収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Sysco Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
- 売上総利益率の推移と傾向
- 報告期間全体を通じて、売上総利益率は一貫して約18%前後で推移している。特に2019年以降は18.2%から18.5%の範囲内で変動しており、季節的または市場の変化に応じて緩やかに変動している様子が見られる。一部の期間では若干の低下や上昇が観察されるが、長期的には安定した利益率を維持していることが示唆される。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2019年後半から一時的に低迷し、2020年にかけては1%台に落ち込むなど、揺れが見られる。特に2020年の間は、COVID-19の影響を反映して一時的な悪化傾向が明らかとなっている。一方、2021年以降は再び堅調に推移し、3%を超える水準を維持している。これはコスト管理の改善や事業の正常化によるものと考えられる。
- 純利益率の動向と変化
- 純利益率は、2018年から2019年にかけてやや上昇し、2020年には大きく低迷した後に、2021年以降は再び改善がみられる。特に2020年のマイナス期間は、純利益が赤字となったことを反映しており、経済環境や企業活動の変動が影響していることが考えられる。2021年以降の回復は、収益性の向上とコスト効率化の結果と推測される。
- 自己資本利益率(ROE)の変化
- ROEは、2018年から2019年にかけて高い水準を維持しているものの、2020年には大きく低下し、マイナスまで落ち込むなど、経済的逆風の影響が顕著であったことを示している。2021年以降は再び高水準を回復し、過去最高の約105%に達している。この高いROE水準は、株主資本に対する収益の効率性を示し、企業の収益力の向上を反映していると考えられる。
- 総資産利益率(ROA)の推移
- ROAは、2018年から2019年まで比較的良好な水準で推移していたが、2020年にかけて著しく悪化し、マイナス圏に入る局面もあった。これは、資産の収益性が一時的に低下したことに起因している。2021年以降は回復基調を示し、2022年にかけて6%以上を維持、資産の効率的な活用状況が改善していることを示唆している。
- 結論
- 全体を通じて、売上総利益率は安定している一方で、営業利益率と純利益率は2020年に一時的な悪化を見せたことから、外部要因の影響を受けやすいことが明らかとなった。2021年以降、企業は収益性の回復に成功しており、ROEとROAの改善もこれを裏付けている。今後も、コスト管理と効率的な資産運用により、利益率のさらなる向上が期待される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Sysco Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 3,838) | 3,609) | 3,514) | 3,648) | 3,685) | 3,431) | 3,350) | 3,489) | 3,444) | 3,013) | 2,891) | 2,972) | 2,916) | 2,123) | 2,098) | 2,220) | 1,566) | 2,564) | 2,828) | 2,943) | 2,979) | 2,754) | 2,772) | 2,904) | |||||||
| セールス | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | 15,475) | 14,658) | 14,766) | 15,215) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 18.53% | 18.53% | 18.42% | 18.37% | 18.28% | 18.15% | 18.07% | 18.00% | 17.95% | 17.92% | 17.95% | 18.06% | 18.24% | 18.19% | 18.41% | 18.59% | 18.72% | 19.02% | 19.03% | 19.02% | 18.98% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.92% | 10.80% | 10.69% | 10.67% | 10.57% | 10.44% | 10.41% | 10.39% | 10.48% | 10.71% | 10.94% | 11.02% | 11.13% | 11.23% | 11.30% | 11.32% | 11.20% | 11.15% | 11.02% | 11.09% | 11.02% | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 27.63% | 26.77% | 26.11% | 24.82% | 24.64% | 25.46% | 26.23% | 28.30% | 29.28% | 29.67% | 30.24% | 30.32% | 29.27% | 29.19% | 28.92% | 28.68% | 29.76% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.64% | 23.55% | 23.43% | 23.46% | 23.68% | 23.90% | 24.23% | 24.44% | 24.41% | 24.51% | 24.55% | 24.30% | 24.24% | 24.11% | 23.94% | 24.10% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2024
+ 粗利Q3 2024
+ 粗利Q2 2024
+ 粗利Q1 2024)
÷ (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
= 100 × (3,838 + 3,609 + 3,514 + 3,648)
÷ (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
= 18.53%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 全期間にわたり、売上高は一定の変動を示しながらも基本的には増加傾向にあると考えられる。特に、2020年のコロナ禍以降は、2020年第2四半期（2020/06/27）以降、売上高は堅調に増加しており、2024年にかけて年度を通じて総じて成長していることが示唆される。特に2021年以降、売上高は約1.7兆ドル台から1.95兆ドル台に向けて着実に伸びており、2023年にはピークに近い数値を記録している。
