Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年1月25日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

United Rentals Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 29.81% = 8.70% × 3.42
2022/09/30 30.65% = 9.09% × 3.37
2022/06/30 28.94% = 8.41% × 3.44
2022/03/31 25.48% = 7.69% × 3.32
2021/12/31 23.13% = 6.83% × 3.39
2021/09/30 21.92% = 5.92% × 3.70
2021/06/30 19.65% = 5.10% × 3.86
2021/03/31 19.39% = 5.24% × 3.70
2020/12/31 19.58% = 4.98% × 3.93
2020/09/30 22.37% = 5.20% × 4.30
2020/06/30 28.51% = 6.22% × 4.58
2020/03/31 32.24% = 6.21% × 5.19
2019/12/31 30.65% = 6.19% × 4.95
2019/09/30 31.40% = 5.91% × 5.32
2019/06/30 31.28% = 5.71% × 5.48
2019/03/31 32.24% = 5.85% × 5.51
2018/12/31 32.21% = 6.04% × 5.33
2018/09/30 — = — × 4.91
2018/06/30 — = — × 4.77
2018/03/31 — = — × 4.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2022年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

United Rentals Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 29.81% = 18.08% × 0.48 × 3.42
2022/09/30 30.65% = 17.51% × 0.52 × 3.37
2022/06/30 28.94% = 16.41% × 0.51 × 3.44
2022/03/31 25.48% = 15.22% × 0.50 × 3.32
2021/12/31 23.13% = 14.27% × 0.48 × 3.39
2021/09/30 21.92% = 13.04% × 0.45 × 3.70
2021/06/30 19.65% = 11.36% × 0.45 × 3.86
2021/03/31 19.39% = 10.87% × 0.48 × 3.70
2020/12/31 19.58% = 10.43% × 0.48 × 3.93
2020/09/30 22.37% = 10.69% × 0.49 × 4.30
2020/06/30 28.51% = 12.37% × 0.50 × 4.58
2020/03/31 32.24% = 12.52% × 0.50 × 5.19
2019/12/31 30.65% = 12.55% × 0.49 × 4.95
2019/09/30 31.40% = 12.46% × 0.47 × 5.32
2019/06/30 31.28% = 12.32% × 0.46 × 5.48
2019/03/31 32.24% = 12.91% × 0.45 × 5.51
2018/12/31 32.21% = 13.62% × 0.44 × 5.33
2018/09/30 — = — × — × 4.91
2018/06/30 — = — × — × 4.77
2018/03/31 — = — × — × 4.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2022年第4 四半期に株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

ROEを5つの要素に分解

United Rentals Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 29.81% = 0.75 × 0.86 × 27.89% × 0.48 × 3.42
2022/09/30 30.65% = 0.76 × 0.86 × 26.59% × 0.52 × 3.37
2022/06/30 28.94% = 0.77 × 0.84 × 25.47% × 0.51 × 3.44
2022/03/31 25.48% = 0.75 × 0.83 × 24.29% × 0.50 × 3.32
2021/12/31 23.13% = 0.75 × 0.81 × 23.36% × 0.48 × 3.39
2021/09/30 21.92% = 0.76 × 0.78 × 22.18% × 0.45 × 3.70
2021/06/30 19.65% = 0.76 × 0.69 × 21.75% × 0.45 × 3.86
2021/03/31 19.39% = 0.77 × 0.65 × 21.51% × 0.48 × 3.70
2020/12/31 19.58% = 0.78 × 0.63 × 21.20% × 0.48 × 3.93
2020/09/30 22.37% = 0.79 × 0.62 × 21.81% × 0.49 × 4.30
2020/06/30 28.51% = 0.78 × 0.71 × 22.24% × 0.50 × 4.58
2020/03/31 32.24% = 0.77 × 0.71 × 23.00% × 0.50 × 5.19
2019/12/31 30.65% = 0.78 × 0.70 × 23.12% × 0.49 × 4.95
2019/09/30 31.40% = 0.76 × 0.71 × 23.11% × 0.47 × 5.32
2019/06/30 31.28% = 0.75 × 0.71 × 23.18% × 0.46 × 5.48
2019/03/31 32.24% = 0.74 × 0.74 × 23.57% × 0.45 × 5.51
2018/12/31 32.21% = 0.74 × 0.75 × 24.32% × 0.44 × 5.33
2018/09/30 — = — × — × — × — × 4.91
2018/06/30 — = — × — × — × — × 4.77
2018/03/31 — = — × — × — × — × 4.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2022年第4 四半期に株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

