キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年にわずかに増加し、2025年にはさらに増加しました。この変動は、他の要因に加えて、買収関連無形固定資産の償却額の変動と、繰延法人税額の変更に影響を受けている可能性があります。
- 減価償却と償却
- 有形固定資産の減価償却は、2021年から2023年にかけて一貫して増加しましたが、2024年にわずかに減少しました。買収関連無形固定資産の償却は、2021年から2023年にかけて増加し、2024年に減少しました。これらの費用は、手取りに大きな影響を与えています。
繰延法人税額の変更は、2021年から2025年にかけて一貫してマイナスの影響を与えており、2023年に最も大きな影響を与えました。株式報酬とその他の非現金費用は、期間を通じて比較的安定しており、手取りに影響を与えています。
- 運転資本
- 売掛金は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後は減少しました。在庫は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2023年には大幅に増加し、2024年と2025年には減少しました。契約資産/負債は、期間を通じて変動しています。買掛金は、2021年から2022年にかけて増加し、その後は減少しました。これらの変動は、運転資本の管理に影響を与えています。
退職金制度への拠出は、期間を通じて比較的安定しています。その他の項目は、期間を通じて変動しており、全体的な財務実績に影響を与えています。資産及び負債の変動(買収の影響を除く)は、2021年から2025年にかけてマイナスの影響を与えています。
- キャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて増加しましたが、2025年には減少しました。有形固定資産の購入は、期間を通じて一貫してマイナスのキャッシュフローを生み出しています。有形固定資産の売却による収入は、期間を通じて比較的安定しています。投資活動に使用されたネットキャッシュは、期間を通じてマイナスの影響を与えています。
債券発行による純収入は、期間を通じて変動しています。借金の返済は、期間を通じてマイナスのキャッシュフローを生み出しています。コマーシャルペーパーの発行と返済は、期間を通じて変動しています。会社の普通株式の購入と支払われた配当金は、期間を通じてマイナスのキャッシュフローを生み出しています。財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて変動しています。現金に対する為替レートの影響は、期間を通じて変動しています。現金、現金同等物、および制限付き現金の増加(減少)は、期間を通じて変動しています。
全体として、財務実績は、手取り、運転資本、キャッシュフローの変動によって特徴付けられます。これらの変動は、買収、減価償却、税金、およびその他の要因の影響を受けています。