ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Thermo Fisher Scientific Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は全体的に低下傾向を示している。特に2021年には大きな上昇を見せているが、その後2022年から2024年にかけて再び低下し、2024年には2020年とほぼ同水準に戻っている。これにより、長期的には財務レバレッジの増加傾向が抑制され、財務リスクの軽減を図る動きが見て取れる。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 同期間においても、オペレーティング・リース負債を含む負債比率は2021年に著しく上昇した後、その後の数年で再び低下している。特に2024年の水準は2020年とほぼ一致し、全面的な負債負担の見直しまたはリース負債の管理の改善が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2024年まで、負債比率は全体的に安定して推移し、2021年に一時的に高まったものの、その後は概ね安定した範囲内で推移している。これにより、総資本に対して負債の増減が抑えられていることが分かる。特に2024年は2020年に近い水準で推移し、負債管理の安定性を示している。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率も、2021年に一時的な上昇があったものの、その後は大きな変動なく推移。2024年では2020年とほぼ同水準であり、資産に対する負債比率は安定していることから、財務構造の変動は限定的であると評価できる。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 類似の傾向を示しており、2021年にピークを迎えた後は、2022年から2024年まで安定した水準を維持している。リース負債を含む総負債に対する管理が全体として効果的に行われていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年には2であった財務レバレッジ比率は、その後徐々に上昇し、2021年には2.33に達したが、2022年以降は少しずつ低下し、2024年には1.96となっている。これにより、レバレッジのやや縮小傾向が見て取れる。リスク軽減のためのアクションが行われている可能性が高い。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2020年と2021年に高値を示した後、大きく低下し、2023年には5.54、2024年には6.03と若干の回復傾向が見られる。これは、利払能力の変動を反映し、収益性に対する負債の負担感がやや緩和されつつあることを示す。
- 固定料金カバー率
- 同様に、2020年と2021年には高い水準で推移していたが、2022年以降は低下し、2023年には4.61、2024年には5.01となっている。一時的な収益圧迫が見られるものの、2024年にはやや回復の兆しが見られる。この指標は収益による固定料金支払い能力の指標であり、一定のリスク調整が行われていることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | 2,628) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | 19,107) | |
| 総負債 | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | 21,735) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | 34,507) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | 6.58 | |
| Amgen Inc. | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | 3.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | 1.34 | |
| Danaher Corp. | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | 2.94 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.73 | |
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | 1.26 | |
| Pfizer Inc. | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計
= 31,275 ÷ 49,584 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年から2021年にかけて総負債は大きく増加し、その後2022年にはやや減少する傾向を示している。ただし、2023年には再び増加し、その後2024年には再び減少に転じており、負債水準は変動しながらも全体的には高止まりしている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、約44,507百万米ドルから49,584百万米ドルへと拡大している。これにより、財務の健全性や自己資本比率の向上の兆しが見られる可能性がある。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年の0.63から2021年に0.85へと大幅に上昇した後、その後は0.78、0.75とやや減少し、2024年には0.63にまで低下している。これは、負債比率がピーク時から比較的抑制された水準へと改善していることを示しており、財務の安定性が高まった可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、同社の株主資本は着実に増加しており、負債比率の低下も見られることから、財務の健全性が改善していると考えられる。ただし、総負債の変動には注意が必要であり、負債管理の継続が重要であることが示唆される。これらの指標の推移は、資本構成のバランスを見直し、財務リスクの軽減に努めている可能性を裏付けている。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Thermo Fisher Scientific Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | 2,628) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | 19,107) | |
| 総負債 | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | 21,735) | |
| オペレーティングリース負債、流動(その他の未払費用に含む) | 261) | 263) | 272) | 266) | 184) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動負債(その他の長期負債に含む) | 1,239) | 1,244) | 1,313) | 1,203) | 626) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,775) | 36,424) | 36,073) | 36,339) | 22,545) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | 34,507) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | 6.66 | |
| Amgen Inc. | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | 3.55 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | 3.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | 1.76 | |
| Johnson & Johnson | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.57 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | 1.32 | |
| Pfizer Inc. | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計
