ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
United Rentals Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年の3.44から2021年の1.62まで一貫して低下傾向にあります。その後、2022年には若干上昇し、1.61となりました。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2019年の3.59から2021年の1.72まで低下し、2022年には1.7に増加しています。
総資本に対する負債比率は、2019年の0.77から2022年の0.62まで緩やかに減少しています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2019年の0.78から2022年の0.63まで減少しています。これらの指標は、資本構造における負債の割合が徐々に減少していることを示唆しています。
負債総資産比率は、2019年の0.62から2022年の0.47まで一貫して低下しています。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示し、2019年の0.65から2022年の0.5まで減少しています。これらの指標は、総資産に占める負債の割合が減少していることを示しています。
財務レバレッジ比率は、2019年の5.51から2021年の3.39まで大幅に低下しました。2022年には若干上昇し、3.42となりました。この変動は、資産に対する財務的なリスクの変動を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の3.8から2021年の5.35まで一貫して上昇しました。2022年にはさらに上昇し、7.3となりました。この上昇傾向は、利息支払いをカバーするための収益性の改善を示しています。インタレスト・カバレッジ・レシオの増加は、財務的な安定性の向上を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
United Rentals Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | |||||
| 総負債 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | |||||
| 株主資本 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.61 | 1.56 | 1.62 | 1.56 | 1.62 | 1.84 | 1.99 | 1.91 | 2.13 | 2.42 | 2.66 | 3.19 | 2.98 | 3.20 | 3.36 | 3.44 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 11,370 ÷ 7,062 = 1.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の11606百万米ドルから、2022年12月31日時点の11370百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。2020年3月31日には一時的に11597百万米ドルまで増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2021年12月31日には9488百万米ドルまで低下しました。しかし、2022年を通して再び増加し、期末には11370百万米ドルとなりました。
株主資本は、2019年3月31日時点の3375百万米ドルから、2022年12月31日時点の7062百万米ドルまで、一貫して増加しています。この増加傾向は、2020年、2021年、2022年を通じて加速しており、特に2021年と2022年には大幅な増加が見られます。
負債資本比率は、総負債と株主資本の関係を示す指標であり、2019年3月31日時点の3.44から、2022年12月31日時点の1.61まで、継続的に低下しています。この低下は、株主資本の増加と、総負債の減少（特に2020年以降）が組み合わさった結果と考えられます。2020年以降、負債資本比率は2.66を下回り、2021年には2.0を下回るなど、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。
- 総負債
- 2019年から2022年にかけて、全体としては安定していますが、期間中に変動が見られます。2020年に一時的に減少し、その後増加に転じています。
- 株主資本
- 一貫して増加しており、特に2021年と2022年に顕著な増加が見られます。
- 負債資本比率
- 継続的に低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。株主資本の増加が主な要因と考えられます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Rentals Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | |||||
| 総負債 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | |||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 642) | 630) | 633) | 625) | 621) | 615) | 630) | 541) | 549) | 524) | 532) | 530) | 533) | 522) | 497) | 497) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,012) | 10,540) | 10,454) | 10,113) | 10,306) | 10,719) | 10,790) | 9,623) | 10,231) | 10,575) | 10,937) | 12,127) | 11,961) | 12,186) | 12,192) | 12,103) | |||||
| 株主資本 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.70 | 1.66 | 1.73 | 1.66 | 1.72 | 1.95 | 2.12 | 2.03 | 2.25 | 2.54 | 2.80 | 3.34 | 3.12 | 3.34 | 3.51 | 3.59 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 12,012 ÷ 7,062 = 1.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の12103百万米ドルから、2022年12月31日時点の12012百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。2020年6月30日には10937百万米ドルまで減少し、その後緩やかに増加しています。しかし、2022年9月30日には10540百万米ドルまで減少し、年末にかけて再び増加しています。
