ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Thermo Fisher Scientific Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債水準の推移を分析すると、全体的に負債比率は低下傾向にあることが示唆されます。負債資本比率は2021年の0.85から2024年には0.63まで低下しましたが、2025年には0.74に若干上昇しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2021年の0.89から2024年の0.66まで低下し、その後2025年には0.76に増加しています。
総資本に対する負債比率および負債総資産比率も、2021年から2024年まで一貫して低下しています。総資本に対する負債比率は0.46から0.39へ、負債総資産比率は0.37から0.32へと減少しました。しかし、2025年にはそれぞれ0.42、0.36と若干の上昇が見られます。
財務レバレッジ比率は2021年の2.33から2024年の1.96まで低下傾向にあり、負債を利用した収益の拡大が抑制されているか、または自己資本の増加を示唆しています。2025年には2.07に上昇していますが、依然として2021年を下回っています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の17.49から2023年には5.54まで大幅に低下しました。これは、金利支払いをカバーできる利益の減少を示唆しています。しかし、2024年と2025年にはそれぞれ6.03、6.12と若干の改善が見られます。
固定料金カバー率もインタレスト・カバレッジ・レシオと同様に、2021年の12.19から2023年の4.61まで低下しました。その後、2024年と2025年にはそれぞれ5.01、5.04と改善が見られますが、2021年の水準には達していません。
- 負債資本比率
- 2021年から2024年まで低下し、2025年に若干上昇。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年から2024年まで低下し、2025年に上昇。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2021年から2023年まで大幅に低下し、2024年と2025年に若干改善。
- 固定料金カバー率
- 2021年から2023年まで低下し、2024年と2025年に若干改善。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 3,533) | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 35,852) | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | |
| 総負債 | 39,385) | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 53,407) | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | |
| Amgen Inc. | 6.31 | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.44 | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | |
| Johnson & Johnson | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.94 | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | |
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計
= 39,385 ÷ 53,407 = 0.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の34870百万米ドルから、2022年末には34488百万米ドルに減少しました。その後、2023年末には34917百万米ドルに若干増加し、2024年末には31275百万米ドルに再び減少しました。しかし、2025年末には39385百万米ドルへと大幅に増加しました。
株主資本合計は、2021年末の40793百万米ドルから、2022年末には43978百万米ドル、2023年末には46735百万米ドル、2024年末には49584百万米ドルと一貫して増加しました。この傾向は2025年末にも続き、53407百万米ドルに達しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.85から、2022年末には0.78、2023年末には0.75、2024年末には0.63と一貫して低下しました。これは、負債が資本に比べて減少していることを示唆しています。しかし、2025年末には0.74に上昇し、負債の増加傾向を示唆しています。
株主資本合計は継続的に増加している一方で、総負債は変動しています。特に2025年末の負債の大幅な増加は、負債資本比率の上昇に寄与しています。全体として、資本構成は変化しており、2024年末までは財務レバレッジが低下傾向にありましたが、2025年末にはその傾向が変化しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Thermo Fisher Scientific Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 3,533) | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 35,852) | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | |
| 総負債 | 39,385) | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払費用に含む) | 275) | 261) | 263) | 272) | 266) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 1,195) | 1,239) | 1,244) | 1,313) | 1,203) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,855) | 32,775) | 36,424) | 36,073) | 36,339) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 53,407) | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | |
| Amgen Inc. | 6.40 | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.55 | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.65 | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.13 | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | |
| Johnson & Johnson | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.96 | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | |
| Pfizer Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計
= 40,855 ÷ 53,407 = 0.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の36339百万米ドルから2022年末には36073百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には36424百万米ドルとわずかに増加しましたが、2024年末には32775百万米ドルと大幅に減少しました。しかし、2025年末には40855百万米ドルと再び増加傾向にあります。
