ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 2017年度から2021年度にかけて、負債資本比率は継続的に上昇している。特に2020年以降に急激な増加を示しており、2021年度には4.15に達している。これにより、同期間での資本構成が借入負債依存度を高めていることが示唆される。
- 負債資本比率（リース負債を含む）
- リース負債を含む負債比率も類似の傾向を示し、2017年度の0.70から2021年度の4.27に増加している。リース負債の増加が全体の財務レバレッジの上昇に寄与していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年度の約0.41から2021年度の0.81に増加し、負債が資本に対して相対的に増加していることが確認できる。特に2020年度以降の上昇率が目立つ。
- 総資本に対する負債比率（リース負債含む）
- リース負債を含む比率も同様に増加し、2021年度には0.81に達している。全体の負債拡大の一因としてリース負債の増加が挙げられる。
- 負債総資産比率
- 全体の負債の資産に対する割合が、2017年度の0.34から2021年度には0.65へと上昇している。これにより、資産に対する負債の比重が高まっていることが読み取れる。
- 負債総資産比率（リース負債を含む）
- リース負債を含む比率も同様に増加しており、2021年度には0.67で推移する。リースを含めた負債の資産に対する比重増加が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年度の2.08から2021年度には6.34へと著しく増加しており、企業の財務レバレッジが高まったことを示している。これは借入やリース負債の増加により、自己資本に対して負債の比率が高まっていることを反映する。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2017年度の6.48から2019年度の5.75までは比較的安定していたものの、2020年度以降はマイナスに転じており、2021年度は-3.11となっている。これは、支払利息のカバーが困難になりつつある状況を示している。
- 固定料金カバー率
- 同様に2017年度の5.99から2019年度の4.65まで維持されていたが、2020年度にはマイナスに、2021年度も-2.92と低下している。これも企業の支払能力の悪化を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| コマーシャルペーパー | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2017年から2021年にかけて、総負債は着実に増加しており、特に2020年から2021年にかけての増加幅が顕著である。2020年の総負債は約19億3290万ドルだったのに対し、2021年には約21億9003万ドルへと大きく増加している。これにより、負債の拡大が株主資本の減少と並行して進行していることが示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、ピークを迎えている。一方、2020年以降は大きく縮小しており、2021年には約50億ドルにまで低下している。株主資本の減少は、負債の増加とともに、企業の自己資本が圧迫されていることを示唆している。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2017年の0.7から2018年に0.97、2019年には0.91へと上昇し、2020年に2.21まで急増した。その後、2021年には4.15に達しており、総負債の増加に伴い比率も大幅に悪化していることが明らかとなる。高い負債資本比率は、企業の財務リスクの増加を示しており、財務の健全性に対する懸念が高まっている。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| コマーシャルペーパー | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と資金調達の動向
- 2017年から2021年にかけて、総負債額は着実に増加している。特に2020年以降は新型コロナウイルスの影響もあり、負債額が急増していることが示されている。これにより、負債による資金調達が積極的に行われていることがうかがえる。総負債にはオペレーティング・リース負債も含まれており、全体的な債務負担の拡大が観察される。
- 株主資本の動向と資本構成の変化
- 株主資本は2017年から2019年にかけて増加し、その後2020年に大きく減少している。2021年にはさらに大きく低下していることから、純資産の減少が継続していると考えられる。株主資本の減少は、資産価値の毀損や純利益の減少、または配当や株主還元策による資本の流出による可能性がある。
- 負債資本比率の増加と財務体質の変化
- 負債資本比率は2017年の0.7から2021年には4.27へと著しく上昇している。これは、自己資本に対する負債の割合が大幅に増加していることを示し、財務レバレッジの拡大を反映している。負債依存度の高まりにより、財務リスクが増大していると評価できるが、逆に負債を活用した資本効率の向上も可能性として考えられる。
- 総合的な資金調達と財務リスクの増大
- 総負債の増加と負債比率の高まりは、企業の財務構造が次第にリスクを高めていることを示している。一方、株主資本の減少は、自己資本の耐久性が低下する要因となり得る。これらのトレンドは、経営戦略の見直しや財務リスク管理の重要性を示唆している。
