ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
United Rentals Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 全体的な財務状況の傾向
-
負債資本比率および総資本に対する負債比率は、2018年から2022年にかけて概して低下傾向を示しており、企業の資本構成において負債依存度が緩やかに減少していることが示唆される。
特に、負債資本比率は2018年度のピークから、2022年度には1.56や1.61付近へと改善し、比較的堅実な資本比率を維持している。これにより、財務の健全性を高めつつ、過度な負債負担を避ける戦略を採用している可能性がある。
- 負債総資産比率とオペレーティング・リース負債を含む負債比率
- これらの比率も、一定の減少傾向を示しており、総資産に対する負債比率は2022年にほぼ0.46-0.47の範囲に安定していることから、負債の相対的な割合を抑制し健全な財務構造を維持していることがうかがえる。
- 財務レバレッジ比率と利息カバレッジ比率
-
財務レバレッジ比率は、2018年の最大値5.51から2022年には3.32-3.44付近に低下しており、負債を活用した財務戦略の抑制や資本コストの改善を意図している可能性がある。
一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年から2022年にかけて上昇しており、利息支払能力が向上していることを示唆している。特に、2021年以降にかけて顕著な伸びを見せており、収益性やキャッシュフローの改善を背景に返済能力が強化されていると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
United Rentals Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年第一四半期から2022年第四四半期にかけて大きく変動し、2020年にかけて一時的に減少した後、2022年に再び増加傾向を示している。特に2020年において一時的に総負債が減少しているが、その後、回復しつつあることがうかがえる。これにより、企業は2020年の市場環境や経済状況の変動に対応した財務戦略を採用した可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年から2022年にかけて継続的に増加し、2022年第四四半期には前期比で拡大している。特に2021年から2022年にかけて著しい増加が見られ、資本の蓄積が進んでいることを示す。この傾向は、企業の自己資本比率向上や資本効率の改善を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2018年の約2.99から2022年には1.56にまで低下している。この数値の低下は、企業の財務レバレッジの縮小や自己資本比率の改善を示すものであり、財務の安定性が高まっている可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 総負債の一時的な減少と株主資本の継続的な増加は、企業が財務の健全性向上を志向していることを示す。負債比率の低下もこれを裏付けており、経済環境の変動に対し堅実な財務構造へと移行していると考えられる。ただし、総負債が2020年以降再び増加傾向にあるため、今後の財務戦略や市場変動による影響に注視が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Rentals Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 2018年第1四半期から2019年第1四半期にかけて総負債は一時的に増加し、その後2019年第3四半期から一定の調整を経て2020年第三四半期までやや低下傾向を示している。特に2020年第1四半期には負債額が最も低くなっているものの、2020年第4四半期から再び増加し、2022年第4四半期にかけて高水準を維持した。総負債にはオペレーティング・リース負債も含まれ、総体的な負債の増減が企業の資金調達や信用環境の変化を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年第1四半期の約3058百万米ドルから、2022年第4四半期には約7062百万米ドルまで増加している。特に2020年以降、継続的に拡大しており、企業の資産価値向上および株主への還元が進んでいることを示唆している。全体として、企業の資本基盤は堅調に成長していると評価できる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2018年3月期の2.99から2022年12月期には1.70まで低下しており、負債に対して株主資本の比重が増加している。これは、企業が財務の安定性や自己資本比率の向上に努めていることを示している。負債リスクの低減や資本効率の改善を意図した財務戦略の一端として解釈できる。
- 総じての財務状況の評価
- 総負債の動向と株主資本の増加を踏まえると、同社は安定的な資本基盤を築きつつ、負債比率の低減に努めていると考えられる。コロナ禍における経済環境の変動にもかかわらず、長期的な資本拡充と財務レバレッジの抑制に成功している印象を受ける。今後も資本効率と財務の安定性を維持しつつ、負債資本比率の引き続き低下が観察されることが予想される。