株主資本合計は、2021年末の40793百万米ドルから、2022年末には43978百万米ドル、2023年末には46735百万米ドル、2024年末には49584百万米ドルと一貫して増加しました。この傾向は2025年末の53407百万米ドルでも継続しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.89から、2022年末には0.82、2023年末には0.78、2024年末には0.66と一貫して低下しました。これは、株主資本の増加と総負債の減少が組み合わさった結果と考えられます。しかし、2025年末には0.76と若干上昇しています。この上昇は、総負債の増加が株主資本の増加を上回ったことを示唆しています。
全体として、株主資本は着実に増加しており、負債資本比率は概ね低下傾向にあります。これは、財務健全性の改善を示唆しています。ただし、2025年末の負債資本比率の上昇と総負債の増加は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 3,533) | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 35,852) | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | |
| 総負債 | 39,385) | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 53,407) | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | |
| 総資本金 | 92,792) | 80,859) | 81,652) | 78,466) | 75,663) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 39,385 ÷ 92,792 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の34870百万米ドルから、2022年末には34488百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には34917百万米ドルに若干増加し、2024年末には31275百万米ドルへと再び減少しました。しかし、2025年末には39385百万米ドルと大幅な増加を見せています。
総資本金は、2021年末の75663百万米ドルから、2022年末には78466百万米ドル、2023年末には81652百万米ドルと一貫して増加しました。2024年末には80859百万米ドルに減少しましたが、2025年末には92792百万米ドルと大幅に増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.46から、2022年末には0.44、2023年末には0.43と一貫して低下しました。2024年末には0.39とさらに低下しましたが、2025年末には0.42へと上昇しています。この比率の変動は、負債と資本金の相対的な規模の変化を示唆しています。
総負債の推移を見ると、2024年末までの減少傾向が、2025年末には逆転し、大幅な増加に転じていることがわかります。一方、総資本金は全体的に増加傾向にありますが、2024年末には一時的に減少しています。負債比率の推移は、負債の増加が資本金の増加に追いついていないことを示唆しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Thermo Fisher Scientific Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 3,533) | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 35,852) | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | |
| 総負債 | 39,385) | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払費用に含む) | 275) | 261) | 263) | 272) | 266) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 1,195) | 1,239) | 1,244) | 1,313) | 1,203) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,855) | 32,775) | 36,424) | 36,073) | 36,339) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 53,407) | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 94,262) | 82,359) | 83,159) | 80,051) | 77,132) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | |
| Pfizer Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 40,855 ÷ 94,262 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の36339百万米ドルから2024年末には32775百万米ドルまで減少しました。しかし、2025年末には40855百万米ドルへと増加しています。この変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。
総資本金は、2021年末の77132百万米ドルから2025年末には94262百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加は、利益の蓄積、資本の調達、または資産価値の上昇によるものと考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.47から2024年末には0.40まで低下しました。これは、負債が総資本に占める割合が減少し、財務レバレッジが低下したことを意味します。しかし、2025年末には0.43に上昇しており、負債比率が再び上昇傾向にあることを示しています。この比率の変化は、財務リスクの評価において重要な指標となります。
負債の減少と資本金の増加により、全体として財務健全性は改善されたと考えられますが、2025年末の負債比率の上昇は、今後の財務状況を注意深く監視する必要性を示唆しています。負債比率の変動は、事業拡大、買収、または経済状況の変化などの要因によって引き起こされる可能性があります。
負債総資産比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 3,533) | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 35,852) | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | |
| 総負債 | 39,385) | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | |
| 総資産 | 110,343) | 97,321) | 98,726) | 97,154) | 95,123) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |
| Johnson & Johnson | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 39,385 ÷ 110,343 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の34870百万米ドルから、2022年末には34488百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には34917百万米ドルに若干増加し、2024年末には31275百万米ドルへと再び減少しました。しかし、2025年末には39385百万米ドルと大幅な増加を見せています。