総資本に対する負債比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| コマーシャルペーパー | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は継続的に増加している。特に、2020年以降の増加が顕著であり、2020年の負債は前年より約8,000百万米ドル、2021年にはさらに約1,700百万米ドル増加した。これにより、資金調達や負債圧力の拡大が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、その後2020年には大きく増加した。2020年のピークは約2億8,089百万米ドルであるが、2021年には約2億6,175百万米ドルに減少している。この減少は、株主資本の希薄化や資本の再調整を示す可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2017年の0.41から2021年には0.81に達しており、全体として上昇傾向を示している。特に2020年以降の急激な上昇は、負債の増加に伴い、自己資本に対する負債の割合が大きくなったことを示す。この動きは、財務のレバレッジが高まっていることや、資本構成の変化を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| コマーシャルペーパー | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
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| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
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| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債負担の変化
- 2017年から2021年にかけて、総負債額は着実に増加している。特に、2020年と2021年には急激に増加しており、これは主に流動負債や長期負債の増加に起因していると推察される。負債の増加に伴い、総負債額は約2,169万ドルに達している。これにより、負債負担はより重くなっていることが示されている。
- 資本の変動と総資本の状況
- 総資本金は、2017年から2020年にかけて着実に増加しているが、2021年には約2,677万ドルに減少している。この動きは、資本の構成や自己資本の変動を示す可能性があり、資本の圧縮または株主資本の一部の減少を反映していると考えられる。
- 負債比率の動向と財務健全性
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.41から2021年には0.81にまで上昇している。この比率の上昇は、負債の増加により資本に対する負債の割合が高まったことを示しており、財務のレバレッジが拡大していることを示唆している。特に、2020年以降の比率の急上昇は、資本に比べて負債の増加ペースが速いことを反映している。
- 全体的な傾向と示唆
- 全期間を通じて、負債の増加が資本の増加を上回り、負債比率の上昇が見られる。これは、企業が成長や投資拡大のために負債を積極的に活用していることを示している反面、財務リスクの増大も伴っている可能性がある。特に、2020年以降の急激な負債と負債比率の上昇は、市場環境の変化や経営戦略の見直しを促す必要性を示唆している。
負債総資産比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| コマーシャルペーパー | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
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| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて総負債は着実に増加しており、2020年と2021年には特に大きな増加傾向が見られる。2020年末には約1,932億9,043百万ドルとなり、前年に比べて大幅な増加を示している。2021年も引き続き増加し、2兆1,090億3,040万ドルに達している。これは、資金調達や負債の増加を伴う経営戦略の一環と考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産も2017年から2021年まで顕著な増加傾向を示している。特に2020年には約3,246億5,187万ドルに拡大し、2019年からの増加率も高い。2021年には若干の減少に見えるが、依然として高い水準を維持している。資産の拡大傾向から、企業は規模拡大や投資を積極的に進めていることが推察される。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は、2017年の0.34から2018年に0.39に上昇し、その後2019年には0.36にやや低下するも、2020年に0.6、2021年には0.65と大きく増加している。これは、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回った結果とみられ、財務レバレッジの拡大を示唆している。特にコロナ禍の影響により、資金調達を促した可能性があるものと推定される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Royal Caribbean Cruises Ltd.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| コマーシャルペーパー | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2017年から2021年まで横ばいから上昇傾向を示しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られる。この期間において、総負債は約15億ドルから約22億ドルに増加しており、年平均で約1.4倍に拡大していることから、負債の増加傾向が続いていることが示されている。
- 総資産の推移について
- 総資産は2017年から2021年にかけて順調に増加しており、2017年の約2.23兆ドルから2021年の約3.23兆ドルへと拡大している。この期間中、総資産は約1.0兆ドル以上の増加を示しており、資産規模の拡大が継続されていることがわかる。資産の増加は、負債の増加と同期しており、規模の拡大を通じて事業規模の拡大を図っていると推測できる。
- 負債総額比率に関する考察