株主資本は、2019年3月31日時点の3375百万米ドルから、2022年12月31日時点の7062百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に2020年6月30日以降、増加のペースが加速しており、2021年末には5991百万米ドル、2022年末には7062百万米ドルに達しています。
負債資本比率は、総負債と株主資本の関係を示す指標であり、2019年3月31日時点の3.59から、2022年12月31日時点の1.7まで、継続的に低下しています。この低下は、株主資本の増加と、総負債の比較的安定した水準が組み合わさった結果と考えられます。2020年以降、比率の低下幅が大きくなっており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
- 総負債の変動
- 2020年6月30日に一時的に大きく減少し、その後緩やかな増加傾向を示しています。2022年末には増加に転じています。
- 株主資本の増加
- 一貫して増加しており、特に2020年以降の増加ペースが顕著です。
- 負債資本比率の低下
- 継続的に低下しており、財務レバレッジの減少を示唆しています。2020年以降の低下幅が大きくなっています。
総資本に対する負債比率
United Rentals Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | |||||
| 総負債 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | |||||
| 株主資本 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | |||||
| 総資本金 | 18,432) | 16,263) | 15,867) | 15,572) | 15,676) | 15,587) | 15,254) | 13,827) | 14,227) | 14,212) | 14,312) | 15,232) | 15,258) | 15,314) | 15,173) | 14,981) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 11,370 ÷ 18,432 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、11606百万米ドルから11428百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2020年の第1四半期に11597百万米ドルまで増加し、第2四半期以降は一貫して減少し、2020年第4四半期には9682百万米ドルとなりました。2021年には、第2四半期に10160百万米ドルまで増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2021年第4四半期には9685百万米ドルとなりました。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加し、2022年第4四半期には11370百万米ドルに達しました。
総資本金は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、14981百万米ドルから15258百万米ドルへと増加しました。2020年の第1四半期には15232百万米ドルまで増加した後、第2四半期以降は一貫して減少し、2020年第4四半期には14227百万米ドルとなりました。2021年には、第2四半期に15254百万米ドルまで増加し、その後も増加傾向が続き、2021年第4四半期には15676百万米ドルとなりました。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加し、2022年第4四半期には18432百万米ドルに達しました。
総資本に対する負債比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.77から0.75へと緩やかに低下しました。2020年には、0.76から0.68へと一貫して低下し、2021年には0.66まで低下しました。その後、2021年の第2四半期に0.67に上昇し、2021年第4四半期には0.62となりました。2022年には、0.62から0.62へと横ばいの状態が続きました。
- 総負債の傾向
- 2019年から2020年にかけては減少傾向にありましたが、2021年以降は増加傾向にあります。
- 総資本金の傾向
- 2019年から2020年にかけては減少傾向にありましたが、2021年以降は増加傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 全体的に低下傾向にありましたが、2021年以降は安定しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
United Rentals Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | |||||
| 総負債 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | |||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 642) | 630) | 633) | 625) | 621) | 615) | 630) | 541) | 549) | 524) | 532) | 530) | 533) | 522) | 497) | 497) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,012) | 10,540) | 10,454) | 10,113) | 10,306) | 10,719) | 10,790) | 9,623) | 10,231) | 10,575) | 10,937) | 12,127) | 11,961) | 12,186) | 12,192) | 12,103) | |||||
| 株主資本 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | |||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 19,074) | 16,893) | 16,500) | 16,197) | 16,297) | 16,202) | 15,884) | 14,368) | 14,776) | 14,736) | 14,844) | 15,762) | 15,791) | 15,836) | 15,670) | 15,478) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 12,012 ÷ 19,074 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、12103百万米ドルから11961百万米ドルへと減少しました。その後、2020年の第1四半期に12127百万米ドルまで増加しましたが、その後は一貫して減少し、2020年第4四半期には10231百万米ドルとなりました。2021年には、緩やかな増加傾向が見られ、2021年第4四半期には10113百万米ドルとなりました。2022年には、再び増加し、2022年第4四半期には12012百万米ドルに達しました。