- 粗利益の動向と変化
- 粗利益については、2018年から2024年まで一貫して増加している。ただし、2020年第2四半期（2020/06/27）において一時的に1566百万ドルまで減少したが、その後は回復傾向を示している。2021年以降は、一定の範囲内で増加し、2023年から2024年にかけて新たな高値を記録している。この動きは売上高と連動しており、同期間において売上の伸びに伴い総利益も拡大していることを示す。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2020年までにおおむね18%前後で安定して推移している。2021年以降も同様の範囲内（17.92%から18.53%）で推移し、著しい変動は見られない。特に2023年の後半から2024年にかけては、微増の傾向が続き、利益効率の改善も小幅ながら認められる。全体として、収益性は安定しており、継続的な売上増に伴い粗利益も拡大していることが反映されている。
- 総括的な見解
- 全体として、該当期間においては、売上高と粗利益の双方が継続的に成長していることが確認できる。売上総利益率においても大きな変動がなく、収益性の安定性が保たれていることから、企業は堅実な収益構造を維持していると推測される。ただし、一時的な売上および粗利益の変動についても考慮する必要がある。今後の動向としては、売上高の増加傾向が続く場合、粗利益の拡大とともに利益率の微増も期待されるが、外的要因による影響や競争状況も考慮して引き続き注視が必要である。
営業利益率
Sysco Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 976) | 722) | 700) | 804) | 969) | 694) | 641) | 734) | 767) | 496) | 445) | 632) | 570) | 236) | 212) | 420) | (532) | 60) | 552) | 668) | 721) | 530) | 452) | 628) | |||||||
| セールス | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | 15,475) | 14,658) | 14,766) | 15,215) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 4.06% | 4.10% | 4.09% | 4.05% | 3.98% | 3.75% | 3.58% | 3.42% | 3.41% | 3.25% | 3.10% | 2.95% | 2.80% | 0.76% | 0.35% | 1.01% | 1.42% | 3.36% | 4.09% | 3.94% | 3.88% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.72% | 3.63% | 3.48% | 3.46% | 3.41% | 3.39% | 3.45% | 3.46% | 3.50% | 3.55% | 3.61% | 3.50% | 3.49% | 3.48% | 3.36% | 3.43% | 3.33% | 3.16% | 3.17% | 3.21% | 3.17% | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 5.31% | 4.68% | 4.36% | 3.51% | 3.53% | 4.40% | 5.35% | 7.40% | 8.44% | 8.41% | 8.58% | 8.60% | 6.99% | 6.66% | 5.87% | 4.98% | 5.96% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 4.20% | 4.00% | 3.49% | 3.46% | 3.37% | 3.49% | 4.10% | 4.27% | 4.57% | 4.50% | 4.54% | 4.34% | 4.06% | 4.11% | 3.96% | 3.93% | 3.96% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024)
÷ (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
= 100 × (976 + 722 + 700 + 804)
÷ (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
= 4.06%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総じて、営業利益と売上高において一定の変動傾向が見られる。ただし、2020年度の第一四半期には営業利益の急激なマイナスが発生しており、その後の回復状況が示されている。特に2020年4月以降、売上高は一時的に減少したものの、その後再び増加に転じており、2021年度以降は堅調な回復傾向が確認できる。
営業利益率は、全体的に3％から4％台の範囲内で推移している。2019年の第2四半期以降、やや低下した時期も見られるが、2021年度以降は再び3％超の安定した水準へと回復している。特に2022年から2023年にかけては、営業利益率が3.4％から4.1％の範囲内で維持され、収益性の安定化が示唆される。
売上高は、長期的には増加傾向にあり、2024年第一四半期では約2,056,000百万米ドルに達している。特に2021年と2022年の間に大きな成長が見られ、その後も継続的に増加していることから、市場での競争力と収益機会の拡大が伺える。ただし、2020年度の一時的な減少と営業利益の低迷から、一部の市場要因や経営環境の変動が影響を及ぼした可能性も考えられる。
総括すると、2020年に一時的な業績の悪化があったものの、その後の復調と成長が見られ、全体としては収益性と売上規模の拡大を示している。特に、営業利益率の安定性と売上高の継続的な増加は、事業の健全性と将来的な成長ポテンシャルを示唆している。
純利益率
Sysco Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | 536) | 440) | 267) | 431) | |||||||