総資本に対する負債比率
United Rentals Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて総負債は大きな変動を示している。特に2020年の第一四半期（2020/03/31）に10,405百万米ドルまで減少した後、その後は再び上昇に転じている。2022年の最終四半期（2022/12/31）には11370百万米ドルに達しており、一定の増加傾向が見られる。これにより、コロナ禍による経済活動の変動や、その後の負債再調整の可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は全期間を通じて着実に増加している。特に2022年の最終四半期では18432百万米ドルと、2018年の最初期に比べて大幅に増加している。この増加は企業の資本構成の強化や発行済株式増加などの内部資本拡大を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は全期間を通じて漸進的に低下しており、2018年の0.75から2022年には0.62となっている。比率の減少は、資本比率の向上や負債の相対的な減少を示しており、財務の健全性向上を意味する可能性がある。特に2021年以降は比率が安定しており、財務戦略の改善傾向にあると考えられる。
- まとめ
- 総負債は一定の変動を伴いつつも全体的に増加している傾向にあり、資本金の増加とともに企業の資本構造は改善されている。負債比率の低下からは、財務の安定性向上が窺え、長期的な資本の健全性が高まっていることが推測される。一方、コロナ禍に伴う一時的な負債の増減や資本の変動も観察されるため、今後の更なる財務戦略の継続的な評価が必要である。これらの傾向は、企業の財務体質が堅実な方向に進んでいることを示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
United Rentals Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年3月期から2022年12月期にかけて、総負債は一時的な増減を示しつつも、全体的には増加傾向にある。特に2020年頃には、負債額がピークに達しており、2020年12月期には約9,623百万米ドルから2022年12月期には約12,012百万米ドルへと上昇している。この傾向は、資産運用や資金調達の戦略の変化が反映されている可能性がある。
- 資本金の変動
- 資本金については、期間を通じて着実に増加している。特に2022年12月期には約16,874百万米ドルに達していることから、株主資本の増強や資金調達活動が積極的に行われていると推測される。これにより、経営基盤の強化を図っていると考えられる。
- 負債比率の推移
- 負債比率は2018年3月期の0.75から、2021年9月期には0.62まで低下している。その後、2022年12月期には再び0.63に上昇している。この数値の推移は、総負債に対する資本の割合が、一定期間で改善していたことを示す。負債比率の低下は、財務の安定性向上を示し、資本構成の健全化を反映していると解釈できる。
- 総資本に対する負債比率の総括
- 総資本に対する負債比率は、全期間を通じて0.62〜0.78の範囲内で推移しており、比較的安定している。期間中に微増と微減を繰り返す傾向が見られるが、総じて負債の管理が行われていることを示す。特に、2020年以降に比率が低下傾向を示していることから、財務の健全性を意識した調整が続いていると推測される。
負債総資産比率
United Rentals Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にあり、2022年3月期では推移のピークに達している。一方で、一部期において負債が減少した局面も見られるが、長期的には負債額は増加し続けている。特に2020年以降、負債が大きく増加していることが確認できる。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2022年にかけて着実に増加している。2022年3月期には2,418.3百万米ドルに達し、約65.5%の増加を示している。これにより、資産規模が拡大していることが明らかとなる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2018年の0.62から2022年の0.47にかけて徐々に低下している。この傾向は、資産に対する負債の割合が相対的に減少し、財務の安全性が向上している可能性を示唆している。一方、2020年までの期間は0.6台を維持し、2021年以降にかけて著しい低下を示している。
- 総資産と負債のバランス
- 総資産の増加に伴い、負債も増加しているものの、負債比率は減少していることから、資本構造の健全化や自己資本比率の改善が進行している可能性がある。これにより、財務基盤が安定しつつあると推測される。
- 全体的な傾向
- この期間を通じて、総資産と負債の増加は全体的な規模の拡大を示しているが、負債比率の低下は財務上のリスクが相対的に軽減している兆しとも解釈できる。特に2020年の異例の期間においても、負債比率の低下と資産の増加は持続しており、資本の積み増しと財務の健全化が進行していると評価される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Rentals Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