総資産は、2021年末の95123百万米ドルから、2022年末には97154百万米ドル、2023年末には98726百万米ドルと一貫して増加しました。2024年末には97321百万米ドルに減少しましたが、2025年末には110343百万米ドルと大幅な増加を記録しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.37から、2022年末には0.35、2023年末にも0.35と低下しました。2024年末には0.32とさらに低下しましたが、2025年末には0.36へと上昇しています。この比率の変動は、負債と資産の規模の変化を反映しています。
総資産の増加傾向は、2024年末の一時的な減少を除き、一貫して見られます。一方、総負債は、2025年末に大幅な増加を示しており、この増加が負債総資産比率の上昇に寄与しています。負債総資産比率は、全体的に見て比較的安定していますが、2025年末の増加は、財務レバレッジの変化を示唆している可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Thermo Fisher Scientific Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 3,533) | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 35,852) | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | |
| 総負債 | 39,385) | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払費用に含む) | 275) | 261) | 263) | 272) | 266) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 1,195) | 1,239) | 1,244) | 1,313) | 1,203) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,855) | 32,775) | 36,424) | 36,073) | 36,339) | |
| 総資産 | 110,343) | 97,321) | 98,726) | 97,154) | 95,123) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | |
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |
| Johnson & Johnson | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 40,855 ÷ 110,343 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年から2024年まで一貫して減少傾向にありました。2021年の36339百万米ドルから、2024年には32775百万米ドルまで減少しています。しかし、2025年には40855百万米ドルと大幅に増加しています。
総資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありました。2021年の95123百万米ドルから、2023年には98726百万米ドルまで増加しています。2024年には97321百万米ドルと若干の減少が見られましたが、2025年には110343百万米ドルと大幅に増加しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2021年の0.38から2024年の0.34まで一貫して低下しました。これは、総資産に対する総負債の割合が減少していることを示しています。しかし、2025年には0.37に上昇しており、負債比率が再び上昇していることを示唆しています。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総額比率は改善されましたが、2025年の負債の増加により、比率は再び上昇しました。総資産の増加幅が総負債の増加幅を上回っているため、全体的な財務健全性は依然として良好であると考えられます。ただし、2025年の負債増加の要因を分析することが重要です。
財務レバレッジ比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 110,343) | 97,321) | 98,726) | 97,154) | 95,123) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 53,407) | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | |
| Amgen Inc. | 10.46 | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.87 | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | |
| Danaher Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.24 | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.60 | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | |
| Pfizer Inc. | 2.41 | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.87 | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計
= 110,343 ÷ 53,407 = 2.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にありました。2021年末の951億2300万米ドルから、2023年末には987億2600万米ドルに増加しています。しかし、2024年末には973億2100万米ドルに若干減少しました。その後、2025年末には1103億4300万米ドルへと大幅な増加を見せています。
株主資本合計も、2021年から2025年まで一貫して増加しています。2021年末の407億9300万米ドルから、2025年末には534億700万米ドルに増加しました。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の2.33から2024年には1.96まで一貫して低下しました。これは、負債に対する資本の割合が減少し、財務リスクが軽減されたことを示しています。しかし、2025年には2.07に若干上昇しています。全体として、この比率は比較的安定しており、企業の財務構造が健全であることを示唆しています。
総資産と株主資本合計の増加傾向は、企業の成長と価値の向上を示唆しています。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示しており、企業の財務健全性の改善に貢献しています。2025年の財務レバレッジ比率のわずかな上昇は、今後の動向を注視する必要があるかもしれません。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Thermo Fisher Scientific Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| サーモフィッシャーサイエンティフィックに帰属する当期純利益 | 6,704) | 6,335) | 5,995) | 6,950) | 7,725) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 17) | 3) | (40) | 10) | 3) | |
| もっとその： 所得税費用 | 547) | 657) | 284) | 703) | 1,109) | |
| もっとその： 利息 | 1,419) | 1,390) | 1,375) | 726) | 536) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,687) | 8,385) | 7,614) | 8,389) | 9,373) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 6.12 | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.28 | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | |
| Amgen Inc. | 4.26 | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.93 | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | |
| Danaher Corp. | 16.97 | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.57 | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | |
| Johnson & Johnson | 34.55 | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.52 | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | |
| Pfizer Inc. | 3.82 | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 120.42 | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 350.11 | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 9.83 | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 8,687 ÷ 1,419 = 6.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけては減少傾向にあり、9373百万米ドルから8389百万米ドルへと低下しました。その後、2023年には7614百万米ドルまでさらに減少しましたが、2024年には8385百万米ドルと回復し、2025年には8687百万米ドルへとわずかに増加しています。
利息費用は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年の536百万米ドルから、2022年には726百万米ドル、2023年には1375百万米ドル、2024年には1390百万米ドル、そして2025年には1419百万米ドルへと増加しています。この増加傾向は、借入金の増加や金利の上昇が考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITが利息費用をどれだけカバーできるかを示す指標であり、分析期間において顕著な低下とその後わずかな回復が見られます。2021年の17.49から、2022年には11.56、2023年には5.54と大幅に低下しました。2024年には6.03に若干改善し、2025年には6.12とさらにわずかに上昇していますが、依然として2021年の水準を大きく下回っています。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、債務返済能力の低下を示唆する可能性があります。
- 主要な傾向
- EBITは変動しながらも、2025年には2021年の水準に近づきつつあります。利息費用は一貫して増加しており、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあります。
- 潜在的な懸念事項
- インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、将来的な財務リスクの増加を示唆する可能性があります。利息費用の増加は、収益性の圧迫につながる可能性があります。
固定料金カバー率
Thermo Fisher Scientific Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| サーモフィッシャーサイエンティフィックに帰属する当期純利益 | 6,704) | 6,335) | 5,995) | 6,950) | 7,725) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 17) | 3) | (40) | 10) | 3) | |
| もっとその： 所得税費用 | 547) | 657) | 284) | 703) | 1,109) | |
| もっとその： 利息 | 1,419) | 1,390) | 1,375) | 726) | 536) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,687) | 8,385) | 7,614) | 8,389) | 9,373) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 381) | 353) | 355) | 351) | 254) | |
| 固定費・税引前利益 | 9,068) | 8,738) | 7,969) | 8,740) | 9,627) | |
| 利息 | 1,419) | 1,390) | 1,375) | 726) | 536) | |
| オペレーティングリース費用 | 381) | 353) | 355) | 351) | 254) | |
| 定額料金 | 1,800) | 1,743) | 1,730) | 1,077) | 790) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.04 | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.12 | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | |
| Amgen Inc. | 3.97 | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.27 | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | |
| Danaher Corp. | 8.29 | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.21 | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | |
| Johnson & Johnson | 28.82 | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.84 | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | |
| Pfizer Inc. | 3.37 | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 66.71 | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.32 | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 8.45 | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 9,068 ÷ 1,800 = 5.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて減少傾向にあります。2021年の9627百万米ドルから、2023年には7969百万米ドルまで低下しています。しかし、2024年には8738百万米ドルと回復し、2025年には9068百万米ドルへと増加しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の790百万米ドルから、2025年には1800百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、2022年から2023年にかけて特に顕著です。
固定料金カバー率は、2021年の12.19から、2023年には4.61まで大幅に低下しました。2024年には5.01に若干回復し、2025年には5.04とほぼ横ばいとなっています。この比率は、固定費・税引前利益が定額料金をどれだけカバーしているかを示しており、低下傾向は、固定費負担の増加を示唆している可能性があります。
全体として、固定費・税引前利益は変動しており、定額料金は増加傾向にあります。固定料金カバー率の低下は、収益性の観点から注意が必要な点です。しかし、2024年以降の固定費・税引前利益の回復と、固定料金カバー率の安定化は、今後の動向を注視すべきポイントです。