Stock Analysis on Net
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

$22.49

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キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Royal Caribbean Cruises Ltd.、連結キャッシュ・フロー計算書

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
当期純利益(損失)
減価償却費と償却費
減損および信用損失
繰延法人税純費用(利益)
ヘッジとして指定されていないデリバティブ商品の(利益)損失
株式報酬費用
株式投資(収益)損失
債券発行費用の償却
債務割引および保険料の償却
債務消滅損失
為替換算調整損
偶発対価の公正価値の変動
有形固定資産売却益
単体関連会社の売却益
繰延利益の認識
(増加)営業債権およびその他の債権の減少(純額)
棚卸資産の(増加)減少
前払費用その他の資産の(増加)減少
買掛金勘定の増加(減少)
未収利息の増加(減少)
未払費用およびその他の負債の増加(減少)
顧客預金の増加(減少)
営業資産・負債の増減
非連結関係会社からの配当金
その他、純額
調整
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ
不動産および設備の購入
デリバティブ金融商品の決済により受領した現金
デリバティブ金融商品の決済時に支払われる現金
非連結関連会社への投融資
非連結関連会社への貸付金
有形固定資産およびその他の資産の売却による収入
非連結関連会社の売却による収入
シルバーシークルーズの買収(取得した現金控除後)
その他、純額
投資活動におけるキャッシュ・フロー
債務収益
債券発行コスト
借金の返済
債務返済保険料
コマーシャルペーパーノートの発行による収入
コマーシャル紙幣の返済
自己株式の取得
支払配当金
普通株式発行による収入
その他、純額
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替変動による現金への影響
現金及び現金同等物の純増(減少)
現金及び現金同等物の期初残高
現金及び現金同等物の期末残高

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Royal Caribbean Cruises Ltd.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Royal Caribbean Cruises Ltd.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2019年から2020年、および2020年から2021年に増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Royal Caribbean Cruises Ltd.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準に達しませんでした。