総資本金は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、15478百万米ドルから15791百万米ドルへと増加しました。2020年には、減少傾向が続き、2020年第4四半期には14776百万米ドルとなりました。2021年には、増加に転じ、2021年第4四半期には16197百万米ドルとなりました。2022年には、さらに増加し、2022年第4四半期には19074百万米ドルに達しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.78から0.76へと緩やかに低下しました。2020年には、さらに低下し、2020年第4四半期には0.69となりました。2021年には、0.67から0.63へと低下傾向が続きました。2022年には、0.63へとわずかに上昇し、その後0.62、0.63と推移しました。全体として、この比率は一貫して低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
総負債の減少と総資本金の増加により、総資本に対する負債比率は全体的に低下しました。2022年の第4四半期には、総負債が再び増加しましたが、総資本金の増加がそれを上回ったため、負債比率は比較的安定した水準を維持しました。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
負債総資産比率
United Rentals Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | |||||
| 総負債 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | |||||
| 総資産 | 24,183) | 21,419) | 20,820) | 20,169) | 20,292) | 20,306) | 19,641) | 17,542) | 17,868) | 17,908) | 17,900) | 18,868) | 18,970) | 19,405) | 19,047) | 18,586) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 11,370 ÷ 24,183 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、11606百万米ドルから11428百万米ドルへと減少しました。その後、2020年の第1四半期に11597百万米ドルまで増加し、第2四半期以降は一貫して減少し、2020年第4四半期には9682百万米ドルとなりました。2021年には、第2四半期に10160百万米ドルまで増加した後、第4四半期には9685百万米ドルまで減少しました。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向が続き、第4四半期には11370百万米ドルに達しました。
総資産は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて、18586百万米ドルから19405百万米ドルへと増加しました。第4四半期には18970百万米ドルに減少した後、2020年の第1四半期にも減少傾向が続き、18868百万米ドルとなりました。2020年の第2四半期から第4四半期にかけては、緩やかな減少傾向を示し、2020年第4四半期には17868百万米ドルとなりました。2021年には、第2四半期に19641百万米ドルまで大幅に増加し、その後も増加傾向が続き、2021年第4四半期には20169百万米ドルとなりました。2022年には、第4四半期に24183百万米ドルまで大幅に増加しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.62から0.6へと低下しました。2020年には、継続的に低下し、第4四半期には0.54に達しました。2021年には、0.52で横ばいでしたが、第4四半期には0.48まで低下しました。2022年には、0.47で横ばいでしたが、第4四半期には0.47に上昇しました。全体として、この比率は一貫して低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
総資産の増加と総負債の減少により、負債総資産比率は全体的に低下傾向にあります。2022年の第4四半期には、総負債が再び増加しましたが、総資産の増加幅がそれを上回ったため、比率は安定しました。総資産の増加は、事業の成長または資産の取得を示唆する可能性があります。負債の減少は、債務の返済または財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Rentals Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | |||||
| 総負債 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | |||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 642) | 630) | 633) | 625) | 621) | 615) | 630) | 541) | 549) | 524) | 532) | 530) | 533) | 522) | 497) | 497) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,012) | 10,540) | 10,454) | 10,113) | 10,306) | 10,719) | 10,790) | 9,623) | 10,231) | 10,575) | 10,937) | 12,127) | 11,961) | 12,186) | 12,192) | 12,103) | |||||
| 総資産 | 24,183) | 21,419) | 20,820) | 20,169) | 20,292) | 20,306) | 19,641) | 17,542) | 17,868) | 17,908) | 17,900) | 18,868) | 18,970) | 19,405) | 19,047) | 18,586) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 12,012 ÷ 24,183 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の12103百万米ドルから、2022年12月31日時点の12012百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。ただし、2020年6月30日には10937百万米ドルまで減少し、その後緩やかに増加しています。
総資産は、2019年3月31日時点の18586百万米ドルから、2022年12月31日時点の24183百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に2021年6月30日以降の増加幅が大きく、2022年を通じて顕著な伸びを示しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2019年3月31日時点の0.65から、2022年12月31日時点の0.50まで、継続的に低下しています。この傾向は、総資産の増加に比べて総負債の増加が抑制されていることを示唆しています。2020年には0.64から0.57まで、2021年には0.55から0.50まで、それぞれ減少が加速しています。
