730)
ヘッジに指定されていないデリバティブ商品の(利益)損失	(1,492)	49,316)	(1,431)	61,148)	(61,704)
株式報酬費用	63,638)	39,779)	75,930)	46,061)	69,459)
株式投資(利益)損失	135,469)	213,286)	(230,980)	(210,756)	(156,247)
債券発行費用の償却	125,116)	89,442)	31,991)	41,978)	45,943)
債務割引および保険料の償却	123,439)	66,776)	31,616)	11,004)	—)
債務消滅損失	138,759)	41,109)	6,326)	—)	—)
為替換算調整損失	—)	69,044)	—)	—)	—)
偶発対価の公正価値の変動	—)	(45,126)	18,400)	—)	—)
有形固定資産売却益	—)	—)	—)	—)	(30,902)
非連結関連会社の売却益	—)	—)	—)	(13,680)	—)
繰延利益の認識	—)	—)	—)	(21,794)	—)
営業債権その他の債権の減少(増加)は、純額	(181,707)	121,055)	(9,898)	(9,573)	(32,043)
在庫の減少(増加)	(34,527)	27,077)	(8,533)	(23,849)	2,424)
(増加)前払費用等資産の減少	(152,071)	295,876)	15,669)	(71,770)	20,859)
買掛金の増加(減少)	188,518)	(133,815)	75,281)	91,737)	36,780)
未収利息の増加(減少)	(694)	182,578)	(4,460)	18,773)	1,303)
未払費用等債務の増加(減少)	235,446)	(180,479)	96,490)	42,937)	34,215)
顧客預金の増加(減少)	1,426,647)	(1,643,560)	280,139)	385,990)	274,705)
営業資産及び負債の変動	1,481,612)	(1,331,268)	444,688)	434,245)	338,243)
非連結関連会社からの配当金	—)	2,215)	150,177)	243,101)	109,677)
その他、ネット	(15,757)	12,061)	28,362)	7,371)	(17,960)
調整	3,382,684)	2,043,477)	1,808,766)	1,663,347)	1,249,433)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	(1,877,815)	(3,731,653)	3,716,366)	3,479,139)	2,874,566)
有形固定資産の購入	(2,229,704)	(1,965,131)	(3,024,663)	(3,660,028)	(564,138)
デリバティブ金融商品の決済時に受領した現金	44,492)	15,874)	7,621)	76,529)	63,224)
デリバティブ金融商品の決済時に支払われる現金	(74,249)	(161,335)	(68,836)	(98,074)	—)
非連結関連会社への投融資	(70,228)	(100,609)	(25,569)	(27,172)	(10,396)
非連結関連会社への貸付金による現金受領	31,334)	21,086)	32,870)	124,238)	62,303)
有形固定資産その他の資産の売却による収入	176,039)	27,796)	—)	—)	230,000)
単体関連会社の売却による資金	—)	—)	—)	13,215)	—)
Silversea Cruisesの買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	(916,135)	—)
その他、ネット	(22,423)	(16,247)	(12,829)	(1,731)	5,415)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(2,144,739)	(2,178,566)	(3,091,406)	(4,489,158)	(213,592)
借入金の収益	4,467,789)	13,547,189)	3,525,564)	8,590,740)	5,866,966)
債権発行費用	(201,698)	(374,715)	(50,348)	(81,959)	(51,590)
借金の返済	(2,296,990)	(3,845,133)	(4,060,244)	(6,963,511)	(7,835,087)
借入金の返済プレミアム	(135,372)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーノートの発行による収入	—)	6,765,816)	26,240,540)	4,730,286)	—)
コマーシャルペーパーノートの返済	(414,570)	(7,837,635)	(25,613,111)	(3,965,450)	—)
自己株式の取得	—)	—)	(99,582)	(575,039)	(224,998)
支払われた配当金	—)	(326,421)	(602,674)	(527,494)	(437,455)
普通株式の発行による収入	1,621,860)	1,431,375)	—)	—)	—)
その他、ネット	(442)	(10,688)	(10,516)	(9,500)	6,368)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	3,040,577)	9,349,788)	(670,371)	1,198,073)	(2,675,796)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	(727)	1,167)	1,297)	(20,314)	2,331)
現金および現金同等物の純増(減少)	(982,704)	3,440,736)	(44,114)	167,740)	(12,491)
現金および期初現金同等物	3,684,474)	243,738)	287,852)	120,112)	132,603)
現金および現金同等物(年末)	2,701,770)	3,684,474)	243,738)	287,852)	120,112)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Royal Caribbean Cruises Ltd.の営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後、2020年から2021年にかけてわずかに増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて Royal Caribbean Cruises Ltd. 増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Royal Caribbean Cruises Ltd.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準には達しませんでした。

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

キャッシュフロー計算書