キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Thermo Fisher Scientific Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	6,338)	5,955)	6,960)	7,728)	6,377)
有形固定資産の減価償却	1,156)	1,068)	986)	831)	658)
買収関連無形固定資産の償却	1,952)	2,338)	2,395)	1,761)	1,667)
繰延法人税額の変更	(1,209)	(1,300)	(995)	(647)	(552)
株式報酬	301)	278)	307)	230)	196)
その他の非現金費用	508)	604)	550)	957)	338)
売掛金	(171)	(43)	(430)	(204)	(1,302)
在庫	(27)	598)	(825)	(1,065)	(508)
契約資産/負債	(162)	252)	(354)	221)	—)
買掛金	212)	(500)	648)	479)	59)
退職金制度への拠出	(45)	(42)	(41)	(34)	(96)
他	(186)	(802)	(47)	(945)	1,452)
資産及び負債の変動(買収の影響を除く)	(379)	(537)	(1,049)	(1,548)	(395)
営業活動による純利益と純現金の調整	2,329)	2,451)	2,194)	1,584)	1,912)
営業活動によるネットキャッシュ	8,667)	8,406)	9,154)	9,312)	8,289)
有形固定資産の購入	(1,400)	(1,479)	(2,243)	(2,523)	(1,474)
有形固定資産売却による収入	57)	87)	24)	20)	8)
クロスカレンシー金利スワップ利息決済による収入	252)	70)	15)	8)	—)
買収(取得現金控除後)	(3,132)	(3,660)	(39)	(19,395)	(38)
投資の購入	(3,396)	(208)	(52)	—)	—)
売却による収益と投資の満期	1,770)	15)	116)	—)	—)
その他の投資活動、純額	8)	33)	20)	(42)	(6)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(5,841)	(5,142)	(2,159)	(21,932)	(1,510)
債券発行による純収入	1,204)	5,942)	3,193)	18,137)	3,464)
借金の返済	(3,607)	(5,782)	(375)	(11,738)	(713)
コマーシャルペーパーの発行による収入	—)	1,620)	1,526)	2,512)	383)
コマーシャルペーパーの返済	—)	(1,935)	(3,690)	—)	(387)
会社の普通株式の購入	(4,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(1,500)
支払われた配当金	(583)	(523)	(455)	(395)	(337)
その他の財務活動、純	194)	56)	(9)	65)	49)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(6,792)	(3,622)	(2,810)	6,581)	959)
現金に対する為替レートの影響	(91)	(82)	(139)	194)	176)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	(4,057)	(440)	4,046)	(5,845)	7,914)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	8,097)	8,537)	4,491)	10,336)	2,422)
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金	4,040)	8,097)	8,537)	4,491)	10,336)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Thermo Fisher Scientific Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Thermo Fisher Scientific Inc. 減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Thermo Fisher Scientific Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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