Stock Analysis on Net
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

この会社は アーカイブに移動しました! 2022年7月29日以降、財務データは更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Royal Caribbean Cruises Ltd.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 -103.44% = -16.31% × 6.34
2020/12/31 -66.18% = -17.86% × 3.71
2019/12/31 15.45% = 6.20% × 2.49
2018/12/31 16.31% = 6.54% × 2.49
2017/12/31 15.18% = 7.29% × 2.08

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Royal Caribbean Cruises Ltd.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 -103.44% = -343.34% × 0.05 × 6.34
2020/12/31 -66.18% = -262.47% × 0.07 × 3.71
2019/12/31 15.45% = 17.16% × 0.36 × 2.49
2018/12/31 16.31% = 19.08% × 0.34 × 2.49
2017/12/31 15.18% = 18.51% × 0.39 × 2.08

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Royal Caribbean Cruises Ltd.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 -103.44% = — × — × -261.98% × 0.05 × 6.34
2020/12/31 -66.18% = — × — × -224.93% × 0.07 × 3.71
2019/12/31 15.45% = 0.98 × 0.82 × 21.19% × 0.36 × 2.49
2018/12/31 16.31% = 0.99 × 0.85 × 22.81% × 0.34 × 2.49
2017/12/31 15.18% = 0.99 × 0.85 × 22.14% × 0.39 × 2.08

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Royal Caribbean Cruises Ltd.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 -16.31% = -343.34% × 0.05
2020/12/31 -17.86% = -262.47% × 0.07
2019/12/31 6.20% = 17.16% × 0.36
2018/12/31 6.54% = 19.08% × 0.34
2017/12/31 7.29% = 18.51% × 0.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Royal Caribbean Cruises Ltd.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 -16.31% = — × — × -261.98% × 0.05
2020/12/31 -17.86% = — × — × -224.93% × 0.07
2019/12/31 6.20% = 0.98 × 0.82 × 21.19% × 0.36
2018/12/31 6.54% = 0.99 × 0.85 × 22.81% × 0.34
2017/12/31 7.29% = 0.99 × 0.85 × 22.14% × 0.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

当期純利益率の分解

Royal Caribbean Cruises Ltd.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 -343.34% = — × — × -261.98%
2020/12/31 -262.47% = — × — × -224.93%
2019/12/31 17.16% = 0.98 × 0.82 × 21.19%
2018/12/31 19.08% = 0.99 × 0.85 × 22.81%
2017/12/31 18.51% = 0.99 × 0.85 × 22.14%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).