| セールス | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | 15,475) | 14,658) | 14,766) | 15,215) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 2.48% | 2.66% | 2.69% | 2.35% | 2.32% | 2.05% | 1.93% | 2.03% | 1.98% | 1.52% | 1.29% | 1.22% | 1.02% | -0.56% | -0.74% | -0.04% | 0.41% | 2.30% | 3.00% | 2.82% | 2.79% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.95% | 2.88% | 2.78% | 2.70% | 2.65% | 2.60% | 2.63% | 2.59% | 2.62% | 2.65% | 2.67% | 2.59% | 2.61% | 2.58% | 2.48% | 2.55% | 2.45% | 2.36% | 2.44% | 2.47% | 2.45% | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 3.85% | 3.40% | 3.12% | 2.49% | 2.55% | 3.17% | 3.92% | 5.48% | 6.55% | 6.56% | 6.29% | 6.30% | 4.67% | 4.31% | 4.16% | 3.46% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 2.41% | 2.57% | 2.24% | 1.83% | 1.93% | 1.51% | 2.38% | 2.28% | 2.41% | 1.41% | 1.79% | 2.19% | 2.43% | 3.62% | 3.33% | 2.83% | 2.86% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024)
÷ (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
= 100 × (612 + 425 + 415 + 503)
÷ (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
= 2.48%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年第4四半期から2024年第2四半期までの期間において、売上高は全体的に増加傾向にあります。特に、2021年第2四半期以降には販売額が着実に増加し、2024年第2四半期には約20556百万米ドルに達しています。これにより、一定期間内での規模拡大が示唆されます。
- 当期純利益の変動
- 当期純利益は、2018年第4四半期から2019年第2四半期まで増加しましたが、その後2019年第3四半期以降では変動が見られます。特に、2020年第1四半期には規模の縮小とともに純利益が大きく減少し、2020年第3四半期にはマイナスに転じています。以降も一時的な黒字・赤字の交錯が続き、2021年以降は黒字に戻る傾向が見られますが、純利益は過去と比べて安定しない状態にあります。
- 純利益率の動向と収益性
- 純利益率は2019年末から2020年にかけて、非常に低迷し、一時的にはマイナスに転じました。これにより、利益の効率性や収益性の低下を示しています。2021年以降は純利益率が持ち直し、2%台後半へと回復しています。これは、売上規模の拡大に伴う収益性の改善を反映している可能性があります。特に、2022年から2023年にかけて純利益率が比較的安定して2%前後を維持していることから、収益性の改善傾向が継続していると推察されます。
- 総合的な分析
- 売上高の持続的な増加とともに、純利益の変動も見られますが、2021年以降は収益性の改善が明らかになりました。特に、コロナ禍の影響やその他の外部要因により一時的に損失が拡大した期間もありますが、回復傾向にあることから、企業の収益構造は徐々に改善していると考えられます。今後も売上の増加に伴い、利益率の安定化とともに持続的な成長が期待される状況にあります。
自己資本利益率 (ROE)
Sysco Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | 536) | 440) | 267) | 431) | |||||||
| 株主資本 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | 2,503) | 2,362) | 2,168) | 2,639) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 105.11% | 98.86% | 86.60% | 85.05% | 88.13% | 98.16% | 98.85% | 129.68% | 98.30% | 75.67% | 64.33% | 40.96% | 33.76% | -17.58% | -23.66% | -1.65% | 18.60% | 67.51% | 71.73% | 69.13% | 66.90% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 31.19% | 32.95% | 32.73% | 24.92% | 25.11% | 25.46% | 26.55% | 27.40% | 28.31% | 28.28% | 28.39% | 27.97% | 28.51% | 28.67% | 27.75% | 29.10% | 21.89% | 22.08% | 22.74% | 23.55% | 24.00% | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 30.81% | 29.02% | 28.13% | 23.45% | 24.75% | 31.29% | 39.88% | 54.37% | 54.15% | 49.13% | 42.45% | 41.32% | 30.25% | 28.70% | 28.00% | 24.80% | 27.73% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 18.50% | 20.50% | 17.65% | 15.61% | 15.23% | 12.41% | 17.88% | 16.90% | 16.42% | 9.75% | 12.48% | 15.64% | 16.69% | 24.24% | 23.76% | 22.02% | 19.93% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024)
÷ 株主資本
= 100 × (612 + 425 + 415 + 503)