United Rentals Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 8.70% = 18.08% × 0.48
2022/09/30 9.09% = 17.51% × 0.52
2022/06/30 8.41% = 16.41% × 0.51
2022/03/31 7.69% = 15.22% × 0.50
2021/12/31 6.83% = 14.27% × 0.48
2021/09/30 5.92% = 13.04% × 0.45
2021/06/30 5.10% = 11.36% × 0.45
2021/03/31 5.24% = 10.87% × 0.48
2020/12/31 4.98% = 10.43% × 0.48
2020/09/30 5.20% = 10.69% × 0.49
2020/06/30 6.22% = 12.37% × 0.50
2020/03/31 6.21% = 12.52% × 0.50
2019/12/31 6.19% = 12.55% × 0.49
2019/09/30 5.91% = 12.46% × 0.47
2019/06/30 5.71% = 12.32% × 0.46
2019/03/31 5.85% = 12.91% × 0.45
2018/12/31 6.04% = 13.62% × 0.44
2018/09/30 — = — × —
2018/06/30 — = — × —
2018/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2022年第4 四半期に総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

United Rentals Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 8.70% = 0.75 × 0.86 × 27.89% × 0.48
2022/09/30 9.09% = 0.76 × 0.86 × 26.59% × 0.52
2022/06/30 8.41% = 0.77 × 0.84 × 25.47% × 0.51
2022/03/31 7.69% = 0.75 × 0.83 × 24.29% × 0.50
2021/12/31 6.83% = 0.75 × 0.81 × 23.36% × 0.48
2021/09/30 5.92% = 0.76 × 0.78 × 22.18% × 0.45
2021/06/30 5.10% = 0.76 × 0.69 × 21.75% × 0.45
2021/03/31 5.24% = 0.77 × 0.65 × 21.51% × 0.48
2020/12/31 4.98% = 0.78 × 0.63 × 21.20% × 0.48
2020/09/30 5.20% = 0.79 × 0.62 × 21.81% × 0.49
2020/06/30 6.22% = 0.78 × 0.71 × 22.24% × 0.50
2020/03/31 6.21% = 0.77 × 0.71 × 23.00% × 0.50
2019/12/31 6.19% = 0.78 × 0.70 × 23.12% × 0.49
2019/09/30 5.91% = 0.76 × 0.71 × 23.11% × 0.47
2019/06/30 5.71% = 0.75 × 0.71 × 23.18% × 0.46
2019/03/31 5.85% = 0.74 × 0.74 × 23.57% × 0.45
2018/12/31 6.04% = 0.74 × 0.75 × 24.32% × 0.44
2018/09/30 — = — × — × — × —
2018/06/30 — = — × — × — × —
2018/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2022年第4 四半期の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

当期純利益率の分解

United Rentals Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 18.08% = 0.75 × 0.86 × 27.89%
2022/09/30 17.51% = 0.76 × 0.86 × 26.59%
2022/06/30 16.41% = 0.77 × 0.84 × 25.47%
2022/03/31 15.22% = 0.75 × 0.83 × 24.29%
2021/12/31 14.27% = 0.75 × 0.81 × 23.36%
2021/09/30 13.04% = 0.76 × 0.78 × 22.18%
2021/06/30 11.36% = 0.76 × 0.69 × 21.75%
2021/03/31 10.87% = 0.77 × 0.65 × 21.51%
2020/12/31 10.43% = 0.78 × 0.63 × 21.20%
2020/09/30 10.69% = 0.79 × 0.62 × 21.81%
2020/06/30 12.37% = 0.78 × 0.71 × 22.24%
2020/03/31 12.52% = 0.77 × 0.71 × 23.00%
2019/12/31 12.55% = 0.78 × 0.70 × 23.12%
2019/09/30 12.46% = 0.76 × 0.71 × 23.11%
2019/06/30 12.32% = 0.75 × 0.71 × 23.18%
2019/03/31 12.91% = 0.74 × 0.74 × 23.57%
2018/12/31 13.62% = 0.74 × 0.75 × 24.32%
2018/09/30 — = — × — × —
2018/06/30 — = — × — × —
2018/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2022年第4 四半期の純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。