- 負債総額比率は2017年の約0.34から2021年には約0.67へと倍増している。これは、総資産に対する負債の割合が年々高まっていることを示し、資金調達の積極化または負債依存度の増加を反映している可能性がある。特に、2020年以降に比率の上昇が著しいことから、パンデミックの影響や資金調達戦略の変化が要因として考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、同期間において負債および資産共に大幅に拡大していることが明らかとなる。負債の増加に伴い、負債比率も高まっており、財務の負荷やリスクが増加している可能性がある。一方で、資産の拡大により、規模の拡大や事業拡張の努力が継続されていることも示唆される。今後の財務戦略においては、負債比率の適正管理とリスクの抑制が重要な課題となる可能性がある。
財務レバレッジ比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2017年から2021年にかけて継続的に増加しており、2017年の約2,229万ドルから2021年には約3,226万ドルへと約45％の増加を示している。特に2020年から2021年にかけてわずかだが縮小しているものの、期間全体で資産規模の拡大が顕著である。
- 株主資本の動向と変動
- 株主資本は2017年から2019年までは堅調に推移し、2017年の約1,070万ドルから2019年には約1,216万ドルへ増加している。しかしながら、その後2020年は大幅に減少し、約876万ドルとなった。更に2021年には約508万ドルまで減少しており、株主資本の規模は2019年比で大きく縮小している。これは、純資産の薄まりを示すものである。
- 財務レバレッジ比率の変化と解釈
- 財務レバレッジ比率は2017年の2.08から2018年と2019年にかけて横ばいもしくはやや上昇し、2018年には2.49、2019年も同水準を維持した。その後、2020年に3.71へ上昇し、2021年には6.34にまで急増している。この傾向は、負債比率または借入金の増加を示唆しており、企業の資本構成がよりレバレッジ効果を高める方向に転じていることを示す。特に2021年には、財務レバレッジ比率がかつてない高水準に達しており、リスクの増大を伴う財務戦略の変化が読み取れる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Royal Caribbean Cruises Ltd.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 支払利息 (資本化利息控除後) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益(EBIT)
- 2017年から2019年にかけて、EBITは着実に増加しており、2019年には過去最高値を記録している。この期間は、同社の営業利益の増加を示していると推測される。しかしながら、2020年と2021年には大きな赤字に転じており、約-4,945,892千米ドルおよび-4,013,946千米ドルに落ち込んでいる。これにより、近年の財務状況には著しい悪化が見られ、外的要因（例えば世界的なパンデミックの影響等）による事業環境の変動が影響している可能性が示唆される。
- 支払利息(資本化利息控除後)
- 支払利息は2017年から2019年まで着実に増加しており、2019年には408,513千米ドルに達しているが、その後2020年に劇的に増加し、844,238千米ドルを記録した。2021年には1291,753千米ドルとさらに増加していることから、負債水準の拡大や資金調達コストの上昇が進行していることが示唆される。こうした傾向は、財務負担の増大を意味し、財務体質の悪化を反映している可能性が高い。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2017年から2019年にかけて比較的安定しており、6.48から5.75へとわずかに低下しているものの、依然として比較的高い水準を維持している。しかしながら、2020年と2021年には負の値に転じており、-5.86および-3.11へと大きく下落している。これは、利息支払能力が著しく低下していることを示し、営業利益の悪化に伴う支払い能力の顕著な低下を反映していると考えられる。
全体として、2017年から2019年までは財務状況が堅調に推移していたが、2020年以降、特に2021年にかけて収益と支払い能力の著しい悪化が見られる。これにより、同社の財務基盤には重大な課題が存在すると考えられる。今後は、事業再建や負債圧縮策の導入が必要となる可能性が高い。
固定料金カバー率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 支払利息 (資本化利息控除後) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 支払利息 (資本化利息控除後) | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2017年から2019年にかけて、固定費・税引前利益は着実に増加しており、2019年には2,471,644千米ドルに達している。しかし、2020年と2021年には大幅な赤字に転じており、それぞれ-4,854,617千米ドル、-3,953,798千米ドルとなっている。これは、2020年の世界的な経済・交通業界の影響による需要減少や運航停止等の影響と推察される。これにより、収益性の悪化と費用構造の変動が浮き彫りとなった。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2017年の329,282千米ドルから、2021年には1,351,901千米ドルに増加している。これは、収益の安定化や料金設定の見直しにより、一定の収入向上が実現されたことを示唆している。また、顧客に対して提供される定額サービスの魅力向上と付加価値の強化を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率の動向
- この比率は2017年と2018年に約6%前後で推移していたが、2019年には4.65%に低下し、その後2020年と2021年には負の値を示している。マイナスの値は固定料金の収益がコストや費用を下回っていることを意味し、2019年以降の収益構造の悪化やコスト増加の影響を反映していると考えられる。特に2020年以降の大幅なマイナスは、経営状況の深刻な悪化を示唆している。