= 32,775 ÷ 49,584 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2021年にかけて総負債が大幅に増加し、その後2022年から2024年にかけて緩やかに減少しました。特に2021年には負債総額が約1.6倍に増加しており、資本構成の変更や借入の増加が反映された可能性があります。一方、2024年には2021年比で約4,588百万米ドルの減少が見られ、負債管理の改善や資金調達方法の変化が示唆されます。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年から2024年にかけて着実に増加しています。具体的には、2020年の34,507百万米ドルから2024年の49,584百万米ドルへと拡大し、連続した増加傾向にあります。このことから、企業の自己資本が積み上げられ、収益力や資本の充実が進んだと解釈されます。資本増加は、会社の財務基盤の強化を示し、投資やリスク管理に積極的な姿勢を示唆しています。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年の0.65から2021年に0.89へ急激に上昇し、その後2022年に0.82、2023年に0.78、2024年に0.66へと段階的に低下しています。特に2021年のピークは、負債比率の大きな増加を反映しており、その後の低下は負債比率の管理や資本構成の調整を示します。総じて、同社は近年負債依存度を抑制し、財務の健全性を高める方向へ舵を切っていると考えられます。
総資本に対する負債比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | 2,628) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | 19,107) | |
| 総負債 | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | 21,735) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | 34,507) | |
| 総資本金 | 80,859) | 81,652) | 78,466) | 75,663) | 56,242) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | |
| Johnson & Johnson | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | |
| Pfizer Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 31,275 ÷ 80,859 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加し、2021年には3万4870百万米ドルに達した。その後、2022年と2023年にかけてやや減少傾向を見せ、最終的には2024年には3万1275百万米ドルとなった。この変動は、企業の資金調達や負債管理の見直しに起因する可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は一貫して増加しており、2020年の5万6224百万米ドルから2024年の8万0859百万米ドルに達している。この長期的な増加は、株式発行や資本構成の拡充を反映しているとみられる。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は2020年の0.39から2021年には0.46に上昇し、その後2022年と2023年にはそれぞれ0.44と0.43へとわずかに低下している。2024年には再び0.39に戻り、2020年前半と同じ水準に回復した。これにより、企業の財務レバレッジは比較的安定しており、負債と資本の比率は一定の範囲内で変動していることが示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Thermo Fisher Scientific Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | 2,628) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | 19,107) | |
| 総負債 | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | 21,735) | |
| オペレーティングリース負債、流動(その他の未払費用に含む) | 261) | 263) | 272) | 266) | 184) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動負債(その他の長期負債に含む) | 1,239) | 1,244) | 1,313) | 1,203) | 626) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,775) | 36,424) | 36,073) | 36,339) | 22,545) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | 34,507) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 82,359) | 83,159) | 80,051) | 77,132) | 57,052) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | |
| Johnson & Johnson | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 32,775 ÷ 82,359 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2023年にかけて総負債は増加傾向にあり、2021年にはおよそ36,339百万米ドルに達し、その後もわずかに変動しながら増加を続けていたことが観察される。特に2021年は大きな増加が見られ、その後の2022年にはやや減少したものの、2023年には再び増加している。2024年には前年度に比べて減少し、約32,775百万米ドルとなっており、負債水準の縮小が確認できる。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は、2020年の約57,052百万米ドルから2021年に77,132百万米ドルへと大きく増加し、その後も継続して上昇傾向を示し、2024年には83,359百万米ドルに達している。これにより、資本基盤の強化と資本蓄積の拡大が進んだことが読み取れる。
- 負債比率の動向について
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.4から2021年には0.47に上昇し、負債が総資本に占める割合が高まったことが示される。その後、2022年と2023年には0.45および0.44へとやや低下し、2024年には再び0.4に戻っている。この推移は、負債と資本のバランスを比較的安定させながらも、一時的な負債の増加とその調整を経て、全体的には負債比率が比較的安定していることを示している。
負債総資産比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | 2,628) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | 19,107) | |
| 総負債 | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | 21,735) | |
| 総資産 | 97,321) | 98,726) | 97,154) | 95,123) | 69,052) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | |
| Amgen Inc. | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | |
| Johnson & Johnson | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 31,275 ÷ 97,321 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2021年にかけて大幅に増加し、4,835百万米ドルの増加を示した。その後、2022年にほぼ横ばいとなったものの、2023年には再び増加し、2024年にはやや減少している。特に2021年の増加は顕著であり、資金調達や負債の膨張が要因と考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2021年にかけて大きく増加し、約26,071百万米ドルの増加を示した。引き続き、2022年、2023年と緩やかに増加し、2024年にほぼ横ばいの状態を維持している。全期間を通じて資産規模は拡大傾向が続いている。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2020年に0.31、2021年に0.37と上昇し、負債が資産に占める割合が高まったことを示す。その後、2022年、2023年も一定の範囲内で推移している。2024年には0.32に下がり、負債比率はやや低下傾向にある。この動きは、負債の増減と資産の増加のバランスの変化を反映していると考えられる。
- 総合分析
- 総負債と総資産の両方が2020年から2023年にかけて拡大しており、経営陣は積極的な資産運用や資金調達を行っていることが示唆される。一方、負債比率は一時的に上昇したものの、2024年には低下傾向に転じており、財務の安定性を図る動きも見られる。全体としては、資産規模の拡大と共に、負債水準の調整を図るバランスの取れた財務運営を継続していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Thermo Fisher Scientific Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 2,214) | 3,609) | 5,579) | 2,537) | 2,628) | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 29,061) | 31,308) | 28,909) | 32,333) | 19,107) | |
| 総負債 | 31,275) | 34,917) | 34,488) | 34,870) | 21,735) | |
| オペレーティングリース負債、流動(その他の未払費用に含む) | 261) | 263) | 272) | 266) | 184) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動負債(その他の長期負債に含む) | 1,239) | 1,244) | 1,313) | 1,203) | 626) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,775) | 36,424) | 36,073) | 36,339) | 22,545) | |
| 総資産 | 97,321) | 98,726) | 97,154) | 95,123) | 69,052) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | |
| Amgen Inc. | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 32,775 ÷ 97,321 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけての総負債は、2021年に大きく増加し、2022年と2023年にはほぼ横ばいの水準を維持していることが示されている。2021年の負債増加は、資金調達や資産取得のための負債増加を反映している可能性がある。一方で、2024年には負債額がやや減少しており、資産負債管理の改善の兆しを示している。
- 総資産の動向
- 総資産は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2021年の増加が顕著である。これは、企業の規模拡大、資産の充実や投資活動の拡大を示唆している。2022年以降も総資産は堅調に増加を続けており、総合的な資産規模の拡大が確認できる。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は2020年の0.33から2021年の0.38に上昇し、その後2022年と2023年には0.37で横ばいとなっている。2024年には0.34へと再び低下している。これにより、負債比率は一時的に上昇したものの、最終的には財務の健全性を改善しつつあることが読み取れる。負債比率の減少は、総資産に対する負債の比率が低下したことを意味し、財務リスクの軽減に寄与している可能性がある。
財務レバレッジ比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 97,321) | 98,726) | 97,154) | 95,123) | 69,052) | |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計 | 49,584) | 46,735) | 43,978) | 40,793) | 34,507) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | 11.51 | |
| Amgen Inc. | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | 6.69 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | 3.13 | |
| Danaher Corp. | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | 1.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | 8.27 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | 3.76 | |
| Johnson & Johnson | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.76 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | 3.62 | |
| Pfizer Inc. | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | 2.44 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.56 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ サーモフィッシャーサイエンティフィック社の株主資本合計
= 97,321 ÷ 49,584 = 1.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産の推移については、2020年から2024年にかけて一貫して増加していることが観察できる。2020年の69052百万米ドルから2024年の97321百万米ドルまで、総資産は約40.7%増加している。この期間において、同社の規模拡大が継続していることを示唆している。
株主資本の推移にも顕著な増加が見られ、2020年の34507百万米ドルから2024年の49584百万米ドルへと、約43.9%増加している。これにより、企業の自己資本比率の向上と財務の健全性の改善が示唆される。
財務レバレッジ比率は、2021年に2.33まで上昇した後、2022年には2.21、2023年には2.11、2024年には1.96へと徐々に低下している。総資産と株主資本の増加に伴い、レバレッジ比率の低下は、負債に対する依存度の減少または自己資本の比率の向上を反映している可能性がある。
これらのデータは、総資産と株主資本の持続的な増大を背景に、財務の安定性と資本効率の向上が進んでいることを示唆している。ただし、財務レバレッジ比率の低下は、積極的な資金調達や投資戦略の変化を反映している可能性もあるため、今後の経営方針や市場環境の変動に注視が必要である。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Thermo Fisher Scientific Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| サーモフィッシャーサイエンティフィックに帰属する当期純利益 | 6,335) | 5,995) | 6,950) | 7,725) | 6,375) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 3) | (40) | 10) | 3) | 2) | |
| もっとその： 所得税費用 | 657) | 284) | 703) | 1,109) | 850) | |