÷ 1,860 = 105.11%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年後半から2021年まで、当期純利益は概ね増加傾向にあり、2019年の後半には400百万米ドル台で推移していた。2020年には一時的な低迷やマイナスに沈む期間も見られるが、その後は回復し、2022年以降は連続して黒字を維持しており、2023年にかけては比較的安定した利益が示されている。特に、2022年下期以降には利益が増加傾向を示し、企業の収益力の回復を反映している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年から2024年にかけて一定の変動を見せている。2018年には2639百万米ドルであったが、2019年以降は変動しながら、一時的に低下した時期もあるが、2023年には2404百万米ドルに回復している。特に2020年の株主資本は1159百万米ドルと大きく減少しているが、その後は回復していることから、再投資や株主資本の増強が進められていることが示唆される。
- ROE（自己資本利益率）の推移と性質
- ROEは2019年から顕著な増加が見られ、2021年までに大型の成長を示している。2020年には一時的に負の値や低下が見られるものの、その後2021年にかけて100%以上の極端な高水準に達しており、企業の収益性の著しい向上を示している。これらは利益率の改善や株主資本に対する効率の向上を反映していると考えられる。ただし、2020年の一時的な低迷や2021年の突出した数値は、一時的または特定の会計・経営状況に起因している可能性も示唆される。
総資産利益率 (ROA)
Sysco Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | 536) | 440) | 267) | 431) | |||||||
| 総資産 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | 17,967) | 18,201) | 18,194) | 18,542) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.85% | 8.40% | 8.42% | 7.77% | 7.76% | 6.81% | 6.43% | 6.51% | 6.15% | 4.48% | 3.67% | 3.10% | 2.45% | -1.11% | -1.50% | -0.09% | 0.95% | 6.70% | 9.36% | 8.95% | 9.32% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.55% | 10.56% | 10.24% | 8.84% | 9.12% | 8.99% | 9.05% | 8.91% | 9.11% | 8.84% | 8.74% | 8.05% | 8.45% | 8.25% | 7.91% | 7.18% | 7.20% | 7.17% | 7.74% | 7.26% | 8.06% | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 7.48% | 6.46% | 6.34% | 5.22% | 5.21% | 6.20% | 8.05% | 11.52% | 12.91% | 12.46% | 12.28% | 12.25% | 8.52% | 7.54% | 7.34% | 6.18% | 7.67% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 6.15% | 6.29% | 5.50% | 4.61% | 4.80% | 3.62% | 5.61% | 5.28% | 5.58% | 3.28% | 4.21% | 5.18% | 5.35% | 7.87% | 7.54% | 6.45% | 6.29% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024)
÷ 総資産
= 100 × (612 + 425 + 415 + 503)
÷ 24,917 = 7.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および純利益の動向
- 指標は提供されていないため、売上高の推移については詳細な評価ができないが、当期純利益の傾向から分析すると、2018年度の複数四半期で安定した利益を生み出していたことが確認できる。特に、2018年から2019年にかけては良好な純利益を維持し、その後一時的にマイナスや損失を記録した期間も見られるが、2021年以降再び利益水準が回復し、2023年度に向けて増加傾向にある。
- 純利益の変動と影響
- 2019年の第2四半期（2019/06/29）において純利益は536百万米ドルと高水準を示したが、その後2019年第3四半期には大きく減少し、特に2020年第2四半期にはマイナスとなり損失を計上したことが明らかである。同様に2020年の第4四半期にも損失を記録した。しかし、2021年には純利益が回復し、2022年には再び増加基調を示している。利益の変動には外部要因や業績の変動が影響している可能性が考えられる。
- 総資産の推移と資産規模
- 総資産はおおむね増加傾向を示している。2018年の平均的な資産規模は約18,500百万米ドルであり、2024年にかけて24,700百万米ドルまで増加している。特に、2020年に一時的に増加し、その後も持続的な拡大が見られる。これは、資産基盤の拡大に伴い、事業の規模や資産運用能力の向上を反映していると推測される。
- ROA（総資産利益率）の分析
- ROAは2019年10月から2020年9月までの期間に比較的安定しており、9%から6%以上の範囲内で推移している。2020年第3四半期以降は一時的にマイナスまたは低迷し、2020年の一部期間には-1.5%以下の値も見られるが、2021年および2022年にかけて再び上昇傾向を示し、2023年には7%台後半まで改善している。これにより、資産に対する利益率が回復し、効率的な資産運用が進んでいることが示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、財務指標からは、純利益の当に波動はあるものの、長期的には利益水準の回復と増加傾向が認められる。総資産も着実に拡大しており、効率性を示すROAも改善の兆しを見せていることから、企業の事業基盤は堅固であり、今後の収益性向上と資産活用の効率化が期待できる。外部経済環境や市場の変動要因も考慮する必要はあるものの、過去数年間の実績に基づけば、企業の財務状況は一定の安定性を示している。