-
2018年第1四半期から2022年第4四半期までの期間において、総負債は概ね増加傾向にある。特に、2018年12月期には一時的に増加し、その後2019年に入っても高水準を維持した後、2020年を通じて一層増加している。2022年末には再び全期間で最高値に近づき、総負債は約120億米ドルとなった。
この増加は、オペレーティング・リース負債を含む負債全体の拡大を反映しており、資産の拡大や設備投資に伴う負債の増加と考えられる。
- 総資産の推移と傾向
-
総資産は2018年3月期の約14,688百万米ドルから、2022年12月期の約24,183百万米ドルへと大きく増加した。期間を通じて持続的な拡大が見られ、特に2021年から2022年にかけては著しい成長を示している。
資産の拡大は、事業拡大やリース資産の増加、設備投資の増加に関連していると考えられる。資産と負債の拡大は、全体的な企業規模の拡大を示唆している。
- 負債比率と資本構成の変化
-
負債総額比率（財務比率）は、2018年から徐々に低下しており、2022年第4四半期には約49%となった。これは、総負債に対する総資産の比率が減少していることを示しており、企業の財務レバレッジが相対的に低下した可能性がある。
結果として、企業の資本構成は負債依存度を低減させ、自己資本比率を改善させる方向に進んでいると推察される。これは、財務の安定性向上やリスクの軽減につながる重要な動きと考えられる。
財務レバレッジ比率
United Rentals Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年3月期から2022年12月期にかけて、総資産は一貫して増加傾向にある。特に2021年においては、総資産が約19,641百万米ドルから約24,183百万米ドルへと大幅に増加している。これは、資産規模の拡大を示唆しており、企業の成長や資産投資の増加を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて増加しており、2018年3月期の約3,058百万米ドルから2022年12月期には約7,062百万米ドルに達している。この継続的な増加は、企業の収益性の向上や内部留保の蓄積により、自己資本比率の改善を示していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2018年以降おおむね低下の傾向を示している。2018年3月期には約4.8だった比率が、2022年12月期には約3.42まで低下している。これにより、相対的な借入依存度の減少や自己資本比率の向上を示唆しており、財務の安定性が改善されている可能性がある。
- 総体的評価
- これらの指標から、当該期間において企業は総資産と株主資本の増加を通じて規模拡大を図りつつ、財務レバレッジの低下により財務の安定性を高めていることが読み取れる。資産の増加に伴う成長戦略を進めながら、リスクの低減にも努めていると考えられる。ただし、詳細な収益性指標やキャッシュフローの動向を併せて分析する必要がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
United Rentals Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022)
÷ (利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の傾向と収益性
- 2018年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全体的に増加傾向にあることが観察される。2018年第1四半期の341百万米ドルから2022年第2四半期の1027百万米ドルまで上昇しており、期間を通じて安定した収益の拡大が示されている。ただし、2019年第3四半期から2021年第2四半期にかけてのEBITは比較的一定であり、その後2021年第3四半期以降に増加傾向に転じている。これは、事業規模や収益力が着実に向上した可能性を示唆している。
- 支払利息の動向
- 支払利息の純額は、2018年から2022年までにわたり、変動はあるものの概ね横ばいまたは微増・微減の範囲内に収まっている。特に、2020年の支払利息は130百万米ドルから278百万米ドルへ増加しており、これは借入金の増加や金利の変動を反映している可能性がある。また、2022年第2四半期には113百万米ドルに減少しており、財務コストの抑制や借入条件の改善があったと解釈できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年のデータは不明であるが、2019年第2四半期以降、継続的に改善している。具体的には、2020年第2四半期の2.66から2022年第2四半期の7.3まで上昇しており、これは会社の利益が支払利息をより十分にカバーできる状態になっていることを示す。収益の拡大に伴い、財務の安定性や支払能力の向上が見られる。
- 総括
- これらの財務指標の動向から、対象企業は2018年以降、全期間を通じて収益力と財務の安定性を高めている傾向が示されている。特に、利益の増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、積極的な事業運営や財務戦略の効果を示唆している。これにより、企業は財務的な健全性を向上させつつ、成長を続けていると考えられる。