| もっとその： 利息 | 1,390) | 1,375) | 726) | 536) | 553) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,385) | 7,614) | 8,389) | 9,373) | 7,780) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | 14.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | 2.38 | |
| Amgen Inc. | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | 7.44 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | -3.84 | |
| Danaher Corp. | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | 17.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | 21.11 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | 2.70 | |
| Johnson & Johnson | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | 83.07 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | 11.58 | |
| Pfizer Inc. | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | 6.17 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | 67.97 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | 54.60 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 8,385 ÷ 1,390 = 6.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移と変動傾向
- EBITは2020年から2021年にかけて増加し、過去最高値の9373百万米ドルに達したが、その後2022年に減少し、2023年に一時的に回復したものの、2024年もEBITは前年度とほぼ同水準にとどまっている。これにより、同期間において利益の変動は一時的なものであり、長期的な増加傾向は見られない。
- 利息支払いの動向
- 利息費用は2020年から2022年にかけて増加し、2022年には726百万米ドルとなった。その後2023年に大きく減少し、2024年には再び増加している。利息のコストは、企業の借入状況や金利環境の変動による影響を示唆していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この比率は2020年の14.07から2021年に17.49に上昇し、一時的に健全な財務状況を示した。しかし、2022年には11.56に下落し、その後2023年の5.54まで大きく低下し、2024年は6.03に回復した。比率の低下は利息の支払い能力が相対的に低下していることを示唆し、財務の柔軟性や負債返済能力に一定の懸念を抱かせる可能性がある。
- 総合的な傾向と所見
- EBITの変動や利息支払いの額、そしてインタレスト・カバレッジ・レシオの変動から、企業の収益性と財務の健全性には近年の間に一時的な改善と後退が見られることが示されている。特に、比率の大幅な低下は財務の耐性の低下を示す可能性があり、今後の利益安定と負債管理に注視が必要であると考えられる。
固定料金カバー率
Thermo Fisher Scientific Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| サーモフィッシャーサイエンティフィックに帰属する当期純利益 | 6,335) | 5,995) | 6,950) | 7,725) | 6,375) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 3) | (40) | 10) | 3) | 2) | |
| もっとその： 所得税費用 | 657) | 284) | 703) | 1,109) | 850) | |
| もっとその： 利息 | 1,390) | 1,375) | 726) | 536) | 553) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,385) | 7,614) | 8,389) | 9,373) | 7,780) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 353) | 355) | 351) | 254) | 224) | |
| 固定費・税引前利益 | 8,738) | 7,969) | 8,740) | 9,627) | 8,004) | |
| 利息 | 1,390) | 1,375) | 726) | 536) | 553) | |
| オペレーティングリース費用 | 353) | 355) | 351) | 254) | 224) | |
| 定額料金 | 1,743) | 1,730) | 1,077) | 790) | 777) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | 10.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | 2.28 | |
| Amgen Inc. | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | 6.48 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | -3.08 | |
| Danaher Corp. | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | 7.10 | |
| Eli Lilly & Co. | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | 15.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | 2.45 | |
| Johnson & Johnson | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | 33.93 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | 8.47 | |
| Pfizer Inc. | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | 4.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | 57.70 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | 39.35 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 8,738 ÷ 1,743 = 5.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は変動しており、2021年に最も高い9627百万米ドルを記録した後、2022年には8740百万米ドルへ減少した。その後、2023年に7969百万米ドルに下落したが、2024年には8738百万米ドルへ回復している。これにより、利益水準は一定の変動を伴いながらも、大きな下降は避けられていることが示唆される。
- 定額料金
- 定額料金の金額は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の777百万米ドルから2024年には1743百万米ドルにほぼ倍増している。特に、2021年と2022年の間に顕著な増加が見られ、その後も緩やかに増加を続けていることから、長期的に安定した収益源の拡大を示していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- この指標は財務比率で、2020年の10.3から2021年に12.19へ上昇し、その後2022年には8.12に減少した。2023年と2024年にはそれぞれ4.61および5.01に低下しており、カバー率は全体として低下傾向にある。これは、固定料金による収益の割合が相対的に減少し、変動費や他の収益構造の変化が影響している可能性を示している。