総負債の推移と総資産の推移を比較すると、総資産の増加が総負債の増加を上回っており、財務健全性の改善が示唆されます。負債総額比率の低下は、この傾向を裏付けています。特に2022年における総資産の顕著な増加は、負債総額比率の更なる低下に貢献しています。
財務レバレッジ比率
United Rentals Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | 24,183) | 21,419) | 20,820) | 20,169) | 20,292) | 20,306) | 19,641) | 17,542) | 17,868) | 17,908) | 17,900) | 18,868) | 18,970) | 19,405) | 19,047) | 18,586) | |||||
| 株主資本 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.42 | 3.37 | 3.44 | 3.32 | 3.39 | 3.70 | 3.86 | 3.70 | 3.93 | 4.30 | 4.58 | 5.19 | 4.95 | 5.32 | 5.48 | 5.51 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 24,183 ÷ 7,062 = 3.42
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総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、18586百万米ドルから18970百万米ドルへと増加しました。その後、2020年の第1四半期に18868百万米ドルに減少しましたが、その後、2020年の第4四半期にかけて17868百万米ドルまで緩やかに減少しました。2021年には、総資産は増加傾向に転じ、第4四半期には20292百万米ドルに達しました。この増加傾向は2022年も続き、第4四半期には24183百万米ドルと、分析期間全体を通じて最高値を記録しました。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、3375百万米ドルから3830百万米ドルへと一貫して増加しました。2020年の第1四半期には3635百万米ドルに一時的に減少しましたが、その後、2020年の第4四半期には4545百万米ドルまで増加しました。2021年には、この増加傾向が続き、第4四半期には5991百万米ドルに達しました。2022年には、株主資本はさらに増加し、第4四半期には7062百万米ドルとなりました。
財務レバレッジ比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、5.51から4.95へと低下しました。2020年には、この低下傾向が続き、第4四半期には3.93に達しました。2021年には、比率は若干上昇し、第4四半期には3.39となりました。2022年には、比率は3.32から3.42へと小幅な変動を示し、全体として分析期間を通じて低下傾向にあります。このことは、負債に対する資本の比率が改善していることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
United Rentals Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | 639) | 606) | 493) | 367) | 481) | 409) | 293) | 203) | 297) | 208) | 212) | 173) | 338) | 391) | 270) | 175) | |||||
| もっとその： 所得税費用 | 256) | 210) | 115) | 116) | 163) | 141) | 84) | 72) | 90) | 67) | 39) | 53) | 95) | 119) | 81) | 45) | |||||
| もっとその： 支払利息(純額) | 132) | 106) | 113) | 94) | 93) | 132) | 100) | 99) | 125) | 278) | 130) | 136) | 170) | 147) | 180) | 151) | |||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,027) | 922) | 721) | 577) | 737) | 682) | 477) | 374) | 512) | 553) | 381) | 362) | 603) | 657) | 531) | 371) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.30 | 7.28 | 6.29 | 5.90 | 5.35 | 4.48 | 3.18 | 2.88 | 2.70 | 2.66 | 3.44 | 3.40 | 3.34 | 3.43 | 3.46 | 3.80 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022)
÷ (利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022)
= (1,027 + 922 + 721 + 577)
÷ (132 + 106 + 113 + 94)
= 7.30
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利息・税引前利益（EBIT）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、371百万米ドルから603百万米ドルへと増加傾向を示しました。2020年の第1四半期には362百万米ドルに減少しましたが、その後、第4四半期までに512百万米ドルまで回復しました。2021年には、EBITは一貫して増加し、第4四半期には721百万米ドルに達しました。この傾向は2022年も続き、第4四半期には922百万米ドルから1027百万米ドルへと増加しました。
- 支払利息（純額）
- 支払利息は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、151百万米ドルから170百万米ドルへと増加しました。2020年には、136百万米ドルから278百万米ドルへと変動し、その後は比較的安定して推移しました。2021年には、99百万米ドルから132百万米ドルへと増加し、2022年には106百万米ドルから132百万米ドルへと増加しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の第1四半期の3.8から、2019年末の3.34へと低下しました。2020年には、2.66から2.7へと小幅に改善されましたが、2021年には大幅に改善し、第4四半期には5.35に達しました。2022年には、この改善傾向が続き、第4四半期には7.3に達しました。インタレスト・カバレッジ・レシオの増加は、EBITの増加と支払利息の安定化が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、EBITは一貫して増加傾向にあり、インタレスト・カバレッジ・レシオも改善傾向にあります。支払利息は比較的安定しており、EBITの増加に比例して大きく変動していません。これらの指標は、財務状況の健全性を示唆しています。